证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-050
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于向大连银行申请并购贷款并提供相应担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“凯利泰”）于 2018
年 6 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，于
2018 年 6 月 20 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司
申请融资授信暨为其提供担保的议案》。公司拟以 77,152,000 美元（约合人民币
49,500 万元）的价格，通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司（以下简称
“上海显峰”）及其下属的特殊目的公司以协议受让方式收购 Elliquence, LLC
（以下简称“Elliquence”或“目标公司”）100%股权。为保证上述收购的实施，
上海显峰拟向银行申请合计不超过 4,740 万美元（或等额人民币）的并购贷款，
贷款期限不超过五（5）年，主要用于支付收购 Elliquence,LLC 股权转让款。
公司（及其全资子公司）拟为上述并购贷款提供连带责任保证。
公司于 2018 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第
十四次会议审议通过《关于公司向大连银行申请并购贷款并提供相应担保的议
案》。现上海显峰拟向大连银行股份有限公司或其指定分支机构申请金额不超过
30,000 万元的并购贷款，并以公司拥有的下述资产为该项贷款合同提供担保：
（1）公司持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 55%的股权；
（2）公司持有的上海显峰投资管理有限公司 100%的股权；
1
（3）公司拥有的相关土地房产：沪房地浦字（2010）第 056986 号、沪房地
浦字（2010）第 056849 号、沪房地浦字（2010）第 056835 号、沪房地浦字（2010）
第 068807 号、沪房地浦字（2010）第 068808 号、沪房地浦字（2010）第 067029
号、沪（2017）青字不动产权第 007857 号；
（4）江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司拥有的相关土地房产：张房权证锦
字第 0000270671 号、张国用（2015）第 0590001 号、张房权证锦字第 0000346309
号、张国用（2013）第 0590002 号、张房权证锦字第 0000298099 号、张国用（2015）
第 0590002 号、张房权证锦字第 0000345208 号、张国用（2015）第 0590003 号；
（5）公司提供连带责任保证。
上述事项尚需提交股东大会审议通过后实施。
二、被担保人的基本情况
上海显峰目前系公司的全资子公司。上海显峰成立于 2015 年 10 月 23 日，
注册资本为 50,000 万元人民币，法定代表人为袁征，注册地址为中国（上海）
自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2 幢 2343 室，主要经营范围为“投资管理，投
资咨询，资产管理，商务咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）”。
上海显峰最近一年及一期主要财务指标如下：（货币单位：人民币元）
(1) 资产负债表
项目 2018 年 4 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
货币资金 2,984,535.20 2,982,298.48
其他应收款 3,000,000.00
长期股权投资 2,866,820.04
资产总计 5,984,535.20 5,849,118.52
实收资本（或股本） 8,000,000.00 8,000,000.00
未分配利润 -2,015,464.80 -2,150,881.48
所有者权益（或股东权益)合计 5,984,535.20 5,849,118.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,984,535.20 5,849,118.52
(2) 利润表
项 目 2018 年 1-4 月 2017 年度
一、营业收入
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减：营业成本
管理费用 2,000.00
财务费用 -2,236.72 -9,056.85
加：投资收益（损失以“-”号填列） 133,179.96 -1,420,114.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 135,416.68 -1,413,058.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 135,416.68 -1,413,058.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 135,416.68 -1,413,058.08
三、协议的主要内容
《并购借款合同》及相关担保合同的主要内容如下：
1、贷款人：大连银行股份有限公司上海分行；
2、借款人：上海显峰投资管理有限公司；
3、借款金额：30,000 万元人民币；
4、借款期限：36 个月；
5、借款用途：用于支付并购交易价款；
6、担保措施：
（1）公司持有的江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司 55%的股权提供质押担
保；
（2）公司持有的上海显峰投资管理有限公司 100%的股权提供质押担保；
（3）公司拥有的相关土地房产：沪房地浦字（2010）第 056986 号、沪房地
浦字（2010）第 056849 号、沪房地浦字（2010）第 056835 号、沪房地浦字（2010）
第 068807 号、沪房地浦字（2010）第 068808 号、沪房地浦字（2010）第 067029
号、沪（2017）青字不动产权第 007857 号提供抵押担保；
（4）江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司拥有的相关土地房产：张房权证锦
字第 0000270671 号、张国用（2015）第 0590001 号、张房权证锦字第 0000346309
号、张国用（2013）第 0590002 号、张房权证锦字第 0000298099 号、张国用（2015）
第 0590002 号、张房权证锦字第 0000345208 号、张国用（2015）第 0590003 号
提供抵押担保；
（5）公司提供连带责任保证。
四、董事会意见
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本次担保事项不会对公司产生不利影响。公司为全资子公司上海显峰投资管
理有限公司申请并购贷款提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司整体利
益。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我
们同意本次担保事项。
五、独立董事的独立意见及监事会意见
公司独立董事认为：公司（及其全资子公司）为全资子公司上海显峰投资管
理有限公司申请并购贷款提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司及股东
的整体利益。本次担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定。我们同意本次担保事项。
公司监事会认为：公司（及其全资子公司）为全资子公司上海显峰投资管理
有限公司申请并购贷款提供担保是为了满足其业务发展需要，符合公司及股东的
整体利益。本次公司为全资子公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合《公
司章程》等规定。我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司（及其全资子公司）对外担保金额为 0 万元（不含本次
担保），无逾期对外担保。
七、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十
九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十四日
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