上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于全资子公司增加注册资本暨增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”、“凯利泰”)于 2018
年 6 月 3 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于全资子公司增加
注册资本暨增资的议案》,同意对全资子公司上海显峰投资管理有限公司(以下
简称“上海显峰”)进行增资,具体情况如下:
一、公司向上海显峰进行增资的基本情况
基于公司国际化战略发展的需要,上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下
简称“凯利泰”、“公司”、“上市公司”)拟以 77,152,000 美元(约合人民币 49,500
万元)的价格,通过全资子公司上海显峰投资管理有限公司(以下简称“上海显
峰”)及其下属的特殊目的公司以协议受让方式收购 Elliquence,LLC(以下简称
“Elliquence”或“目标公司”)100%股权。
为保证上述收购的实施,上海显峰注册资本拟增加至不超过人民币 5 亿元,
同时,凯利泰(及其全资子公司)拟向上海显峰支付首期增资款不超过人民币
2.10 亿元,主要用于上海显峰支付收购 Elliquence,LLC 的股权转让款,具体增
资金额由董事会授权公司管理层根据实际业务需要确定。上述增资完成后,凯利
泰(及其全资子公司)仍持有上海显峰 100%的股权。
本次向全资子公司上海显峰进行增资,符合公司战略发展需要,不会对公司
财务及经营状况产生不利影响,不涉及关联交易和重大资产重组,不需提交公司
股东大会审议。
二、增资标的的基本情况
上海显峰目前系公司的全资子公司。上海显峰成立于 2015 年 10 月 23 日,
注册资本为 800 万元人民币,法定代表人为袁征,注册地址为中国(上海)自由
贸易试验区祖冲之路 1077 号 2 幢 2343 室,主要经营范围为“投资管理,投资咨
询,资产管理,商务咨询,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)”。
上海显峰目前经营状况、财务状态良好,其最近一年及一期主要财务指标如
下(货币单位:人民币元):
(1) 资产负债表
项目 2018 年 4 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
货币资金 2,984,535.20 2,982,298.48
其他应收款 3,000,000.00
长期股权投资 2,866,820.04
资产总计 5,984,535.20 5,849,118.52
实收资本(或股本) 8,000,000.00 8,000,000.00
未分配利润 -2,015,464.80 -2,150,881.48
所有者权益(或股东权益)合计 5,984,535.20 5,849,118.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计 5,984,535.20 5,849,118.52
(2) 利润表
项 目 2018 年 1-4 月 2017 年度
一、营业收入
减:营业成本
管理费用 2,000.00
财务费用 -2,236.72 -9,056.85
加:投资收益(损失以“-”号填列) 133,179.96 -1,420,114.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 135,416.68 -1,413,058.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 135,416.68 -1,413,058.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 135,416.68 -1,413,058.08
三、增资的目的和对公司的影响
本次增资主要用于上海显峰支付收购 Elliquence, LLC 股权转让款,有利于
增强公司整体实力,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
四、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月四日