上海巴安水务股份有限公司
2017年度财务决算报告
2017年度，在上海巴安水务股份有限公司董事会的领导下，管理层和全体员工的不
断努力，较好地完成了公司的经营目标和计划。公司2017年度财务报表已经众华会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司2017年度财务
报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31
日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。现将2017年度合并财务报表反映的
主要财务情况报告如下：
一、2017年主要财务数据
金额单位：万元
主要财务数据 2017 年 2016 年 本年比上年增减(%)
营业收入 91,015.52 103,022.12 -11.65%
营业成本 50,836.92 68,287.43 -25.55%
营业利润 16,460.50 18,066.44 -8.89%
利润总额 20,021.49 18,479.45 8.34%
归属于上市公司普通股
14,349.49 14,090.61 1.84%
股东的净利润
资产总额 443,613.36 356,392.37 24.47%
负债总额 228,366.41 154,578.83 47.73%
归属于上市公司普通股
213,889.45 199,898.03 7%
股东的所有者权益
经营活动产生的现金流
-41949.39 -42,020.93 -0.02%
量净额
二、2017年末资产负债状况
金额单位：元
本年比上年
项目 2017年度 2016年度 本年比上年增减额 说明
增减（%）
主要系支付
应收票据 280,000.00 2,111,700.00 -1,831,700.00 -86.74% 供应商货款
所致
主要系支付
其他应收款 176,051,393.83 122,849,939.60 53,201,454.23 43.31% 大额投标保
证金增加
主要系沧州
海淡项目工
存货 602,031,075.95 346,723,984.74 255,307,091.21 73.63%
程施工建设
展开增加
主要系一年
一年内到期
内到期的PPP
的非流动资 287,135,355.05 226,495,749.62 60,639,605.43 26.77%
项目应收款
产
增加所致
主要系1.5亿
其他流动资
18,361,470.96 154,627,284.90 -136,265,813.94 -88.13% 理财产品到
产
期赎回
主要系报告
期内信用期
长期应收款 1,441,729,535.77 1,117,997,938.03 323,731,597.74 28.96% 较长的施工
收入增加所
致
主要系对合
长期股权投
306,490,597.44 306,490,597.44 100.00% 资公司的投
资
资所致
主要系蓬莱
海润项目完
固定资产 156,748,938.68 94,409,115.53 62,339,823.15 66.03% 工转固定资
产以及企业
合并增加
主要系购买
的海外公司
其他非流动
19,212,645.58 36,242,481.27 -17,029,835.69 -46.99% 股权完成变
资产
更转入长期
股权投资
主要系报告
期内改变融
短期借款 177,036,900.87 271,657,903.38 -94,621,002.51 -34.83%
资方式，归还
借款所致
主要系减少
以承兑汇票
应付票据 10,150,000.00 21,286,812.40 -11,136,812.40 -52.32%
支付供应商
所致
主要系营改
增后施工收
应交税费 137,838,278.25 78,238,941.61 59,599,336.64 76.18%
入全额计提
增值税所致
主要系计提
应付利息 7,649,090.53 687,255.90 6,961,834.63 1012.99% 债券利息所
致
主要系保证
其他应付款 52,429,616.57 19,058,147.92 33,371,468.65 175.10% 金的增加所
致
一年内到期 主要系一年
的非流动负 41,651,200.00 63,870,565.50 -22,219,365.50 -34.79% 内到期的长
债 期借款减少
主要系海外
其他流动负
1,934,363.85 1,934,363.85 100.00% 公司计提的
债
日常管理费
主要系报告
长期借款 491,235,279.10 217,606,103.20 273,629,175.90 125.75% 期内增加长
期贷款所致
主要系报告
应付债券 497,171,662.34 497,171,662.34 100.00% 期内发行公
司债券所致
三、2017年经营成果
金额单位：元
本年比上
本年比上年增
项目 2017 年度 2016 年度 年增减 说明
减额
（%）
主要系公司出于谨慎性
原则降低了天然气项目
营业收入 910,155,212.53 1,030,221,240.73 -120,066,028.20 -11.65% 的收入确认金额及报告
期内新增订单尚未开工
所致
主要系与营业收入同步
营业成本 508,369,239.80 682,874,343.26 -174,505,103.46 -25.55%
减少所致
主要系营改增后工程项
税金及附加 3,184,533.86 6,942,297.28 -3,757,763.42 -54.13% 目收入流转税不再计入
本科目所致
主要系业务拓展、并购
海内外子公司及人员费
销售费用 66,553,463.20 31,842,614.44 34,710,848.76 109.01%
用、市场宣传费增加所
致
主要系集团规模扩张、
管理费用 150,787,746.31 81,528,026.58 69,259,719.73 84.95% 结构调整、人员增加所
致
主要系本报告期内应收
资产减值损失 68,126,815.14 19,428,869.55 48,697,945.59 250.65% 款金额增长及年限增长
所致
主要系确认市政工程项
投资收益 93,089,642.77 8,973,106.37 84,116,536.40 937.43%
目的资金占用收益所致
主要系收到政府及地方
其他收益 3,235,531.83 3,235,531.83 100.00%
补助所致
主要系收购海外公司
营业外收入 37,047,097.84 4,160,547.29 32,886,550.55 790.44% SWT 支付购买价款低
于购买日公允价值所致
主要系对外捐赠及支付
营业外支出 1,437,149.17 30,502.87 1,406,646.30 4611.52%
供应商补偿所致
主要系计提减值准备形
所得税费用 70,292,834.54 46,199,328.20 24,093,506.34 52.15%
成递延所得税资产所致
四、2017 年股东权益变动情况
金额单位：万元
本年比
本年比上年增 本年比上年增
项目 2017 年度 2016 年度 上年增
减额 减额（万元）
减(%)
股本 670,382,299.00 446,957,533.00 49.99% 223,424,766.00 22,342.48
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 906,879,162.26 1,128,697,230.98 -19.65% -221,818,068.72 -22,181.81
减：库存股 1,298,736.00 1,298,736.00
其他综合收益 -4,782,162.02 -727,350.25 557.48% -4,054,811.77 -405.48
专项储备 12,157,266.91 9,237,049.03 31.61% 2,920,217.88 292.02
盈余公积 46,097,676.75 44,318,283.11 4.02% 1,779,393.64 177.94
未分配利润 509,459,018.89 371,796,272.46 37.03% 137,662,746.43 13,766.27
归属于公司所有者权益合
2,138,894,525.79 1,998,980,282.33 7.00% 139,914,243.46 13,991.42
计
少数股东权益 13,574,983.06 19,155,072.72 -29.13% -5,580,089.66 -558.01
所有者权益合计 2,152,469,508.85 2,018,135,355.05 6.66% 134,334,153.80 13,433.42
负债及股东权益总计 4,436,133,594.11 3,563,923,691.46 24.47% 872,209,902.65 87,220.99
五、2017 年度现金流量情况
金额单位：万元
本年比上年增
项目 2017 年度 2016 年度 本年比上年增减额 说明
减（%）
经营活动
主要系报告期内项目
现金流入 677,545,536.50 360,860,879.82 316,684,656.68 87.76%
回款增加所致
小计
经营活动
主要系报告期内施工
现金流出 1,097,039,420.39 781,070,190.80 315,969,229.59 40.45%
项目投资增加
小计
投资活动
产生的现 主要系理财产品到期
-212,704,916.30 -490,926,425.07 278,221,508.77 -56.67%
金流量净 所致
额
筹资活动 主要系 16 年 12 亿元
产生的现 定增使得去年同期净
567,078,123.00 1,188,088,068.87 -621,009,945.87 -52.27%
金流量净 额基数较大，本年筹
额 资相对较小所致。
六、2017 年度主要财务指标
金额单位：元
本年比上年
指标 主要指标 2017 年度 2016 年度 说明
增减
主要系报告期内流动
流动比率 1.76 1.56 0.20
贷款的减少
偿债能力
资产负债 主要系报告期内发行
51.48% 43.37% 8.11%
率 公司债券所致
主要系各项目报告期
总资产增
19.66% 101.57% -81.91% 内项目施工平稳有序
长率
开展
主要系公司出于谨慎
发展能力 销售增长 性原则降低了天然气
-11.65% 51.67% -63.32%
率 项目的收入确认金额
所致
归属于母 主要系公司出于谨慎
1.84% 82.75% -80.91%
公司的净利润 性原则降低了天然气
增长率 项目的收入确认金额
所致
主要系各项目报告期
净利润率 14.27% 13.68% 0.59% 内施工有序开展、有
效控制建设成本所致
盈利能力
主要系发行在外的普
基本每股
0.2140 0.2290 -0.02 通股加权平均数增加
收益
所致
应收账款 主要系本报告期应收
1.91 3.17 -1.26
周转率 账款增加所致
经营效率
总资产周 主要系本报告期总资
22.75% 38.64% -15.89%
转率 产增加所致
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 20 日| 巴安水务：2017年度财务决算报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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