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雅本化学:关于参与投资设立产业并购基金的进展公告 下载公告
公告日期:2018-07-12
证券代码:300261              证券简称:雅本化学           公告编号:2018-050
                          雅本化学股份有限公司
             关于参与投资设立产业并购基金的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、参与投资设立并购基金概述
    雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”或“雅本化学”)于 2018 年 2 月
7 日召开第三届董事会第二十次(临时)会议审议通过了与上海青确投资有限公司
(现已更名为上海美丽境界股权投资管理有限公司,以下简称“美丽境界”)及其
他合格投资者签署《上海美丽境界欧洲并购基金(一期)合伙企业(有限合伙)合
伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)的议案,同意参与投资设立美丽境界欧洲
并购基金(一期)(以下简称“并购基金”)。并购基金总规模预计不超过人民币
300,000 万元,其中公司认缴出资 30,000 万元,公司以自有资金出资。内容详见公
司于 2018 年 2 月 8 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于参与
投资设立产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号 2018-018)。
    二、并购基金进展情况
    2018 年 7 月 11 日,公司接到并购基金的通知,根据《合伙协议》约定,并购
基金引入新的有限合伙人上海电气投资有限公司(以下简称“电气投资”)入伙;同
时,进一步细化了收益分配的约定。
    本次引入电气投资后,各合伙人认缴出资情况如下:
                                                  认缴出资额
         合伙人名称             合伙人类型                         出资方式
                                                (人民币万元)
 上海美丽境界股权投资管理有
                                普通合伙人           100             货币
 限公司
                                      1
上海晨光创业投资中心(有限
                                  有限合伙人       5,000        货币
合伙)
雅本化学股份有限公司              有限合伙人       30,000       货币
上海电气投资有限公司              有限合伙人       29,760       货币
    三、并购基金的基本情况
    名称:上海青典投资合伙企业(有限合伙)
    统一社会信用代码:91310118MA1JL6JE2W
    类型:有限合伙企业
    住所:上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢一层 B 区 106 室
    执行事务合伙人:上海美丽境界股权投资管理有限公司
    成立时间:2016 年 3 月 2 日
    经营范围:实业投资,投资咨询,投资管理。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    四、合伙人的基本情况
    1、上海电气投资有限公司
    名称:上海电气投资有限公司
    统一社会信用代码:91310115798915962Y
    类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区张江路 665 号 609 室
    法定代表人:秦怿
    注册资本:57000 万元
    成立时间:2007 年 03 月 19 日
    经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询(除经纪)。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    股权结构:上海电气集团股份有限公司持股 100%
                                        2
    2、上海晨光创业投资中心(有限合伙)(以下简称“晨光创投”)
    名称:上海晨光创业投资中心(有限合伙)
    统一社会信用代码:91310120574174341X
    类型:有限合伙企业
    住所:上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号 4 幢 501 室
    执行事务合伙人:陈湖文
    成立时间:2011 年 05 月 12 日
    经营范围:投资管理,投资咨询(除经纪),企业管理咨询,商务信息咨询,
财务咨询(不得从事代理记账),企业形象策划。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    3、上海美丽境界股权投资管理有限公司
    统一社会信用代码:91310118MA1JL63L8G
    企业类型:有限责任公司
    注册地址:上海市青浦区五厍浜路 201 号 13 幢一层 B 区 125 室
    法定代表人:汪新芽
    注册资本:2000 万元
    成立日期:2016 年 02 月 22 日
    经营范围:股权投资管理,实业投资,投资咨询,投资管理。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    五、收益分配
    扣除有限合伙为取得该等现金收入而发生的税费、扣除用以支付有限合伙已付
的、应付的或可合理预期未来将发生的费用、债务和其他义务的金额后按照以下原
则分配:
    (1)向全体合伙人分配,直至全体合伙人累计取得分配总额等于其实缴出资额;
    (2)经(1)分配后的剩余部分分配给有限合伙人,直至各有限合伙人就其全
                                    3
部投资成本达到按照 8%复利计算的金额;
    (3)经(1)、(2)分配后剩余部分分配给美丽境界,直至累美丽境界计取得
的收益等于有限合伙人根据前述(2)取得的收益的 1/4;
    (4)经上述(1)、(2)、(3)分配后剩余部分作为超额收益进行分配,分
配方式如下:
    a)基金内部收益率不超过 30%的超额收益的部分,其 80%分配给全体有限合伙
人,剩余 20%分配给美丽境界或其指定的第三方;
    b)基金内部收益率超过 30%但未超过 50%的超额收益的部分,其 70%分配给全
体有限合伙人,剩余 30%全部分配给美丽境界或其指定的第三方;
    c)基金内部收益率超过 50%但未超过 100%的超额收益的部分,其 50%分配给
全体有限合伙人,剩余 50%分配给美丽境界或其指定的第三方;
    d)基金内部收益率超过 100%的超额收益的部分,其 30%分配给全体有限合伙
人,剩余 70%分配给美丽境界或其指定的第三方。
    六、关联关系或其他利益关系说明
    电气投资、晨光创投与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控制股东、实
际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或
利益安排,与其他投资人不存在一致行动关系。
    公司子公司拟受让美丽境界 8%股权,此事项需经公司董事会审议通过方可生
效。公司将按照相关法律法规的要求,对并购基金的后续进展情况及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                      雅本化学股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      二〇一八年七月十二日
                                     4


  附件:公告原文
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