天津长荣印刷设备股份有限公司关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
天津长荣印刷设备股份有限公司
董事会关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]352 号)核准，由主承销商渤海证券股份有
限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结
合的方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股 40.00 元。截止 2011
年 3 月 21 日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募集资金总额
100,000.00 万元，扣除发行费用 55,732,370.00 元后的募集资金为 944,267,630.00 元。
募集资金净额 944,267,630.00 元已于 2011 年 3 月 24 日汇入本公司在上海银行股份有限
公司天津分行（以下简称上海银行）设立的募集资金专户（账号为 03001521844），本次
发行超募资金 669,107,630.00 元。
上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具
XYZH/2010TJA2068 号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1. 募投项目以前年度使用募集资金情况
以前年度募投项目共使用募集资金 263,203,829.19 元。其中：
2011 年 4 月 14 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金 144,175,587.26
元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2011 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 28,300,332.71 元。
2011 年度补充募投项目运行所需流动资金 35,570,459.74 元，银行手续费 4,849.90
元。
2012 年度募投项目固定资产投入正常使用资金 46,224,034.40 元。
2012 年度补充募投项目运行所需流动资金 8,928,565.18 元。
2. 超募资金使用情况
以前年度累计使用超募资金 146,902,278.31 元。其中：
2011 年 5 月 16 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资
金用于永久补充流动资金。
2011 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金
设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意本公司使用超募资金
5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。本公司于 2011 年 8 月 12
日使用超募资金 5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。天津长荣震德机械
有限公司印刷设备再制造基地项目 2011 年使用超募资金 1,000,000.00 元，2012 年使用
超募资金 17,895,814.50 元。
2011 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金
在日本设立控股子公司的议案》，同意本公司使用等值 50 万美元的超募资金（按发生时
汇率计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“长荣股份（日本）有限公司”。
本公司于 2011 年 9 月 13 日使用超募资金 3,165,409.35 元对“长荣股份（日本）有限公
司”进行投资。长荣股份（日本）有限公司 2011 年使用超募资金 325,679.78 元，2012
年使用超募资金 2,839,729.57 元。
2011 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金
在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值 500 万美元的超募资金（按发生时汇率
计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC” （暂定），用于北美地区的销售
和服务。本公司于 2012 年 8 月使用超募资金 31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USA
INC”。MASTERWORK USA INC2012 年使用超募资金 10,841,054.46 元。
2012 年 4 月 6 日，本公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂
时补充流动资金的议案》，一致同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资
金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于 2012 年 9 月 18 日
将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入本公司募集资金专用账户。
2012 年 6 月 14 日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资
金在成都设立控股子公司的议案》，同意本公司使用超募资金 1,400.00 万元用于与成都
隆迪印务有限公司设立控股子公司“长荣股份（成都）销售服务公司” （暂定），主要
负责四川地区的销售和售后服务工作。本公司于 2012 年 8 月 27 日使用超募资金 1,400.00
万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。成都长荣印刷设备有限公司 2012 年使
用超募资金 14,000,000.00 元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1. 募投项目本年度使用募集资金情况
本年度募投项目共使用募集资金 10,671,307.80 元。其中：募投项目固定资产投入正
常使用资金 10,670,836.30 元；补充募投项目运行所需流动资金 471.50 元。
截止 2013 年 12 月 31 日，募投项目累计使用募集资金 273,875,136.99 元。其中：募
投项目固定资产投入正常使用资金 229,370,790.67 元；补充募投项目运行所需流动资金
44,504,346.32 元。
2. 超募资金本年度使用情况
本年度使用超募资金 235,483,047.46 元。其中：
本公司 2013 年 3 月 1 日第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意本
公司使用人民币 10,000.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。
2011 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金
设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意本公司使用超募资金
5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。本公司于 2011 年 8 月 12
日使用超募资金 5,000.00 万元投资设立天津长荣震德机械有限公司。天津长荣震德机械
有限公司印刷设备再制造基地项目本年度使用超募资金 24,176,960.68 元。
2011 年 8 月 12 日，本公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金
在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值 500 万美元的超募资金（按发生时汇率
计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC” （暂定），用于北美地区的销售
和服务。本公司于 2012 年 8 月使用超募资金 31,951,500.00 元投资设立“MASTERWORK USA
INC”。MASTERWORK USA INC 2013 年使用超募资金 16,239,715.72 元。
2013 年 4 月 12 日，本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募
资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059 万元
人民币向子公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资，与 Gain How Printing Co.，Ltd.
在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项
目。本公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 30,780,370.73 元对天津长荣健豪云印刷科技
有限公司增资。天津长荣健豪云印刷科技有限公司云印刷项目 2013 年使用超募资金
19,621,741.06 元。
本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日第三次临
时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意使用超
募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司“天津长荣控股有限公司”购买天津风电产业
园 07‐12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备
示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。本公司于 2013 年 9 月使用超募资金
10,000 万元投资设立“天津长荣控股有限公司”。天津长荣控股有限公司 2013 年使用超
募资金 75,444,630.00 元用于支付土地出让金。
截止 2013 年 12 月 31 日，本公司累计使用超募资金 382,385,325.77 元。
3. 募集资金年末余额
截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户累计收到银行存款利息 41,096,070.79 元，其中
2013 年收到银行存款利息 23,378,613.04 元，募集资金银行账户余额为 329,103,238.03 元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律
法规，结合本公司实际情况，本公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的
规定，本公司在上海银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2011 年 4 月 11
日与上海银行及保荐机构渤海证券签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海浦东发
展银行股份有限公司天津浦德支行、保荐机构渤海证券股份有限公司以及子公司天津长荣
震德机械有限公司于 2013 年 7 月 15 日签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权
利和义务，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银行股
份有限公司天津分行、保荐机构渤海证券股份有限公司以及子公司天津长荣健豪云印刷科
技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议
的履行不存在问题。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，对尚未支付的募集资金，公司与上海银行股
份有限公司天津分行、保荐机构渤海证券股份有限公司以及子公司天津长荣控股有限公司
签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，四方监管协议的履行不存
在问题。
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司全资子公司 MASTERWORK USA INC.尚未使用的超募
资金美元 798,886.29 元，按 2013 年 12 月 31 日汇率 6.0969 折人民币 4,870,729.82 元。
因无法与开户银行签署募集资金监管协议，在子公司 MASTERWORK USA INC.结算账户存储。
本公司按照《募集资金管理办法》的有关规定，对该部分资金进行日常管理。
（二） 募集资金银行账户存储情况
截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 余额（元） 备注
募集资金 利息收入 合计
上海银行股份有限公 公司本部三方监
03001521844 240,495,212.93 40,972,652.06 281,467,864.99
司天津分行 管账户
上海浦东发展银行天 长荣震德四方监
77090154740014593 6,927,224.82 21,316.89 6,948,541.71
津浦德支行 管账户
长荣健豪四方监
上海银行北辰支行 03002136839 11,158,629.67 36,857.50 11,195,487.17
管账户
长荣控股四方监
上海银行天津分行 03002196203 24,555,370.00 65,244.34 24,620,614.34
管专户
MASTERWORK USA
Bank Of America 381030515941 4,870,729.82 4,870,729.82
INC.结算账户
合计 288,007,167.24 41,096,070.79 329,103,238.03
为提高资金存储收益，本公司与上海银行签订了定期存款协议，将部分超募资金以定
期存款方式存放，并执行同期银行定期存款利率。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司 1 年
期定期存款 100,000,000.00 元，6 个月期定期存款 100,000,000.00 元，3 个月定期存款
50,000,000.00 元。
截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金银行账户资金余额合计 329,103,238.03 元（其中
包括累计利息收入 41,096,070.79 元）。
天津长荣印刷设备股份有限公司关于募集资金 2013 年度使用情况的专项报告
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 94,426.763 本年度投入募集资金总额 24,615.436
报告期内变更用途的募集资金总额 18,400.000
累计变更用途的募集资金总额 18,400.000 已累计投入募集资金总额 65,626.046
累计变更用途的募集资金总额比例 19.49%
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期 项目达到预 本年度实现 是否 项目可行
变更项 资总额 （1） 投入金额(2) 末投资 定可使用状 的效益 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 进度（%） 态日期 预计 生重大变
部分变 (3)＝ 效益 化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
一期 2012 年
高速精密多功能新型印刷设备 3 月 31 日
否 27,516.00 27,516.00 1,067.131 27,387.514 99.53 12,495.08 是 否
产业化项目 二期 2013 年
3 月 31 日
募集资金总额 94,426.763 本年度投入募集资金总额 24,615.436
报告期内变更用途的募集资金总额 18,400.000
累计变更用途的募集资金总额 18,400.000 已累计投入募集资金总额 65,626.046
累计变更用途的募集资金总额比例 19.49%
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期 项目达到预 本年度实现 是否 项目可行
变更项 资总额 （1） 投入金额(2) 末投资 定可使用状 的效益 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 进度（%） 态日期 预计 生重大变
部分变 (3)＝ 效益 化
更） (2)/(1)
承诺投资项目小计 27,516.00 27,516.00 1,067.131 27,387.514 99.53
超募资金投向
1.永久补充流动资金 否 10,000.000 10,000.000 10,000.000 100.00 — 否
2.设立全资子公司建设印刷设 2014 年 12
否 5,000.000 5,000.000 2,417.696 4,307.278 86.15 141.87 否 否
备再制造基地项目 月 31 日
3.设立控股子公司长荣股份（日 2011 年 10
否 316.541 316.541 100.00 -75.33 否 否
本）有限公司 316.541 月1日
募集资金总额 94,426.763 本年度投入募集资金总额 24,615.436
报告期内变更用途的募集资金总额 18,400.000
累计变更用途的募集资金总额 18,400.000 已累计投入募集资金总额 65,626.046
累计变更用途的募集资金总额比例 19.49%
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期 项目达到预 本年度实现 是否 项目可行
变更项 资总额 （1） 投入金额(2) 末投资 定可使用状 的效益 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 进度（%） 态日期 预计 生重大变
部分变 (3)＝ 效益 化
更） (2)/(1)
4.设立全资子公司长荣股份（美 2012 年 10
否 3,195.150 3,195.150 1,623.972 2,708.077 84.76 -511.84 否 否
国）有限公司 月 18 日
2014 年 6 月
5.购买土地使用权 是 18,400.000 8,400.000 0.00 0.00 — 否
30 日
6. 设立控股子公司成都长荣印 2012 年 9 月
否 1,400.000 1,400.000 1,400.000 100.00 -82.63 否 否
刷设备有限公司 12 日
7.永久补充流动资金 否 10,000.000 10,000.000 10,000.000 10,000.000 100.00 — 否
募集资金总额 94,426.763 本年度投入募集资金总额 24,615.436
报告期内变更用途的募集资金总额 18,400.000
累计变更用途的募集资金总额 18,400.000 已累计投入募集资金总额 65,626.046
累计变更用途的募集资金总额比例 19.49%
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期 项目达到预 本年度实现 是否 项目可行
变更项 资总额 （1） 投入金额(2) 末投资 定可使用状 的效益 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 进度（%） 态日期 预计 生重大变
部分变 (3)＝ 效益 化
更） (2)/(1)
8.设立全资子公司天津长荣控
否 10,000.000 10,000.000 7,544.463 7,544.463 75.44 2014 年 8 月 4.20 否 否
股有限公司
9. 使用超募资金向子公司增资
否 3,078.037 3,078.037 1,962.174 1,962.174 63.75 2014 年 8 月 -124.04 否 否
建设长荣健豪云印刷项目
超募资金投向小计 61,389.728 51,389.728 23,548.305 38,238.532
合计 88,905.728 78,905.728 24,615.436 65,626.046
1.设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目:全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
成，印刷设备再制造基地施工建设正在进行中，预计 2014 年底竣工完成，所以该项目尚未达到效益。
募集资金总额 94,426.763 本年度投入募集资金总额 24,615.436
报告期内变更用途的募集资金总额 18,400.000
累计变更用途的募集资金总额 18,400.000 已累计投入募集资金总额 65,626.046
累计变更用途的募集资金总额比例 19.49%
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期 项目达到预 本年度实现 是否 项目可行
变更项 资总额 （1） 投入金额(2) 末投资 定可使用状 的效益 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 进度（%） 态日期 预计 生重大变
部分变 (3)＝ 效益 化
更） (2)/(1)
2.分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立
全资子公司长荣股份（美国）有限公司:子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司,成立不久，
没有进行足够的市场推广、宣传工作，所以上述各项目尚未达到效益。
3. 设立全资子公司天津长荣控股有限公司：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金预付款，因为
尚未进行招拍挂程序，所以该项目尚未达到效益。
4. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：本公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司
增资已经完成，目前正在设备购置及调试阶段，还没有进入正式运营阶段，所以该项目尚未达到效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.763 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司累计取
得利息收入 4,109.607 万元，累计决议使用超募资金 51,389.728 万元，剩余超募资金 19,630.642 万
超募资金的金额、用途及使用进展情况
元暂无使用计划。
1、经本公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，本公司以超募资金 10,000.00
募集资金总额 94,426.763 本年度投入募集资金总额 24,615.436
报告期内变更用途的募集资金总额 18,400.000
累计变更用途的募集资金总额 18,400.000 已累计投入募集资金总额 65,626.046
累计变更用途的募集资金总额比例 19.49%
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期 项目达到预 本年度实现 是否 项目可行
变更项 资总额 （1） 投入金额(2) 末投资 定可使用状 的效益 达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 进度（%） 态日期 预计 生重大变
部分变 (3)＝ 效益 化
更） (2)/(1)
万元用于永久补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实
施完毕。
2、经本公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，本公司拟使用超募资金
5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项
目；截止 2013 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 4,307.278 万元；拟使用等值 500 万美元的超募
资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区
的销售和服务，截止 2013 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 2,708.077 万元；本公司拟使用等值
50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan
Co., Ltd”，注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务，截止 2013 年 12 月 31 日，该项目已
使用超募资金 316.541 万元。
3、经本公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，本公司计划使用超募资
金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面
积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，预计需要使用资金 18,400.00
万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。本公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八
募集资金总额 94,426.763 本年度投入募集资金总额 24,615.436
报告期内变更用途的募集资金总额 18,400.000
累计变更用途的募集资金总额 18,400.000 已累计投入募集资金总额 65,626.046
累计变更用途的募集资金总额比例 19.49%
是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计 截至期 项目达到
