浙江佐力药业股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将浙江
佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年半年度募集资金存放与使用
情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据本公司 2014 年度股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1231 号文
《关于核准浙江佐力药业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商国金证券
股份有限公司(以下简称“国金证券公司”)采用向特定投资对象非公开发行人民币普通股股票
70,064,848 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.93 元，募集资金总额为
48,554.94 万元，坐扣承销费及保荐费 1,350.00 万元（本次非公开发行股票承销费及保荐费
1400.00 万元，认购资金到位前，公司已预付国金证券公司保荐费用 50.00 万元）后的募集
资金余额为 47,204.94 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，已由主承销商国金证券公司汇入本公司
募集资金专用账户内。其中中国工商银行股份有限公司德清支行 1205280029001605513 账号内
人民币 15,000 万元，中国农业银行股份有限公司德清县支行 19130101040028507 账号内人民
币 10,000 万元，浙江泰隆商业银行杭州分行营业部 3302010120100043861 账号内人民币 6,000
万元，中国建设银行股份有限公司德清支行营业部 33001647327053028311 账号内人民币 5,000
万元，招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行 571904608110503 账号内人民币
4,204.94 万元，上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行 52030154500000834 账号内人
民币 4,000 万元，中国银行股份有限公司德清桂花城支行 389669115436 账号内人民币 3,000
万元。此外公司累计发生 313.21 万元的其他相关发行费用，包括律师费 113.21 万元、审计
及验资费 100.00 万元、与本次发行相关的信息披露费 100.00 万元。上述募集资金扣除承销
费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，实际募集资金净额人民币
46,841.73 万元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于
2015 年 7 月 1 日出具中汇会验[2015] 2769 号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额 单位：人民币万元
项 目 金额
15 年度期初尚未使用的募集资金余额
实际募集资金净额 46,841.73
减：年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目使用募集资金 19.00
减：补充流动资金使用募集资金 11,962.38
减：投资项目
加：利息收入扣除手续费净额 108.00
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金
加：一般账户已代付的其他相关发行费用 65.20
期末尚未使用的募集资金余额 35,033.55
单位：人民币万元
项 目 金额
16 年度期初尚未使用的募集资金余额 35,033.55
实际募集资金净额
减：年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目使用募集资金 5,523.43
减：补充流动资金使用募集资金 10,292.8
减：投资项目
加：利息收入扣除手续费净额 1,455.00
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金
加：一般账户已代付的其他相关发行费用
期末尚未使用的募集资金余额 20,672.32
(三)本报告期使用金额及余额 单位：人民币万元
项 目 金额
17 年期初尚未使用的募集资金余额 20,672.32
实际募集资金净额
减：年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目使用募集资金 3,042.67
减：补充流动资金使用募集资金
减：投资项目
加：利息收入扣除手续费净额 239.67
加：收回暂时性补充流动资金使用募集资金
项 目 金额
加：一般账户已代付的其他相关发行费用
期末尚未使用的募集资金余额 17,869.32
年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目使用募集资金情况： 单位：人民币万元
15 年全年投入 16 年全年投入
募投项目名称 本报告期投入金额 项目累计投入金额
金额 金额
年产 400 吨乌灵菌粉生产
19.00 5,523.43 3,042.67 8,585.10
线建设项目
截至 2017 年 6 月 30 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
17,869.32 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金在各银行账户的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江佐力药业股份有
限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据本公司《募集资金管
理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存放制度，董事会于2015年7月14日批准开设了中
国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行德清桂花城支行、中国建设银行股份有限公司德
清支行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、招商银行股份有限公司湖州德
清小微企业专营支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部、中国农业银行股份有限公司德清县
支行七个专项账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至2017年6月30日，募集资金存放情况如下：
序号 银行名称 存放方式 银行账号/合同号 金额(万元)
活期存款 287.03
1 中国工商银行股份有限公司德清支行 35 天稳利理财产品 9,000.00
委托理财
91 天稳利理财产品 0.00
2 中国银行股份有限公司德清桂花城支行 活期存款 389669115436 0.00
3 中国建设银行股份有限公司德清支行营业部 活期存款 33001647327053028311 0.00
活期存款 282.29
4 上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行
序号 银行名称 存放方式 银行账号/合同号 金额(万元)
1,300.00
现金管理 1 号
委托理财
结构性存款 7,000.00
5 招商银行股份有限公司湖州德清小微企业专营支行 活期存款 571904608110503 0.00
活期存款 3302010120100043861 0.00
6 浙江泰隆商业银行杭州分行营业部 0.00
一 户 通 定 期 存 333000036651181800002
款 0.00
7 中国农业银行股份有限公司德清县支行 活期存款 19130101040028507 0.00
合 计 17,869.32
截至2017年6月30日，募集资金专项账户中有关补充流动资金账户内的资金已全部使用完
毕并已销户。其中：中国银行股份有限公司德清桂花城支行于2015年9月24日销户、招商银行
股份有限公司湖州德清小微企业专营支行于2015年12月21日销户、中国建设银行股份有限公司
德清支行营业部于2016年9月21日销户、中国农业银行德清股份有限公司德清县支行于2016年
10月27日销户。
（二）募集资金管理情况
本公司于2015年7月5日至2015年月7月6日与保荐机构国金证券公司分别与中国工商银行
股份有限公司德清支行、中国银行德清桂花城支行、中国建设银行股份有限公司德清支行营业
部、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行、招商银行股份有限公司湖州德清小微企业
专营支行、浙江泰隆商业银行杭州分行营业部、中国农业银行股份有限公司德清县支行签订了
《募集资金三方监管协议》，为了合理的安排募集资金使用，提高资金使用效率，公司对募集
资金在现有银行专项账户之间进行了调整，已将存放于浙江泰隆商业银行杭州分行营业部募集
资金专户的募集资金及其存放期间的利息收入全额划转到上海浦东发展银行股份有限公司湖
州德清支行募集资金专户，浙江泰隆商业银行杭州分行营业部于2017年3月24日销户。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，本公司、上海浦东发展银行股份有限公司湖州
德清支行、国金证券公司于2017年4月重新签订了《募集资金三方监管协议》，原与上海浦东发
展银行股份有限公司湖州德清支行签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期
内，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
本公司报告期募集资金使用情况，详见附表“募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
年产 400 吨乌灵菌粉生产线建设项目，投资总额 25,000.00 万元，该项目需通过乌灵胶
囊等系列产品的销售来实现收益，无法单独核算收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情
况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2017 年 7 月 26 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2017 年半年度
编制单位：浙江佐力药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 46,841.73 本年度投入募集资金总额 3,042.67
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 30,840.28
变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 募集资金 截至期末 截至期末投入进 本年度 项目可行性
承诺投资项目和 调整后投资 本年度 项目达到预定可 是否达到
目(含部分变 承诺投资 累计投入金额 度(%) 实现的 是否发生重
超募资金投向 总额(1) 投入金额 使用状态日期 预计效益
更) 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
募投项目：
年产 400 吨乌灵菌 2018 年12月31
否 25,000.00 25,000.00 3,042.67 8,585.10 34.34% 不适用 - 否
粉生产线建设项目 日
补充流动资金 21,841.73 21,841.73 0.00 22,255.18 101.89% - - - -
合计 46,841.73 46,841.73 3,042.67 30,840.28
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司用闲置募集资金进行现金管理共 569.32 万元，具体明细情况为： 1、中国工商银
行股份有限公司德清支行专项账户活期存款 287.03 万元；2、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行专项
账户活期存款 282.29 万元。
根据本公司 2017 年 3 月 20 日第六届董事会第四次会议审议通过的《关于继续使用闲置募集资金购买保本理财产
品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超过 12
用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2017 年 6 月 30 日，本公司用闲置募集资金投资相关理财产品共 17,300.00 万元，具体明细情况如下：
1、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行专项账户：(1)投资现金管理 1 号理财产品 1,300.00 万元，为随
用随取金额;(2)90 天利多多对公结构性存款 2,000.00 万；(3)35 天利多多对公结构性存款 5,000.00 万.2、中国
工商银行股份有限公司德清支行专项账户：（1）保本型法人 35 天稳利人民币理财产品 9,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：补充流动资金已累计投入总额 22,255.18 万元比募集资金承诺投资总额 21,841.73 万元多 413.45 万元系募集资金利息收入净额。
