广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)
于2015年04月10日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议
案》,2016年03月29日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司增加现金管理额度的议案》,并经2016年04月22日召开的
2015年年度股东大会审议批准, 2017年02月13日第三届董事会第
二十六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》。详见公司于2015年04月13日、2016年03月
30日、2016年04月22日、2016年06月03日、2016年07月06日、2016
年08月13日、2016年09月06日、2016年10月11日、2016年11月08
日、2016年12月10日、2017年01月07日、2017年02月07日、2017
年 02 月 14 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据上述决议,近期公司使用部分自有资金和闲置募集资金
购买了银行保本理财产品,现将有关进展事项公告如下:
一、 理财产品的基本情况
1、 截止2017年03月02日,认购的理财产品的基本情况如下:
额度 期限 预计的年 收益分
序号 产品名称 发行主体 资金来源
(万元) 起始日 到期日 化收益率 配方式
1 日增利S款理财产品 交通银行 募集资金 700.00 2016/3/31 随机 2.95%
到期时
2 日增利92天理财产品 交通银行 募集资金 2,200.00 2017/3/1 2017/6/1 3.90%
支取全
3 日增利92天理财产品 交通银行 募集资金 9,000.00 2017/1/19 2017/4/21 3.20%
部本金
4 日增利A款理财产品 交通银行 募集资金 100.00 2017/2/21 随机 2.45%
及理财
5 结构性存款90天理财产品 招商银行 募集资金 18,400.00 2017/2/8 2017/5/9 3.20%
收益
6 日增利92天理财产品 交通银行 募集资金 9,000.00 2017/1/5 2017/4/7 3.50%
小计 39,400.00
1 日增利S款理财产品 交通银行 自有资金 800.00 2016/6/17 随机 2.95%
2 日增利S款理财产品 交通银行 自有资金 1,000.00 2016/9/20 随机 2.95%
3 岁月流金51451号理财计划 招商银行 自有资金 1,000.00 2016/12/20 2017/6/19 3.00%
卓越计划滚动型保本人民币理产
4 平安银行 自有资金 1,500.00 2016/12/29 随机 2.90%
产品
5 天天利保本人民币公司理财产品 平安银行 自有资金 1,500.00 2016/10/12 随机 2.95%
6 日增利92天理财产品 交通银行 自有资金 5,800.00 2017/1/4 2017/4/6 3.50%
7 日增利31天理财产品 交通银行 自有资金 1,700.00 2017/2/17 2017/3/20 3.90%
“乾元-众享”保本型人民币理 到期时
8 建设银行 自有资金 1,000.00 2017/2/20 2017/5/23 3.50% 支取全
财产品
9 日增利92天理财产品 交通银行 自有资金 2,000.00 2017/1/4 2017/4/6 3.50% 部本金
10 日增利S款理财产品 交通银行 自有资金 2,900.00 2017/2/14 随机 2.80% 及理财
11 日增利S款理财产品 交通银行 自有资金 1,000.00 2017/1/22 随机 2.90% 收益
12 日增利92天理财产品 交通银行 自有资金 1,500.00 2017/1/11 2017/4/13 3.50%
13 日增利92天理财产品 交通银行 自有资金 1,000.00 2017/1/19 2017/4/21 3.20%
14 结构性存款90天理财产品 光大银行 自有资金 700.00 2016/12/30 2017/3/30 3.50%
15 日增利S款理财产品 交通银行 自有资金 500.00 2016/12/6 随机 2.90%
16 日增利91天理财产品 交通银行 自有资金 500.00 2017/2/17 2017/5/19 3.90%
17 日增利91天理财产品 交通银行 自有资金 500.00 2017/2/17 2017/5/19 3.90%
18 日增利93天理财产品 交通银行 自有资金 500.00 2017/2/27 2017/5/31 3.60%
19 日增利S款理财产品 交通银行 自有资金 800.00 2017/2/21 随机 2.45%
小计 26,200.00
公司及子公司认购的以上产品的类型均为银行理财产品,收益分
配方式为到期时支取全部本金及理财收益。公司与上述理财产品的发
行主体之间不存在关联关系。
2、 上述理财产品实现保本的风险控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、
流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等
常见风险。针对上述风险,公司已经拟定以下风险控制措施:
(1)公司董事会审议通过后,授权总裁负责组织实施,财务和
证券部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措
施,控制投资风险。
(2)公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行
全面检查。
(3)公司独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与
检查。
二、 产品发行主体提供的保本承诺
1、公司与招商银行签订了《招商银行单位结构性存款协议》,
在该协议中约定由招商银行向公司认购的理财产品的本金提供保证
承诺。
2、公司与交通银行签订了《交通银行“蕴通财富日增利”人
民币理财产品协议》,在该协议中约定由交通银行向公司认购的理财
产品提供本金及保底利息的完全保障。
3、公司与平安银行签订了《平安银行天天利保本人民币公司理
财产品合约》,在该协议中约定由平安银行向公司认购的理财产品的
本金提供保证承诺。
4、公司与建设银行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产
品客户协议书》,在该协议中约定由建设银行向公司认购的理财产品
的本金提供保证承诺。
5、公司与光大银行签订了《结构性存款合同》,在该协议中约
定由光大银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。
三、 董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说
明
公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金
正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变
募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作,有利
于提高公司资金的使用效率和创造收益。
公司购买的理财产品使用自有资金和闲置募集资金合计为6.56
亿元,投资金额没有超过董事会授权的额度范围,且发行主体均提供
了相应的保本承诺,均属于流动性好、安全性高、期限不超过十二个
月的银行理财产品,因此公司董事会认为公司本次购买的上述理财产
品投资风险很小,且能满足保本要求。
三、 备查文件
1、 公司与招商银行签署的《招商银行单位结构性存款协议》;
2、 公司与交通银行签署的《交通银行“蕴通财富日增利”
人民币理财产品协议》;
3、 公司与平安银行签署的《平安银行天天利保本人民币公司
理财产品合约》;
4、 公司与建设银行签订了《中国建设银行股份有限公司理财
产品客户协议书》;
5、 公司与光大银行签署的《结构性存款合同》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2017 年 03 月 03 日