广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,
没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司
使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,主要
购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产
品,资金可以滚动使用,自公司董事会审议通过之日起 3 个月内有效。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相
关规定,本次使用自有资金进行现金管理在董事会权限范围之内,无
需提交公司股东大会审议,在上述额度范围内,经公司董事会审议通
过后并授权管理层具体办理相关事宜。
本次公告前十二个月内现金管理情况,详见公司于 2015 年 04 月
13 日、2016 年 03 月 30 日、2016 年 04 月 22 日、2016 年 06 月 03 日、
2016 年 07 月 06 日、2016 年 08 月 13 日、2016 年 09 月 06 日、2016
年 10 月 11 日、2016 年 11 月 08 日、2016 年 12 月 10 日、2017 年 01
月 07 日、2017 年 02 月 07 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、本次现金管理的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,
充分利用自有资金进行现金管理,以增加投资收益。
2、投资额度
额度为不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金,上述额度内的资
金可循环进行投资,滚动使用。
3、投资品种
流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产
品。本次投资资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资,
不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
4、投资期限
本次现金管理的有效期为自本次董事会审议通过之日起 3 个月。
5、资金来源
公司及子公司的自有资金。
二、 主要投资风险揭示及风险控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、
流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等
常见风险。针对上述风险,公司已经拟定以下风险控制措施:
1、 公司董事会审议通过后,授权总裁负责组织实施,财务和证
券部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险。
2、 公司审计部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全
面检查。
3、 公司独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检
查。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和
资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会
影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司流动资金的资金使效
率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。
四、相关审核及批准程序
1、2017 年 02 月 13 日,公司第三届董事会第二十六次会议审议
通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,
同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有
资金进行现金理财,主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保
本承诺的银行短期理财产品,资金可以滚动使用,自公司董事会审议
通过之日起 3 个月内有效,在上述额度范围内,经公司董事会审议通
过后并授权管理层具体办理相关事宜。
2、2017 年 02 月 13 日,公司第三届监事会第十七次会议审议通
过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,
监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高
资金使用效率,增加公司的现金资产收益,不影响日常资金正常周转
需要和主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有
资金进行现金管理。
3、独立董事认真审议了《关于公司及子公司使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》,并对公司经营情况、财务状况和以往理财情
况等事项进行了必要的核查,发表了如下意见:公司目前财务状况良
好,资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,充分利用
闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,获取
良好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响,不存在
损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体
股东利益,同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的
闲置自有资金进行现金管理。
五、其它事项说明
公司及下属子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
公司在过去 12 个月内未进行高风险证券投资活动。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议。
2、第三届监事会第十七次会议决议。
3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2017 年 02 月 13 日