万达信息股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）将 2017 年度募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
1、 首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1905 号《关于核准万达信息股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商民生
证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定
价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为每股
28.00 元。截止 2011 年 1 月 19 日止，公司共募集资金人民币 840,000,000.00
元，由主承销商民生证劵有限责任公司扣除公司尚未支付的承销商发行费和
保荐费 54,120,000.00 元后（公司承销商发行费和保荐费合计 55,120,000.00 元，
已于 2010 年 1 月 13 日支付 1,000,000.00 元，此次扣减剩余款项），将剩余募
集资金 785,880,000.00 元汇入公司开立在中国民生银行上海浦东支行账号为
0202014210004623 的人民币账户。扣除其他发行费用 9,755,000.00 元后，募
集资金净额为 776,125,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有
限公司验证，并由其出具信会师报字（2011）第 10154 号验资报告。
2、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募集资金（以下简称“配套募集
资金”）到位情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2015〕124 号《关于核准万达信息股
份有限公司向李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本
公司非公开定向增发人民币普通股 1,246,250 股（每股面值 1 元）募集配套资
金，每股发行价格人民币 48.23 元。其构成为：财通基金管理有限公司以货币
资金 18,999,967.35 元认购 393,945 股、嘉实基金管理有限公司以货币资金
11,106,693.78 元认购 230,286 股、自然人王翌帅以货币资金 29,999,976.37 元认
购 622,019 股。本次非公开发行共募集资金总额为人民币 60,106,637.50 元，
扣除支付的主承销商承销费用 3,502,665.94 元后于 2015 年 2 月 13 日存入本公
司募集资金专户 56,603,971.56 元；另扣减其余发行费用 760,000.00 元，实际
募集资金净额为 55,843.971.56 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2015）第 110426 号验资报
告。
3、 公开发行可转换公司债券募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会 2017 年 11 月 30 日下发的证监许可（2017）2200
号《关于核准万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，
同意贵公司向社会公开发行面值总额为人民币 900,000,000.00 元可转换公司
债券，期限 6 年。贵公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 900,000,000.00
元，实际募集资金人民币 900,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币
10,000,000.00 元（含增值税），实际存入本公司募集资金专户资金人民币
890,000,000.00 元，另扣减其余发行费用 6,040,000.00 元，实际募集资金净额
为 883,960,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA16538 号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二) 2017 年度募集资金使用情况及结余情况
1、 首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2017 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 776,125,000.00
2 减：2011 年度公司募集资金累计使用 214,508,247.63
3 减：2012 年度公司募集资金累计使用 212,772,281.55
4 减：2013 年度公司募集资金累计使用 167,875,472.04
5 减：2014 年度公司募集资金累计使用 85,100,807.66
6 减：2015 年度公司募集资金累计使用 44,532,245.44
7 减：2016 年度公司募集资金累计使用 26,429,692.16
8 2016 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 24,906,253.52
9 加：收到募集资金存款利息 351,918.19
10 减：超募资金投资云服务上海基地 3,203,644.75
11 减：支付银行账户手续费 580.12
12 减：永久补充流动资金 22,053,946.84
13 2017 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 0.00
2、 配套募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2017 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 55,843,971.56
2 减：2015 年度公司募集资金累计使用 48,173,169.21
3 减：2016 年度公司募集资金累计使用 -12,853.57
4 2016 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 7,683,655.92
5 加：收到募集资金存款利息 240,393.83
6 减：支付收购少数股权成本 7,641,000.00
7 减：支付银行账户手续费 78.22
8 减：永久补充流动资金 282,971.53
9 2017 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 0.00
3、 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
序号 2017 年度使用情况 使用金额
1 募集资金净额 883,960,000.00
2 加：收到募集资金存款利息 0.00
3 2017 年 12 月 31 日未使用募集资金余额 883,960,000.00
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深
圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》（深圳上[2015]65 号）和《关于进一步规范上市公司募集资金使用
的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（2015
年 6 月 11 日修订)。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。
1、 首次公开发行股票募集资金的管理情况
（1）公司与保荐机构民生证券有限责任公司以及募集资金存放银行中国银行
上海市闸北支行、民生银行上海浦东支行于 2011 年 2 月 18 日分别签署《募集
资金三方监管协议》。
（2）公司与保荐机构民生证券股份有限公司以及募集资金存放银行上海农村
商业银行宝山支行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行于 2013 年 1 月 4 日
分别签署《募集资金三方监管协议》。
2、 配套募集资金的管理情况
公司与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问海通证
券股份有限公司以及宁波银行股份有限公司上海长宁支行于 2015 年 3 月 12
日签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
3、 可转换公司债券募集资金的管理情况
公司于 2017 年 12 月 26 日召开第六届董事会 2017 年第十九次临时会议，审
议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方
监管协议的议案》。2017 年 12 月 29 日，公司与保荐机构瑞信方正证券有限责
任公司，以及募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司上海分行签署《募
集资金三方监管协议》；2018 年 1 月 8 日，公司及全资子公司四川浩特通信有
限公司与保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，以及募集资金存放银行宁波
银行股份有限公司上海长宁支行签署《募集资金三方监管协议》，对本次公开
发行可转换公司债券募集资金进行监管。
公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管
协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金已经使用完毕，募集资
金专项账户已注销。
2、 配套募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日，配套募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已
注销。
3、 可转换公司债券募集资金专户存储情况
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
（1）活期存款存放情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 存放余额
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部 607698746 709,210,000.00
宁波银行股份有限公司上海长宁支行 70090122000232459 175,000,000.00
合计 884,210,000.00
（2）定期存款存放情况
期末本公司不存在以定期存单形式存放于上述各银行的募投资金。
截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户金额合计 884,210,000.00 元。
募集资金账户余额 884,210,000.00 元与截止 2017 年 12 月 31 日未使用募集资
金余额 883,960,000.00 元的差异 250,000.00 元为尚未置换的由公司使用自有资
金支付的可转换公司债券的部分发行费用。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1、 首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 1。
2、 配套募集资金投资项目的资金使用情况
发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金使用情况详见本报告附表 2。
3、 可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 3。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司无募投项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
1、 首次公开发行股票节余募集资金使用情况
2014 年 7 月 17 日，公司第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关
于募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》，计划将五个募集资
金投资项目的全部节余资金 594.30 万元（截至 2014 年 6 月 30 日，含利息收
入）永久补充流动资金。上述议案已于 2014 年 8 月 11 日实施，募投资金节余
资金 601.66 万元（截至 2014 年 8 月 11 日，含利息收入）全部永久补充流动
资金并销户。
2、 配套募集资金节余资金使用情况
报告期内，配套募集资金未有节余的情形。
3、 可转换公司债券募集资金节余资金使用情况
公司不存在将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六) 超募资金使用情况
1、 首次公开发行股票超募资金使用情况
2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关
于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元超
募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。
2011 年 10 月 25 日公司实际使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。
2012 年 4 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归
还至公司募集资金专户。
2012 年 4 月 13 日，公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募
资金 275 万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超
募资金使用计划已于 2012 年 4 月 23 日实施完毕。
2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关
于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,600 万元超
募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。
2012 年 5 月 2 日公司实际使用超募资金 5,600 万元用于暂时补充流动资金。
2012 年 10 月 17 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,600 万元全部
归还至公司募集资金专户。
2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分
超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》及《关
于使用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，
同意公司使用 5,000 万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责
任公司，使用 3,800 万元超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公
司。此项已实施完成。
2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过了《关
于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金 2,000 万元投资设
立全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金 611 万元增
资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司。此项已实施完成。
2012 年 9 月 3 日，公司第四届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用 21,800
万元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。2015 年 11 月 27 日，公司
第五届董事会 2015 年第十五次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司
关于使用部分超募资金利息对超募资金项目追加投资的议案》，同意公司追加
超募资金投资云服务上海基地 3,190 万元。项目总预算投入由 23,800 万元（其
中超募资金投资 21,800 万元，国家资助 2,000 万元）增加至 26,990 万元（其
中超募资金投资 24,990 万元，国家资助 2,000 万元）。截止 2017 年 12 月 31
日募集资金帐户共累计发生该项目支出 249,863,765.75 元，公司已按暂估金额
结转固定资产。
2012 年 10 月 24 日，公司第四届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过了《关
于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 5,500 万
元超募资金用于暂时补充流动资金。2013 年 1 月 11 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的 5,500 万元全部归还至公司募集资金专户。
2013 年 3 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关
于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,400 万元超
募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。
2013 年 4 月 7 日公司实际使用超募资金 5,400 万元用于暂时补充流动资金。
2013 年 8 月 19 日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的 5,400 万元全部归
还至公司募集资金专户。
2013 年 4 月 19 日，公司第四届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司
使用 5,100 万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限
公司进行收购，收购完成后公司持有该公司 51%股权，公司己完成上述收购
工作。
2013 年 8 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过了《万
达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公
司计划使用部分超募资金人民币 5,460.50 万元永久性补充流动资金。此项已
实施完成。
2013 年 10 月 23 日，公司第四届董事会 2013 年第九次临时会议审议通过了《关
于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投
资设立成都万达信息技术有限责任公司的 3,000 万元超募资金变更为投资设
立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务
拓展，并经 2013 年 12 月 10 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过以
上议案。截止 2014 年 12 月 31 日，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任
公司尚未实施，3,000 万元存放在超募资金专用账户。
2015 年 2 月 12 日，公司第五届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关
于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，设立重庆万
达信息技术有限责任公司的投资规模由超募资金 3,000 万元变更为 2,000 万元，
同时将超募资金 1,000 万元投资设立全资子公司湖南长沙万达信息技术有限
公司，以增强在中西部地区的业务拓展，并经 2015 年 2 月 27 日公司 2015 年
第一次临时股东大会审议通过以上议案。截止 2015 年 12 月 31 日，上述投资
设立湖南长沙万达信息技术有限公司业已完成；投资设立重庆万达信息技术
有限责任公司尚未实施，2,000 万元存放在超募资金专用账户。
2016 年 8 月 15 日，公司第五届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《万
达信息股份有限公司关于缩减部分超募资金项目投资规模并将节余超募资金
永久性补充流动资金的议案》，同意公司缩减超募资金投资项目天津万达信息
技术有限责任公司（以下简称“天津万达”）的投资规模，将天津万达的注册资
本由 5,000 万元减少至 1,000 万元，同时将因投资规模缩减而节余的超募资金
4,000 万元用于永久补充流动资金，并经 2016 年 8 月 31 日公司 2016 年第四
次临时股东大会审议通过以上议案。截止 2016 年 12 月 31 日，上述天津万达
信息技术有限责任公司减资事项业已完成, 节余的超募资金 4,000 万元已用于
永久补充流动资金。
2017 年 7 月 31 日，公司第六届董事会 2017 年第九次临时会议审议通过了《万
达信息股份有限公司关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久
性补充流动资金的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立重
庆万达信息技术有限责任公司的 20,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金，
同时将剩余募集资金利息共计 2,336,918.37 元永久补充流动资金, 其中首次公
开发行股票超募资金利息 2,053,946.84 元。
2、 配套募集资金超募资金使用情况
配套募集资金无超募资金。
3、 可转换公司债券募集资金超募资金使用情况
可转换公司债券募集资金无超募资金。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
1、 首次公开发行股票尚未使用的募集资金用途及去向
首次公开发行股票募集资金已使用完毕。
2、 配套募集尚未使用的募集资金用途及去向
配套募集资金已使用完毕。
3、 可转换公司债券尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金 883,960,000.00 元在公司募集资金专户或按定期存款存
储。
(八) 募集资金使用的其他情况
2017 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017 年度公司不存在变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 19 日批准报出。
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金使用情况对照表
附表 3：发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
万达信息股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十九日
附表 1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2017 年度 单位：人民币元
本年度投入募
募集资金净额 776,125,000.00 25,257,591.59
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 816,056,348.46
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 本年度投入 截至期末 项目可行
项目达到预定 本年度实现
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 投入进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 可使用状态 的效益
目（含部 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益 生重大
(3)＝(2)/(1) 日期 （万元）
分变更） 变化
承诺投资项目
1.综合业务基础软件平台 V4.0 系统 否 49,160,000.00 49,160,000.00 49,160,000.00 100.00% 2013 年 12 月 2,560.79 是 否
2.综合劳动和社会保障 V3.0 系统 否 44,800,000.00 44,800,000.00 44,800,000.00 100.00% 2012 年 12 月 2,067.38 是 否
3.民航信息一体化 V2.0 系统 否 38,630,000.00 38,630,000.00 38,627,000.00 100.00% 2013 年 12 月 1,038.54 是 否
4.企业综合监管平台 V2.0 项目 否 35,200,000.00 35,200,000.00 35,200,000.00 100.00% 2012 年 12 月 3,325.91 是 否
5.医疗卫生信息化 V2.0 系统 否 27,870,000.00 27,870,000.00 27,870,000.00 100.00% 2012 年 12 月 2,070.02 是 否
6.永久补充流动资金 否 6,016,635.87 100.00% 是 否
承诺投资项目小计 195,660,000.00 195,660,000.00 201,673,635.87 11,062.64
超募资金投向
1.归还银行贷款 42,500,000.00
2.永久补充流动资金 22,053,946.84 184,158,946.84
3.暂时补充流动资金 215,000,000.00
4.归还暂时补充流动资金 -215,000,000.00
5.投资北京万达全城信息系统有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00% 2012 年 10 月 0.02 否 否
6.投资天津万达信息技术有限责任公司 50,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 2012 年 7 月 -208.72 否 否
7.投资上海万达全程健康服务有限公司 8,860,000.00 8,860,000.00 8,860,000.00 100.00% 2012 年 8 月 1,036.02 是 否
8.投资西藏万达华波美信息技术有限公
38,000,000.00 38,000,000.00 38,000,000.00 100.00% 2012 年 6 月 -686.41 否 否
司
9.投资四川浩特通信有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 100.00% 2013 年 7 月 486.51 是 否
10.投资云服务上海基地 218,000,000.00 249,900,000.00 3,203,644.75 249,863,765.75 99.99% 2016 年 6 月 否
11.投资湖南万达智慧城市信息技术有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00% 2015 年 12 月 -93.04 否 否
超募资金投向小计 395,860,000.00 387,760,000.00 25,257,591.59 614,382,712.59 534.38
合计 591,520,000.00 583,420,000.00 25,257,591.59 816,056,348.46 11,597.02
未达到计划进度或预计收益的情况和原
无
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
初始超募资金总额为 580,465,000.00 元，按规定存入银行专户管理。
2011 年 10 月 14 日，公司第四届董事会 2011 年第十次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元超
募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 10 月 25 日公司实际使用超募资金 5,000 万元用于暂时补充流动资金。2012
年 4 月 12 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至公司募集资金专户。
2012 年 4 月 13 日，公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用部分超募资
金 275 万元对外投资设立合资公司上海万达全程健康服务有限公司。该超募资金使用计划已于 2012 年 4 月 23 日实施完毕。
2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,600 万元超
募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2012 年 5 月 2 日公司实际使用超募资金 5,600 万元用于暂时补充流动资金。2012 年
10 月 17 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,600 万元全部归还至公司募集资金专户。
2012 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司的议案》及《关于使
用部分超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金设立全资子公司天津万达信息技术有限责任公司，
使用 3,800 万元超募资金增资收购西藏新时代华波美信息技术有限公司。此项已实施完成。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
2012 年 8 月 10 日，公司第四届董事会 2012 年第五次临时会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，一致同意公司使用超募资金 2,000 万元投资设立
全资子公司北京万达全城信息系统有限公司，同意使用超募资金 611 万元增资控股子公司上海万达全程健康服务有限公司。此项已实施完成。
2012 年 9 月 3 日，公司第四届董事会 2012 年第六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设云服务上海基地的议案》，同意公司使用 21,800 万
元超募资金投资建设万达信息云服务上海基地。2015 年 11 月 27 日，公司第五届董事会 2015 年第十五次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用
部分超募资金利息对超募资金项目追加投资的议案》，同意公司追加超募资金投资云服务上海基地 3,190 万元。项目总预算投入由 23,800 万元（其中超募资金
投资 21,800 万元，国家资助 2,000 万元）增加至 26,990 万元（其中超募资金投资 24,990 万元，国家资助 2,000 万元）。截止 2017 年 12 月 31 日募集资金帐户共
累计发生该项目支出 249,863,765.75 元，公司已按暂估金额结转固定资产。
2012 年 10 月 24 日，公司第四届董事会 2012 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用 5,500 万元
超募资金用于暂时补充流动资金。2013 年 1 月 11 日， 公司已将上述用于暂时补充流动资金的 5,500 万元全部归还至公司募集资金专户。
2013 年 3 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,400 万元超募
资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2013 年 4 月 7 日公司实际使用超募资金 5,400 万元用于暂时补充流动资金。2013 年 8
月 19 日，公司己将上述用于暂时补充流动资金的 5,400 万元全部归还至公司募集资金专户。
2013 年 4 月 19 日，公司第四届董事会 2013 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资收购四川浩特通信有限公司的议案》，同意公司使
用 5,100 万元超募资金通过股权转让和增资二个阶段对四川浩特通信有限公司进行收购，收购完成后公司持有该公司 51%股权，公司己完成上述收购工作。
2013 年 8 月 21 日，公司第四届董事会 2013 年第六次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司
计划使用部分超募资金人民币 5,460.50 万元永久性补充流动资金。此项已实施完成。
2013 年 10 月 23 日，公司第四届董事会 2013 年第九次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资
设立成都万达信息技术有限责任公司的 3000 万元超募资金变更为投资设立全资子公司重庆万达信息技术有限责任公司，以增强西南区域的整体业务拓展，并经
2013 年 12 月 10 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过以上议案。截止 2014 年 12 月 31 日，上述投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，3000
万元存放在超募资金专用账户。
2015 年 2 月 12 日，公司第五届董事会 2015 年第二次临时会议审议通过了《关于变更部分超募资金用途的议案》，同意公司变更超募资金用途，设立重庆万达
信息技术有限责任公司的投资规模由超募资金 3,000 万元变更为 2,000 万元，同时将超募资金 1,000 万元投资设立全资子公司湖南长沙万达信息技术有限公司，
以增强在中西部地区的业务拓展，并经 2015 年 2 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过以上议案。截止 2015 年 12 月 31 日，上述投资设立湖南长
沙万达信息技术有限公司业已完成；投资设立重庆万达信息技术有限责任公司尚未实施，2000 万元存放在超募资金专用账户。
2016 年 8 月 15 日，公司第五届董事会 2016 年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于缩减部分超募资金项目投资规模并将节余超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司缩减超募资金投资项目天津万达信息技术有限责任公司（以下简称“天津万达”）的投资规模，将天津万达的注册资本由 5,000
万元减少至 1,000 万元，同时将因投资规模缩减而节余的超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金。并经 2016 年 8 月 31 日公司 2016 年第四次临时股东大会
审议通过以上议案。截止 2016 年 12 月 31 日，上述天津万达信息技术有限责任公司减资事项业已完成, 节余的超募资金 4,000 万元已用于永久补充流动资金。
2017 年 7 月 31 日，公司第六届董事会 2017 年第九次临时会议审议通过了《万达信息股份有限公司关于变更部分超募资金用途并将节余募集资金利息永久性补
充流动资金的议案》，同意公司变更超募资金用途，将原计划投资设立重庆万达信息技术有限责任公司的 20,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金，同时将
剩余募集资金利息共计 2,336,918.37 元永久补充流动资金, 其中首次公开发行股票超募资金利息 2,053,946.84 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原 民航信息一体化 V2.0 系统项目计划投入 38,630,000.00 元，报告期末已投入 38,627,000.00 元，该项目已于 2013 年 12 月完工结转，相关项目投入已全部完成，
因 因而产生 3,000.00 元的结余募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
附表 2：
发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2017 年度 单位：人民币元
本年度投入募
募集资金净额 55,843,971.56 7,923,971.53
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 56,126,943.09
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 本年度投入 截至期末 项目可行
项目达到预定 本年度实现
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 投入进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 可使用状态 的效益
目（含部 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益 生重大
(3)＝(2)/(1) 日期 （万元）
分变更） 变化
承诺投资项目
1.收购四川浩特通信有限公司少数股权 否 37,439,000.00 37,439,000.00 7,641,000.00 45,080,000.00 100.00% 2016 年 2 月 467.43 是 否
2.增资四川浩特通信有限公司用于攀枝
否 10,763,971.56 10,763,971.56 10,763,971.56 100.00% 2016 年 11 月 是 否
花市公安智能安全系统（BT）项目实施
3.永久补充流动资金 否 282,971.53 282,971.53
承诺投资项目合计 48,202,971.56 48,202,971.56 7,923,971.53 56,126,943.09 467.43
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
附表 3：
发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：万达信息股份有限公司 2017 年度 单位：人民币元
本年度投入募
募集资金净额 883,960,000.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 本年度投入 截至期末 项目可行
项目达到预定 本年度实现
变更项 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 投入进度 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 可使用状态 的效益
目（含部 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益 生重大
(3)＝(2)/(1) 日期 （万元）
分变更） 变化
承诺投资项目
1.新一代智慧城市一体化平台及应用系
否 708,960,000.00 708,960,000.00 0.00%
统建设项目
2.雅安智慧公共安全系统 PPP 项目 否 175,000,000.00 175,000,000.00 0.00%
承诺投资项目合计 883,960,000.00 883,960,000.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其
无
他情况
