汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
汤臣倍健股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 27 日召开第三
届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用
闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用额度不超过 100,000
万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品,期限不超过 12 个月。在上
述额度内,资金可以滚动使用。同时该议案已于 2017 年 3 月 20 日提交公司 2016
年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司公布于巨潮资讯网的相关公告。
近期,公司使用部分闲置募集资金购买了银行保本理财产品,现就相关事宜
公告如下:
一、理财产品的基本情况
1.本次购买的理财产品基本情况
单位:亿元
关联 产品 预计年 资金
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
关系 类型 收益率 来源
汤臣倍健 工商银行 工银理财共赢 3 保本浮 2017 年 2018 年
募集
股份有限 广州花城 号 2017 年第 25 无 2.00 动收益 11 月 17 11 月 14 4.00%
资金
公司 支行 期C款 型 日 日
汤臣倍健 工商银行 工银理财共赢 3 保本浮 2017 年 2018 年
募集
股份有限 广州花城 号 2017 年第 25 无 1.00 动收益 11 月 17 5 月 16 3.80%
资金
公司 支行 期B款 型 日 日
小计 3.00 - - - - -
2.审批程序
《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》已经公司第三届董
事会第二十六次会议及 2016 年年度股东大会审议通过。本次购买理财产品额度
和期限均在审批额度内,无须再提交公司董事会及股东大会审议。
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3.投资风险
(1)尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资
的实际收益不可预期;
(3)相关人员的操作风险。
二、风险控制措施
1.公司董事会及股东大会审议通过后,授权公司总经理和财务负责人负责组
织实施,公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险。
2.严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,
不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
3.公司财务中心资金部编制“理财产品一览表”,及时分析和跟踪理财产品
投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取
相应措施,控制投资风险。
4.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
5.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
6.据深圳证券交易所的相关规定,公司在定期报告中披露报告期内理财产品
的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲
置募集资金购买银行保本理财产品,是在保证公司日常经营所需流动资金,满足
公司募集资金使用计划正常实施的前提下开展的,不会影响公司正常生产经营和
募集资金投资项目的正常开展。
2.公司通过进行适度的低风险理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加
投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月公司购买的理财产品和未到期的理财产品情况
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除本公告所述情况,公司此前十二个月购买的理财产品和未到期的理财产品
情况如下:
1.已到期理财产品
单位:亿元
关联 产品 预计收 实际收 资金
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
关系 类型 益率 益率 来源
工商银
汤臣倍健 工银理财共 2016 年 2017 年
行广州 募集
股份有限 赢 3 号 2016 无 1.80 稳健型 12 月 13 11 月 2 4.40% 4.40%
花城支 资金
公司 年第 3 期 A 款 日 日
行
合计 1.80 - - - - -
2.未到期的理财产品
单位:亿元
关联 产品类 预计年 资金
委托方 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
关系 型 收益率 来源
低风险 2015 年
汤臣倍健股 招商银行广 周周发理财计划 自有
无 0.85 浮动收 9 月 23 T+1 浮动
份有限公司 州花城支行 (79007) 资金
益 日
合计 0.85 - - - - -
五、备查文件
1.第三届董事会第二十六次会议决议;
2.2016 年度股东大会会议决议;
3.相关理财产品的认购资料。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十一月十六日