浙江华策影视股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 投资概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，
在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲
置资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在增加公司收益的同时为公司未来
发展做好资金准备。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过 8 亿元（含）购买金融机构理财产品，在上述额
度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低
风险、保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于低风险、
保本型理财产品、收益凭证、结构性存款等，不用于其他证券投资，不购买以股票
及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、有效期及投资期限
有效期自本次董事会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日止。单个
理财产品的投资期限不超过一年。
5、委托理财资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
6、实施方式
公司董事会授权管理层在前述有效期、投资额度范围内选择适当的时机及合适
的理财产品类型，选择一个或多个金融机构进行合作，行使进行现金管理的决策权
力并签署相关文件，由财务部负责具体实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管理财产品都经过严格的评估，且属于低风险的投资产品，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（3）资金存放与使用风险。
（4）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司财务相关
人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、保本型理财投资品种，量
力而行。在选择投资时机和投资品种时，财务部及证券部共同负责审核银行等金融
机构的产品投资文件，必要时应咨询财务、证券专业人士，提出投资参考意见，报
公司管理层审批。
（3）公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个
季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各
项投资可能发生的收益和损失。
（4）公司制定相应的理财产品投资审批制度，切实防范和控制投资风险，同
时，依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
（6）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自
有资金购买低风险、保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下
实施的，不影响本公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取
良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2018 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 8 亿元（含）
的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。有效期自本次董事会审议通过之日起至
2018 年年度股东大会召开日止。单个理财产品的投资期限不超过一年。
2、监事会审议情况
2018 年 4 月 20 日，公司召开第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财
产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过 8
亿元（含）的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金
管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司在董事会决议范围内，使用闲置自有
资金购买短期保本型理财产品。
3、本次《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》未达到公司股东大会
审议标准。
五、独立董事意见
我们认为：公司目前经营情况良好，各项目有序推进，为提高公司资金使用效
率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险、
保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资
金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司使用额度不超过 8 亿元（含）
的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
