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数码科技:2017年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-10-27
北京数码视讯科技股份有限公司                            2017 年第三季度报告全文
                         北京数码视讯科技股份有限公司
                               2017 年第三季度报告
                                  2017 年 10 月
北京数码视讯科技股份有限公司                            2017 年第三季度报告全文
                               第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主
管人员)林进声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
北京数码视讯科技股份有限公司                                                                     2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期末                      上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                     4,215,348,466.94          4,057,763,587.85                           3.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)                 3,567,711,423.67          3,493,731,576.34                           2.12%
                                                         本报告期比上年同期                                 年初至报告期末
                                       本报告期                                    年初至报告期末
                                                                增减                                        比上年同期增减
营业收入(元)                         339,662,288.91                    -10.10%          969,569,091.64              -3.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)        25,023,988.48                    -45.27%           84,097,992.16             -42.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        20,970,751.40                    -50.27%           66,775,744.65             -49.70%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           --                       --                    159,049,511.21             240.39%
基本每股收益(元/股)                           0.0182                   -45.18%                   0.0610            -42.02%
稀释每股收益(元/股)                           0.0182                   -45.18%                   0.0610            -42.02%
加权平均净资产收益率                            0.71%                     -0.67%                   2.39%              -2.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                       年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                   -53,579.32
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                      18,529,643.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    746,820.06
减:所得税影响额                                                                       1,900,722.42
     少数股东权益影响额(税后)                                                               -85.46
合计                                                                                  17,322,247.51            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
北京数码视讯科技股份有限公司                                                                     2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                             92,116
                                                            东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条件        质押或冻结情况
           股东名称            股东性质       持股比例        持股数量
                                                                                的股份数量        股份状态       数量
郑海涛                     境内自然人             15.56%       214,438,518        160,828,888
马力创业投资有限公司       境内非国有法人          2.79%        38,400,876
徐建林                     境内自然人              0.83%        11,448,000
刘东辉                     境内自然人              0.73%        10,001,000
綦军书                     境内自然人              0.56%         7,650,002
张建军                     境内自然人              0.50%         6,890,000
王开湖                     境内自然人              0.49%         6,770,000
中国建设银行股份有限公司
-富国创业板指数分级证券 其他                      0.49%         6,692,778
投资基金
鲁旭宸                     境内自然人              0.48%         6,570,000
中国工商银行股份有限公司
-易方达创业板交易型开放 其他                      0.46%         6,319,983
式指数证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类              数量
郑海涛                                                                   53,609,630 人民币普通股               53,609,630
马力创业投资有限公司                                                     38,400,876 人民币普通股               38,400,876
徐建林                                                                   11,448,000 人民币普通股               11,448,000
刘东辉                                                                   10,001,000 人民币普通股               10,001,000
綦军书                                                                       7,650,002 人民币普通股             7,650,002
张建军                                                                       6,890,000 人民币普通股             6,890,000
王开湖                                                                       6,770,000 人民币普通股             6,770,000
中国建设银行股份有限公司-富
                                                                             6,692,778 人民币普通股             6,692,778
国创业板指数分级证券投资基金
鲁旭宸                                                                       6,570,000 人民币普通股             6,570,000
北京数码视讯科技股份有限公司                                                                       2017 年第三季度报告全文
中国工商银行股份有限公司-易
方达创业板交易型开放式指数证                                                      6,319,983 人民币普通股         6,319,983
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 其中郑海涛与其他股东不存在关联关系,也不为一致行动人;公司未知其他股东之间是
说明                                 否存在关联关系或是否属于一致行动人。
                                     1、股东徐建林通过普通证券账户持有 0 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易
                                     担保证券账户持有 11,448,000 股,实际合计持有 11,448,000 股。2、股东刘东辉通过普
                                     通证券账户持有 0 股,通过财达证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
                                     10,001,000 股,实际合计持有 10,001,000 股。3、股东綦军书通过普通证券账户持有
                                     6,110,002 股,通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,540,000 股,
参与融资融券业务股东情况说明
                                     实际合计持有 7,650,002 股。4、股东张建军通过普通账户持有 0 股,通过山西证券股份
(如有)
                                     有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,890,000 股,实际合计持有 6,890,000 股。5、
                                     股东王开湖通过普通账户持有 0 股,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                     账户持有 6,770,000 股,实际合计持有 6,770,000 股。6、股东鲁旭宸通过普通账户持有 0
                                     股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,570,000 股,实
                                     际合计持有 6,570,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股
                                本期解除限售   本期增加限售
股东名称 期初限售股数                                            期末限售股数       限售原因         拟解除限售日期
                                    股数           股数
郑海涛        160,828,888                  0               0        160,828,888 高管锁定股     高管股份,每年解锁 25%
李易南               601,519               0               0            601,519 高管锁定股     类高管股份,每年解锁 25%
李枚芳              3,097,975              0               0          3,097,975 高管锁定股     类高管股份,每年解锁 25%
张怀雨              1,310,469              0               0          1,310,469 高管锁定股     高管股份,每年解锁 25%
张刚                 613,776               0               0            613,776 高管锁定股     高管股份,每年解锁 25%
张立新                70,585               0               0             70,585 高管锁定股     类高管股份,每年解锁 25%
王万春               382,500               0               0            382,500 高管锁定股     高管股份,每年解锁 25%
周昕                2,008,681              0               0          2,008,681 高管锁定股     高管股份,每年解锁 25%
宿玉文               497,196               0               0            497,196 高管锁定股     高管股份,每年解锁 25%
孙鹏程                75,766               0               0             75,766 高管锁定股     高管股份,每年解锁 25%
合计          169,487,355                  0               0        169,487,355         --                 --
北京数码视讯科技股份有限公司                                                                 2017 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                    期末金额或本期    年初金额或上期
      项目                                               变动率                           变动原因
                      金额(元)        金额(元)
                                                                   应收票据减少 2440 万元,减少 40.05%,主要是由于本
 应收票据             36,521,630.80     60,922,416.68    -40.05%
                                                                   报告期票据到期承兑与背书转让所致。
                                                                   应收账款增长 22849 万元,增长 44.46%,主要是由于本
 应收账款            742,366,410.76    513,874,690.17    44.46%
                                                                   报告期部分新增应收账款依据协议尚未到收款期所致。
                                                                   预付账款增长 329 万元,增长 36.60%,主要是由于公司
 预付账款             12,262,091.29      8,976,380.03    36.60%    在新领域的业务不断拓展,与新的供应商处于合作初期,
                                                                   预付款比例相对较高。
                                                                   应收利息增长 465 万元,增长 263.93%,主要是由于前
 应收利息              6,408,861.17      1,761,026.02    263.93%
                                                                   期到期的银行存款转存定期所致。
                                                                   递延所得税资产增长 1344 万元,增长 43.93%,主要是
 递延所得税资                                                      由于本报告期发生预提期权成本,同时全资子公司鼎点
                      44,025,336.98     30,588,131.04    43.93%
 产                                                                公司业绩持续向好,预计能产生足够利润弥补以前年度
                                                                   亏损,因而确认递延所得税资产所致。
                                                                   短期借款减少 10000 万元,减少 83.33%,主要是由于本
 短期借款             20,000,000.00    120,000,000.00    -83.33%
                                                                   报告期偿还部分短期借款所致。
                                                                   应付票据增长 927 万元,增长 100.00%,主要是由于本
 应付票据              9,267,920.82                  -   100.00%   报告期进一步加强采购管理,控制现金采购比例,采用
                                                                   更多样化的支付方式所致。
                                                                   应付账款增长 8702 万元,增长 96.59%,主要是由于本
 应付账款            177,107,645.00     90,091,270.69    96.59%    报告期进一步加强采购管理,控制现金采购比例,增加
                                                                   赊购比例所致。
                                                                   应付职工薪酬减少 3358 万元,减少 77.19%,主要是由
 应付职工薪酬          9,919,805.11     43,495,677.11    -77.19%
                                                                   于本报告期支付上年末计提的年终奖所致。
                                                                   应交税费减少 1625 万元,减少 52.06%,主要是由于本
 应交税费             14,966,116.60     31,220,288.21    -52.06%
                                                                   报告期利润减少使得相关税费减少所致。
                                                                   其他应付款增长 20796 万元,增长 131.82%,主要是由
 其他应付款          365,730,128.85    157,767,780.83    131.82%
                                                                   于本报告期支付公司应付第三方款项增加所致。
                                                                   递延收益减少 1529 万元,减少 75.47%,主要是由于本
 递延收益              4,969,506.49     20,262,953.35    -75.47%   报告期政府补助项目满足收入确认条件,转入营业外收
                                                                   入所致。
                                                                   其他综合收益减少 4541 万元,减少 66.05%,主要是由
 其他综合收益         23,343,091.48     68,748,950.86    -66.05%
                                                                   于汇率变动所致。
                                                                   少数股东权益减少 4503 万元,减少 83.12%,主要是由
 少数股东权益          9,148,192.09     54,180,567.51    -83.12%   于本报告期收购数码视讯国际有限公司少数股东股权所
                                                                   致。
北京数码视讯科技股份有限公司                                                             2017 年第三季度报告全文
                期末金额或本期     年初金额或上期
    项目                                           变动率                         变动原因
                  金额(元)         金额(元)
                                                                 营业税金及附加增长 228 万元,增长 32.17%,主要是由
 营业税金及附
                    9,358,790.41      7,081,116.96     32.17%    于本报告期根据财会〔2016〕22 号文,将房产税、车船
 加
                                                                 税、土地使用税和印花税的发生额列报于本项目所致。
                                                                 财务费用减少 1431 万元,减少 115.82%,主要是由于本
 财务费用         -26,674,837.83     -12,360,041.90   -115.82%
                                                                 报告期利息收入同比增加所致。
                                                                 资产减值损失增长 422 万元,增长 36.74%,主要是由于
 资产减值损失      15,704,908.14     11,484,887.90     36.74%
                                                                 本报告期应收账款增加,计提坏账准备增加所致。
                                                                 投资收益增长 535 万元,增长 709.02%,主要是由于本
 投资收益           4,595,171.55       -754,523.69    709.02%    报告期对联营企业计提权益法投资收益,同时收到投资
                                                                 分红所致。
                                                                 营业利润减少 7903 万元,减少 56.61%,主要是由于广
                                                                 电行业目前处于融合创新、转型升级的阶段,该阶段有
 营业利润          60,572,734.04    139,601,041.23     -56.61%
                                                                 一定的周期性,使得公司各类产品收入占比也有周期性
                                                                 的变动,毛利较低的产品在报告期内销售占比增加所致。
                                                                 所得税费用减少 1059 万元,减少 411.31%,主要是由于
 所得税费用        -8,012,393.33      2,573,780.16    -411.31%   本报告期利润总额下降使所得税费用减少,同时递延所
                                                                 得税资产增加所致。
                                                                 净利润减少 6696 万元,减少 43.26%,主要是由于广电
                                                                 行业目前处于融合创新、转型升级的阶段,该阶段有一
 净利润            87,808,011.84    154,764,150.22     -43.26%
                                                                 定的周期性,使得公司各类产品收入占比也有周期性的
                                                                 变动,毛利较低的产品在报告期内销售占比增加所致。
 收到的其他与                                                    收到的其他与经营活动有关的现金增长 8007 万元,增长
 经营活动有关     304,793,609.65    224,721,426.16     35.63%    35.63%,主要是由于本报告期支付公司收到第三方支付
 的现金                                                          款增加所致。
 购买商品、接                                                    购买商品、接受劳务支付的现金减少 23892 万元,减少
 受劳务支付的     439,868,118.63    678,784,476.77     -35.20%   35.20%,主要是由于本报告期进一步加强采购管理,控
 现金                                                            制现金采购比例,采用更多样化的支付方式所致。
 处置固定资
 产、无形资产                                                    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金
 和其他长期资      13,400,435.59        173,396.38    7628.21%   净额增长 1323 万元,增长 7628.21%,主要是由于本报
 产所收回的现                                                    告期子公司鼎点视讯发生处置房产业务所致。
 金净额
 收到的其他与                                                    收到的其他与投资活动有关的现金减少 20251 万元,减
 投资活动有关                  -    202,508,299.09    -100.00%   少 100.00%,主要是由于上年同期收回购买的固定收益
 的现金                                                          银行产品本金所致。
 投资所支付的                                                    投资所支付的现金减少 5021 万元,减少 54.77%,主要
                   41,460,106.37     91,669,493.66     -54.77%
 现金                                                            是由于本报告期对外投资业务同比减少所致。
 支付的其他与                                                    支付的其他与投资活动有关的现金减少 341 万元,减少
 投资活动有关                  -      3,412,851.32    -100.00%   100.00%,主要是由于上年同期发生处置博汇公司部分股
 的现金                                                          权业务所致。
 借款所收到的                                                    借款所收到的现金减少 10000 万元,减少 100.00%,主
                               -    100,000,000.00    -100.00%
 现金                                                            要是由于上年同期发生借款业务所致。
北京数码视讯科技股份有限公司                                                                    2017 年第三季度报告全文
                    期末金额或本期     年初金额或上期
     项目                                                  变动率                            变动原因
                      金额(元)          金额(元)
 收到的其他与                                                           收到的其他与筹资活动有关的现金减少 40000 万元,减
 筹资活动有关                      -      400,000,000.00   -100.00%     少 100.00%,主要是由于上年同期发生定期存单解除质
 的现金                                                                 押业务所致。
 偿还债务所支                                                           偿还债务所支付的现金减少 30000 万元,减少 75.00%,
                     100,000,000.00       400,000,000.00    -75.00%
 付的现金                                                               主要是由于本报告期偿还短期借款减少所致。
 分配股利、利                                                           分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增长 1609 万
 润或偿付利息         44,909,515.86        28,815,330.45    55.85%      元,增长 55.85%,主要是由于根据现金分红政策,本期
 所支付的现金                                                           现金分红金额高于去年同期所致。
 汇率变动对现                                                           汇率变动对现金的影响减少 3542 万元,减少 785.15%,
                      -30,911,427.56        4,511,615.92   -785.15%
 金的影响                                                               主要是由于汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司于 2017 年 6 月 28 日在巨潮资讯网发布了公告《关于全资子公司第三方支付牌照获得续展的公告》(公告编号:
2017-029)。丰付互联网支付、数字电视支付(全国)牌照获得续展是央行对丰付业务规范水平的肯定,有利于丰付业务的
持续发展,对公司整体发展亦有积极促进作用。2015 年 7 月 3 日公司发布了《关于全资子公司北京数码视讯支付技术有限
公司拟进行分立重组、股份制改造及申请在“新三板”挂牌的公告》(公告编号:2015-038),截至目前,因行业特殊性挂牌
事宜尚未取得重大进展,后续若产生应披露的重大信息,公司将会及时履行披露义务。
    公司于 2017 年 7 月 25 日在巨潮资讯网发布了公告《关于全资子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金的公
告》(公告编号:2017-034)。公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司使用自有资金人民币 2,000 万元,作为有限
合伙人参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金。该基金目标募集规模为人民币 5 亿元,主要侧重于智能产业、医疗健
康等相关领域的未上市优质企业的投资。目前相关事项按照协议约定正常推进中。
    公司于 2017 年 8 月 1 日在巨潮资讯网发布了公告《关于全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的公
告》(公告编号:2017-036)。公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司使用自有资金人民币 10,000 万元,作为有
限合伙人参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业。该基金目标募集规模为人民币 10.05 亿元,基金设立的目的是以专
业的投资管理团队和先进的投资理念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动,保护全体合伙人的合伙权益,通过基金
投资和直接股权投资等经营手段获取投资收益。目前基金备案工作已经完成,公司已于 2017 年 10 月 21 日在巨潮资讯网发
布了公告《关于全资子公司参与投资设立基金完成备案登记的公告》(公告编号:2017-049)。后续若产生应披露的重大信
息,公司将会及时履行披露义务。
                           重要事项概述                                     披露日期         临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司第三方支付牌照获得续展                                  2017 年 06 月 28 日   巨潮资讯网
公司全资子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金                2017 年 07 月 25 日   巨潮资讯网
公司全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业                2017 年 08 月 01 日   巨潮资讯网
公司全资子公司参与投资设立基金完成备案登记                            2017 年 10 月 21 日   巨潮资讯网
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  附件:公告原文
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