北京数字政通科技股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-016
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 206,127,243.89 | 137,705,091.42 | 49.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,176,201.78 | 16,924,398.25 | 31.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 22,183,471.95 | 16,924,963.00 | 31.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -111,171,038.17 | -130,672,106.94 | 14.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | 0.83% | 0.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,032,463,789.03 | 3,089,023,949.17 | -1.83% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,201,038,482.74 | 2,171,111,080.96 | 1.38% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 140.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -8,676.67 | |
| 减：所得税影响额 | -1,266.50 | |
| 合计 | -7,270.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,565 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴强华 | 境内自然人 | 27.98% | 120,410,814 | 90,308,110 | ||
| 许欣 | 境内自然人 | 4.93% | 21,235,796 | 21,235,796 | ||
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 8,450,940 | 0 | 质押 | 4,225,000 |
| 朱华 | 境内自然人 | 1.57% | 6,757,724 | 5,068,293 | ||
| 张蕾 | 境内自然人 | 1.44% | 6,187,546 | 0 | 质押 | 2,430,000 |
| 李国忠 | 境内自然人 | 1.29% | 5,568,156 | 0 | ||
| 北信瑞丰基金－招商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托－银河投资智远1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.13% | 4,856,988 | 0 | ||
| 胡环宇 | 境内自然人 | 0.61% | 2,619,800 | 2,039,850 | ||
| 王洪深 | 境内自然人 | 0.51% | 2,184,200 | 1,688,150 | ||
| 邵献军 | 境内自然人 | 0.46% | 2,000,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 吴强华 | 30,102,704 | 人民币普通股 | 30,102,704 | |||
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司 | 8,450,940 | 人民币普通股 | 8,450,940 | |||
| 张蕾 | 6,187,546 | 人民币普通股 | 6,187,546 | |||
| 李国忠 | 5,568,156 | 人民币普通股 | 5,568,156 | |||
| 北信瑞丰基金－招商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托－ | 4,856,988 | 人民币普通股 | 4,856,988 | |||
| 银河投资智远1号私募证券投资基金 | |||
| 邵献军 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 朱华 | 1,689,431 | 人民币普通股 | 1,689,431 |
| 全国社保基金五零一组合 | 1,618,996 | 人民币普通股 | 1,618,996 |
| 陈睿 | 1,535,173 | 人民币普通股 | 1,535,173 |
| 北信瑞丰基金－招商银行－中国银河投资管理有限公司 | 1,465,030 | 人民币普通股 | 1,465,030 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴强华 | 90,308,110 | 0 | 0 | 90,308,110 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的25% |
| 许欣 | 20,725,796 | 0 | 510,000 | 21,235,796 | 高管锁定股，限制性股票 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的25% |
| 朱华 | 6,268,293 | 1,200,000 | 0 | 5,068,293 | 高管锁定股，限制性股票 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的25% |
| 胡环宇 | 1,739,850 | 0 | 300,000 | 2,039,850 | 高管锁定股，限制性股票 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的25% |
| 王洪深 | 1,488,150 | 0 | 200,000 | 1,688,150 | 高管锁定股，限制性股票 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的25% |
| 邱鲁闽 | 300,000 | 0 | 200,000 | 500,000 | 高管锁定股，限制性股票 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的25% |
| 殷小敏 | 354,750 | 0 | 120,000 | 474,750 | 高管锁定股，限制性股票 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的25% |
| 王东 | 459,140 | 0 | 200,000 | 659,140 | 高管锁定股，限制性股票 | 高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的25% |
| 2016年限制性股票激励计划（除高管外） | 2,892,300 | 0 | 0 | 2,892,300 | 限制性股票 | 计划于二季度注销 |
| 2018 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（除上述单独列出人员外） | 0 | 0 | 4,510,000 | 4,510,000 | 限制性股票 | 根据股权激励计划解除限售 |
| 合计 | 124,536,389 | 1,200,000 | 6,040,000 | 129,376,389 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一）资产负债表项目重大变动分析
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 同比增长 | 变动说明 |
| 存货 | 198,766,064.40 | 133,586,072.16 | 48.79% | 主要原因为正在实施项目尚未结算所致 |
| 应交税费 | 17,175,602.32 | 59,265,578.66 | -71.02% | 原因为如期交纳税款所致 |
（二）利润表项目重大变动分析
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增长 | 变动说明 |
| 营业收入 | 206,127,243.89 | 137,705,091.42 | 49.69% | 主要原因为项目结算所致 |
| 营业成本 | 129,164,342.40 | 78,384,107.89 | 64.78% | 主要原因为收入增长所致 |
| 管理费用 | 29,056,075.05 | 19,877,833.88 | 46.17% | 主要原因为摊销股权激励成本所致 |
| 财务费用 | -1,832,339.71 | 692,011.00 | -364.78% | 主要原因为存款利息收入同比增长所致 |
| 资产减值损失 | 1,232,416.65 | -4,527,101.76 | 127.22% | 主要原因为应收款项同比增长所致 |
| 其他收益 | 4,032,395.94 | 2,266,852.08 | 77.89% | 主要原因为按期确认增值税即征即退收入所致 |
| 投资收益 | -938,698.96 | -1,896,615.78 | 50.51% | 主要原因为确认联营公司投资收益所致 |
（二）现金流量表项目重大变动分析
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增长 | 变动说明 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,118,137.30 | 8,025,097.46 | 125.77% | 主要原因为购置异地办公用房所致 |
| 投资支付的现金 | 770,000.00 | 100.00% | 原因为投资联营公司所致 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 768,000.00 | -100.00% | 原因为上年同期子公司取得少数股权支付对价款所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 33,824,000.00 | 100.00% | 原因为收到限制性股票融资款所致 | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 100.00% | 原因为银行票据融资所致 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 682,545.24 | 7225.52% | 原因为支付银行票据融资款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,000,574.99 | 1,199,241.75 | 66.82% | 原因为利息支出同比增长所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,098,672.07 | 100.00% | 主要原因为退回前期无法行权的限制性股票款所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司扭转了2018年度经营业绩短暂下降的不利局面，各项主营业务重新进入快速发展的轨道，公司管理团队及全体员工按照全年战略目标，有效推进各项工作，实现营业收入206,127,243.89元，较上年同期增长49.69%；实现归属于上市公司股东的净利润22,176,201.78元，较上年同期增长31.03%，在过去几年同期连续增长的基础上进一步取得了良好的成绩。
报告期内，在数字政通的全力支持与协助下，陕西省岐山县数字城管平台建成运行，这标志着陕西省宝鸡市13个县区实现数字化城管全覆盖，成为陕西省第一个数字化城管市域一张网、市县区全覆盖的地级市。宝鸡市采用“市县一体、共建共享”的建设运行模式，市、区、县共享同一套核心系统平台，集中部署在市政务机房，实现真正意义上的市县全面一体化。跨市县、跨部门资源共享，极大地降低了城市管理信息系统建设成本，提高了城市管理问题的解决效率，为推进“智慧宝鸡”建设树立了行业智慧应用的样板。
报告期内，数字政通凭借在城市管理行业雄厚的技术实力和良好的业界口碑，成功中标太原市万柏林区电子政务综合应用平台项目。项目建设范围覆盖万柏林区304.8平方公里的行政区划，管理对象包含万柏林区现有的街路长人员、环卫车辆、环卫人员、环卫设施、园林人员等。本次项目通过规划建设，按照科学的城市发展理念，利用物联网、云计算、决策分析优化等信息技术，将城市运行的各个核心系统整合起来，实现人、物、城市系统功能之间的无缝连接与协同联动，从而对街路长、环卫、园林等多种城市需求做出智能响应，形成安全、便捷、高效、绿色的城市形态。实现数字城市的进一步发展和信息技术应用的完善与升级，以智慧城市建设深化基础资源利用，同时建设全国领先的标杆区，加快提升城市发展智能化水平。该项目也标志着数字政通“网格化+”智慧城市解决方案逐步向环卫、市政、园林等城市基础设施智能化服务领域延伸，并不断取得新的突破。
报告期内，数字政通成功中标合肥市包河区大共治信息平台系统软件、数据普查与建库项目。数字政通结合包河区需求，以“十分钟管理全覆盖”为目标，创新性提出“城管+公安+综治”的大共治模式，打造包河区“大共治”信息平台，切实推进城市管理和社会治理工作的融合。项目覆盖包河区全域范围，涉及全区各级各部门，按照业务流、工作流、信息流融合的原则，以区级平台为中心，街镇平台为枢纽，居村工作站，网格员手持PDA、微信公众号等为基点，融合GIS、图像监控技术和大数据分析研判系统，建立以数据集成、实时监测、闭环
处置、指挥协同及多元应用为一体的大共治基础核心应用平台。本项目建设坚持“管理网格化、服务零距离”的基本理念，以“精细化管理、人性化服务、多元化参与、信息化支撑”为特色，加快推进大共治体制机制改革创新，整合城市管理与服务资源，打造包河区大共治信息平台，建成包河区城市运行的中枢指挥体系、社会服务的综合平台、政民互动的有效载体，实现包河区大共治 “四化”目标。
报告期内，数字政通全资子公司保定金迪地下管线探测工程有限公司（以下简称“金迪”）通过公开投标的方式成功中标安徽省蚌埠市城区污水管网专项普查、检测项目。本次项目是为查清蚌埠城区内污水及雨污合流管网运行状况，掌握污水及雨污合流管网沿线企事业单位污水排口的基本数据，为下一步管网维护整改提供基础数据和依据，对城区范围内污水及雨污合流管网进行 CCTV 检测，并对污水及雨污合流管线沿线路段雨水管网进行雨污混接调查，包括雨污水主干及支干管网。项目建设内容主要包括城区内污水及雨污合流管网测绘；管道 CCTV 检测；污水及雨污合流管网沿线企事业单位污水排口调查；管道健康状况评估；污水及雨污合流管线沿线路段雨水管网雨污混接调查；管网普查成果入库；检测路段交通导行等。本次项目的建设将对提升蚌埠市的污水、雨水排放管理能力产生重要影响。
报告期内，数字政通凭借在行政执法领域的信息化优势和积累，成功中标宁夏行政执法监督网络平台项目。自宁夏将司法厅、政府法制办的职责整合，重新组建司法厅，完成物理整合后，自治区先行先试，努力推动司法行政工作信息化，走在全国先列。本次项目平台的筹备与建设，是在宁夏司法厅的指导下，数字政通结合宁夏实际，依托现有的电子政务网络和政务云平台等基础设施，综合应用云计算、大数据、地理信息等现代信息技术，以“六统一，一共享”，即“入口统一、数据统一、标准统一、流程统一、应用统一和考核统一、数据共享”为主线，构建自治区行政执法监督网络平台。实现对行政执法主体、人员、事项等内容的规范化、标准化、编码化和动态化监管，促进依法全面履行政府职能。通过大数据宏观分析每一部法律法规的使用情况，实现立法效益评估，为法律法规立改废释并举提供准确依据，推动立法的精细化、科学化。党的十九大报告明确“建设法治政府，推进依法行政，严格规范公正文明执法”是“深化依法治国实践”的重要内容,数字政通在试点地区和单位全面推进行政执法“三项制度”积累了丰富的实践经验,今后，随着国家不断推进依法治国的理念，数字政通将为全国各地政府提升综合行政执法水平提供更坚实更可靠的解决方案和信息化支撑。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2019年经营计划有序的推进各项工作，产品研发、业务拓展、内部营运管理等方面的工作均按计划进行，公司整体生产经营情况良好。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、依赖政府采购风险
公司产品主要是各级政府（部、省、市、区、县政府）的数字化城市管理平台以及国土、规划等政府主管部门的专用管理信息系统。客户定位于各级政府（部、省、市、区、县政府）部门，虽然街道、乡镇、城市各个专业部门（如执法、污水、供水、园林、海塘、公路等）、大型企业也是公司的目标用户群，但目前公司销售收入主要来源于政府采购，项目均通过各级政府招投标过程获得。面对尚不明朗的宏观经济形势，地方政府和行业主管部门可能存在财政紧缩、推迟或减少对电子政务系统的投入，未来将会对公司的经营产生一定影响。
2、市场竞争加剧的风险
公司在传统数字城市管理领域有着较强的市场竞争力，但随着智慧城市建设的高速发展，数字政通的业务也在不断延伸，将不可避免的与更多规模和实力更强的行业公司进行竞争，市场竞争呈逐步加剧的态势，如果公司在发展过程中不能持续保持技术领先优势以及不断提升市场营销和本地化服务能力，将有可能面临市场份额下滑，技术、服务能力被竞争对手超越的风险，同时可能会导致毛利率下降的风险。
3、核心技术人员流失风险
软件行业属于智力密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的
作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。经过多年发展，公司现已拥有一支高素质的技术人员队伍，为了吸引和稳定现有核心技术团队，公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括实施股权激励计划，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，努力维护技术团队的稳定发展，但考虑到软件行业技术变革速度快、人员流动率偏高的特点，未来如果公司的核心技术团队流失率过高，将不利于公司各项经营目标的实现，对公司未来发展将产生不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 53,810 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 24,500 | 已累计投入募集资金总额 | 38,425.82 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 45.53% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务及运营项目 | 是 | 37,810 | 37,810 | 0 | 22,425.82 | 59.31% | 268.13 | 5,561.97 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | 0 | 16,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 53,810 | 53,810 | 38,425.82 | -- | -- | 268.13 | 5,561.97 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 53,810 | 53,810 | 0 | 38,425.82 | -- | -- | 268.13 | 5,561.97 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 截止报告期末，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为67,421,468.01元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京数字政通科技股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 645,159,356.07 | 807,143,248.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,096,289,013.31 | 1,072,899,995.97 |
| 其中：应收票据 | 2,292,418.00 | 5,623,758.55 |
| 应收账款 | 1,093,996,595.31 | 1,067,276,237.42 |
| 预付款项 | 4,203,318.33 | 5,227,140.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 150,799,486.84 | 122,597,106.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 198,766,064.40 | 133,586,072.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 31,311,969.47 | 39,953,581.43 |
| 其他流动资产 | 7,745,937.97 | 7,685,973.93 |
| 流动资产合计 | 2,134,275,146.39 | 2,189,093,118.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 43,020,000.00 | 43,020,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 84,544,047.85 | 84,544,047.85 |
| 长期股权投资 | 7,736,044.83 | 7,908,743.79 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 71,183,369.73 | 71,805,792.58 |
| 固定资产 | 58,445,057.76 | 58,513,363.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 112,365,856.39 | 119,874,488.20 |
| 开发支出 | 37,534,784.56 | 30,904,913.59 |
| 商誉 | 440,779,441.04 | 440,779,441.04 |
| 长期待摊费用 | 60,811.20 | 60,811.20 |
| 递延所得税资产 | 42,519,229.28 | 42,519,229.28 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 898,188,642.64 | 899,930,830.75 |
| 资产总计 | 3,032,463,789.03 | 3,089,023,949.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 137,000,000.00 | 167,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 268,902,978.74 | 292,282,879.71 |
| 预收款项 | 111,238,586.99 | 117,626,431.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,323,061.82 | 27,516,323.17 |
| 应交税费 | 17,175,602.32 | 59,265,578.66 |
| 其他应付款 | 229,838,321.59 | 221,135,497.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 798,478,551.46 | 884,826,709.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,658,000.00 | 13,658,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,555,534.15 | 9,555,534.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,213,534.15 | 23,213,534.15 |
| 负债合计 | 821,692,085.61 | 908,040,244.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 426,552,605.00 | 424,340,905.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 958,686,341.37 | 959,426,639.37 |
| 减：库存股 | 33,824,000.00 | 40,103,798.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 88,226,696.38 | 88,226,696.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 761,396,839.99 | 739,220,638.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,201,038,482.74 | 2,171,111,080.96 |
| 少数股东权益 | 9,733,220.68 | 9,872,624.15 |
| 所有者权益合计 | 2,210,771,703.42 | 2,180,983,705.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,032,463,789.03 | 3,089,023,949.17 |
法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 502,533,835.06 | 664,158,933.25 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 722,760,856.47 | 699,186,043.33 |
| 其中：应收票据 | 128,000.00 | 4,948,758.55 |
| 应收账款 | 722,632,856.47 | 694,237,284.78 |
| 预付款项 | 6,228.90 | |
| 其他应收款 | 457,206,083.20 | 432,672,344.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 44,046,589.50 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 17,086,216.68 | 23,040,821.57 |
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,743,633,580.91 | 1,819,064,371.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 16,466,905.09 | 16,466,905.09 |
| 长期股权投资 | 795,880,075.17 | 794,821,774.13 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 48,009,709.93 | 48,424,379.61 |
| 固定资产 | 19,437,537.44 | 19,994,260.97 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,333,116.90 | 50,885,726.37 |
| 开发支出 | 34,436,005.44 | 28,712,123.17 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 20,990,210.22 | 20,990,210.22 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,023,553,560.19 | 1,023,295,379.56 |
| 资产总计 | 2,767,187,141.10 | 2,842,359,751.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 215,999,452.01 | 278,999,726.36 |
| 预收款项 | 18,426,337.23 | 21,610,503.30 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,435,331.92 | 9,142,934.32 |
| 应交税费 | 8,204,516.02 | 38,299,283.27 |
| 其他应付款 | 217,887,283.20 | 220,528,045.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 548,952,920.38 | 648,580,492.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 13,658,000.00 | 13,658,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,658,000.00 | 13,658,000.00 |
| 负债合计 | 562,610,920.38 | 662,238,492.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 426,552,605.00 | 424,340,905.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,054,739,548.73 | 1,055,479,846.73 |
| 减：库存股 | 33,824,000.00 | 40,103,798.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 88,234,625.54 | 88,234,625.54 |
| 未分配利润 | 668,873,441.45 | 652,169,679.41 |
| 所有者权益合计 | 2,204,576,220.72 | 2,180,121,258.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,767,187,141.10 | 2,842,359,751.30 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 206,127,243.89 | 137,705,091.42 |
| 其中：营业收入 | 206,127,243.89 | 137,705,091.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 183,999,522.41 | 118,067,510.32 |
| 其中：营业成本 | 129,164,342.40 | 78,384,107.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,885,253.75 | 1,790,023.78 |
| 销售费用 | 16,025,251.58 | 14,698,021.31 |
| 管理费用 | 29,056,075.05 | 19,877,833.88 |
| 研发费用 | 8,468,522.69 | 7,152,614.22 |
| 财务费用 | -1,832,339.71 | 692,011.00 |
| 其中：利息费用 | 2,000,574.99 | 1,199,241.75 |
| 利息收入 | 3,832,789.63 | 407,584.60 |
| 资产减值损失 | 1,232,416.65 | -4,527,101.76 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,032,395.94 | 2,266,852.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -938,698.96 | -1,896,615.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 140.00 | -695.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,221,558.46 | 20,007,121.98 |
| 加：营业外收入 | 0.79 | |
| 减：营业外支出 | 8,676.67 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,212,881.79 | 20,007,122.77 |
| 减：所得税费用 | 3,176,083.48 | 3,237,172.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,036,798.31 | 16,769,950.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,176,201.78 | 16,924,398.25 |
| 2.少数股东损益 | -139,403.47 | -154,447.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,036,798.31 | 16,769,950.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,176,201.78 | 16,924,398.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -139,403.47 | -154,447.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴强华 主管会计工作负责人：殷小敏 会计机构负责人：向华
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 150,424,636.65 | 98,470,178.52 |
| 减：营业成本 | 89,361,324.91 | 55,050,616.04 |
| 税金及附加 | 901,197.06 | 1,137,705.57 |
| 销售费用 | 12,023,342.77 | 10,341,584.12 |
| 管理费用 | 21,513,116.24 | 11,880,365.53 |
| 研发费用 | 6,995,856.11 | 5,179,974.64 |
| 财务费用 | -2,372,860.17 | 603,186.48 |
| 其中：利息费用 | 1,021,425.00 | 789,525.00 |
| 利息收入 | 3,426,685.09 | 214,962.55 |
| 资产减值损失 | 2,547,135.35 | -2,772,432.86 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | -942,698.96 | -1,901,615.78 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,512,825.42 | 15,147,563.22 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,512,825.42 | 15,147,563.22 |
| 减：所得税费用 | 1,809,063.38 | 1,915,864.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,703,762.04 | 13,231,698.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,703,762.04 | 13,231,698.28 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,048,734.97 | 237,016,107.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,920,005.47 | 17,786,792.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,968,740.44 | 254,802,899.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,301,746.17 | 190,722,157.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,368,925.89 | 87,365,302.03 |
| 支付的各项税费 | 47,782,145.65 | 53,734,773.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,686,960.90 | 53,652,773.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 362,139,778.61 | 385,475,006.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,171,038.17 | -130,672,106.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,000.00 | 5,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 580.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,580.00 | 5,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,118,137.30 | 8,025,097.46 |
| 投资支付的现金 | 770,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 768,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,888,137.30 | 8,793,097.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,883,557.30 | -8,788,097.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,824,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 53,824,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 682,545.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,000,574.99 | 1,199,241.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,098,672.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,099,247.06 | 1,881,786.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,275,247.06 | -1,881,786.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,329,842.53 | -141,341,991.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 807,143,248.11 | 679,979,956.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 643,813,405.58 | 538,637,965.07 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,715,825.82 | 155,489,907.87 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,147,749.74 | 15,237,387.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,863,575.56 | 170,727,295.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,260,633.33 | 160,576,788.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,673,706.37 | 19,010,618.64 |
| 支付的各项税费 | 36,538,850.84 | 41,294,288.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,717,654.49 | 58,789,039.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,190,845.03 | 279,670,735.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,327,269.47 | -108,943,439.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,570,652.48 | 5,387,983.86 |
| 投资支付的现金 | 771,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,341,652.48 | 5,387,983.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,341,652.48 | -5,387,983.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 33,824,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,824,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,021,425.00 | 789,525.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,098,672.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,120,097.07 | 789,525.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,296,097.07 | -789,525.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,965,019.02 | -115,120,948.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 664,158,933.25 | 558,315,822.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 501,193,914.23 | 443,194,873.80 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。