三聚环保：前次募集资金使用情况报告

北京三聚环保新材料股份有限公司                         前次募集资金使用情况报告
                     北京三聚环保新材料股份有限公司
                          前次募集资金使用情况报告
     根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500 号《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》的要求，现将北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）截止 2016 年 12 月 31 日止（以下简称“截止日”）的
前次募集资金使用情况报告如下。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、前次募集资金基本情况
     （一）实际募集资金金额、资金到位时间
     经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1656 号）的核准，公司向符合中国证监
会相关规定条件的特定投资者发行 116,734,079 股的人民币普通股，发行价格为
每股 17.13 元，募集资金总额为人民币 1,999,654,773.27 元，扣除与发行有关的
费用人民币 32,531,653.27 元，实际募集资金净额为人民币 1,967,123,120.00 元。
2015 年 9 月 10 日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经利安达会计师事务
所（特殊普通合伙）出具“利安达验字[2015]第 2055 号”、“利安达验字[2015]
第 2056 号”验资报告审核确认。
     （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
     截止至 2016 年 12 月 31 日，本次募集资金已经按规定用途全部使用完毕，
公司累计使用募集资金 1,969,037,904.02 元（含利息 1,914,784.02 元），所有募集
资金专用账户已注销。
     二、前次募集资金实际使用情况说明
     （一）前次募集资金使用情况对照表
     公司前次非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
     （二）前次募集资金实际投资项目变更情况
     前次募集资金投资项目或用途均未发生变更。
北京三聚环保新材料股份有限公司                        前次募集资金使用情况报告
     （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
     前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。
     （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
     前次募集资金投资项目不存在对外转让置换情况。
     （五）闲置募集资金情况说明
     不适用。
     三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
     （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
     前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附表 2。
     （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
     不适用。“归还银行贷款”、“补充流动资金”无法单独核算效益。
     四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
     不适用。本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
     五、其他差异说明
     截止 2016 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年
度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。
     附件 1：前次募集资金使用情况对照表
     附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                          北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                         2017 年 4 月 25 日
北京三聚环保新材料股份有限公司                                                                                                  前次募集资金使用情况报告
附件 1：
                                                          前次募集资金使用情况对照表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司                                                                                             单位：人民币万元
募集资金总额：196,712.31                                                           已累计使用募集资金总额：196, 903.79（含利息 191.48）
                                                                                   各年度使用募集资金总额 ：
变更用途的募集资金总额：0.00                                                       2014 年：0.00
变更用途的募集资金净额比例：0%
                                                                                   2015 年：139,491.03（含利息 132.83）
                                                                                   2016 年：57,412.76（含利息 58.65）
               投资项目                           募集资金投资总额                    截止 2016 年 3 月 31 日募集资金累计投资额
                                                                                                                                         项目达到预
                                                                                                                              实际投资   定可使用状
                                         募集前承诺    募集后承诺                  募集前承                                   金额与募   态日期（或截
                                                                     实际投资金                 募集后承诺      实际投资金               止日项目完
序号   承诺投资项目       实际投资项目   投资项目金    投资项目金                  诺投资金                                   集后承诺
                                                                         额                       投资金额          额                     工程度）
                                             额            额                          额                                     投资金额
                                                                                                                                的差额
 1     补充流动资金       补充流动资金    119,112.31    119,112.31    119,303.79   119,112.31      119,112.31    119,303.79          -     不适用
 2     归还银行贷款       归还银行贷款     77,600.00     77,600.00     77,600.00    77,600.00       77,600.00     77,600.00          -     不适用
                合   计                   196,712.31    196,712.31    196,903.79   196,712.31      196,712.31    196,903.79          -
备注：本表中“实际投资金额”列均为含利息金额（含利息 191.48）。
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附件 2：
                                           前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司                                                                          单位：人民币万元
              实际投资项目                                                     最近三年实际效益
                                      截止日投资项目累计                                                截止日累计       是否达到预计
                                                           承诺效益
                                          产能利用率                                                    实现效益             效益
 序号                 项目名称                                            2014 年   2015 年   2016 年
    1       补充流动资金                               -              -         -         -         -                -         不适用
    2       归还银行贷款                               -              -         -         -         -                -         不适用