汕头万顺包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2017 年 12 月 12 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018 年度公司及子
（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，现就相关事项公告
如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理
（一）投资目的
为提高公司资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况
下， 2018 年度公司及子（孙）公司拟使用闲置自有资金额度不超过 20,000
万元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个
投资产品的投资期限不超过 12 个月。
（二）投资额度
2018 年度公司及子（孙）公司拟使用闲置自有资金额度不超过 20,000
万元进行现金管理。上述额度含尚未履行完毕的现金管理合同在内。上述
额度在 2018 年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
（三）投资品种
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为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
（四）投资期限
单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。
（五）资金来源
公司暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（六）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度属于公司董事会权限范
围，需经董事会审议通过并由独立董事发表独立意见。
（七）实施方式
在上述额度范围内，授权公司及各子（孙）公司法定代表人(香港地
区公司授权董事）签署上述现金管理项下的相关法律文件。
二、风险及控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动
性风险等投资风险，产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司及各子（孙）公司法定代表人(香港地区公司为董事）为第一
责任人，在董事会授权范围内签署相关的协议、合同。公司及各子（孙）
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检
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查，并向公司董事会审计委员会汇报。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
（一）公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原
则，使用闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本
约定的产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加
投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、董事会审议情况及独立董事、保荐机构意见
（一）董事会审议情况
2017 年 12 月 12 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2018 年度公司及子
（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次事项有利于提高公司资金的使用效率。本次事
项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次 2018
年度进行现金管理事项。
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（三）保荐机构意见
经核查，公司目前财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资
金安全，投资风险得到有效控制的前提下，公司及子（孙）公司使用不超
过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，符合公司和全体股东
的利益；公司及子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理议案已经公
司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，该事项决策程序
符合有关规定；保荐机构对公司子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金
管理事项无异议。
五、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议
决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十六次会议相关事项的独立意见》。
（三）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月十三日
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