天津红日药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
天津红日药业股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-024
2017 年 04 月
天津红日药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主
管人员)蓝武军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 732,944,389.26 857,313,404.00 -14.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 132,549,458.48 125,149,644.97 5.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
125,807,981.55 123,021,378.17 2.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 90,383,821.16 66,344,401.89 36.23%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 2.21% 2.35% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 7,340,333,312.30 7,281,311,089.45 0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,064,541,470.53 5,929,499,380.62 2.28%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -187,786.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,304,010.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -186,844.04
减：所得税影响额 1,161,999.25
少数股东权益影响额（税后） 25,903.48
合计 6,741,476.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、2017年，药材价格上涨可能性大，带来原材料成本压力。中药材产品存在明显价格周期，2016年部分药材价格回暖
说明药材进入价格上涨周期的可能性大；同时，“2020年人人享有中医药服务”为导向的中医药政策利好会驱动产业和资本对
药材使用、储备的需求扩大，2017年药材价格整体呈上涨可能性较大。
2、医改深化，公立医院改革、药品流通环节优化、形成新的价格形成机制等方面的变革加速，公立医院改革可能带来
整个行业药品销售规模的下降，价格形成机制的变化可能带来药品价格下行压力。
3、自2015年药品集中审评高压态势不断加剧，审评门槛和技术要求越来越高，对于新药的疗效要求越来越高。药品研
发大投入、长周期、高风险的特点决定研发期间的重大决策偏差和技术失误会对新品最终成果都会产生负面影响，同时目前
政策环境下新药进入市场获得良好表现的难度已在增加。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 72,403
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
天津大通投资集
境内非国有法人 21.19% 638,142,495 0 质押 581,472,500
团有限公司
姚小青 境内自然人 18.23% 548,818,632 411,613,974 质押 318,780,000
湖州食品化工联
境内非国有法人 2.37% 71,357,525 39,127,525
合有限公司
曾国壮 境内自然人 2.04% 61,411,887 46,058,913
吴玢 境内自然人 2.00% 60,216,456 45,162,342
中信证券股份有
境内非国有法人 1.72% 51,892,429
限公司
姚晨 境内自然人 1.57% 47,368,896 47,368,896
伍光宁 境内自然人 1.33% 40,007,316 30,005,487
孙长海 境内自然人 1.06% 32,011,704 24,008,778 质押 21,000,000
刘树海 境内自然人 1.02% 30,819,210 19,049,526
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
天津大通投资集团有限公司 638,142,495 人民币普通股 638,142,495
姚小青 137,204,658 人民币普通股 137,204,658
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中信证券股份有限公司 51,892,429 人民币普通股 51,892,429
湖州食品化工联合有限公司 32,230,000 人民币普通股 32,230,000
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利
价值成长定向增发 118 号资产管理 26,216,898 人民币普通股 26,216,898
计划
长城国融投资管理有限公司 18,847,020 人民币普通股 18,847,020
平安资产-工商银行-鑫享 3 号资产
18,000,000 人民币普通股 18,000,000
管理产品
曾国壮 15,352,974 人民币普通股 15,352,974
吴玢 15,054,114 人民币普通股 15,054,114
杨保红 14,482,758 人民币普通股 14,482,758
公司未知上述股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的
法》中规定的一致行动人。公司实际控制人李占通先生与曾国壮先生、刘强先生、伍光
说明
宁先生于 2008 年 2 月签署的《一致行动协议》已到期。
公司股东天津大通投资集团有限公司除通过普通证券帐户持有 597,642,495 股外，还通
参与融资融券业务股东情况说明
过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 40,500,000 股，实际合计持有
（如有）
638,142,495 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
高管锁定期止/自
高管锁定股
2014 年 1 月 22
409,904,874 股/
姚小青 411,613,974 0 0 411,613,974 日起，在满足解
股权激励限售股
锁条件情况下，
1,709,100 股
分三期解锁。
首发后个人类限
姚晨 47,368,896 0 0 47,368,896 2018/12/14
售股
曾国壮 46,058,913 0 0 46,058,913 高管锁定股 高管锁定期止
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高管锁定期止/自
高管锁定股
2014 年 1 月 22
43,947,342 股/股
吴玢 45,162,342 0 0 45,162,342 日起，在满足解
权激励限售股
锁条件情况下，
1,215,000 股
分三期解锁。
自 2015 年 12 月
湖州食品化工联 首发后机构类限 14 日起，在满足
39,127,525 0 0 39,127,525
合有限公司 售股 解锁条件情况
下，分三期解锁。
伍光宁 32,390,487 2,385,000 0 30,005,487 高管锁定股 高管锁定期止
高管锁定期止/自
高管锁定股
2014 年 1 月 22
24,143,778 股/股
孙长海 25,358,778 1,350,000 0 24,008,778 日起，在满足解
权激励限售股
锁条件情况下，
1,215,000 股
分三期解锁。
自 2015 年 12 月
首发后个人类限 14 日起，在满足
刘树海 19,049,526 0 0 19,049,526
售股 解锁条件情况
下，分三期解锁。
自 2015 年 12 月
首发后个人类限 14 日起，在满足
徐峰 14,125,842 0 0 14,125,842
售股 解锁条件情况
下，分三期解锁。
自 2015 年 12 月
首发后个人类限 14 日起，在满足
曹霖 14,125,842 0 0 14,125,842
售股 解锁条件情况
下，分三期解锁。
高管锁定期止/自
高管锁定股
2014 年 1 月 22
4,025,323 股/股
日起，在满足解
权激励限售股
锁条件情况下，
12,997,800 股/首
分三期解锁。/自
其他限售股股东 82,191,446 492,482 0 81,698,964 发后个人类限售
2015 年 12 月 14
股 50,525,289 股/
日起，在满足解
首发后机构类限
锁条件情况下，
售股 14,150,552
分三期解锁、
股
2018/12/14。
合计 776,573,571 4,227,482 0 772,346,089 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、预付账款期末余额13,383.69万元，较年初增长43.97%，主要原因是本期子公司预付的款项增加所致。
2、应收利息期末余额12.53万元，较年初下降70.81%，主要原因是本期公司定期存单到期利息收回所致。
3、其他流动资产期末余额3,426.39万元，较年初增长81.23%，主要原因是本期待抵扣进项税额增加所致。
4、其他非流动资产期末余额13,561.39万元，较年初增长37.15%，主要原因是本期合并范围增加及子公司天津康仁堂预付的
工程设备款增加所致。
5、预收账款期末余额4,266.35万元，较年初增长38.36%，主要原因是本期预收客户货款增加所致。
6、应付职工薪酬期末余额798.56万元，较年初下降79.65%，主要原因是本期发放2016年末计提的年度奖励所致。
7、应交税费期末余额2,370.27万元，较年初下降72.45%，主要原因是本期未交增值税减少所致。
8、应付利息期末余额750.91万元，较年初增长72.51%，主要原因是本期公司计提短期银行融资券利息所致。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、销售费用本期发生额26,989.30万元，较去年同期下降31.81%，主要原因是本期成品药收入下降，相应费用减少所致。
2、投资收益本期发生额0.45万元，较去年同期下降70.94%，主要原因是本期确认对联营公司的投资收益减少所致。
3、营业外收入本期发生额831.93万元，较去年同期增长115.61%，主要原因是本期子公司北京康仁堂收到的政府补助增加所
致。
（三）现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额9,038.38万元，较去年同期增长36.23%，主要原因是本期销售回款增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-15,868.02万元，较去年同期下降134.12%，主要原因是本期公司支付的投资款
增加以及本期子公司天津康仁堂支付的工程设备款增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-8,656.17万元，较去年同期下降458.58%，主要原因是本期归还银行贷款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年，公司各业务围绕“打造产品、创新模式、升级管理”制订的各项经营计划，均全面完成。2017年，公司核心战略
任务是“开源节流，拓展市场，协同增效，模式创新”。围绕战略任务制订的各项经营计划，已经全面展开、按计划推进。
2016年，公司药品销售以学术循证研究成果为基础合规发展，同时依托信息化水平的不断提高推进业务模式升级，实现
了对细分市场的精细化管理和维护，实现了整体运营合理快捷的安全运行。2017年，公司继续优化市场职能，提高学术推广
水平。虽然2016年公司药品业务增长不及预期，但鉴于公司在医学循证、药物经济学研究等方面取得的成果，且已经进行的
营销模式升级较为顺利，以及在药材、肝素原料等上游资源布局基本成型，公司以血必净为代表的药品业务，有望在后医改
时代依托有据可循的疗效和经济性证据迎来稳步发展。
2016年，配方颗粒业务继续保持高增长，面对放开在即的行业环境，公司在科研、质控、生产等全产业链竞争力打造方
面提升水平，加快市场开发的同时，公司生产以环境安全为基本要求，通过模式创新从采购源头进行控制，实现高质量、低
成本运营。2017年，公司将保持已取得的上述经营成果，同时提高面向各层次医生的立体化学术推广能力，并通过创新继续
优化调剂模式等方面的能力。
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2016年，公司可穿戴设备、辅料、医疗等新布局业务发展顺利，在细分行业机遇较好的背景下，本身经营能力和公司内
融合度不断提升。2017年，公司将通过内部资源整合、运营效率改善，进一步提高业务个体竞争能力和资源整合效率。尤其
是医疗服务与配方颗粒等业务资源的整合会加快步伐，“医珍堂+红康云”的平台拓展会加速，将成为公司发展的增长极和各
项业务形成差异竞争优势的驱动力。
2016年公司实现ERP系统的整体规划和升级，集团运营管控能力的有效性、及时性得到进一步保障，公司内部运营效率
不断提升，比如生产环节的制剂生产效能大幅提升，综合成本下降。2017年，公司继续以信息化建设为依托，不断加强运营
管控能力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年第一季度经营情况详见“第三节 二、业务回顾和展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、面对2017年药材价格可能上涨的风险，公司有能力化解相关成本压力。首先公司对于大量需求药材、市场需求大于
供给的药材有储备且建立了稳定的多元化采购渠道，其次配方颗粒产品尚具备一定议价能力。
2、面对药品价格下行的压力，公司基于行业预判和企业责任，已经加大循证研究投入且取得了有力的临床循证证明，
同时通过拓展业务布局、优化运营效率等举措，为提供有效、优质的大健康产品和服务做好了准备。
3、面对新药研发投入大、周期长的风险，公司将加强研发过程控制，提高研发质量以应对相关风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
2015 年 1 月
22 日-2016 年
首次授予的
1 月 21 日解锁
限制性股票
40%，2016 年
自本计划首
首期限制性 1 月 22 日 报告期内，承
次授予日起
股票激励计 自愿锁定股 2014 年 01 月 -2017 年 1 月 诺人均遵守
满 12 个月后，
划的激励对 份的承诺 22 日 21 日解锁 了所做的承
激励对象应
象 30%，2017 年 诺
在未来 36 个
1 月 22 日
月内分期解
-2018 年 1 月
锁。
21 日解锁
30%
绩效考核目
标：第一个解
锁期相比基
期 2012 年，
2014 年净利
润增长率不
低于 68.80%，
2014 年净资
产收益率不
股权激励承诺
低于 12%。第
二个解锁期
相比基期
首期限制性 2012 年，2015 报告期内，承
股票激励计 年净利润增 2014 年 01 月 2014 年度 诺人均遵守
业绩承诺
划的激励对 长率不低于 22 日 -2016 年度 了所做的承
象 110.80%， 诺
2015 年净资
产收益率不
低于 12%。第
三个解锁期
相比基期
2012 年，2016
年净利润增
长率不低于
153.00%，
2016 年净资
产收益率不
低于 12.5%
首期限制性 自愿锁定股 首次授予的 2014 年 04 月 2015 年度报
--
股票激励计 份的承诺 限制性股票 30 日 告披露后
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划的预留股 自本计划首 -2016 年度报
份激励对象 次授予日起 告披露前解
满 12 个月后， 锁 50%，2016
激励对象应 年度报告披
在未来 36 个 露后-2017 年
月内分期解 度报告披露
锁。 前解锁 50%
绩效考核目
标：第一个解
锁期相比基
期 2012 年，
2015 年净利
润增长不低
于 110.80%，
2015 年净资
首期限制性
产收益率不
股票激励计 2014 年 04 月 2015 年度
业绩承诺 低于 12%。第 --
划的预留股 30 日 -2016 年度
二个解锁期
份激励对象
相比基期
2012 年，2016
年净利润增
长不低于
153.00%，
2016 年净资
产收益率不
低于 12.5%
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
报告期内，承
公司董事、监
自愿锁定股 自愿锁定股 2009 年 10 月 诺人均遵守
事、高管及其 长期有效
份的承诺 份的承诺 30 日 了所做的承
关联自然人
诺
公司控股股
东天津大通
首次公开发行或再融资时所作承诺 投资集团有 报告期内，承
限公司及其 避免同行业 避免同行业 2009 年 10 月 诺人均遵守
长期有效
四名自然人 竞争的承诺 竞争的承诺 30 日 了所做的承
股东、主要股 诺
东姚小青先
生
公司控股股 减少关联交 减少关联交 2009 年 10 月 长期有效 报告期内，承
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东天津大通 易的承诺 易的承诺 30 日 诺人均遵守
投资集团有 了所做的承
限公司、实际 诺
控制人李占
通先生
公司控股股
东天津大通 报告期内，承
投资集团有 避免占用资 避免占用资 2009 年 10 月 诺人均遵守
长期有效
限公司、实际 金的承诺 金的承诺 30 日 了所做的承
控制人李占 诺
通先生
公司控股股 报告期内，承
关于社保、住 关于社保、住
东天津大通 2009 年 10 月 诺人均遵守
房公积金的 房公积金的 长期有效
投资集团有 30 日 了所做的承
承诺 承诺
限公司 诺
光大保德信 报告期内，承
持有红日药 持有红日药 2015 年 3 月
基金管理有 2015 年 03 月 诺人均遵守
业股份锁定 业股份锁定 27 日-2016 年
限公司等 4 名 23 日 了所做的承
的承诺 的承诺 3 月 27 日
特定投资者 诺
2015 年 12 月
14 日-2016 年
自 2015 年 12 12 月 14 日解
刘树海、曹 月 14 日起 12 锁 40%，2016
霖、王维虎、 个月内不得 年 12 月 14 日 报告期内，承
持有红日药
徐峰、北京汇 转让，在满足 2015 年 12 月 -2017 年 12 月 诺人均遵守
业股份锁定
众嘉利电子 解锁条件情 14 日 14 日解锁 了所做的承
的承诺
技术有限公 况下，应在未 50%，2017 年 诺
司 来 36 个月内 12 月 14 日
分期解锁 -2018 年 12 月
14 日解锁
10%
自 2015 年 12 报告期内，承
持有红日药 2015 年 12 月
姚晨等 10 名 月 14 日起 36 2015 年 12 月 诺人均遵守
业股份锁定 14 日-2018 年
自然人 个月内不得 14 日 了所做的承
的承诺 12 月 14 日
转让 诺
自 2015 年 12 2015 年 12 月
美欣达集团 月 14 日起 12 14 日-2016 年
报告期内，承
有限公司、湖 持有红日药 个月内不得 12 月 14 日解
2015 年 12 月 诺人均遵守
州食品化工 业股份锁定 转让，在满足 锁 50%，2016
14 日 了所做的承
联合有限公 的承诺 解锁条件情 年 12 月 14 日
诺
司 况下，应在未 -2017 年 12 月
来 36 个月内 14 日解锁
天津红日药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
分期解锁 30%，2017 年
12 月 14 日
-2018 年 12 月
14 日解锁
20%
自 2015 年 12 报告期内，承
持有红日药 2015 年 12 月
月 14 日起 36 2015 年 12 月 诺人均遵守
芮勇 业股份锁定 14 日-2018 年
个月内不得 14 日 了所做的承
的承诺 12 月 14 日
转让 诺
承诺超思股
份经审计并
扣除非经常
刘树海、曹 损益后的净
霖、王维虎、 利润 2015 年 报告期内，承
徐峰、北京汇 不低于 4,800 2015 年 12 月 2015 年度 诺人均遵守
业绩承诺
众嘉利电子 万元、2016 年 14 日 -2016 年度 了所做的承
技术有限公 不低于 5,500 诺
司 万元，两年累
计净利润不
低于 10,300
万元
承诺展望药
业经审计并
扣除非经常
损益后的净
美欣达集团
利润 2015 年 报告期内，承
有限公司、湖
不低于 3,100 2015 年 12 月 2015 年度 诺人均遵守
州食品化工 业绩承诺
万元、2016 年 14 日 -2016 年度 了所做的承
联合有限公
不低于 4,000 诺
司、芮勇
万元，两年累
计净利润不
低于 7,100 万
元
报告期内，承
公司制定的 公司制定的
2014 年 09 月 2015 年度 诺人均遵守
其他对公司中小股东所作承诺 公司 股东回报规 股东回报规
03 日 -2017 年度 了所做的承
划 划
诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
天津红日药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 181,926 本季度投入募集资金总额 8,761.21
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 113,869.48
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
1.血必净技改扩产项 22,931. 58,848.
否 20,190 23,939 95.79% 03 月 31 -108.42 是 否
目 59
日
2012 年
15,949. 13,826.
2.研发中心建设项目 否 6,601 86.69% 08 月 31 是 否
39
日
2012 年
3.投资北京康仁堂药 10,515. 10,534. 47,462.
否 10,515.48 100.18% 09 月 30 4,048.25 是 否
业有限公司 48 4
日
2017 年
4.中药产品自动化生 37,796.
否 91,994.62 92,000 8,719.34 41.09% 12 月 31 否 否
产基地项目
日
142,40 85,088. 106,311
承诺投资项目小计 -- 129,301.1 8,719.34 -- -- 3,939.83 -- --
3.87 71 .2
超募资金投向
2010 年
1、投资北京康仁堂 23,680. 23,680. 91,116.
否 5,898.61 100.00% 05 月 31 7,119.34 否
药业有限公司 76 76
日
2、与中国科学院上
2018 年
海药物研究所合作
否 4,560 4,560 760 16.67% 12 月 31 否
开发抗丙肝新药项
日
目
2011 年
3、车间技术改造项 1,483.8
否 1,583.6 1,583.6 93.70% 06 月 30 否
目
日
2011 年
4、ERP 信息系统 否 297 297 275.93 92.91% 06 月 30 否
日
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5、与中国人民解放
军第三军医大学第 2018 年
2,580.2
一附属医院合作开 否 4,285 4,285 41.87 60.22% 12 月 31 否
发治疗脓毒症Ⅰ类 日
新药项目
34,406. 28,780. 91,116.
超募资金投向小计 -- 16,624.21 41.87 -- -- 7,119.34 -- --
36 77
145,925.3 176,81 113,869 11,059.1 197,428
合计 -- 8,761.21 -- -- -- --
1 0.23 .48 7 .16
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
适用
公司于 2009 年上市取得超募资金 45,377.52 万元。截至 2017 年 3 月 31 日止，公司累计决议使用超募
资金 45,377.52 万元，不存在无使用计划的超募资金。
1、2010 年 3 月 30 日，经公司第三届董事会第十五次会议以及 2010 年 4 月 22 日的 2009 年度股东大
会审议通过，公司使用超募资金 5,898.61 万元对北京康仁堂药业有限公司增资并成为该公司第一大股
东。公司于 2010 年 3 月 30 日进行公告-《公告 008-关于使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增
资的公告》。2011 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第十六次会议以及 2011 年 8 月 1 日召开的 2011
年第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 17,782.15 万元购买新疆力利记投资有限公司所
持北京康仁堂药业有限公司 21.75%的股权，购买后，公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由
42%增加到 63.75%，成为其绝对控股股东。公司于 2011 年 7 月 14 日进行公告-《公告 026-关于使用
超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股份的公告》。截至 2017 年 3 月
31 日止，该项目已实际使用超募资金 23,680.76 万元。
2、2010 年 7 月 12 日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司使用超募资金 4,560 万元与中
超募资金的金额、用 国科学院上海药物研究所合作开发抗丙肝新药。该项目成功完成后将大大提升公司核心竞争力。公司
途及使用进展情况 于 2010 年 7 月 13 日进行公告-《公告 024-关于使用超募资金与中国科学院上海药物研究所合作开发
抗丙肝新药项目的公告》。截至 2017 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 760.00 万元。
3、2010 年 8 月 19 日，经公司第四届董事会第四次会议以及 2010 年 9 月 8 日召开的 2010 年第一次临
时股东大会审议通过，公司使用超募资金 11,916.59 万元对血必净技改扩产项目和研发中心项目分别
增加投资 3,749 万元和 6,286.99 万元、对现有生产及其配套设施进行技术改造 1,583.60 万元以及实施
ERP 信息化管理 297 万元。2011 年 12 月 6 日经公司第四届董事会第二十次会议以及 2011 年 12 月 29
日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 935.17 万元和自有资金 2,126.23
万元对研发中心项目增加投资。公司于 2011 年 12 月 6 日进行公告-《公告 046-关于研发中心项目变
更募集资金用途及追加投资的公告》。上述项目运行后将大幅提升公司的生产能力、研发实力和管理
水平。截至 2017 年 3 月 31 日止，车间技术改造项目已实际使用超募资金 1,483.85 万元，ERP 信息系
统已实际使用超募资金 275.93 万元。
4、2010 年 11 月 19 日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金 4,285 万元与
中国人民解放军第三军医院第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目，若项目成功完成将大大
提升公司竞争优势。公司于 2010 年 11 月 19 日进行公告-《公告 044-天津红日药业股份有限公司关于
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使用超募资金与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发治疗脓毒症Ⅰ类新药项目的公
告》。截至 2017 年 3 月 31 日止，该项目已实际使用超募资金 2,580.23 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
1、2009 年 11 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募
集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资金投资项目
1,858.78 万元。目前，相关资金已经置换完成。
先期投入及置换情
2、截止至 2015 年 3 月 12 日，公司非公开发行募集资金投资项目“中药产品自动化生产基地项目”先
况
期投入基地建设资金为 66,429,807.78 元，其中：① 取得土地使用权支付土地出让金及税费
58,119,600.00 元；② 支付“中药产品自动化生产基地项目”基地建设工程费用 8,310,207.78 元。因置换
时间距募集资金到账时间已超过 6 个月，故截止目前，该资金未完成置换。
适用
1、2014 年 7 月 18 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动
资金的议案》，同意公司根据实际情况以 5000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限
不超过董事会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 7 月 18 日进行公
告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》2014-060）。截止
2015 年 1 月 15 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元归还并转入募集资金专用账户，并
于 2015 年 1 月 19 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于闲置募集资金暂时补
充流动资金归还的公告》（2015-004）。
2、2015 年 6 月 25 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流
动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”10,000.00 万元暂时补充
流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2015
用闲置募集资金暂 年 6 月 25 日进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
时补充流动资金情 （2015-076）。截至 2015 年 11 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并转
况 入募集资金专用账户，并于 2015 年 11 月 18 日公司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（2015-119）。
3、2015 年 11 月 26 日，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充
流动资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”20,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，并于 2015 年 11 月 26 日公
司对该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（2015-123）。截止 2016 年 11 月 24 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 20,000.00 万元归还并转
入募集资金专用账户，并于 2016 年 11 月 25 日公司对此事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司
关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告》（2016-094）
4、2016 年 12 月 22 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动
资金的议案》，同意公司根据实际情况使用“中药产品自动化生产基地项目”30,000 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，并于 2016 年 12 月 22 日公司对
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该事项进行公告--《天津红日药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（2016-105）
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，
相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议
通过后将在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
报告期内，公司2016年度利润分配预案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议及2016年度股东
大会审议通过，本方案符合公司章程等相关规定。
报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津红日药业股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,245,441,828.65 1,373,935,363.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 139,277,028.60 152,787,648.11
应收账款 1,778,468,409.93 1,828,187,839.95
预付款项 133,836,931.95 92,963,609.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 125,302.95 429,265.26
应收股利
其他应收款 25,262,951.32 25,759,582.04
买入返售金融资产
存货 484,597,656.52 407,296,106.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,263,885.03 18,906,500.71
流动资产合计 3,841,273,994.95 3,900,265,915.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
天津红日药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 251,821,130.36 226,821,130.36
持有至到期投资
长期应收款 431,446.93 567,346.62
长期股权投资 8,735,462.06 8,730,982.02
投资性房地产
固定资产 1,080,511,184.76 1,079,219,008.88
在建工程 345,782,206.68 294,677,553.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 192,865,316.92 195,629,733.64
开发支出 122,865,372.52 115,773,364.78
商誉 1,301,970,526.68 1,301,970,526.68
长期待摊费用 11,682,894.07 12,083,650.13
递延所得税资产 46,779,918.29 46,692,019.55
其他非流动资产 135,613,858.08 98,879,857.46
非流动资产合计 3,499,059,317.35 3,381,045,174.08
资产总计 7,340,333,312.30 7,281,311,089.45
流动负债：
短期借款 401,467,432.70 496,607,533.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 90,094,353.00 74,576,828.00
应付账款 221,483,960.76 178,853,330.75
预收款项 42,663,493.69 30,835,967.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,985,610.80 39,241,155.49
应交税费 23,702,656.28 86,026,127.01
天津红日药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 7,509,135.12 4,352,970.74
应付股利
其他应付款 322,403,713.99 292,732,698.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,117,310,356.34 1,203,226,610.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 35,090,435.57 35,639,913.70
递延所得税负债 3,859,377.51 3,795,398.31
其他非流动负债
非流动负债合计 38,949,813.08 39,435,312.01
负债合计 1,156,260,169.42 1,242,661,922.25
所有者权益：
股本 3,011,054,793.00 3,011,396,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 617,364,574.17 613,734,769.13
减：库存股 44,254,994.00 44,254,994.00
其他综合收益 406,798.96 1,202,422.57
专项储备
天津红日药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 130,300,297.31 130,300,297.31
一般风险准备
未分配利润 2,349,670,001.09 2,217,120,542.61
归属于母公司所有者权益合计 6,064,541,470.53 5,929,499,380.62
少数股东权益 119,531,672.35 109,149,786.58
所有者权益合计 6,184,073,142.88 6,038,649,167.20
负债和所有者权益总计 7,340,333,312.30 7,281,311,089.45
法定代表人：姚小青 主管会计工作负责人：蓝武军 会计机构负责人：蓝武军
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 376,085,750.04 514,162,612.90
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 34,897,240.14 61,750,142.95
应收账款 503,410,421.38 509,225,525.34
预付款项 45,711,686.69 27,699,327.02
应收利息 315,000.00
应收股利
其他应收款 8,430,798.72 11,208,403.27
存货 74,305,910.99 59,983,934.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 300,248,178.01 231,273,593.78
流动资产合计 1,343,089,985.97 1,415,618,540.17
非流动资产：
可供出售金融资产 248,321,130.36 223,321,130.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,311,489,584.83 3,310,059,602.27
投资性房地产
天津红日药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 430,441,359.68 436,911,315.35
在建工程 29,837,148.39 30,562,960.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,739,633.43 16,902,610.03
开发支出 107,897,128.28 101,118,601.07
商誉
长期待摊费用 366,659.72 627,200.23
递延所得税资产 7,888,648.56 7,413,696.77
其他非流动资产 7,448,013.96 5,397,603.35
非流动资产合计 4,160,429,307.21 4,132,314,719.78
资产总计 5,503,519,293.18 5,547,933,259.95
流动负债：
短期借款 401,457,432.70 431,597,533.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,173,014.72 9,388,383.27
预收款项 2,645,497.43 2,825,977.43
应付职工薪酬 1,172,257.86 22,574,849.30
应交税费 829,604.95 4,434,659.60
应付利息 7,434,520.54 4,278,356.16
应付股利
其他应付款 58,098,224.77 61,890,743.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 490,810,552.97 536,990,502.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
天津红日药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 5,798,008.40 5,794,116.72
递延所得税负债 226,181.88 83,800.71
其他非流动负债
非流动负债合计 6,024,190.28 5,877,917.43
负债合计 496,834,743.25 542,868,420.24
所有者权益：
股本 3,011,054,793.00 3,011,396,343.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,000,572,884.90 996,921,508.34
减：库存股 44,254,994.00 44,254,994.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 130,300,297.31 130,300,297.31
未分配利润 909,011,568.72 910,701,685.06
所有者权益合计 5,006,684,549.93 5,005,064,839.71
负债和所有者权益总计 5,503,519,293.18 5,547,933,259.95
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 732,944,389.26 857,313,404.00
其中：营业收入 732,944,389.26 857,313,404.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 582,221,567.20 707,816,940.94
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其中：营业成本 210,405,730.09 217,093,227.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,853,276.49 14,334,047.83
销售费用 269,893,021.94 395,811,692.00
管理费用 82,199,642.68 73,726,777.11
财务费用 1,522,327.34 1,421,922.33
资产减值损失 6,347,568.66 5,429,274.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
4,480.04 15,416.31
列）
其中：对联营企业和合营企业
4,480.04 15,416.31
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,727,302.10 149,511,879.37
加：营业外收入 8,319,292.12 3,858,538.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 389,912.46 548,334.34
其中：非流动资产处置损失 187,786.37 548,334.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 158,656,681.76 152,822,083.11
减：所得税费用 25,746,909.03 26,290,020.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 132,909,772.73 126,532,063.04
归属于母公司所有者的净利润 132,549,458.48 125,149,644.97
少数股东损益 360,314.25 1,382,418.07
六、其他综合收益的税后净额 -795,623.61 96,217.35
归属母公司所有者的其他综合收益
-795,623.61 96,217.35
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-795,623.61 96,217.35
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -795,623.61 96,217.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 132,114,149.12 126,628,280.39
归属于母公司所有者的综合收益
131,753,834.87 125,245,862.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 360,314.25 1,382,418.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.04
（二）稀释每股收益 0.04 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姚小青 主管会计工作负责人：蓝武军 会计机构负责人：蓝武军
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 69,367,875.59 171,113,253.94
减：营业成本 16,084,281.71 31,714,386.83
税金及附加 1,337,907.56 3,187,008.23
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销售费用 22,154,930.67 59,673,884.56
管理费用 34,073,770.82 33,648,639.03
财务费用 -408,766.41 -1,651,205.78
资产减值损失 6,289.20 -38,284.65
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
983.46 9,987.68
列）
其中：对联营企业和合营企
983.46 9,987.68
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,879,554.50 44,588,813.40
加：营业外收入 1,858,971.04 569,694.50
其中：非流动资产处置利得 10,111.31
减：营业外支出 2,103.50 510,593.54
其中：非流动资产处置损失 2,103.50 510,593.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,022,686.96 44,647,914.36
列）
减：所得税费用 -332,570.62 6,626,366.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,690,116.34 38,021,547.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,690,116.34 38,021,547.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 877,677,744.71 824,127,200.02
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,514,544.66 2,955,576.56
收到其他与经营活动有关的现
49,448,461.99 15,364,412.66
金
经营活动现金流入小计 930,640,751.36 842,447,189.24
购买商品、接受劳务支付的现金 235,395,719.56 207,388,480.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
150,035,402.65 136,367,217.67
现金
支付的各项税费 187,912,647.88 175,409,886.26
支付其他与经营活动有关的现
266,913,160.11 256,937,203.15
金
经营活动现金流出小计 840,256,930.20 776,102,787.35
经营活动产生的现金流量净额 90,383,821.16 66,344,401.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,888,610.85 13,046,868.31
取得投资收益收到的现金 102,175.68 4,076,069.43
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
288,583.34
金
投资活动现金流入小计 6,990,786.53 17,419,521.08
购建固定资产、无形资产和其他
125,130,227.88 74,858,063.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,540,786.53 10,338,610.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 165,671,014.41 85,196,674.29
投资活动产生的现金流量净额 -158,680,227.88 -67,777,153.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 29,228,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 27,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 56,228,000.00
偿还债务支付的现金 95,140,100.43 27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
522,410.83 2,303,781.48
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
899,235.50 2,784,400.00
金
筹资活动现金流出小计 96,561,746.76 32,088,181.48
筹资活动产生的现金流量净额 -86,561,746.76 24,139,818.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,221,681.05 -81,997.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,079,834.53 22,625,069.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,306,804,251.11 1,346,932,864.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,149,724,416.58 1,369,557,934.01
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 112,676,791.98 197,120,269.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
7,475,571.33 2,772,100.61
金
经营活动现金流入小计 120,152,363.31 199,892,369.67
购买商品、接受劳务支付的现金 34,385,693.35 32,349,177.94
支付给职工以及为职工支付的
50,720,364.44 53,224,955.07
现金
支付的各项税费 14,637,093.47 32,746,984.70
支付其他与经营活动有关的现
32,045,311.13 55,436,160.45
金
经营活动现金流出小计 131,788,462.39 173,757,278.16
经营活动产生的现金流量净额 -11,636,099.08 26,135,091.51
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,378,314.09
取得投资收益收到的现金 3,906,012.80
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,306,000.00
金
投资活动现金流入小计 1,306,000.00 11,292,326.89
购建固定资产、无形资产和其他
4,707,427.85 5,327,256.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
32,000,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
67,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 96,707,427.85 37,327,256.88
投资活动产生的现金流量净额 -95,401,427.85 -26,034,929.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 30,140,100.43
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
899,235.50 2,784,400.00
金
筹资活动现金流出小计 31,039,335.93 2,784,400.00
筹资活动产生的现金流量净额 -31,039,335.93 -2,784,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -138,076,862.86 -2,684,238.48
天津红日药业股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 514,162,612.90 636,839,390.12
六、期末现金及现金等价物余额 376,085,750.04 634,155,151.64
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 红日药业：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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