证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-010
华测检测认证集团股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开的第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为加强对自有资金的管理，提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金不超过人民币20,000万元购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。详细内容请见2018年10月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，拟将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元调整至不超过人民币100,000万元，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加收益，实现股东利益最大化。
2、额度及期限
公司拟使用不超过闲置自有资金人民币100,000万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
3、投资产品品种公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金拟用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。5、实施方式董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、关联关系公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
7、信息披露公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险（1）尽管公司购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买 时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘
任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响1、公司使用部分自有暂时闲置资金购买低风险理财产品是在保证日常经营运作资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。
四、相关审核和批准程序
1、 董事会审议情况
公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元调整至不超过人民币100,000万元，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
2、 监事会审议情况
公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。经审核，公司监事会认为：在确保不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币20,000万元调整至不超过人民币100,000万元，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用自有资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。因此监事会同意本次调整使用部分自有资金进行现金管理额度事项。
3、 独立董事意见
公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高公司资金收益，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司和全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司调整闲置自有资金进行现金管理额度的事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会二○一九年三月二日