北京神州泰岳软件股份有限公司
关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月19日,北京神州泰岳软件股份有限公司(下称“公司”) 第六届董
事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保
的议案》,具体内容公告如下:
一、申请银行授信及担保情况概述
(一)本次授信及担保基本情况
根据业务发展需要,公司拟向北京银行上地支行申请单一授信,额度为人民
币2亿元,期限1年,全部用于流动资金贷款,该笔贷款业务由公司全资子公司神
州泰岳(香港)有限公司(以下简称“泰岳香港”)名下美元保证金质押担保。
具体如下:
单位:万元
被担保公司 担保公司 担保额度 有效期
北京神州泰岳软件股份有限公司 神州泰岳(香港)有限公司 20,000 12个月
合计 20,000 -
(二)董事会审议情况
2017年6月19日,公司第六届董事会第二十三次会议审议《关于全资子公司
为公司申请银行授信提供担保的议案》,公司全体董事一致同意该项议案,并自
董事会审议通过后开始实施。本事项在董事会权限范围之内,无需提交股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
1、北京神州泰岳软件股份有限公司
类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:2001年05月18日
住所:北京市海淀区万泉庄路28号万柳新贵大厦A座6层601室
法定代表人:王宁
注册资本:196109.1984万人民币
经营范围:计算机网络综合管理及网络系统集成、通讯设备技术开发、技术
服务、技术转让、技术培训;电子信息技术咨询(中介除外);委托生产通讯设
备;销售计算机网络软硬件产品、通讯设备、家用电器、电子产品、安全技术防
范产品;电子信息技术系统工程设计;通讯设备售后服务;技术进出口、代理进
出口、货物进出口;第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据
中心业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
最近一年又一期的主要财务数据
单位:(万元)
日期 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2016 年度 703,110.88 199,648.87 503,334.92 293,658.19 49,632.45 50,733.17
2017 年第一季度 682,825.09 177,357.12 505,170.98 62,868.49 1,503.59 1,873.28
注:2016年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年1-3月
财务数据未经审计。
与公司的关系:公司持有泰岳香港100%股权,泰岳香港为公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
公司向北京银行上地支行申请单一授信,额度为人民币2亿元,全部用于流
动资金贷款,该笔贷款业务由公司全资子公司泰岳香港名下美元保证金质押担
保,以上担保均未签署相关担保协议。公司授权董事长在担保期限和额度内全权
代表公司与银行办理担保手续,签署相关法律文件。
四、董事会意见
本次担保事项为全资子公司为母公司提供担保,本次担保对象经营稳定,资
信状况良好,担保风险可控。本次审议的担保事项不存在与中国证监会相关法律
规范相违背的情况,未损害公司及股东的利益。
五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量
截止信息披露日,公司及控股子公司对外担保总额(包含本次担保)为5.1
亿元,占公司2016年12月31日经审计净资产的10.13%。其中,公司对控股子公司
提供的担保总额为3.1亿。泰岳香港对外担保总额度为2亿元,为对母公司神州泰
岳的担保。此外,公司及子公司无逾期担保情形,不存在涉及诉讼的担保金额及
因担保被判决败诉而承担的损失金额。
六、公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规及《公司章程》的有关规定,独立董事发表如下意见:
以上融资是为了满足公司的正常生产经营对资金的需要,泰岳香港作为公司
的全资子公司,由其为公司向银行申请授信额度提供担保是安全且可行的,本次
担保事项履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此,我们
对上述担保事项表示同意。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2017年6月20日