武汉锅炉股份有限公司
2019年第一季度报告
2019－011
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人Stuart Adam Connor、主管会计工作负责人冯正及会计机构负责人(会计主管人员)张可声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 227,530,574.29 | 199,112,498.59 | 14.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,041,223.09 | -30,227,014.74 | 40.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,110,667.09 | -30,472,784.84 | 40.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -89,109,199.91 | 38,328,911.19 | -332.49% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.10 | 40.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -0.10 | 40.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.50% | -2.33% | 0.83% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,104,930,895.72 | 1,236,668,941.72 | -10.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -1,212,436,433.70 | -1,194,395,210.61 | -1.51% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 69,444.00 | 摊销与公司新厂区土地使用权相关的递延收益 |
| 合计 | 69,444.00 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 5,299 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 阿尔斯通（中国）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 51.00% | 151,470,000 | 151,470,000 | ||
| 武汉锅炉集团有限公司 | 国有法人 | 6.91% | 20,530,000 | 20,530,000 | ||
| 王晓 | 境内自然人 | 0.90% | 2,672,800 | 0 | ||
| 谌鹏 | 境内自然人 | 0.79% | 2,331,545 | 0 | ||
| 胡志宏 | 境内自然人 | 0.47% | 1,390,397 | 0 | ||
| 陈楚云 | 境内自然人 | 0.46% | 1,367,450 | 0 | ||
| 黎志坚 | 境内自然人 | 0.43% | 1,286,281 | 0 | ||
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C | 境外法人 | 0.40% | 1,185,114 | 0 | ||
| 招商证券香港有限公司 | 国有法人 | 0.40% | 1,176,836 | 0 | ||
| 庄畅雄 | 境内自然人 | 0.35% | 1,045,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王晓 | 2,672,800 | 境内上市外资股 | 2,672,800 | |||
| 谌鹏 | 2,331,545 | 境外上市外资股 | 2,331,545 | |||
| 胡志宏 | 1,390,397 | 境外上市外资股 | 1,390,397 | |||
| 陈楚云 | 1,367,450 | 境外上市外资股 | 1,367,450 | |||
| 黎志坚 | 1,286,281 | 境外上市外资股 | 1,286,281 | |||
| HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C | 1,185,114 | 境外上市外资股 | 1,185,114 | |||
| 招商证券香港有限公司 | 1,176,836 | 境外上市外资股 | 1,176,836 | |||
| 庄畅雄 | 1,045,000 | 境外上市外资股 | 1,045,000 | |||
| 孙蔚蔚 | 966,567 | 境外上市外资股 | 966,567 | |||
| 唐娟 | 887,236 | 境外上市外资股 | 887,236 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东均为社会公众股东，所持股份为流通股。公司未知前十名流通股股东之间的关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 银行存款较期初数减少70.92%，主要系银行承兑汇票到期承兑所致；
2. 预付款项较期初数增加38.04%，主要系Hassyan, Pingshan等项目材料款预付增加所致；
3. 应交税费较期初数减少55.30%，主要系本期采购进项税增加所致；
4. 税金及附加较上年同期减少31.22%，主要系本期增值税所附加税费减少所致；
5. 资产减值损失较上年同期减少110.53%，主要系本期收款导致以前年度计提的坏账准备转回高于去年同期所致；
6. 公允价值变动净收益较上年同期减少100%，主要系本期汇率变动导致套期工具产生的未实现套期收益减少所致；
7. 营业外收入较上年同期减少72.64%，主要系去年同期保险公司赔偿金而本期无此情况所致；
8. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少332.49%，主要系本期项目材料付款增加所致；
9. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1558.23%，主要系本期购置固定资产支出较去年同期增加所致；
10. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.22%，主要系本期还款低于去年同期所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 阿尔斯通（中国）投资有限公司 | 公开披露承诺 | 避免同业竞争 | 2006年04月14日 | 长期有效 | 严格履行承诺，未发生违反承诺事项 |
| General Electric Company（通用电气公司）、GE Albany Global Holdings B.V.（通用电气奥尔巴尼全球控股有限公司） | 公开披露承诺 | 保持公司独立性 | 2015年12月28日 | 长期有效 | 严格履行承诺，未发生违反承诺事项 |
| General Electric Company（通用电气公司）、GE Albany Global Holdings B.V.（通用电气奥尔巴尼全球控股有限公司） | 公开披露承诺 | 避免同业竞争 | 2015年12月28日 | 长期有效 | 严格履行承诺，未发生违反承诺事项 | |
| General Electric Company（通用电气公司）、GE Albany Global Holdings B.V.（通用电气奥尔巴尼全球控股有限公司） | 公开披露承诺 | 促使公司对新增关联交易履行相应的审批程序 | 2015年12月28日 | 长期有效 | 严格履行承诺，未发生违反承诺事项 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 汇丰银行 | 非关联 | 否 | 远期外汇合约 | 1,781.59 | 2014年10月28日 | 2020年03月30日 | 1,781.59 | 4,978.29 | 4,181.79 | 2,578.09 | 11.33% | -0.99 | |
| 渣打银行 | 非关联 | 否 | 远期外汇合约 | 6,484.98 | 2015年02月17日 | 2019年03月29日 | 6,484.98 | 5,612.15 | 3,546.59 | 8,550.54 | 37.58% | -10.04 | |
| 合计 | 8,266.57 | -- | -- | 8,266.57 | 10,590.44 | 7,728.38 | 11,128.63 | 48.91% | -11.03 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年04月26日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 因业务发展需要，为规避汇率风险，公司与汇丰银行、渣打银行等分别签订了远期外汇合同。针对汇率波动风险，公司协同合作银行做好汇率趋势的预测，密切跟踪汇率变化情况，根据市场变动情况，实行动态管理；针对流动性风险，公司开展的外汇保值业务均以公司外汇收支预算为依据，由于公司外汇保值业务是与实际外汇收支相匹配，因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算，对公司流动性资产影响较小；针对操作风险，公司制定了规范的业务操作流程和授权管理体系，配备岗位责任不相容的专职人员，严格在授权范围内从事外汇保值业务，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；针对信用风险，公司进行的外汇保值业务对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的大型商业银行及外资银行，基本不存在履约风险；针对法律风险，公司进行外汇保值业务时，依据相关法律法规的规定，按照相关交易管理规范，合法进行交易操作，与交易对方签订条款准确明晰的法律协议，最大程度的避免可能发生的法律争端；对于可能的信用风险，操作风险和现金流风险，公司进行了充分的评估和有效控制。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用 | 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损失0.00万元人民币，投资收益-11.03万人民币。公允价值计算以合同价格及交易对手提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。 | ||||||||||||
| 的方法及相关假设与参数的设定 | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有发生重大变化。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司为规避汇率风险开展的以套期保值为目的的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和履约风险，且对公司流动性无影响。公司在过往的业务中已建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资内部控制制度》，进一步提升了公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行了保值。 |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月16日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司重新上市进展 |
| 2019年02月28日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司业绩 |
| 2019年03月06日 | 电话沟通 | 个人 | 提议公司上科创板，建议高管增持，询问最新的减税政策对公司的影响 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：武汉锅炉股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 43,075,736.27 | 148,131,705.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 55,837,002.98 | 76,512,067.71 |
| 其中：应收票据 | 8,960,000.00 | |
| 应收账款 | 55,837,002.98 | 67,552,067.71 |
| 预付款项 | 39,104,425.27 | 28,329,127.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,949,812.19 | 13,302,779.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 245,408,241.74 | 253,557,672.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,698,906.52 | 33,533,020.03 |
| 流动资产合计 | 431,074,124.97 | 553,366,372.37 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 605,264,341.00 | 613,279,238.82 |
| 在建工程 | 2,249,349.85 | 2,066,522.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 51,737,727.86 | 52,699,541.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,867,967.03 | 14,519,881.90 |
| 其他非流动资产 | 737,385.01 | 737,385.01 |
| 非流动资产合计 | 673,856,770.75 | 683,302,569.35 |
| 资产总计 | 1,104,930,895.72 | 1,236,668,941.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,558,000,000.00 | 1,558,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 441,133,598.30 | 543,025,192.27 |
| 预收款项 | 208,603,596.97 | 210,994,851.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,122,461.75 | 34,707,752.60 |
| 应交税费 | 8,811,189.65 | 19,712,170.88 |
| 其他应付款 | 48,300,196.56 | 50,158,454.81 |
| 其中：应付利息 | 1,656,673.33 | 1,656,673.33 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,802,489.18 | 2,802,489.18 |
| 流动负债合计 | 2,305,773,532.41 | 2,419,400,911.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,856,412.00 | 10,925,856.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 737,385.01 | 737,385.01 |
| 非流动负债合计 | 11,593,797.01 | 11,663,241.01 |
| 负债合计 | 2,317,367,329.42 | 2,431,064,152.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 297,000,000.00 | 297,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 235,273,493.07 | 235,273,493.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,111,845.45 | 3,111,845.45 |
| 盈余公积 | 39,418,356.83 | 39,418,356.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,787,240,129.05 | -1,769,198,905.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -1,212,436,433.70 | -1,194,395,210.61 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | -1,212,436,433.70 | -1,194,395,210.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,104,930,895.72 | 1,236,668,941.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 227,530,574.29 | 199,112,498.59 |
| 其中：营业收入 | 227,530,574.29 | 199,112,498.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 244,989,326.51 | 227,149,650.29 |
| 其中：营业成本 | 215,297,713.02 | 192,523,849.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,132,167.20 | 4,554,066.24 |
| 销售费用 | 3,122,117.47 | 2,898,042.45 |
| 管理费用 | 8,522,096.89 | 8,433,269.79 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 15,291,473.46 | 15,167,885.32 |
| 其中：利息费用 | 14,910,060.00 | 15,464,269.33 |
| 利息收入 | 81,104.79 | 76,655.36 |
| 资产减值损失 | -376,241.53 | 3,572,537.35 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,670,668.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,458,752.22 | -29,707,820.24 |
| 加：营业外收入 | 69,444.00 | 253,833.21 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,389,308.22 | -29,453,987.03 |
| 减：所得税费用 | 651,914.87 | 773,027.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,041,223.09 | -30,227,014.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -18,041,223.09 | -30,227,014.74 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -18,041,223.09 | -30,227,014.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,041,223.09 | -30,227,014.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.06 | -0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | -0.10 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,956,390.70 | 193,206,975.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,718,219.26 | 9,577,260.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 321,043.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,995,653.31 | 202,784,236.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,036,311.18 | 86,008,859.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,954,707.16 | 51,051,774.40 |
| 支付的各项税费 | 13,988,874.75 | 11,879,024.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,124,960.13 | 15,515,666.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 396,104,853.22 | 164,455,325.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,109,199.91 | 38,328,911.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76,655.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,655.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,117,814.10 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,117,814.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,117,814.10 | 76,655.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,910,060.00 | 15,464,269.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,910,060.00 | 65,464,269.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,910,060.00 | -65,464,269.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81,105.14 | -8,876.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,055,968.87 | -27,067,579.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,131,705.14 | 93,245,025.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,075,736.27 | 66,177,446.44 |