证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2018-092
伊戈尔电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月17日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高,流动性好、有保本约定的,短期(12个月以内)的约定存款或理财产品,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2018年1月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、理财产品赎回情况1、2018年07月06日,公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行购
买了2,500万元理财产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-062)。
公司因募投项目进展需要,公司近日赎回部分本金:500万元人民币,收到理财收益:2.049315万元人民币。
2、2018年08月07日,公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行购买了2,000万元理财产品,具体内容详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-075)。
公司于近日赎回上述已到期理财产品,收回本金:2,000万元人民币;收到理财收益:5.495890万元人民币。
二、本次继续使用部分募集资金购买理财产品情况根据董事会授权,公司于近日使用募集资金2000万元购买了理财产品,现
将具体情况公告如下:
1、2018年09月12日,公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行签订了相关理财协议:
产品名称:“本利丰·62天”人民币理财产品产品类型:保本保证收益产品期限:62天产品起息日:2018年09月13日产品到期日:2018年11月14日预期年化收益率:3.05%认购金额:2,000万元
三、关联关系说明公司与中国农业银行股份有限公司南海桂城支行不存在关联关系。四、需履行的审批程序《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由第四届董事
会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见,相关意见已于2018年1月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次现金管理的额度均在审批额度内,无需提交董事会或股东大会审议。
五、风险及控制措施(一) 风险提示
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(二) 风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过12个月的保本型投
资产品。2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整
的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资
产品进行全面检查。5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。6. 公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报
告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。六、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定
的、短期(12 个月以内)的约定存款或理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设,不存在改变募集资金用途的情况。公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。
七、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为2.14亿元
(含本次公告金额)。使用募集资金购买的所有理财产品情况如下:
受托人 | 关联关系 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计收益率 | 备注 |
招商银行股份有限公司 | 否 | 招商银行挂钩黄金 | 结构性存 | 2900万元 | 2018年1月24日 | 2018年4月24日 | 1.35%-4.09% | 到期赎回 |
佛山城南支行 | 两层区间三个月结构性存款 H0001528 | 款 | ||||||
中国建设银行股份有限公司佛山桂东支行 | 否 | “乾元-众盈DJ”保本型2018年第32期人民币理财产品 | 保本浮动收益型产品 | 1亿元 | 2018年1月29日 | 2018年4月27日 | 3.99% | 到期赎回 |
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 | 否 | “汇利丰”2018年第4206期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型产品 | 1亿元 | 2018年01月31日 | 2018年05月02日 | 1.50%-4.00% | 到期赎回 |
招商银行股份有限公司佛山城南支行 | 否 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001662 | 结构性存款 | 2900万元 | 2018年4月25日 | 2018年7月24日 | 1.35%-3.82% | 到期赎回 |
中国农业银行股份有限公司吉安县支行 | 否 | “金钥匙?本利丰”2018年第1057 期人民币理财产品 | 保本保证收益型 | 1450万元 | 2018年04月27日 | 2018年08月07日 | 3.70% | 到期赎回 |
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 | 否 | “汇利丰”2018 年第4713 期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型产品 | 7000万元 | 2018年05月04日 | 2018年08月02日 | 1.50%-4.00% | 到期赎回 |
中国农业银行股份有限公司吉安县支行 | 否 | “本利丰步步高”开放式人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 4270万元 | 2018年05月10日 | 可随时赎回 | 2.05%-3.05% | 已赎回 |
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 | 否 | “汇利丰”2018 年第4769 期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2000万元 | 2018年05月11日 | 2018年06月20日 | 1.50%-3.80% | 到期赎回 |
中国农业银行股份有限公司吉安县支行 | 否 | “本利丰天天利”开放式人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 5900万元 | 2018年05月18日 | 可随时赎回 | 2.20% | 已赎回 |
中国农业银行股份有限公司吉安县支行 | 否 | “汇利丰”2018 年第4870期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1亿元 | 2018年05月30日 | 2018年08月28日 | 1.50%-3.80% | 到期赎回 |
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 | 否 | “本利丰天天利”开放式人民币理财产品 | 保本浮动收益型产品 | 2500万元 | 2018年07月06日 | 可随时赎回 | 2.20% | 已赎回1000万元 |
招商银行股份有限公司佛山城南支行 | 否 | 招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001812 | 结构性存款 | 2900万元 | 2018年7月25日 | 2018年10月25日 | 1.35%-3.68% | |
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 | 否 | “本利丰?34天”人民币理财产品 | 保本保证收益型产品 | 2000万元 | 2018年08月08日 | 2018年9月11日 | 2.95% | 到期赎回 |
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 | 否 | “本利丰?62天”人民币理财产品 | 保本保证收益型产品 | 2000万元 | 2018年08月08日 | 2018年10月09日 | 3.00% | |
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 | 否 | “汇利丰”2018 年第5166 期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型产品 | 3000万元 | 2018年08月08日 | 2018年12月18日 | 4.20%或4.15% | |
中国农业银行股份有限公司吉安县支行 | 否 | “本利丰?34天”人民币理财产品 | 保本保证收益型产品 | 2000万元 | 2018年09月04日 | 2018年10月08日 | 2.90% | |
中国农业银行股份有限公司吉安县支行 | 否 | “本利丰天天利”开放式人民币理财产品 | 保本浮动收益型产品 | 8000万元 | 2018年09月03日 | 可随时赎回 | 2.20% | |
中国农业银行股份有限公司南海桂城支行 | 否 | “本利丰?62天”人民币理财产品 | 保本保证收益型产品 | 2000万元 | 2018年09月13日 | 2018年11月14日 | 3.05% | 本次新增 |
八、备查文件1. 相关理财产品协议、产品说明书、业务凭证。2. 伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议、第四届监事会
第五次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
董 事 会二〇一八年九月十八日