证券代码:002913 | 证券简称:奥士康 | 公告编号:2018-063 |
奥士康科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购
买理财产品的公告
奥士康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的议案》,同意公司以闲置募集资金进行现金管理,预计购买期限不超过12个月的银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,购买的额度不超过人民币8.1亿元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,并同意董事会在授权范围内转授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。授权自股东大会审议通过后12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表明确同意意见。具体内容以及《关于使用闲置自有资金进行现金管理及调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资产品品种的公告》详见公司于2018年4月23日、2018年5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2018年7月26日,公司使用部分闲置募集资金5,000万元在交通银行股份有限公司益阳资阳支行办理了“交通银行蕴通财富结构性存款34天”业务。具体内容详见公司于2018年7月28日公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公
告编号:2018-056)截止本公告日,上述理财产品已经到期,公司已将上述的理财产品予以赎回,取得理财收益211,917.81元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
(一)2018年8月30日,公司与交通银行股份有限公司益阳资阳支行签订相关理财协议:
1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款41天2、产品类型:本金完全保障型3、购买理财产品金额:7,000.00万元(大写:柒仟万元整)4、收益起始日:2018年8月31日5、收益截止日:2018年10月11日6、预期年化收益率:4.10%7、资金来源:闲置募集资金关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司益阳资阳支行不存在关联关系。
三、投资风险及控制措施
(一)投资风险1、尽管公司购买的理财产品属于低风险产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项目投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月
的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;
2、公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或者不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。
五、公告日及前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
序号 | 产品名称 | 产品类型 | 产品发行主体 | 投资金额(万元) | 产品期限 | 资金来源 | 预计年化收益率 | 关联关系 | 是否到期赎回 | 取得收益(万元) |
1 | 长沙银行公司客户结构性存款2017年001期 | 保本保收益型 | 长沙银行股份有限公司湘银支行 | 8,000.00 | 2018/1/17- 2018/2/17 | 闲置募集资金 | 4.05% | 无 | 是 | 27.00 |
2 | 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG180054) | 保本保收益型 | 农业银行股份有限公司益阳分行营业部 | 10,000.00 | 2018/1/18- 2018/3/19 | 闲置募集资金 | 4.10% | 无 | 是 | 67.40 |
3 | 长沙银行对公结构性存款2018年001期 | 保本保收益型 | 长沙银行股份有限公司湘银支行 | 6,000.00 | 2018/3/5- 2018/4/5 | 闲置募集资金 | 4.05% | 无 | 是 | 19.51 |
4 | 蕴通财富·日增利90天 | 保本保收益型 | 交通银行股份有限公司益阳分行资阳支行 | 42,000.00 | 2018/1/18- 2018/4/18 | 闲置募集资金 | 4.15% | 无 | 是 | 430.13 |
5 | 长沙银行对公结构性存款2018年001期 | 保本保收益型 | 长沙银行股份有限公司湘银支行 | 10,000.00 | 2018/3/21-2018/5/21 | 闲置募集资金 | 4.30% | 无 | 是 | 72.41 |
6 | 交通银行蕴通财富结构性存款31天 | 保本型 | 交通银行股份有限公司 | 5,000.00 | 2018/4/20-2018/5/21 | 闲置募集资金 | 4.65% | 无 | 是 | 19.75 |
益阳资阳支行 | ||||||||||
7 | 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品(BFDG180055) | 保本保收益型 | 农业银行股份有限公司益阳分行营业部 | 19,200.00 | 2018/1/18- 2018/6/19 | 闲置募集资金 | 4.30% | 无 | 是 | 343.81 |
8 | 交通银行蕴通财富结构性存款34天 | 保本型 | 交通银行股份有限公司益阳资阳支行 | 5,000.00 | 2018/5/21-2018/6/25 | 闲置募集资金 | 4.55% | 无 | 是 | 21.19 |
9 | 交通银行蕴通财富结构性存款94天 | 保本型 | 交通银行股份有限公司益阳资阳支行 | 8,000.00 | 2018/4/20-2018/7/23 | 闲置募集资金 | 4.75% | 无 | 是 | 97.86 |
10 | 公司客户结构性存款 | 本金完全保障型 | 长沙银行股份有限公司益阳分行 | 2,000.00 | 2018/6/21-2018/7/21 | 闲置募集资金 | 1.54%或4.47% | 无 | 是 | 7.39 |
11 | 交通银行蕴通财富结构性存款30天 | 本金完全保障型 | 交通银行股份有限公司益阳资阳支行 | 5,000.00 | 2018/6/26-2018/7/26 | 闲置募集资金 | 4.55% | 无 | 是 | 18.70 |
12 | 公司客户结构性存款 | 本金完全保障型 | 长沙银行股份有限公司益阳分行 | 8,000.00 | 2018/5/22-2018/8/22 | 闲置募集资金 | 1.54%或4.84% | 无 | 是 | 97.60 |
13 | 交通银行蕴通财富结构性存款34天 | 本金完全保障型 | 交通银行股份有限公司益阳资阳支行 | 5,000.00 | 2018/7/27-2018/8/30 | 闲置募集资金 | 4.55% | 无 | 是 | 21.19 |
14 | 长沙银行对公结构性存款2018年001期 | 保本保收益型 | 长沙银行股份有限公司湘银支行 | 6,000.00 | 2018/4/10-2018/10/10 | 闲置募集资金 | 5.00% | 无 | 否 | |
15 | 长沙银行对公结构性存款2018年001期 | 保本保收益型 | 长沙银行股份有限公司湘银支行 | 5,000.00 | 2018/4/19-2018/10/19 | 闲置募集资金 | 5.00% | 无 | 否 | |
16 | 交通银行蕴通财富结构性存款180天 | 保本型 | 交通银行股份有限公司益阳资阳支行 | 22,000.00 | 2018/4/20-2018/10/17 | 闲置募集资金 | 4.85% | 无 | 否 | |
17 | 公司客户结构性存款 | 本金保障型 | 长沙银行股份有限公司湘银支行 | 5,000.00 | 2018/6/20-2018/12/20 | 闲置募集资金 | 4.94% | 无 | 否 | |
18 | 交通银行蕴通财富结构性存款180天 | 本金完全保障型 | 交通银行股份有限公司益阳资阳支行 | 10,000.00 | 2018/6/22-2018/12/19 | 闲置募集资金 | 5.00% | 无 | 否 | |
19 | 交通银行蕴通财富结构性存款177天 | 本金完全保障型 | 交通银行股份有限公司益阳资阳支行 | 5,000.00 | 2018/7/24-2019/1/17 | 闲置募集资金 | 4.75% | 无 | 否 | |
20 | 公司客户结构性存款 | 本金完全保障型 | 长沙银行股份有限公司益阳分行 | 6,000.00 | 2018/8/23-2019/2/23 | 闲置募集资金 | 1.54%或4.66% | 无 | 否 |
21 | 交通银行蕴通财富结构性存款41天 | 本金完全保障型 | 交通银行股份有限公司益阳资阳支行 | 7,000.00 | 2018/8/30-2018/10/11 | 闲置募集资金 | 4.10% | 无 | 否 |
截至本公告日,公司累计已赎回到期的使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为133,200.00万元,未到期的理财产品总金额66,000.00万元。未超过股东大会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准投资额度。
六、备查文件
1、理财产品到期赎回相关文件。
2、公司与交通银行股份有限公司益阳资阳支行签订的《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议》。
特此公告。
奥士康科技股份有限公司
董事会2018年8月31日