青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第二届董事会2019年第二次会议及第二届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并于2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议批准了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响正常经营的情况下,使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2019年4月30日以及2019年5月22日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关公告。
一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况
近日,公司使用闲置自有资金人民币5,000万元,向中信银行股份有限公司青岛分行购买了保本浮动收益、封闭式产品,具体情况如下:
产品名称 | 产品 类型 | 认购金额(万元) | 产品期限(天) | 产品起息日 | 产品结息日 | 预期最高年化收益率 | 资金 来源 | 关联 关系 |
共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 104 | 2019年6月6日 | 2019年9月18日 | 4.25% | 闲置自有资金 | 无 |
二、投资风险及风险控制
1、投资风险尽管本次主要投资保本型理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。2、风险控制措施
(1)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况
公司使用闲置自有资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民币3亿元,在审批核准的投资期限内,该额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下(含本次):
产品名称 | 产品 类型 | 认购金额(万元) | 产品期限(天) | 产品起息日 | 产品结息日 | 预期最高年化收益率 | 资金 来源 | 进展 情况 |
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 92 | 2018年6月21日 | 2018年9月21日 | 4.90% | 闲置自有资金 | 已全部赎回。取得投资收益617534.25元 |
中信理财之共赢利率结构20600期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 32 | 2018年6月28日 | 2018年7月30日 | 4.50% | 闲置自有资金 | 已全部赎回。取得投资收益179726.03元 |
共赢利率结构21246期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式产品 | 5,000 | 31 | 2018年8月3日 | 2018年9月3日 | 4.30% | 闲置自有资金 | 已全部赎回。取得投资收益165616.44元 |
共赢利率结构21691期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式产品 | 5,000 | 91 | 2018年9月4日 | 2018年12月4日 | 4.70% | 闲置自有资金 | 已全部赎回。取得投资收益536027.4元 |
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品 | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 61 | 2018年10月11日 | 2018年12月11日 | 3.50% | 闲置自有资金 | 已全部赎回。取得投资收益292465.75元 |
渤海银行【S181777】号结构性存款产品 | 保本浮动收益型产品 | 5,000 | 92 | 2018年12月20日 | 2019年3月22日 | 4.18% | 闲置自有资金 | 已全部赎回。取得投资收益526794.55元 |
共赢利率结构24475期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式产品 | 5,000 | 94 | 2019年1月28日 | 2019年5月2日 | 4.50% | 闲置自有资金 | 已全部赎回。取得投资收益527945.21元 |
共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式产品 | 5,000 | 104 | 2019年6月6日 | 2019年9月18日 | 4.25% | 闲置自有资金 | 履行中 |
五、备查文件
1、相关银行理财产品的购买文件
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会
2019年6月11日