江苏中设集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设的情况下,同意公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,具体内容详见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2018-057)。
根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金2000万元购买了理财产品,现将具体情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
受托方
受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 关联关系 | 认购金额 (万元) | 期限 | 预期年化收益率 | 资金 来源 | |
起息日 | 到期日 | |||||||
南京银行股份有限公司无锡分行 | 利率挂钩型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 无 | 2000 | 2018-8-29 | 2018-11-27 | 4.45% | 闲置募集资金 |
二、现金管理的风险控制措施1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司经营的影响公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设的情
况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购金额 (万元) | 期限 | 预期年化收益率 | 到期实际收益 (万元) | |
起息日 | 到期日 | ||||||
中信银行股份有限公司无锡分行 | 中信理财之共赢利率结构19930期人民币结构性理财产品 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 2018-5-4 | 2018-8-20 | 4.50% | 19.97 |
江苏银行太湖新城支行 | 江苏银行稳赢3号机构1730 | 保本浮动收益 | 4,000 | 2017-7-26 | 2018-1-24 | 4.50% | 89.75 |
兴业银行股份有限公司无锡分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 保本开放式 | 2,000 | 2017-7-27 | 2017-10-27 | 4.30% | 21.74 |
兴业银行股份有限公司无锡分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 保本开放式 | 1,000 | 2017-9-8 | 2017-11-8 | 4.60% | 7.69 |
兴业银行股份有限公司无锡分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 保本开放式 | 3,000 | 2017-11-20 | 2018-2-20 | 4.70% | 36.31 |
兴业银行股份有限公司无锡分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 保本开放式 | 4,000 | 2018-2-5 | 2018-5-7 | 4.70% | 46.87 |
兴业银行股份有限公司无锡分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 保本开放式 | 1,500 | 2018-4-26 | 2018-7-26 | 4.70% | 17.58 |
兴业银行股份有限公司无锡分行 | 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 | 保本开放式 | 4,000 | 2018-5-14 | 2018-8-14 | 4.60% | 46.38 |
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计2000万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限。
五、备查文件南京银行交易凭证及结构性存款协议书
特此公告。
江苏中设集团股份有限公司董事会
2018 年8月31日