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证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-056
广州视源电子科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上【2015】65号）等相关格式指引的规定，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】61号文核准，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金总额为941,830,400.00元，期限6年，扣除与发行相关的费用共计15,740,745.25元（含税），实际募集资金净额共计926,089,654.75元。截至2019年3月15日，发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《广州视源电子科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》（信会师报字【2019】第ZC10079号）。
（二）2019年半年度募集资金的实际使用及结余情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币122,125,198.63元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。截至2019年6月30日，公司募集资金累计使用及结余情况详见下表：
单位：人民币元
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
项 目
| 项 目 | 金 额 |
| 2019年募集资金净额 | 926,089,654.75 |
| 减：高效会议平台建设项目 | 60,517,403.12 |
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注：支付银行手续费合计263.07元，利息收入净额包括广州视源电子科技股份有限公司募集资金专户产生的利息966,735.28元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第二届董事会第九次会议审议制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。
公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。2019年3月27日，公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2019年4月15日，公司及控股子公司广州视臻信息科技有限公司、苏州视源电子技术有限公司、合肥视源领行电子科技有限公司、西安视源时代电子科技有限公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别同浙商银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、江西银行股份有限公司广州越秀支行和中国民生银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上【2015】65号）及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有
| 减：家电智能控制产品建设项目 | 1,030,397.70 |
| 减：智慧校园综合解决方案软件开发项目 | 59,748,966.61 |
| 减：人机交互技术研究中心建设项目 | 828,431.20 |
| 加：利息收入净额 | 9,014,192.09 |
| 截至2019年6月30日募集资金应有余额 | 812,978,648.21 |
| 实际募集资金专户余额 | 812,978,648.21 |
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效地履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 银行户名 | 开户行名称 | 账号 | 余额 | 存放方式 |
| 广州视臻信息科技有限公司 | 浙商银行股份有限公司广州分行 | 5810000010120100311541 | 277,545,012.12 | 活期 |
| 合肥视源领行电子科技有限公司 | 江西银行股份有限公司广州越秀支行 | 020900281600036 | 261,936,170.28 | 活期 |
| 苏州视源电子技术有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 630881273 | 99,483,121.05 | 活期 |
| 西安视源时代电子科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 630881511 | 173,511,618.98 | 活期 |
| 广州视源电子科技股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 630881388 | 502,725.78 | 活期 |
| 合 计 | 812,978,648.21 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，公司实际使用募集资金人民币122,125,198.63元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年6月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已
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预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZC10417号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在超募资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司相关信息披露及时、真实、准确、完整披露，募集资金存放、使用管理及披露不存在违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
广州视源电子科技股份有限公司董事会2019年8月24日
2019年半年度募集资金存放与使用专项报告
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2019年6月30日 单位：人民币万元
募集资金净额
| 募集资金净额 | 92,608.97 | 本年度投入募集资金总额 | 12,212.52 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 12,212.52 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 高效会议平台建设项目 | 33,484.10 | 33,484.10 | 6,051.74 | 6,051.74 | 18.07% | 2021年3月31日 | — | — | 否 | |
| 家电智能控制产品建设项目 | 26,035.09 | 26,035.09 | 103.04 | 103.04 | 0.40% | 2021年3月31日 | — | — | 否 | |
| 智慧校园综合解决方案软件开发项目 | 15,798.70 | 15,798.70 | 5,974.90 | 5,974.90 | 37.82% | 2021年3月31日 | — | — | 否 | |
| 人机交互技术研究中心建设项目 | 17,291.08 | 17,291.08 | 82.84 | 82.84 | 0.48% | 2021年3月31日 | — | — | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 92,608.97 | 92,608.97 | 12,212.52 | 12,212.52 | 13.19% | — | — | — | 否 | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||
| 补充流动资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||
| 超募资金投向小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 合 计 | 92,608.97 | 92,608.97 | 12,212.52 | 12,212.52 | ||||||
2019年半年度募集资金存放与使用专项报告
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2019年6月30日 单位：人民币万元
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 高效会议平台建设项目、家电智能控制产品建设项目建设期为2年，截至2019年6月30日项目尚未全部完成，本报告期不适用于效益考核。智慧校园综合解决方案软件开发项目、人机交互技术研究中心建设项目属于研发型项目，不适用效益考核。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年6月5日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司以可转债募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金8,873.10万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2019】第ZC10417号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |