证券代码:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2019-048
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后,公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。
本次发行股票,共募集股款人民币663,200,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元(其中包含增值税进项税额380,475.77元),实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。募集资金于2016年3月2日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)中的部分项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核并于2016年3月
21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。2019年1~6月,公司使用募集资金593.83万元投入募投项目;公司使用闲置募集资金28,700万元进行结构性存款,投资收益563.72万元,募集资金专用账户利息收入1.27万元,手续费支出0.02万元。
截至2019年6月30日,募集资金账户余额为人民币585.21万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),期末用募集资金进行结构性存款尚未到期余额为28,700万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
(一)募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
银行名称 | 账号 | 初始存放金额* | 截止日余额 | 存储方式 |
中国建设银行 厦门新阳支行 | 35101595001059000789 | 148,360,850.00 | 61,304.39 | 活期 |
兴业银行厦门海沧支行 | 129940100100201306 | 148,360,850.00 | 5,790,764.96 | 活期 |
中国农业银行厦门莲前支行 | 40386001040031660 | 326,983,300.00 | 活期 | |
兴业银行厦门海沧支行 | 129940100200113075 | 287,000,000.00 | 结构性存款 | |
合计 | 623,705,000.00 | 292,852,069.35 |
*初始存放金额中已扣除广发证券承销保荐费人民币39,495,000.00元,包含未扣除的其他发行费用8,588,573.26元(含税)。
(二)募集资金三方监管协议的签订、履行情况
2016年3月28日,公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及
保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,与募集资金三方监管协议(范本)不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履行中,并不存在违约问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日为止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,664.77万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日为止,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2019年8月16日
附表1:募集资金使用情况对照表 单位:万元
募集资金总额 | 61,511.64 | 报告期内投入募集资金总额 | 593.83 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 35,664.77 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益(净利润) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1、新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目 | 否 | 32,698.33 | 32,698.33 | 0 | 32,847.80 | 100.46 | 2017年1月 | 3,122.17 | 是 | 否 |
2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目 | 否 | 28,855.52 | 28,855.52 | 593.83 | 2,816.97 | 9.76 | 否 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | 61,553.85 | 61,553.85 | 593.83 | 35,664.77 | 57.94 | - | 3,122.17 | - | - | |
超募资金投向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | - | 61,553.85 | 61,553.85 | 593.83 | 35,664.77 | 57.94 | - | 3,122.17 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1、新建年产1,120万套卫浴配件生产基地项目2019年上半年新增产能586.89万套,募投项目达产率104.80%,已达产;2、阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目处在建设期,尚未产生效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2016年2月29日止,公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核于2016年3月21日出具“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。2016年3月28日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2016年4月6日,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。此外为提高资金收益,本公司根据2018年年度股东大会决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2019年6月30日止,本公司将暂未使用募集资金28,700万元以结构性存款的方式存放,不存在所有权、使用权受到限制的情况。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |