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北京三夫户外用品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开的第
三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币222.38万元置换预先已投入
募投项目的自筹资金。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1683 号文《关于核准北京三夫户外用品
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票
11,140,863 股，每股发行价格为人民币 23.38 元。截至 2017 年 12 月 14 日，公司实际
已向特定投资者发行人民币普通股股票 11,140,863 股，募集资金总额为人民币
260,473,376.94 元，扣除与发行有关的费用人民币 5,580,351.84 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 254,893,025.10 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5460 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取
了专户存储制度。
二、 非公开发行股票募集资金投资项目情况
本次非公开发行股票募集资金用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综
1 25,660.82 19,730.42
合运营中心建设项目
2 三夫总部办公及研发中心建设项目 20,156.92 6,316.92
合计 45,817.74 26,047.34
公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集
资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次募投项目所需资金超过实
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际募集资金部分由公司以自筹资金方式解决。在募集资金到位之前公司已投入上述募投
项目的资金，公司可按照相关法规规定的程序予以置换。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议
通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资
金先行投入，截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 222.38 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
三夫户外活动赛事、营地+培训、零售
1 19,730.42 -
+体验综合运营中心建设项目
2 三夫总部办公及研发中心建设项目 6,316.92 222.38
合 计 26,047.34 222.38
四、 相关审核及批准程序及专项意见
1、 董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币222.38万元置换
预先已投入募投项目的自筹资金。
2、 独立董事意见
经审核，我们认为，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提
高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
是合理的、必要的。因此，我们同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资
金的事项。
3、 监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投
项目自筹资金的议案》，经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
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情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目自筹资金。
4、 审计机构意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京三夫户外用品股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》会专字[2018]4269 号，认为：
三夫户外公司管理层编制的《使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金
的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所
有重大方面如实反映了三夫户外公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情
况。
5、 保荐机构意见
保荐机构华金证券股份有限公司经核查后认为：
1) 三夫户外以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行
了必要的审批程序，经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议
审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；
2) 三夫户外以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的审核报告；
3) 三夫户外本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等的有关规定；
4) 三夫户外本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改
变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意三夫户外使用募集资金 222.38 万元置换已预先投入募集
资金投资项目的自筹资金。
五、 备查文件
1、 公司第三届董事会第十次会议决议
2、 公司第三届监事会第七次会议决议
3、 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
4、 审计机构《关于北京三夫户外用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
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投资项目的鉴证报告》
5、 保荐机构《华金证券股份有限公司关于北京三夫户外用品股份有限公司使用募
集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十四日
