证券代码:002775 证券简称:文科园林 公告编号:2018-081
深圳文科园林股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
深圳文科园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》。同意公司在确保不影响配股募集资金投资项目正常使用的情况下进行现金管理,将公司闲置的配股募集资金购买保本型银行理财产品(包括但不限于结构性存款)以提高募集资金使用效率及获取一定的资金收益,使用的最高额度不超过人民币4亿元。该等理财产品应具有安全性高、流动性好、承诺保本的特点。在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用,并授权公司董事长在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。具体内容详见公司于2018年4月28日刊载于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2018-034)。
公司近日使用闲置募集资金进行投资理财,具体事项公告如下:
一、本次购买理财产品基本情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 关联关系 |
1 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 建设银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000万元 | 2018年9月17日 | 2018年12月19日 | 1.65%-3.00% | 无 |
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险1.公司购买的银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的
影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)针对前述投资风险,公司拟采取控制措施如下:
1.公司提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并
由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
2.公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据审慎原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.公司独立董事、监事会将会定期对资金使用情况进行检查。4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露报告期内保本型银行理
财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司的影响1.公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低、保本型的短期理财产
品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
2.通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,并且获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 关联关系 | 收益情况 |
1 | 上海浦东发展银行 | 上海浦东发展银行利多 | 保证收益 | 11,000万元 | 2018年5月3日 | 投资收益起算日(不 | 3.75% | 无 | 已赎回,投资收益 |
股份有限公司深圳福田支行 | 多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 型 | 含当日)后第35天 | 389,583.33元 | |||||
2 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 11,000万元 | 2018年6月12日 | 投资收益起算日(不含当日)后第35天 | 4.05% | 无 | 已赎回,投资收益433,125.00元 |
3 | 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | 人民币Libor日区间累计投资产品 | 持有到期保本保证收益型 | 3,000万元 | 2018年5月3日 | 2018年6月4日 | 1.35%-3.10% | 无 | 已赎回,投资收益82,666.67元 |
4 | 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | 人民币Libor日区间累计投资产品 | 持有到期保本保证收益型 | 3,000万元 | 2018年6月12日 | 2018年7月12日 | 1.35%-3.10% | 无 | 已赎回,投资收益77,500.00元 |
5 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 建设银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000万元 | 2018年5月3日 | 2018年6月15日 | 1.35%-3.60% | 无 | 已赎回,投资收益621,964.29元 |
6 | 招商银行股份有限公司深圳国创支行 | 招商银行单位结构性存款(CSZ01364) | 保本浮动收益型 | 3,000万元 | 2018年5月3日 | 2018年8月3日 | 1.35%-4.38% | 无 | 已赎回,投资收益331,950.00元 |
7 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 建设银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000万元 | 2018年6月19日 | 2018年9月14日 | 1.89%-4.00% | 无 | 已赎回,投资收益1,430,136.99元 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期 | 保证收益型 | 11,000万元 | 2018年7月19日 | 投资收益起算日(不含当日)后第35天 | 3.70% | 无 | 已赎回,投资收益384,388.89元 |
9 | 汇丰银行(中国)有限公司深圳分行 | 人民币Libor日区间累计投资产品 | 持有到期保本保证收益型 | 3,000万元 | 2018年7月19日 | 2018年10月19日 | 1.35%-3.11% | 无 | 已提前赎回,无收益 |
五、备查文件1.相关理财产品的说明书及认购资料。特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日