证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2018-104
快意电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品到期赎回
并继续购买的公告
快意电梯股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年9月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》,同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,投资额度不超过3亿元人民币(含3亿元人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。(详见2018年10月08日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》,公告编号:2018-088)。
近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情况公告如下:
一、理财产品到期赎回的情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 资金来源 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 获得收益 |
1 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第188期 | 非保本浮动收益 | 18,000 (万元) | 自有资金 | 2018-06-12 | 2018-12-11 | 5.25% | 4,712,054.79元 |
公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金共计18,000万元,取得收益共计
4,712,054.79元。
二、购买理财产品的情况
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 (万元) | 资金来源 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
1 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第227期 | 非保本浮动收益 | 11,500 | 自有资金 | 2018-12-14 | 2019-06-21 | 4.65% |
2 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第226期 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2018-12-14 | 2019-03-22 | 4.55% |
三、投资风险及控制措施(一)投资风险1.银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
1. 公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流
动性好的理财产品进行投资。
2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3. 公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
4. 董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分闲置自
有资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品,不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率,为公司及股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位:万元
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理财金额 | 资金来源 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 备注 |
1 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第227期 | 非保本浮动收益 | 11,500 | 自有资金 | 2018-12-14 | 2019-06-21 | 4.65% | 未赎回 |
2 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第226期 | 非保本浮动收益 | 5,000 | 自有资金 | 2018-12-14 | 2019-03-22 | 4.55% | 未赎回 |
3 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第188期 | 非保本浮动收益 | 18,000 | 自有资金 | 2018-06-12 | 2018-12-11 | 5.25% | 已赎回本金18,000万元, 收益利息4,712,054.79元 |
4 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第123期 | 非保本浮动收益 | 17,000 | 自有资金 | 2018-01-09 | 2018-06-08 | 5.30% | 已赎回本金17,000万元, 收益利息3,702,739.73元 |
5 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第172期 | 非保本浮动收益 | 6,000 | 自有资金 | 2018-04-27 | 2018-05-28 | 4.80% | 已赎回本金6,000万元, 收益利息244,602.74元 |
6 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第136期 | 非保本浮动收益 | 4,000 | 自有资金 | 2018-01-26 | 2018-04-26 | 5.20% | 已赎回本金4,000万元, 收益利息512,876.71元 |
7 | 兴业银行 | “金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 4,000 | 自有资金 | 2017-10-25 | 2018-04-25 | 5.10% | 已赎回本金4,000万元, 收益利息1,017,205.48元 |
8 | 兴业银行 | “金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 1,500 | 自有资金 | 2017-08-03 | 2018-02-05 | 5.00% | 已赎回本金1,500万元, 收益利息382,232.87元 |
9 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第108期 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2017-10-25 | 2018-01-22 | 5.00% | 已赎回本金2,000万元, 收益利息243,835.62元 |
10 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第105期 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2017-10-16 | 2018-01-22 | 4.80% | 已赎回本金2,000万元, 收益利息257,753.42元 |
11 | 招商银行 | 润泽136号10期T10803 | 非保本浮动收益 | 4,500 | 自有资金 | 2017-06-29 | 2017-12-29 | 5.20% | 已赎回本金4,500万元, 收益利息1,173,205.48元 |
12 | 东莞农村商业银行 | 创富理财聚赢盈2号 | 非保本浮动收益 | 2,000 | 自有资金 | 2017-12-05 | 2017-12-28 | 4.20% | 已赎回本金2,000万元, 收益利息52,931.51元 |
13 | 东莞农村商业银行 | 创富理财安盈6号第70期 | 非保本浮动收益 | 7,000 | 自有资金 | 2017-05-10 | 2017-12-25 | 4.60% | 已赎回本金7,000万元, 收益利息2,020,219.18元 |
截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期的金额为1.65亿元(含本次)。
六、关联关系说明公司与上述受托人之间不存在关联关系。七、备查文件(一)相关银行理财产品的协议。特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会
2018年12月13日