股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-027债券代码:128025 债券简称:特一转债
特一药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币15,000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内,资金额度可滚动使用;同意授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜;公司独立董事发表同意的意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见,前述公告内容详见公司于2018年12月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-090)及相关文件。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况
序号 | 产品 名称 | 产品 类型 | 产品发 行主体 | 理财金额(万元) | 产品 期限 | 产品 收益 | 收回本金金额(万元) | 实际收益(万元) |
1 | 挂钩利率结构性存款(SDGA190006) | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 2,000 | 2019/1/2 -2019/7/2 | 产品收益=4.40%*n1/N+4.30%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间(大于等于0并且小于0.04%)的天数,n2为挂钩标的落在0.04%-5.85%区间(大于等于0.04%并且小于等于5.85%)的天数,N为成立 | 2,000 | 42.65 |
日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。 | ||||||||
2 | 挂钩利率结构性存款(SDGA190013) | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 | 2019/1/3 -2019/7/3 | 产品收益=4.50%*n1/N+4.40%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间(大于等于0并且小于0.04%)的天数,n2为挂钩标的落在0.04%-5.75%区间(大于等于0.04%并且小于等于5.75%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。 | 10,000 | 218.19 |
备注:上述现金管理本金及利息均已收回到募集资金账户。
二、公告日前十二个月内进行现金管理产品情况
序号 | 产品 名称 | 产品 类型 | 产品发 行主体 | 理财金额(万元) | 产品 期限 | 产品 收益 | 实际 收益 |
1 | 招商银行结构性存款CFS00272 | 保本浮动收益型 | 招商银行股份有限公司江门分行 | 8,000 | 2018/6/28 -2018/9/26 | 保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围为0或3.07%(年化) | 本金全部收回,获得收益87.19万元 |
2 | 挂钩利率结构性存款(SDGA180091) | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 3,000 | 2018/6/29 -2018/9/28 | 产品收益=4.75%*n1/N+4.65%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.03%区间(大于等于0并且小于0.03%)的天数,n2为挂钩标的落在0.03%-3.85%区间(大于等于0.03%并且小于等于3.85%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。 | 本金全部收回,获得收益34.78万元 |
3 | GS民生银行综合财富管理服务业务(2018年第587期)(对公) | 保本并获得高于同期定期存款的收益 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 8,000 | 2018/6/28 -2018/12/28 | 基准收益率:5.33%(年化) | 本金全部收回,获得收益215.53万元 |
4 | 挂钩利率结构性存款(SDGA180151D) | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 5,000 | 2018/6/28 -2018/12/28 | 产品收益=4.95%*n1/N+4.85%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间(大于等于0并且小于0.04%)的天数,n2为挂钩标的落在0.04%-4.15%区间(大于等于0.04%并且小于等于4.15%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。 | 本金全部收回,获得收益121.58万元 |
5 | 招商银行结构性存款CFS00312 | 保本浮动收益型 | 招商银行股份有限公司江门分行 | 8,000 | 2018/9/27 -2018/12/27 | 保底利率为1.35%(年化),浮动利率范围为0或2.55%(年化) | 本金全部收回,获得收益77.79万元 |
6 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有 | 2,000 | 2019/1/2 -2019/7/2 | 产品收益=4.40%*n1/N+4.30%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间(大于等于0并且小于0.04%)的天数,n2 | 本金全部收回,获得收益 |
(SDGA190006) | 限公司广州分行 | 为挂钩标的落在0.04%-5.85%区间(大于等于0.04%并且小于等于5.85%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。 | 42.65万元 | ||||
7 | 挂钩利率结构性存款(SDGA190013) | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 10,000 | 2019/1/3 -2019/7/3 | 产品收益=4.50%*n1/N+4.40%*n2/N,其中n1为挂钩标的落在0-0.04%区间(大于等于0并且小于0.04%)的天数,n2为挂钩标的落在0.04%-5.75%区间(大于等于0.04%并且小于等于5.75%)的天数,N为成立日至到期日或提前终止日之间(算头不算尾)的实际天数。挂钩标的按当个伦敦工作日水平确定,非伦敦工作日按上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日或提前终止日第5个伦敦工作日的挂钩标的水平作为到期日或提前终止日前剩余天数的挂钩标的水平。 | 本金全部收回,获得收益218.19万元 |
8 | 招商银行结构性存款CFS00334 | 保本浮动收益型 | 招商银行股份有限公司江门分行 | 3,000 | 2019/1/4 -2019/7/4 | 保底利率为1.55%(年化),浮动利率范围为0.00%或2.35%(年化) | - |
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会2019年7月4日