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特一药业:2017年半年度报告 下载公告
公告日期:2017-08-05
						特一药业集团股份有限公司
 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
       (注册地址:台山市北坑工业园)
       2017 年半年度报告
               2017 年 8 月
                                                                       2017 年半年度报告全文
                             第一节 重要提示、目录和释义
         公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
         公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡壁坚声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
         除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    卢北京                  独立董事                工作原因                尹荔松
         公司在本报告“第四节-经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和
应对措施”中部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施,敬
请投资者关注相关内容。
         公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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                                                                   目录
2017 半年度报告.................................................................................................................................1
第一节 重要提示、释义....................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................5
第三节 公司业务概要........................................................................................................................8
第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................29
第五节 重要事项..............................................................................................................................29
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................37
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................43
第九节 公司债相关情况................................................................................................................465
第十节 财务报告..............................................................................................................................46
第十一节 备查文件目录................................................................................................................155
                                                                2017 年半年度报告全文
                                     释义
                     释义项   指                               释义内容
    公司、本公司、特一药业    指   特一药业集团股份有限公司
    海力制药                  指   海南海力制药有限公司,本公司全资子公司
    特一海力                  指   广东特一海力药业有限公司,本公司全资子公司
    新宁制药                  指   台山市新宁制药有限公司,本公司全资子公司
    海力医生                  指   海南海力医生药业集团有限公司,本公司全资孙公司
    海力安徽                  指   海南海力医生集团(安徽)中药饮片有限公司,本公司全资孙公司
    台山化工                  指   台山市化工厂有限公司,本公司全资孙公司
    GMP                       指   Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范
    CFDA                      指   国家食品药品监督管理总局
    中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
    深交所、交易所            指   深圳证券交易所
    会计师事务所              指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
    报告期                    指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
    期初                      指   2017 年 1 月 1 日
    期末                      指   2017 年 6 月 30 日
    元、万元                  指   人民币元、人民币万元
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                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
 股票简称                 特一药业                            股票代码
 股票上市证券交易所       深圳证券交易所
 公司的中文名称           特一药业集团股份有限公司
 公司的中文简称(如有)   特一药业
 公司的外文名称(如有)   TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
 公司的外文名称缩写(如
                          TY PHAR.
 有)
 公司的法定代表人         许丹青
二、联系人和联系方式
                                                 董事会秘书                         证券事务代表
 姓名                                陈习良                              徐少华
 联系地址                            台山市北坑工业园                    台山市北坑工业园
 电话                                0750-5627588                        0750-5627588
 传真                                0750-5627000                        0750-5627000
 电子信箱                            ty002728@vip.sina.com               ty002728@vip.sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2016 年年报。
                                                                              2017 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增
                                              本报告期               上年同期
                                                                                                    减
    营业收入(元)                              324,266,692.38            299,897,151.32                  8.13%
    归属于上市公司股东的净利润(元)             54,252,273.42             43,749,917.11                 24.01%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 52,563,743.78             43,023,288.72                 22.18%
    损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)             42,969,673.31             41,583,913.38                  3.33%
    基本每股收益(元/股)                                   0.27                    0.22                 22.73%
    稀释每股收益(元/股)                                   0.27                    0.22                 22.73%
    加权平均净资产收益率                                   5.94%                  5.30%                   0.64%
                                                                                           本报告期末比上年度末
                                             本报告期末              上年度末
                                                                                                  增减
    总资产(元)                               1,538,255,069.77       1,603,188,203.15                   -4.05%
    归属于上市公司股东的净资产(元)            926,168,868.89            886,573,914.41                  4.47%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元
                            项目                                   金额                         说明
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                      -181,337.57
    分)
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家             2,167,361.60
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 统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     966.25
 减:所得税影响额                                                     298,460.64
 合计                                                                1,688,529.64              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     2017 年半年度报告全文
                                        第三节 公司业务概要
   一、报告期内公司从事的主要业务
   公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
   否
         (一)公司的主营业务
         公司所属行业为医药制造业,公司专注于医药健康产业,主要从事药品、化学原料药的
   研发、生产和销售。
         1、主要产品及其功能或用途
         公司的主要产品包括止咳宝片、血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑
   肠溶胶囊、金匮肾气片、红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿莫西林胶囊、阿
   咖分散等。主要产品的功能或用途如下表:
类别      主要产品       产品图片              产品功能或用途
止咳化                                         宣肺祛痰,止咳平喘。用于外感风寒所致的咳嗽、痰多清稀、咳甚而
          止咳宝片
痰类                                           喘;慢性支气管炎、上呼吸道感染见上述证候者。
                                               活血祛瘀,通脉活络,抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑络瘀
          血塞通分散片                         阻,中风偏瘫,心脉瘀阻,胸痹心痛;脑血管后遗症,冠心病心绞痛
                                               属上述证候者。
心脑血
管类
                                               益气复脉,活血化瘀,养阴生津。用于气阴两虚,心悸脉结代,胸闷
          益心舒颗粒
                                               不舒、胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者。
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                        活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌
         银杏叶分散片
                        强语謇;冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述症候者。
消化系   奥美拉唑肠溶   适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综
统类     胶囊           合征(胃泌素瘤)。
                        温补肾阳,化气行水,用于肾虚水肿、腰膝酸软、小便不利、畏寒肢
补肾类   金匮肾气片
                        冷。
                        1.本品可作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药:溶血性链球
                        菌、肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎;溶血性
                        链球菌所致的猩红热、蜂窝织炎;白喉及白喉带菌者;气性坏疽、炭
         红霉素肠溶片   疽、破伤风;放线菌病;梅毒;李斯特菌病等。2.军团菌病。3.肺炎
                        支原体肺炎。4.肺炎衣原体肺炎。5.衣原体属、支原体属所致泌尿生
                        殖系感染。6.沙眼衣原体结膜炎。7.淋病奈瑟菌感染。8.厌氧菌所致
                        口腔感染。9.空肠弯曲菌肠炎。10.百日咳。
                        1.本品作为青霉素过敏患者治疗下列感染的替代用药:溶血性链球菌、
                        肺炎链球菌等所致的急性扁桃体炎、急性咽炎、鼻窦炎;溶血性链球
                        菌所致的猩红热、蜂窝织炎;白喉及白喉带菌者;气性坏疽、炭疽、
抗感染                  破伤风;放线菌病;梅毒;李斯特菌病等。2.军团菌病。3.肺炎支原
类       依托红霉素片   体肺炎。4.肺炎衣原体肺炎。5.其他衣原体属、支原体属所致泌尿生
                        殖系感染。6.沙眼衣原体结膜炎。7.厌氧菌所致口腔感染。8.空肠弯
                        曲菌肠炎。9.百日咳。10.风湿热复发、感染性心内膜炎(风湿性心脏
                        病、先天性心脏病、心脏瓣膜置换术后)、预防口腔或上呼吸道感染(青
                        霉素的替代用药)。
                        本品适用于化脓性链球菌引起的咽炎及扁桃体炎,敏感菌所致的鼻窦
                        炎、中耳炎、急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作,肺炎支原体或
         罗红霉素胶囊
                        肺炎衣原体所致的肺炎;沙眼衣原体引起的尿道炎和宫颈炎;敏感细
                        菌引起的皮肤软组织感染。
解热镇                  用于普通感冒或流行性感冒引起的发热,也用于缓解轻至中度疼痛如
         阿咖酚散
痛类                    头痛、关节痛、偏头痛、牙痛、肌肉痛、神经痛、痛经。
                                                         2017 年半年度报告全文
     2、经营模式
     公司根据实际经营情况和市场规则,建有自身特点的经营模式,有独立、完整的采购、
生产、销售和研发等体系,具体如下:
     一是采购方面:公司根据市场需求、原材料市场供需及生产能力,制定原材料的采购计
划,保证物料及时供应;公司物料的采购实行经济批量进货,有效降低采购成本;严格要求
供货质量,提高采购工作效率,满足经营需要。
     二是生产方面:公司以保证产品质量及产品的安全性、有效性为目的,通过不断提高产
品生产的科学管理水平,进一步实现生产的标准化、规范化和集约化。通过产品质量的稳定
来提高产品的品质和品牌的影响力。
     三是销售方面:公司目前的营销模式主要为经销商模式。其中:①中成药和化学药制剂
方面,属于OTC药物的品种,主要通过经销商进入药店和诊所;属于国家基本药物和处方药物
的品种,通过经销商配送进入医院、诊所或药店。②化学原料药及化工产品方面,部分直接
销售到终端客户(生产厂家),部分通过经销商销售。
     四是药品研发方面:公司视研发为企业发展的源动力,一贯重视对技术创新和研发的投
入。近年来,公司在生产经营过程中不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动,并积极
加强与院校、研究单位等密切合作。公司先后完成了多项技术的研究及开发工作,部分研究
开发成果已在项目中得到应用,部分已申报且获得国家专利。报告期内,公司1个项目获得CFDA
颁发的临床批件;截至报告期末,公司共拥有发明专利19项、外观设计专利26项,其中报告
期内获得2个发明专利。同时,为了提升公司药品制造水平,保障药品安全性和有效性,公司
与相关研发机构进行合作,开展药品质量和疗效一致性评价工作。
     3、经营业绩增长的主要因素
     经过内部资源整合、品牌建设以及经销商渠道优化,公司的运营管理取得了积极的效果。
以       止咳宝片为核心的产品组合销售收入持续增长,公司的盈利能力增强,经营业绩持续
增长。
二、主要资产重大变化情况
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1、主要资产重大变化情况
            主要资产                                              重大变化说明
 股权资产                            无
 固定资产                            无
 无形资产                            无
                                     报告期增加 154.29%,主要是收到开发商移交的广州运营管理中心办公场所,目
 在建工程
                                     前该办公场所正在装修阶段,尚未达到可使用状态。
                                     报告期下降 39.68%,主要是本期付还收购新宁制药股权时原股东 2016 年度业绩
 货币资金
                                     承诺兑现的履约保证金和偿还其他债务导致。
 应收票据                            报告期下降 31.09%,主要是 2016 年度贴现的票据于本期到期所致。
 其他流动资产                        报告期增加 52.75%,主要是待抵扣的增值税。
                                     报告期下降 94.44%,主要是上年度支付广州运营管理中心办公场所的购房款,在
 其他非流动资产
                                     本期开发商移交后尚未达到可使用状态,该款项转入在建工程所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     1、一体化经营优势
     公司通过内部资源整合,形成了以特一药业、海力制药为主的药品制剂生产基地;以新
宁制药、台山化工为主的化学原料药、化工产品生产基地;以特一海力为自产产品的营销和
推广平台;以海力医生为代理产品的营销、流通配送平台。并在此基础上,初步形成供、产、
销“一体化”经营,实现了资源集中、优化和共享,促进内部分工明确和协作高效的集约化
经营。
     2、核心产品优势
     公司的         止咳宝片产品具有近百年的悠久历史,产品秘方入选岭南中药文化保护遗产。
在清代末期就享有盛誉,有较高的认可度和忠实用户群体,由于其独特的祛痰、镇咳、平喘
的疗效,民间俗称“刘得之救命止咳宝”。后经对原处方的传承发展和研究开发,于1990年生
产出止咳宝片,获得国家新药证书,曾为国家二级中药保护品种。                            止咳宝片在临床上用
                                                          2017 年半年度报告全文
于治疗慢性支气管炎,尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽,疗效确切。经广东省中医院和广州中医
学院附属医院临床疗效总结有三大特点:一是对各类型的慢性咳嗽有显著效果,对止咳、化
痰、平喘疗效十分明显,临控+显效率为73%,总有效率为93%;二是毒副作用很低,疗程短、
见效快、服药方便;三是对虚寒型和痰湿型咳喘治疗效果最好,总有效率分别是100%及95%。
     近年来,      止咳宝片凭借确切的疗效和推广力度的加强,其销售区域已覆盖全国大部
分地区,并在相关销售地区形成较为深厚的影响力和良好的口碑。
     3、品牌优势
     品牌是企业的软实力,知名品牌给企业带来强大的竞争力和市场影响力。公司始终将品
牌建设作为一项系统性工程,有计划地实施并不断总结和改进。公司经过十余年的发展,在
规模不断扩大的同时,持续加大对品牌建设的投入,以提升公司品牌市场知名度和市场影响
力。目前,公司的       品牌被广东省工商行政管理局认定为“广东省著名商标”,    品牌
亦被广东省医药行业协会评为“广东省中成药、中药饮片行业领军品牌”。通过多年的品牌经
营与维护,公司       品牌已树立起较高知名度和美誉度的品牌形象。
     4、产品结构优势
     公司目前的产品涵盖中成药、化学药制剂和化学原料药等多种类、多剂型产品,在呼吸
系统、心脑血管、消化系统等方面的药物丰富,公司的       牌止咳宝片、血塞通分散片、益
心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊等均是治疗呼吸系统、心脑血管、消化系统等
方面的药物。在当前工业化、城镇化、人口老龄化进程加快,以及疾病谱变化、生态环境和
生活方式变化的背景下,呼吸系统、心脑血管、消化系统等方面用药的人群越来越多,为公
司多品种、多类型的产品组合提供了广阔的消费市场。
     5、人才优势
     公司拥有一支高素质的研发、生产、销售及管理团队,不仅拥有过硬的专业技能和敏锐
的市场嗅觉,还具有丰富的制药行业管理经验。同时,公司多年来积极与多个高校和研究院
所开展全方位、多领域的合作交流,为公司的研发工作提供了人才保障。公司在发展过程中,
还将积极拓展人才引进渠道,积极引进高层次人才,强力推动公司快速发展,通过积极推进
人才战略,加大对高、中、基层员工的专业培养力度,形成一支结构合理、人岗匹配、素质
优良,符合公司发展战略的人才队伍。
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                                                       2017 年半年度报告全文
    6、研发优势
   公司一贯重视自身的研发,视其为推动自身发展的源动力,目前已建立较为完善的技术
创新体系,配套相应的研发经费投入与核算、研发人员绩效考核等制度,并被认定为高新技
术企业和省级企业技术中心。近年来,公司还与相关科研院所密切合作,致力于开发适用症
更加广泛、使用更加方便、剂型更加先进的系列新产品。公司已取得多项研发成果,独立和
联合制订了10个药品及药材的国家或地方质量标准。报告期,公司筛选的部分仿制药品正按
计划开展质量和疗效一致性评价的研究开发工作。公司的这些研发活动,对生产技术升级和
生产工艺改进提供了保障,为进一步提高产品的质量和疗效打下基础。
                                                                         2017 年半年度报告全文
                               第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
       报告期,公司坚持“以成熟品牌为依托,以优势品种为核心”的经营战略,以“优化内
部资源,增强经营效率、挖掘内部潜能,促进内生式增长”为经营理念,在公司管理团队及
全体员工的共同努力下,公司的运营管理取得了积极的效果。今年上半年,公司实现营业收
入32,426.67万元,同比增长8.13%(其中:主营业务收入32,385.46万元,同比增长8.07%);
营业利润6,191.33万元,同比增长21.57%;归属上市公司股东的净利润5,425.23万元,同比
增长24.01%。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                     单位:元
                           本报告期              上年同期             同比增减                变动原因
 营业收入                   324,266,692.38        299,897,151.32                 8.13%
 营业成本                   172,683,441.62        161,853,436.84                 6.69%
 销售费用                    36,997,649.52         36,067,722.91                 2.58%
 管理费用                    41,436,687.61         38,647,002.28                 7.22%
 财务费用                     7,678,824.08             8,036,243.32          -4.45%
 所得税费用                   9,647,971.25             8,034,920.44          20.08%
 研发投入                    20,207,958.75         18,318,163.93             10.32%
 经营活动产生的现金
                             42,969,673.31         41,583,913.38                 3.33%
 流量净额
                                                                                         主要是报告期内支付
 投资活动产生的现金
                             -60,462,432.80      -217,225,312.86            -72.17%      的工程设备款及股权
 流量净额
                                                                                         收购款减少所致。
 筹资活动产生的现金                                                                      主要是报告期银行借
                             -44,256,172.73        12,564,163.33           -452.24%
 流量净额                                                                                款净额减少所致。
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                                                                                         2017 年半年度报告全文
                                                                                                      主要是报告期内支付
 现金及现金等价物净
                                   -61,748,932.22         -163,077,236.15                  -62.14%    的工程设备款减少所
 增加额
                                                                                                      致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                                   单位:元
                                     本报告期                                   上年同期
                                                                                                             同比增减
                          金额              占营业收入比重               金额        占营业收入比重
 营业收入合计          324,266,692.38                   100%        299,897,151.32              100%                8.13%
 分行业
 医药工业              303,824,055.00                  93.70%       280,737,904.59             93.61%               8.22%
 医药商业               10,991,451.16                  3.39%         11,542,041.95              3.85%              -4.77%
 化工产品及其他          9,451,186.22                  2.91%          7,617,204.78              2.54%              24.08%
 分产品
 化学制剂药            176,628,724.47                  54.47%       171,682,450.40             57.25%               2.88%
 中成药                103,287,852.06                  31.85%        93,918,830.99             31.32%               9.98%
 化学原料药             34,898,929.63                  10.76%        26,678,665.15              8.90%              30.81%
 化工产品及其他          9,451,186.22                  2.91%          7,617,204.78              2.54%              24.08%
 分地区
 东北                   27,085,970.02                  8.35%         32,805,352.52             10.94%             -17.43%
 华北                   16,614,448.70                  5.12%         17,579,233.50              5.86%              -5.49%
 华东                   66,071,475.16                  20.38%        49,638,862.58             16.55%              33.10%
 华南                  130,290,629.04                  40.18%       140,023,957.67             46.69%              -6.95%
 华中                   37,499,976.27                  11.56%        22,659,211.57              7.56%              65.50%
 西北                   14,597,911.04                  4.50%         12,382,977.90              4.13%              17.89%
 西南                   32,106,282.15                  9.90%         24,807,555.58              8.27%              29.42%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                                                                           营业收入比上    营业成本比上      毛利率比上年
                    营业收入            营业成本           毛利率
                                                                            年同期增减      年同期增减         同期增减
 分行业
 医药工业         303,824,055.00      160,643,039.69            47.13%            8.22%              7.61%          0.30%
                                                                                      2017 年半年度报告全文
 分产品
 化学制剂药     176,628,724.47       122,281,616.08           30.77%            2.88%        2.95%          -0.05%
 中成药         103,287,852.06        33,161,604.67           67.89%            9.98%       26.86%          -4.28%
 化学原料药         34,898,929.63     12,059,543.32           65.44%           30.81%        2.10%          9.71%
 分地区
 华东               66,071,475.16     27,821,965.94           57.89%           33.10%       38.77%          -1.72%
 华南           130,290,629.04        88,361,539.75           32.18%           -6.95%        -5.57%         -0.99%
 华中               37,499,976.27     16,397,505.81           56.27%           65.50%       45.77%          5.92%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
(1)化学原料药收入比上年同期增长30.81%,主要是公司的子公司的销售区域拓展以及部分化学原料药
产品的市场需求旺
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