百洋产业投资集团股份有限公司关于
为参股公司及其下属全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 6 月 22 日
召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为参股公司及其下属全资
子公司提供担保的议案》。公司的参股公司广西鸿生源环保股份有限公司（以下简
称“鸿生源股份”）及其下属全资子公司广西腾龙环保科技有限公司拟与广西华桂
融资租赁有限公司通过融资租赁方式申请融资，金额为人民币 3,000 万元，期限为
五年，用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设的流动资金需求。广西鸿生源
环保股份有限公司的法人股东，即公司与广西鸿生源环保科技有限公司（以下简称
“鸿生源科技”）均为此次融资提供全额担保，鸿生源科技为公司提供连带责任保
证反担保。
因公司董事长孙忠义先生、董事欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，鸿生源股
份为公司的关联法人，本次对外担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项需要经过股东大会批准，与该交
易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。本次担保事项已经公司第三
届董事会第二十七次会议审议通过，其中关联董事孙忠义先生、蔡晶女士（孙忠义
先生配偶）、欧顺明先生回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发
表明确的同意意见。该议案尚须提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、鸿生源股份概况
公司名称：广西鸿生源环保股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：南宁市高新区高新四路 9 号 4 楼 405 号房
法定代表人：赵荣权
注册资本：贰亿元整
成立日期：2015 年 07 月 21 日
主营业务：城镇污泥处理，城镇生活垃圾处理、城镇生活污水处理；废旧塑
料加工、销售；土壤调理剂的生产、销售；城镇污泥处理与城镇生活垃圾处理技术
的研究开发和咨询服务；市政公用工程，环保工程；环保设备的研发、生产、销售、
安装与维修；生物有机肥、有机物料腐熟剂的生产及销售。
2、鸿生源股份最近一年又一期财务状况
单位：元（人民币）
2017 年度（或 2017 年 12 月 31 日） 2018 年度一季度（或 2018 年 3 月
项目
经审计 31 日）未经审计
资产总额 473,608,119.16 506,678,549.37
负债总额 266,695,903.34 252,939,878.23
银行贷款总额 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债总额 266,695,903.34 252,939,878.23
非流动负债合计 - -
净资产 206,912,215.82 253,738,671.14
营业收入 241,204,219.81 96,502,544.74
净利润 32,214,060.22 10,497,460.94
三、反担保人基本情况
反担保人：广西鸿生源环保科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广西南宁市青秀区青山路 6 号东方园小区 8 栋 7 层 709 号房
法定代表人：黄敏
注册资本：贰仟万元整
成立日期：2002 年 05 月 27 日
主营业务：环保和生物工程技术的咨询服务；环保工程、房屋建筑工程、市政
公用工程、钢结构工程、建筑装饰装修设计、施工；环保设备的生产销售及安装；
生物有机肥、有机物料腐熟剂、有机肥料的生产及销售；销售：化肥、钢材、土壤
调理剂；以下项目限分支机构经营：农产品、花卉种植和销售。
四、 担保协议的主要内容
1、担保金额：3,000万元；
2、担保期限：自主合同履行期限届满之日起两年止；
3、担保方式：连带责任保证担保；
4、担保范围：主合同项下租金、逾期利息、违约金、赔偿金、其它应付款项
（包括但不限于出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费、出租人控制或
处置租赁物的费用等），如遇利率调整还应包括因利率调整而增加的款项。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议
主要包括以下内容：
1、反担保人以连带保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若鸿生源股份未能及时向债权人清偿利息及其他有关费用等，在公司代鸿
生源股份向债权人清偿利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人应无
条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有
其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人对公司的欠款。如公司
向债权人清偿为分期进行的，则反担保人应在每期款项支付后的10个工作日内向担
保人支付当期清偿款项。
六、董事会意见
鸿生源股份为公司的参股公司，公司为鸿生源股份及其下属全资子公司融资提
供全额担保，是为了满足其正常运营的需要，解决其因扩大业务规模形成的经营资
金需求。本次申请的贷款将用于满足其在建工程项目及承揽工程项目建设的流动资
金需求，支持其业务发展，有利于公司未来取得较好的投资收益，没有损害公司和
股东的利益。同时鸿生源科技为公司提供连带责任保证反担保，财务风险处于公司
可控的范围之内，不存在与相关规定及《公司章程》相违背的情况。
七、独立董事意见
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；有利于参股
公司顺利推进其中标的环保工程项目，尽快体现项目的效益，符合公司和全体股东
的利益；同时鸿生源科技提供连带责任保证反担保，因此公司本次为参股公司担保
给公司带来的风险较小，预计不会对公司未来的财务状况和经营成果造成重大影
响。公司董事长孙忠义先生、董事欧顺明先生担任鸿生源股份的董事，是上市公司
为了在鸿生源股份董事会发挥重大影响的正常安排，不存在因关联方关系而损害公
司利益的情形。我们认为，本次关联担保事项，不会损害公司及中小股东的利益。
我们同意本次关联担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
八、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止本次担保前，对外担保的总额度为108,000万元（为全资子公司提供担保
88,000万元，为参股公司提供担保20,000万元），实际对外担保余额为35,531.52
万元。连同本次董事会审议的担保事项，公司及控股子公司累计对外担保的总额度
为111,000万元（为全资子公司提供担保88,000万元，为参股公司提供担保23,000
万元），累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2017年12月31日）的
31.00%,占公司最近一期经审计净资产（2017年12月31日）的48.23%。除前述为全
资子公司、参股公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子
公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾
期担保事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议。
2、独立董事对公司为参股公司及其下属全资子公司提供担保的事前认可意见
3、独立董事对公司为参股公司及其下属全资子公司提供担保的独立意见
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十二日
