宏大爆破：2018年第一季度报告正文

广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
      广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                      广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人王丽娟及会计机构负责人(会计主
管人员)胡彦燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  692,910,996.68             581,804,059.66                         19.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  8,969,582.02               9,363,775.70                         -4.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  7,122,182.41               8,218,615.96                     -13.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 63,392,748.58               7,265,373.11                     772.53%
基本每股收益（元/股）                                   0.0128                     0.0133                         -3.76%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0128                     0.0133                         -3.76%
加权平均净资产收益率                                    0.30%                      0.33%                          -0.03%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                  6,095,616,545.81           6,337,922,007.61                         -3.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,004,382,638.55           2,995,637,264.15                          0.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                                   项目                                    年初至报告期期末金额             说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                      1,263.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
                                                                                        106,178.78
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金                  2,970,865.80
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    117,490.78
减：所得税影响额                                                                        595,852.78
     少数股东权益影响额（税后）                                                         752,546.75
合计                                                                                  1,847,399.61           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                   广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                25,703
                                                               股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条      质押或冻结情况
           股东名称                股东性质         持股比例       持股数量
                                                                                 件的股份数量 股份状态        数量
广东省广业集团有限公司         国有法人                 21.13%     148,199,643
郑炳旭                         境内自然人                6.38%      44,758,400      33,568,800
王永庆                         境内自然人                5.87%      41,178,400      30,883,800 质押          34,000,000
郑明钗                         境内自然人                5.44%      38,181,818      38,181,818 质押          22,200,221
广发证券资管－中国银行－广
                               境内非国有法人            2.94%      20,630,000
发恒定 7 号集合资产管理计划
广东省伊佩克环保产业有限公
                               国有法人                  2.60%      18,205,673
司
广东省工程技术研究所           国有法人                  2.60%      18,205,673
傅重阳                         境内自然人                2.30%      16,165,760       8,529,397 质押           8,080,000
陈海明                         境内自然人                2.22%      15,550,638       4,096,093
广东恒健投资控股有限公司       国有法人                  1.48%      10,416,665
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
广东省广业集团有限公司                                                  148,199,643 人民币普通股            148,199,643
广发证券资管－中国银行－广发恒定 7 号
                                                                         20,630,000 人民币普通股             20,630,000
集合资产管理计划
广东省伊佩克环保产业有限公司                                             18,205,673 人民币普通股             18,205,673
广东省工程技术研究所                                                     18,205,673 人民币普通股             18,205,673
陈海明                                                                   11,454,545 人民币普通股             11,454,545
郑炳旭                                                                   11,189,600 人民币普通股             11,189,600
广东恒健投资控股有限公司                                                 10,416,665 人民币普通股             10,416,665
                                                              广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
王永庆                                                              10,294,600 人民币普通股         10,294,600
傅重阳                                                               7,636,363 人民币普通股          7,636,363
王世忱                                                               6,142,720 人民币普通股          6,142,720
                                       1、广业公司及其下属全资子公司伊佩克环保、工程研究所以及广业置业合并
                                       持有公司股份 188,345,487 股，占公司总股本 26.85%，构成一致行动人；2、广
                                       发证券资管－中国银行－广发恒定 7 号集合资产管理计划认购人中部分为公司
上述股东关联关系或一致行动的说明       管理层（即参与认购广发恒定 7 号的宏大爆破的董事、监事和高级管理人员），
                                       恒定 7 号与郑炳旭、王永庆构成一致行动人。3、郑明钗与厦门鑫祥景投资管
                                       理有限公司构成一致行动人，合计持有本公司股份 44,647,237 股，占公司总股
                                       本的 6.36%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表列报项目变动说明如下：
                                                                                                        单位：元
     报表项目          本期金额         年初金额         变动比率                      变动原因
 应收票据              316,076,980.21   495,981,843.94      -36.27% 主要原因是子公司宏大矿业的部分票据到期收款
 预付款项               92,163,431.95    36,482,728.24     152.62% 主要是子公司工程项目为扩大生产，预付材料款、工程
                                                                    款等
 其他应收款            170,256,251.39   130,964,150.15      30.00% 主要子公司开拓项目需要，支付的投标保证金增加
 其他流动资产          391,530,165.45   266,771,136.82      46.77% 银行理财增加
 长期股权投资           54,452,238.35    40,169,258.67      35.56% 子公司明华公司对外投资支付了二期投资款
 其他非流动资产          2,026,825.84     7,035,191.00      -71.19% 子公司明华公司对外支付了委托开发款项
 开发支出              139,835,375.30    54,501,175.45     156.57% 子公司持续加大对军工产品和装备制造的投入
 应付票据               66,943,225.28   160,851,851.25      -58.38% 子公司银行承兑汇票到期兑付
 预收款项               24,487,198.75    17,259,578.18      41.88% 子公司预收工程款、货款增加
 应付职工薪酬           42,106,418.91    73,526,214.66      -42.73% 本期发放了上年计提的年终绩效奖金
 应交税费               36,045,680.68    52,532,355.73      -31.38% 子公司预缴的所得税、增值税减少
 长期应付款              8,910,892.13     1,173,872.00     659.10% 子公司新华都工程融资租赁费增加所致
2、利润表列报项目变动说明如下：
                                                                                                        单位：元
     报表项目         本期金额          上期金额         变动比率                      变动原因
财务费用                22,394,381.87    16,754,974.48      33.66% 子公司借款增加带来的影响
资产减值损失            -6,862,596.91     2,006,188.06     -442.07% 子公司收回期初大部分应收账款
投资收益                 2,213,032.75      565,669.73      291.22% 银行理财收益增加
营业利润                14,035,577.39     9,803,650.40      43.17% 报告期内公司新增子公司润城物资
利润总额                14,153,068.17     9,904,290.91      42.90% 报告期内公司新增子公司润城物资
所得税费用               4,969,264.97     1,698,181.93     192.62% 利润增加所致
少数股东损益              214,221.18     -1,157,666.72     -118.50% 利润增加，少数股东损益相应好转
3、现金流量表列报项目变动说明如下：
                                                                                                        单位：元
     报表项目         本期金额          上期金额         变动比率                      变动原因
经营活动产生的现金      63,392,748.58     7,265,373.11     772.53% 公司所在行业回暖，经营性现金流有明显改善
流量净额
投资活动产生的现金    -131,124,155.29   -57,973,377.01     126.18% 加强资金使用效率，使用自有资金购买银行理财
                                                                广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
流量净额                                                            产品增加
筹资活动产生的现金        33,878,486.16      91,356,772.88   -62.92% 本期现金流改善，较上年同期向银行筹资额减少
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年12月20日，公司与江门市新会区润城物资有限公司（下称“润城物资”）原股东赵国仓、钟旺基等6名自然人签署了股
权转让协议书，公司以现金3,978万元的价格受让赵国仓等6名自然人合计51%的股权，赵国仓等6名自然人承诺，自2018年1
月1日至2021年12月31日期间，润城物资实现的净利润平均不低于1,300万元/年，四年承诺期内累计实现净利润不低于5,200
万元，即归属于本公司的净利润将不低于633万元/年。
                                                                                             临时报告披露网站查询索
                              重要事项概述                                    披露日期
                                                                                                         引
公司第四届董事会于 2018 年 3 月 16 日召开的 2018 年第二次会议审议通过
了《关于<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>
及其摘要的议案》、《关于制定<广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司以 5.62 元/股价格向 70 名核心                       巨潮资讯网
                                                                         2018 年 03 月 17
骨干员工授予共 7,014,876 股限制性股票，激励对象其在任职期间每年转让                         （http://www.cninfo.com.cn
                                                                         日
的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，其离职后半年内，不得转                          ）股权激励计划的相关公告
让其所持有的本公司股份，且在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得
超过 50%。目前，该方案报董事会审议通过后，上述方案已报至广东省国有
资产监督管理委员会审核。
公司因与托克逊新家园高清材料科技发展有限公司（被申请人一）、丁虎（被
申请人二）发生承包合同纠纷向乌鲁木齐仲裁委员会提起仲裁申请，要求被
申请人一返还剩余履约保证金、支付剩余工程款、违约金、为履行合同而支                          详见公司于 2015 年 5 月 6
付的费用、停工窝工损失及因本案产生的费用共计 24,827,915.23 元；同时，                       日在巨潮资讯网
要求被申请人二承担连带责任。裁决结果主要如下：新家园公司应向公司支 2015 年 05 月 06 （http://www.cninfo.com.cn/
付 22,089,530.73 元，丁虎对其中的 21,950,847.63 元债务承担连带保证责任；日                  ）披露的《关于艾丁湖项目
新家园公司需于该裁决书送达双方当事人之日起十日内一次付清，逾期则按                          仲裁结果公告》（公告编号：
中国人民银行同期贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。上述裁决结                          2015-018）
果对公司的利润影响不大。因被告方财产被查封，目前该仲裁结果尚在执行
当中。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                   承诺类                                                                     承诺 履行
  承诺事由           承诺方                                   承诺内容                          承诺时间
                                     型                                                                       期限 情况
                                                                广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
                                           1、就郑明钗认购的本次重大资产重组所发行的股份，
                                           仅在下述条件全部得到满足的前提下可转让或上市
                                           交易：i）该等股份自股份发行结束之日起满 36 个月；
                                           ii）新华都工程累积实现净利润不低于《新华都工程
                                           盈利补偿协议》所约定的累积预测净利润，或郑明钗
                                           已全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的
                                           股份和现金补偿义务。2、就鑫祥景、傅重阳、陈海
                                           明认购的本次重大资产重组所发行的股份，在标的股
                                           份自股份发行结束之日起满 12 个月的前提下，可按
                                           下述约定转让或上市交易：i）新华都工程 2016 年度
                                           累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补偿协议》
                                           约定的 2016 年度累积预测净利润，或该交易对方已
                                           全部履行其在《新华都工程盈利补偿协议》项下的与
                                           新华都工程 2016 年度业绩承诺相关的股份和现金补
                                           偿义务，则傅重阳所持占新华都工程全体股东在本次
                                           交易所认购股份总和 10%的股份、陈海明所持占新
                                           华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和 15%
             郑明钗；厦门鑫祥景
                                           的股份可进行转让或上市交易；ii）新华都工程 2017
             投资管理有限公司;                                                                              正常
资产重组时                         股份限 年度期末累积实现净利润不低于《新华都工程盈利补 2016 年 06 36 个
             傅重阳;陈海明；娄底                                                                            履行
所作承诺                           售承诺 偿协议》约定的截至 2017 年度期末累积预测净利润，月 21 日   月
             市涟新建材商贸行                                                                               中
                                           或该交易对方已全部履行其在《新华都工程盈利补偿
             （有限合伙）
                                           协议》项下与新华都工程 2016 年度、2017 年度业绩
                                           承诺相关的股份和现金补偿义务，则傅重阳所持占新
                                           华都工程全体股东在本次交易所认购股份总和
                                           11.17%的股份、陈海明所持占新华都工程全体股东
                                           在本次交易所认购股份总和 5.36%的股份和鑫祥景
                                           于本次交易所认购全部股份可进行转让或上市交易。
                                           3、就本次重大资产重组中所认购的宏大爆破股份，
                                           涟新建材承诺，自本次发行股份及支付现金购买资产
                                           股份发行结束之日起十二个月内不进行转让或上市
                                           交易。涟新建材所持上市公司股份锁定期届满后，应
                                           向上市公司提供现金作为履行盈利预测补偿义务的
                                           担保。涟新建材应于锁定期届满之日起十个工作日内
                                           向上市公司提供履约担保金 1,454 万元，上市公司应
                                           于涟新建材关于补偿期限内每一年度盈利预测补偿
                                           义务均履行完毕后十个工作日内向涟新建材返还该
                                           笔履约担保金。若涟新建材不能按约定向上市公司提
                                           供履约担保的，朱有初等十一人应按照约定比例就提
                                                                 广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                            供履约担保金义务承担连带责任，上市公司可直接要
                                            求朱有初等十一人按照约定提供履约担保金。
                                   关于同 避免同业竞争承诺如下：广业公司、郑炳旭、王永庆
                                   业竞争、向公司出具了《不同业竞争承诺函》。其他董事、监
              广东省广业资产经营 关联交 事、高级管理人员和核心技术人员均签订了《承诺                               正在
                                                                                             2012 年 06
              有限公司;李战军;王 易、资金 函》，对公司承诺，未经股东会或股东大会同意，不                  长期     履行
首次公开发                                                                                   月 12 日
              永庆;肖梅;郑炳旭     占用方 得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商                             中
行或再融资
                                   面的承 业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业
时所作承诺
                                   诺       务。
              广东省广业资产经营            土地租赁承诺：不单独或联合其他股东向董事会和股                         正常
                                   土地租                                                    2012 年 06
              有限公司;王永庆;郑            东大会提交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东                长期     履行
                                   赁承诺                                                    月 12 日
              炳旭                          大会上对购买租赁土地议案投赞成票。                                     中
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
              是
时履行
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -19.17%    至                              24.36%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        6,500    至                               10,000
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                                 8,041.46
元）
                                               公司所在的矿业行业回暖，预计报告期内各板块业务经营情况良好，基本
业绩变动的原因说明
                                               面与上年度差异不大。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                            广东宏大爆破股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。