浙江美大实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江美大实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-029
2018 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏鼎、主管会计工作负责人王培飞及会计机构负责人(会计主管
人员)杨晓婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 219,980,508.66 143,634,159.05 53.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 61,715,522.55 41,214,705.02 49.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
59,501,326.37 37,243,538.57 59.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 24,900,697.14 48,215,497.27 -48.36%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.06 50.00%
加权平均净资产收益率 4.60% 3.52% 1.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,706,605,876.74 1,675,684,054.70 1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,370,925,153.27 1,308,412,512.29 4.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,486.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
93,814.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,726,356.16
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,830.00
减：所得税影响额 394,631.68
合计 2,214,196.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 15,421
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
夏志生 境内自然人 24.08% 155,584,000 116,688,000
夏鼎 境内自然人 20.99% 135,616,000 101,712,000 质押 65,320,000
夏兰 境内自然人 10.22% 66,000,000 49,500,000
王培飞 境内自然人 7.23% 46,693,746 39,860,026
徐建龙 境内自然人 4.57% 29,530,548 26,987,358
钟传良 境内自然人 4.21% 27,220,257 25,252,616
全国社保基金一
其他 1.49% 9,627,673
一零组合
兴业银行股份有
限公司－兴全全
其他 0.99% 6,401,871
球视野股票型证
券投资基金
中央汇金资产管
国有法人 0.89% 5,717,920
理有限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－景
顺长城量化精选 其他 0.73% 4,709,310
股票型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
夏志生 38,896,000 人民币普通股 38,896,000
夏鼎 33,904,000 人民币普通股 33,904,000
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夏兰 16,500,000 人民币普通股 16,500,000
全国社保基金一一零组合 9,627,673 人民币普通股 9,627,673
王培飞 6,833,720 人民币普通股 6,833,720
兴业银行股份有限公司－兴全全
6,401,871 人民币普通股 6,401,871
球视野股票型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 5,717,920 人民币普通股 5,717,920
中国建设银行股份有限公司－景
顺长城量化精选股票型证券投资 4,709,310 人民币普通股 4,709,310
基金
跬步基金管理（珠海）有限公司－
3,745,227 人民币普通股 3,745,227
三角梅 2 号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－泰
达宏利市值优选混合型证券投资 3,558,032 人民币普通股 3,558,032
基金
上述股东中，夏志生与夏鼎、夏兰存在关联关系；夏志生、夏鼎、夏兰与王培飞、徐建
上述股东关联关系或一致行动的
龙、钟传良之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余未知是否存在关联关系，
说明
也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
系期初（上年末）收回经销商货款信用额度，
本报告期在采取先款后货的销售政策的同时，
应收账款 16,452,411.07 8,497,796.91 93.61%
允许部分信誉较好、发展潜能较强的经销商一
定的信用额度支持。
其他应收款 1,270,598.94 321,545.79 295.15% 主要系电商平台京东保证金增加。
可供出售金融资
143,924,760.00 246,167,490.00 -41.53% 系可供出售金融资产 1 亿到期赎回。
产
系投资年新增 110 万台集成灶及高端厨房电器
在建工程 82,219,021.08 14,166,710.91 480.37%
产品项目。
应付职工薪酬 8,891,416.00 21,897,311.00 -59.39% 系上期期末计提的工资、奖金在本期发放。
应交税费 24,448,188.83 43,110,515.07 -43.29% 系上期末应交的大额税费在本期缴纳。
递延所得税负债 588,714.00 925,123.50 -36.36% 系其他综合收益减少所引起。
系上年年末其他综合收益中“可供出售金融资
其他综合收益 3,336,046.00 5,242,366.50 -36.36% 产公允价值变动损益本期收到收益重分类至投
资收益”所引起减少。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
系集成灶细分行业市场接受度大大提升，产品
营业收入 219,980,508.66 143,634,159.05 53.15%
销量增加所致。
系集成灶细分行业市场接受度大大提升，产品
营业成本 99,946,825.45 63,216,135.80 58.10%
销量增加相应成本增加。
系本报告期销售增幅较大应缴纳的增值税同比
税金及附加 1,933,338.04 1,619,982.50 19.34%
增加导致税费相应增加。
销售费用 23,351,968.94 11,044,060.89 111.44% 主要系投入广告宣传费增加。
财务费用 -1,293,836.41 -844,715.56 53.17% 系本报告期存款利息收入同比增加所致。
主要系应收账款账龄结构变动程度比上年同期
资产减值损失 233,071.71 468,626.58 -50.26%
有所减小。
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主要系报告期理财产品规模及收益率同比下
投资收益 2,726,356.16 4,062,041.88 -32.88%
降，收益相应减少所致
资产处置收益 8,486.90 67,331.11 -87.40% 系去年处置汽车较多
系上年同期收到嘉兴市市长质量奖财政奖励
其他收益 93,814.80 543,607.40 -82.74%
50 万。
营业外收入 2,220.00 100% 系本报告期收到党员教育经费。
营业外支出 222,050.00 866.88 25514.85% 主要系本报告期慈善捐赠 20 万。
系本报告期同比利润增加，相应计提的所得税
所得税费用 10,413,827.65 7,235,173.42 43.93%
费用增加。
净利润 61,715,522.55 41,214,705.02 49.74% 系本报告期同比利润增加。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的
24,900,697.14 48,215,497.27 -48.36% 主要系报告期购买商品支付的现金增加。
现金流量净额
投资活动产生的 系年新增 110 万台集成灶及高端厨房电器产品
18,027,023.40 3,268,200.95 451.59%
现金流量净额 项目投资增加。
筹资活动产生的 主要系报告期末限制性股票解锁代扣个人所得
851,901.72 100.00%
现金流量净额 税。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
遵守证监会
关于控股股
东和持股 5%
夏志生、鲍逸
以上股东及
鸿、夏鼎、夏
收购报告书或权益变动报告书中所 股份减持承 董事、监事、 2016 年 02 月 严格履行承
兰、王培飞、 按相关规定
作承诺 诺 高级管理人 02 日 诺
徐建龙、钟传
员减持股份
良
的相关规定。
将严格遵守
证券法律法
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规和深圳证
券交易所的
有关规定，合
法合规参与
证券市场交
易，并及时履
行有关的信
息披露义务。
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
不从事与美
大实业有同
业竞争的经
营活动；也不
通过投资、持
股、参股、联
营、合作、技
术转让或其
它任何方式
参与与美大
实业相竞争
的业务；不向
业务与美大
实业相同、类
似或任何方
美大集团、夏
面构成竞争
志生、鲍逸
的公司、企业
鸿、夏鼎、夏 同业竞争承 2012 年 02 月 严格履行承
首次公开发行或再融资时所作承诺 或其它组织 长期
兰、王培飞、 诺 01 日 诺
提供专有技
徐建龙、马菊
术、销售渠
萍
道、客户信息
等商业秘密。
如本公司（本
人）违反上述
承诺，美大实
业有权要求
本公司对美
大实业因此
遭受的损失
承担赔偿责
任，同时本公
司违反上述
承诺所取得
的收益归美
大实业所有。
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不以借款、代
美大集团、夏 偿债务、代垫
志生、鲍逸 资金占用承 款项或者其 2012 年 02 月 严格履行承
长期
鸿、夏鼎、夏 诺 他方式占用 01 日 诺
兰 美大实业资
金。
公司每年以
现金形式分
配的利润不
2012 年 03 月 严格履行承
公司董事会 分红承诺 少于当年实 长期
19 日 诺
现的可供分
配利润的
10%。
1.承诺单独或
合计持有上
市公司 5%以
上股份的股
东或实际控
制人及其配
偶、父母、子
女未参与股
权激励计划。
股权激励承 2.承诺不为激 2017 年 09 月 2018 年 10 月 严格履行承
股权激励承诺 公司
诺 励对象依股 22 日 22 日 诺
权激励实施
计划获取有
关限制性股
票提供贷款
以及其他任
何形式的财
务资助，包括
为其贷款提
供担保。
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
35.00% 至 55.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
13,387.06 至 15,370.33
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,916.34
元）
1、在厨电行业平稳增长的有利形势下，集成灶细分行业快速发展。2、公
司强化多元化渠道建设和扩张，专卖店渠道、工程渠道、网络渠道等销售
业绩变动的原因说明
全面提升。3、集成灶主产品销量，有机带动橱柜及小家电产品的销量，实
现了企业主营业务的增长和盈利能力的进一步提升。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
可供出售金融资 24,000,000 100,000,000 9,583,178.0 143,924,760
-1,906,320.50 3,336,046.00 0.00 自有资金
产 .00 .00 9 .00
24,000,000 100,000,000 9,583,178.0 143,924,760
合计 -1,906,320.50 3,336,046.00 0.00 --
.00 .00 9 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 18 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年 01 月 22 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2018 年 03 月 14 日 实地调研 机构 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江美大实业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 909,554,624.22 865,129,001.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 430,000.00 477,620.00
应收账款 16,452,411.07 8,497,796.91
预付款项 9,302,097.32 10,817,766.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,270,598.94 321,545.79
买入返售金融资产
存货 93,138,239.36 73,613,612.41
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,502.30
流动资产合计 1,030,362,473.21 958,857,343.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 143,924,760.00 246,167,490.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 344,670,401.57 350,940,581.94
在建工程 82,219,021.08 14,166,710.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,387,647.02 102,934,477.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,041,573.86 2,617,451.09
其他非流动资产
非流动资产合计 676,243,403.53 716,826,711.60
资产总计 1,706,605,876.74 1,675,684,054.70
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,540,000.00 43,310,000.00
应付账款 73,949,209.92 71,819,683.71
预收款项 126,480,005.83 130,688,846.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,891,416.00 21,897,311.00
应交税费 24,448,188.83 43,110,515.07
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应付利息
应付股利 1,812,627.35 1,820,351.62
其他应付款 49,696,079.25 50,338,014.14
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 331,817,527.18 362,984,721.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,274,482.29 3,361,697.09
递延所得税负债 588,714.00 925,123.50
其他非流动负债
非流动负债合计 3,863,196.29 4,286,820.59
负债合计 335,680,723.47 367,271,542.41
所有者权益：
股本 646,076,564.00 646,076,564.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 99,482,153.71 96,778,714.78
减：库存股 18,414,859.55 18,414,859.55
其他综合收益 3,336,046.00 5,242,366.50
专项储备
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盈余公积 110,866,500.98 110,866,500.98
一般风险准备
未分配利润 529,578,748.13 467,863,225.58
归属于母公司所有者权益合计 1,370,925,153.27 1,308,412,512.29
少数股东权益
所有者权益合计 1,370,925,153.27 1,308,412,512.29
负债和所有者权益总计 1,706,605,876.74 1,675,684,054.70
法定代表人：夏鼎 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 696,162,043.24 640,542,623.78
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 2,906,653.84
预付款项 8,298,944.28 9,329,523.44
应收利息
应收股利
其他应收款 82,133.94 155,040.00
存货 76,182,452.13 59,157,824.69
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 780,725,573.59 712,091,665.75
非流动资产：
可供出售金融资产 143,924,760.00 246,167,490.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 65,327,718.05 64,860,392.39
投资性房地产
浙江美大实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 326,222,404.55 331,975,625.77
在建工程 82,219,021.08 14,166,710.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,612,474.66 99,134,684.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,425,359.75 1,425,359.75
其他非流动资产
非流动资产合计 717,731,738.09 757,730,263.45
资产总计 1,498,457,311.68 1,469,821,929.20
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 46,540,000.00 43,310,000.00
应付账款 62,116,858.11 59,383,517.01
预收款项
应付职工薪酬 6,589,322.00 16,802,632.00
应交税费 19,592,205.99 34,676,171.96
应付利息
应付股利 1,812,627.35 1,820,351.62
其他应付款 31,642,341.95 32,569,271.14
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 168,293,355.40 188,561,943.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,274,482.29 3,361,697.09
递延所得税负债 588,714.00 925,123.50
其他非流动负债
非流动负债合计 3,863,196.29 4,286,820.59
负债合计 172,156,551.69 192,848,764.32
所有者权益：
股本 646,076,564.00 646,076,564.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 111,282,315.07 108,995,773.18
减：库存股 18,414,859.55 18,414,859.55
其他综合收益 3,336,046.00 5,242,366.50
专项储备
盈余公积 108,350,713.44 108,350,713.44
未分配利润 475,669,981.03 426,722,607.31
所有者权益合计 1,326,300,759.99 1,276,973,164.88
负债和所有者权益总计 1,498,457,311.68 1,469,821,929.20
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 219,980,508.66 143,634,159.05
其中：营业收入 219,980,508.66 143,634,159.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 150,459,986.32 99,856,394.12
浙江美大实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 99,946,825.45 63,216,135.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,933,338.04 1,619,982.50
销售费用 23,351,968.94 11,044,060.89
管理费用 26,288,618.59 24,352,303.91
财务费用 -1,293,836.41 -844,715.56
资产减值损失 233,071.71 468,626.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,726,356.16 4,062,041.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
8,486.90 67,331.11
列）
其他收益 93,814.80 543,607.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,349,180.20 48,450,745.32
加：营业外收入 2,220.00
减：营业外支出 222,050.00 866.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,129,350.20 48,449,878.44
减：所得税费用 10,413,827.65 7,235,173.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,715,522.55 41,214,705.02
（一）持续经营净利润（净亏损以
61,715,522.55 41,214,705.02
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 61,715,522.55 41,214,705.02
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -1,906,320.50
浙江美大实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,906,320.50
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,906,320.50
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,906,320.50
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 59,809,202.05 41,214,705.02
归属于母公司所有者的综合收益
59,809,202.05 41,214,705.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.09 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：夏鼎 主管会计工作负责人：王培飞 会计机构负责人：杨晓婷
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
浙江美大实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 169,103,136.43 112,957,598.31
减：营业成本 75,158,992.82 52,230,218.43
税金及附加 1,190,104.55 1,162,921.75
销售费用 18,510,689.62 7,622,266.84
管理费用 20,915,407.04 19,365,179.43
财务费用 -1,064,165.67 -746,259.87
资产减值损失 -156,950.72 -3,470.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,726,356.16 4,062,041.88
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
8,486.90 67,331.11
填列）
其他收益 93,814.80 543,607.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,377,716.65 37,999,722.62
加：营业外收入 2,220.00
减：营业外支出 201,000.00 805.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,178,936.65 37,998,917.56
列）
减：所得税费用 8,231,562.93 5,682,640.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,947,373.72 32,316,277.32
（一）持续经营净利润（净亏损
48,947,373.72 32,316,277.32
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -1,906,320.50
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-1,906,320.50
他综合收益
浙江美大实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,906,320.50
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 47,041,053.22 32,316,277.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,345,695.05 223,450,940.27
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
5,675,979.22 8,375,099.98
金
经营活动现金流入小计 250,021,674.27 231,826,040.25
购买商品、接受劳务支付的现金 126,956,257.31 98,948,324.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
32,600,197.34 32,318,551.78
现金
支付的各项税费 46,162,983.37 35,876,069.42
支付其他与经营活动有关的现
19,401,539.11 16,467,597.58
金
经营活动现金流出小计 225,120,977.13 183,610,542.98
经营活动产生的现金流量净额 24,900,697.14 48,215,497.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,726,356.16 4,062,041.88
处置固定资产、无形资产和其他
41,000.00 107,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 102,767,356.16 204,169,041.88
购建固定资产、无形资产和其他
84,740,332.76 900,840.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 84,740,332.76 200,900,840.93
浙江美大实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 18,027,023.40 3,268,200.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,263,199.87
金
筹资活动现金流入小计 2,263,199.87
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,951.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,404,346.31
金
筹资活动现金流出小计 1,411,298.15
筹资活动产生的现金流量净额 851,901.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 43,779,622.26 51,483,698.22
加：期初现金及现金等价物余额 856,467,001.96 364,333,993.16
六、期末现金及现金等价物余额 900,246,624.22 415,817,691.38
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,615,537.24 155,463,078.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
4,092,505.60 8,240,663.13
金
经营活动现金流入小计 201,708,042.84 163,703,741.42
购买商品、接受劳务支付的现金 92,687,839.65 83,699,822.28
支付给职工以及为职工支付的 24,002,353.52 25,738,429.21
浙江美大实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 35,952,596.90 26,617,259.40
支付其他与经营活动有关的现
12,976,741.34 11,545,070.14
金
经营活动现金流出小计 165,619,531.41 147,600,581.03
经营活动产生的现金流量净额 36,088,511.43 16,103,160.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,726,356.16 4,062,041.88
处置固定资产、无形资产和其他
41,000.00 107,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 102,767,356.16 204,169,041.88
购建固定资产、无形资产和其他
84,734,349.85 900,840.93
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 84,734,349.85 200,900,840.93
投资活动产生的现金流量净额 18,033,006.31 3,268,200.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,263,199.87
金
筹资活动现金流入小计 2,263,199.87
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,951.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,404,346.31
金
浙江美大实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 1,411,298.15
筹资活动产生的现金流量净额 851,901.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,973,419.46 19,371,361.34
加：期初现金及现金等价物余额 631,880,623.78 227,098,190.02
六、期末现金及现金等价物余额 686,854,043.24 246,469,551.36
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江美大实业股份有限公司
法定代表人： 夏 鼎
二 O 一八年四月二十八日| 浙江美大：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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