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克明面业:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 下载公告
公告日期:2019-08-14

证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-089债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》,同意公司及其全资(或控股)子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人民币12亿元(含12亿元)的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2019年3月15日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容详见2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2019年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2019-022)。

一、闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司暂时使用闲置募集资金9,000万元购买交通银行股份有限公司益阳分行(以下简称“交通银行”)“交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)”理财产品;公司与湖南三湘银行股份有限公司(以下简称“三湘银行”)签署《“灵活存”产品服务协议》,相关情况公告如下:

(一)交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)

2、产品类型:保本浮动收益型

3、产品期限:97天

4、预期年化收益率:3.80%-3.90%

5、产品收益计算日:2019年08月13日

6、产品到期日:2019年11月18日

7、认购资金总额:人民币90,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与交通银行无关联关系

(二)湖南三湘银行“灵活存”

1、产品名称:湖南三湘银行“灵活存”

2、产品类型:保本保证收益型

3、产品期限:92天

4、预期年化收益率:3.9875%

5、产品收益计算日:2019年08月13日

6、产品到期日:2019年11月13日

7、认购资金总额:人民币45,000,000元

8、资金来源:公司闲置募集资金

9、公司与三湘银行无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)政策风险:本产品项下的挂钩标的是根据当前的相关法规和政策设计的,如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)流动性风险:除产品协议另有约定,投资期限内客户无提前终止权,如

果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(3)信息传递风险:客户需要通过登录银行门户网站(www.bankcomm.com,下同)或到银行营业网点查询等方式,了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询,或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息,并影响客户的投资决策,由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4)最差可能情况:客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保证,若汇率观察日EUR/USD(欧元/美元,下同)汇率定盘价不高于收益起算日(产品成立且成功扣划客户认购资金的,以产品成立日作为收益起算日,下同) EUR/USD汇率初始价1400BP,则整个存续期客户获得的年化收益率为低档收益率,并以此为基础计算客户应得收益。

(5)不可抗力及意外事件风险:由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因,可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失,客户须自行承担,银行对此不承担责任,双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

2、投资风险控制措施

(1)公司将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保资金安全的前提下,以闲置募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司现金管理的情况

截至公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的累计投资金额为24.845亿元(含本次公告产品13,500万元)。尚未到期金额60,350万元(含本次公告产品13,500万元),占公司最近一年(2018年)经审计总资产的15.24%。具体如下:

(1) 已经到期的产品情况

序号产品名称产品成立日产品期限预期年化收益率投资金额 (元)
1协定存款2018年08月21日92天0.35%-4.40%100,000,000
2华融湘江银行挂钩黄金三个月单位结构性存款G18090号2018年09月04日91天1.10%-4.50%30,000,000
3工银理财保本“随心E”二号法人拓户理财产品2018年09月18日91天3.50%10,000,000
4兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(2M)2018年10月31日61天3.90%15,000,000
5北京银行对公客户人民币结构性存款2018年11月28日29天2.00%-4.30%50,000,000
6蕴通财富·日增利91天2018年10月15日91天4.10%70,000,000
7中国建设银行“乾元一众享”保本型人民币理财产品2018年第197期2018年10月17日92天3.25%50,000,000
8工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期2018年10月23日92天3.40%50,000,000
9中信理财之共赢保本周期91天理财产品2018年10月26日91天3.45%100,000,000
10兴业银行‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品(3M)2018年10月26日92天4.00%20,000,000
11蕴通财富?日增利91天2018年10月29日91天4.20%70,000,000
12蕴通财富?日增利85天2018年10月31日85天4.20%50,000,000
13协定存款2018年11月22日92天0.35%-4.20%54,000,000
14灵活存一号2018年12月19日30天3.65%10,000,000
15长沙银行金芙蓉“2018年长安公司46期”人民币理财产品2018年11月06日120天3.77%50,000,000
16交通银行蕴通财富结构性存款1个月2019年02月01日35天3.80%10,000,000
17交通银行蕴通财富结构性存款1个月2019年02月01日35天3.80%20,000,000
18中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第251期2018年12月19日90天3.30%30,000,000
19单位协定存款合同2019年01月03日90天4.2%65,000,000
20交通银行蕴通财富结构存款2019年01月16日92天4.10%70,000,000
21中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第13期2019年01月24日90天3.00%50,000,000
22工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期2019年01月24日92天3.35%50,000,000
23交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版2019年01月25日92天3.90%40,000,000
24灵活存一号2019年02月25日60天3.85%24,000,000
25中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】2019年01月29日93天3.20%10,000,000
26交通银行蕴通财富结构性存款3个月2019年02月01日91天4.05%50,000,000
272019年融智理财.稳益计划19036号人民币理财产品2019年02月01日94天3.20%50,000,000
28共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品2019年02月01日110天3.90%或4.30%70,000,000
29单位协定存款2019年02月22日90天0.35%-3.90%30,000,000
30灵活存一号2019年03月07日95天3.9875%30,000,000
31单位协定存款2019年04月03日90天3.65%65,000,000
32长沙银行金芙蓉“2019年长安公司10期”人名币理财产品2019年03月13日121天3.80%20,000,000
33共赢利率结构25327期人民币结构性存款产品2019年03月29日103天3.75%或4.15%15,000,000
34中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第67期2019年04月04日95天2.95%44,000,000
35上海浦东发展银行利多多公司19JG1071期人民币对公结构性存款2019年04月15日91天4.05%或4.15%50,000,000
36共赢利率结构25768期人民币结构性存款产品2019年04月12日103天3.75%或4.15%15,000,000
37交通银行蕴通财富定期型结构性存款94天(挂钩汇率)2019年04月19日94天3.95%- 4.05%70,000,000
38灵活存一号2019年04月26日90天3.9875%24,000,000
39工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期2019年04月28日93天3.40%50,000,000
40中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期2019年05月06日92天2.90%50,000,000
41交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版2019年05月06日92天3.70%或3.50%30,000,000
42交通银行蕴通财富活期结构性存款S款特享版2019年05月07日92天3.70%或3.50%60,000,000
43中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】2019年05月07日91天3.05%10,000,000
442019年融智理财·稳定计划19057号人民币理财产品2019年05月10日94天2.70%50,000,000
投资金额合计1,881,000,000

(2)尚未到期的产品情况

序号产品名称产品成立日产品期限预期年化收益率投资金额 (元)
1单位协定存款2019年05月23日90天3.65%30,000,000
2共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品2019年05月24日103天3.80%或4.20%70,000,000
3共赢利率结构25900期人民币结构性存款产品2019年05月24日103天3.80%或4.20%5,000,000
4灵活存一号2019年06月10日98天3.9875%30,000,000
5单位协定存款2019年07月03日90天3.80%67,500,000
6中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】2019年07月17日91天3.80%50,000,000
7交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天( 汇率挂钩看涨)2019年07月19日90天3.90%-4.00%30,000,000
8湖南三湘银行“灵活存一号”2019年07月22日60天3.9875%37,000,000
9湖南三湘银行“灵活存一号”2019年07月25日90天3.9875%24,000,000
10共赢利率结构27906期人民币结构性存款产品2019年07月26日104天3.73%或4.13%15,000,000
11工银理财保本型‘随心E’(定向)2017年第3期2019年07月31日92天3.40%50,000,000
12交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94 天( 汇率挂钩看涨)2019年08月02日94天3.80%-3.90%50,000,000
13共赢利率结构28209期人民币结构性存款产品2019年08月09日104天3.70%或4.10%10,000,000
14交通银行蕴通财富定期型结构性存款97天(汇率挂钩看涨)2019年08月13日97天3.80%-3.90%90,000,000
15湖南三湘银行“灵活存”2019年08月13日92天3.9875%45,000,000
投资金额合计603,500,000

五、备查文件

1、湖南三湘银行“灵活存”产品服务协议、“灵活存”产品风险揭示书;

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议、风险揭示书、产品说明书部分。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年08月14日


  附件:公告原文
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