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雪迪龙:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2019-07-06

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2019-059

北京雪迪龙科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019年1月16日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,期限为自第三届董事会第二十二次会议审议通过后一年,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

具体内容详见公司于2019年1月17日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

近日,公司在宁波银行和交通银行的7,000万元现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司继续分别与宁波银行和交通银行签订《宁波银行启盈理财产品总协议》和《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:

一、 本次现金管理的具体情况

(一)宁波银行启盈智能定期理财产品

1、产品名称:智能定期理财(合格投资者专属)

2、产品代码:610015

3、收益类型:非保本浮动收益型

4、产品评级:中低风险

5、产品期限:91天

6、预期年化收益率:4.1%

7、起息日:2019年7月4日

8、到期日:2019年10月3日

9、认购金额:2,000万元

10、收益测算公式:理财收益=本金*理财年收益率*投资期限/365(360)

11、资金来源:暂时闲置自有资金

(二)交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款123天(汇率挂钩看涨)

2、产品代码:2699190274

3、本金及收益:本金完全保障,并根据相关规定支付应得收益。

4、产品金额:5,000万元

5、产品成立日:2019年7月5日

6、产品到期日:2019年11月5日

7、产品期限:123天

8、年化浮动收益率范围:3.9%-4.00%

9、挂钩标的:BUR/USD汇率中间价(以路透TKFE界面公布的数据为准)10、收益计算公式:本金*实际年化收益率*实际期限/365

11、资金来源:暂时闲置自有资金

二、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

三、可能存在的风险

1、本次使用部分暂时闲置自有资金在宁波银行购买的理财产品属于中低风险非保本浮动收益型投资品种,宁波银行不提供保本承诺。尽管公司认购金额较小,但是在最不利的情况下,将有可能损失全部的本金及收益,存在一定的投资风险。

2、本次使用部分暂时闲置自有资金在交通银行进行结构性存款为本金完全保障

型投资品种,但其收益为浮动收益,受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性等多种因素影响,存在保证本金但不能保证预期收益的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况

本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:

单位:万元

产品名称产品类型金额资金来源起息日到期日天数预期年化 收益率投资收益
宁波银行单位结构性存款880825产品保本浮动型6,200募集资金2018-7-202018-10-19914.25%到期
宁波银行单位结构性存款880826产品保本浮动型9,300募集资金2018-7-202019-1-181824.25%到期
南京银行结构性存款利率挂钩型17,500募集资金2018-7-252019-1-221813M USD Libor利率到期
南京银行结构性存款利率挂钩型11,700募集资金2018-7-252018-10-23903M USD Libor利率到期
宁波银行单位结构性存款881492产品保本浮动型6,200募集资金2018-10-192019-1-22954.00%到期
南京银行结构性存款利率挂钩型11,700募集资金2018-10-232019-1-22913M USD Libor利率到期
宁波银行单位结构性存款890476产品保本浮动型9,300募集资金2019-1-182019-7-181813.7%尚未 到期
宁波银行单位保本浮动型6,200募集2019-1-222019-4-23913.8%到期
结构性存款890495产品资金
南京银行结构性存款利率挂钩型17,500募集资金2019-1-222019-7-221813M USD Libor利率尚未 到期
南京银行结构性存款利率挂钩型11,700募集资金2019-1-222019-7-221813M USD Libor利率尚未 到期
宁波银行单位结构性存款891644产品保本浮动型6,000募集资金2019-5-72019-8-792挂钩[EUR/USD]尚未 到期
平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品保本浮动收益型3,000自有资金2018-7-122018-12-28169与国际市场美元3个月伦敦同业拆借利率变现挂钩到期
瑞祥20号固定收益凭证本金保障型固定收益凭证2,000控股子公司暂时闲置自有资金2018-7-312019-7-113465.6%尚未到期
南京银行结构性存款利率挂钩型2,500自有资金2018-8-152018-12-28135挂钩3M USD Libor 利率到期
南京银行结构性存款利率挂钩型1,000自有资金2018-10-92019-4-9182挂钩3M USD Libor 利率到期
南京银行结构性存款利率挂钩型7,000自有资金2018-10-122019-1-1191挂钩3M USD Libor 利率到期
南京银行结构性存款利率挂钩型10,000自有资金2018-10-172019-1-1792挂钩3M USD Libor 利率到期
民享367天181206专享固定收益凭证本金保障型固定收益凭证5,000自有资金2018-12-72019-12-83675.2%尚未到期
南京银行结构性存款利率挂钩型2,500自有资金2018-12-282019-6-28182挂钩3M USD Libor 利率到期
南京银行结构性存款利率挂钩型5,300自有资金2018-12-282019-6-28182挂钩3M USD到期
Libor 利率
交通银行蕴通财富结构性存款3个月期限结构型4,000自有资金2018-12-282019-4-1944.2%到期
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年0003期人民币产品本金完全保障3,000自有资金2019-1-22019-4-290挂钩国际市场美元3个月伦敦同业拆借利率到期
南京银行结构性存款利率挂钩型7,000自有资金2019-1-182019-7-18181挂钩3M USD Libor 利率尚未到期
南京银行结构性存款利率挂钩型10,000自有资金2019-1-182019-4-1890挂钩3M USD Libor 利率到期
交通银行蕴通财富结构性存款91天期限结构型5,000自有资金2019-4-32019-7-3914.00%到期
宁波银行启盈理财产品非保本浮动收益型2,000自有资金2019-4-32019-7-3914.2%到期
“珠联璧合安享系列-季安享”人民币理财产品非保本浮动收益型2,000自有资金2019-6-122019-9-11914.15%尚未到期
南京银行结构性存款利率挂钩型2,500自有资金2019-6-282019-9-2791挂钩3M USD Libor 利率尚未到期
南京银行结构性存款利率挂钩型5,300自有资金2019-6-282019-9-2791挂钩3M USD Libor 利率尚未到期

六、备查文件

1、宁波银行启盈理财产品总协议

2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会二○一九年七月五日


  附件:公告原文
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