中节能万润股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人高斌及会计机构负责人(会计主管
人员)高斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 4,515,449,873.06 4,299,897,196.87 5.01%
归属于上市公司股东的净资产
3,987,249,194.78 3,849,618,617.57 3.58%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 535,023,567.96 22.60% 1,797,303,663.71 35.67%
归属于上市公司股东的净利润
88,502,862.37 35.62% 302,165,995.69 20.61%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
85,834,574.75 35.26% 297,212,061.20 21.33%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
135,266,223.24 128.33% 524,013,685.56 260.51%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.10 25.00% 0.33 13.79%
稀释每股收益(元/股) 0.10 25.00% 0.33 13.79%
加权平均净资产收益率 2.23% 0.10% 7.66% -1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -373,612.20
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,379,050.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 976,440.39
减:所得税影响额 1,013,140.48
少数股东权益影响额(税后) 14,803.44
合计 4,953,934.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 41,461
股股东总数(如有)
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中节能(山东)
国有法人 20.54% 186,770,000
投资发展公司
鲁银投资集团股
境内非国有法人 8.45% 76,847,750 0 质押 52,000,000
份有限公司
中国节能环保集
国有法人 6.18% 56,202,343 56,202,343
团公司
烟台市供销合作
境内非国有法人 5.03% 45,754,250
社
山东鲁银科技投
境内非国有法人 3.89% 35,360,000 0 质押 35,360,000
资有限公司
中节能资本控股
国有法人 1.87% 17,004,155 17,004,155
有限公司
全国社保基金四
境内非国有法人 1.24% 11,273,164
零六组合
前海人寿保险股
份有限公司-聚 境内非国有法人 1.23% 11,199,950
富产品
全国社保基金五
境内非国有法人 1.20% 10,876,473
零二组合
王忠立 境内自然人 1.10% 9,994,965 7,496,222
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中节能(山东)投资发展公司 186,770,000 人民币普通股 186,770,000
鲁银投资集团股份有限公司 76,847,750 人民币普通股 76,847,750
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烟台市供销合作社 45,754,250 人民币普通股 45,754,250
山东鲁银科技投资有限公司 35,360,000 人民币普通股 35,360,000
全国社保基金四零六组合 11,273,164 人民币普通股 11,273,164
前海人寿保险股份有限公司-聚
11,199,950 人民币普通股 11,199,950
富产品
全国社保基金五零二组合 10,876,473 人民币普通股 10,876,473
科威特政府投资局 7,801,559 人民币普通股 7,801,559
澳门金融管理局-自有资金 6,958,242 人民币普通股 6,958,242
全国社保基金一一四组合 6,520,578 人民币普通股 6,520,578
上述股东中,中节能(山东)投资发展公司、中节能资本控股有限公司为中国节能环保
上述股东关联关系或一致行动的 集团公司的全资子公司;山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控
说明 股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期末货币资金余额为646,898,398.60元,较年初增长30.11%,主要系本年销售增加、应收账款回款良好,且销售上年部分
备货,购买商品、接收劳务支付的现金未同幅度上涨,经营性现金流流量净额较大。
本期末预付款项余额为26,347,563.10元,较年初增长184.01%,主要系因本期定制新材料需要,预付货款增加。
本期末在建工程余额为169,915,391.47元,较年初降低39.19%,主要系沸石系列环保材料二期扩建项目部分车间在本期完工
转资。
本期末无形资产余额为168,385,646.59元,较年初增长50.62%,主要系本期新增授权产品技术及土地。
本期末递延所得税资产余额为32,173,124.29元,较年初增长31.78%,主要系本期计提的年终奖产生可抵扣暂时性差异影响。
本期末其他非流动资产余额为21,731,047.06元,较年初降低30.5%,主要系期初预付款设备在本期投入使用,减少预付设备
款。
本期末预收款项余额为18,761,336.55元,较年初增长942.58%,主要系子公司本期预收款业务增加。
本期末应付职工薪酬余额为129,581,960.88元,较年初增长99.8%,主要系公司根据经营状况计提的年终奖。
本期末长期应付职工薪酬余额为2,339,701.42元,较年初增长51.52%,主要系子公司变化所致。
本期末递延收益余额为15,408,994.99元,较年初增长59.07%,主要系本期收到的与资产相关的政府补助。
本期末其他非流动负债余额为65,183.34元,较年初降低88.4%,系子公司变化所致。
本期末股本余额为909,133,215元,较年初增长150%,系根据本公司2016年度股东大会决议,本公司以2016年12月31日股本
363,653,286股为基数,按每10股由资本公积转增15股,共计转增545,479,929股,转增后,公司总股本变更为909,133,215股。
本期末其他综合收益余额为-5,767,056.81元,年初余额为33,807,458.08元。系汇率变动影响,合并境外公司Valiant USA LLC.
形成的外币报表折算差额。
本期末专项储备余额为9,335,935.69元,较年初增长33.02%,系子公司计提未使用的安全维持费。
本年累计营业收入较上年同期增长35.67%,主要系本期销售订单增加所致。
本年累计营业成本较上年同期增长38.91%,主要系本年收入增加,成本相应增加。
本年累计税金及附加较上年同期增长160.08%,系根据财会[2016]22号文件指示,本期税金及附加核算范围较同期增加房产
税、土地使用税、印花税等。
本年累计销售费用较上年同期增长45.11%,主要系MP公司合并期间差异引起的费用增加。
本年累计资产减值损失较上年同期增长39.82%,主要系本期应收账款较年初增加,计提坏账准备,导致资产减值损失增加。
本年累计投资收益较上年同期降低68.7%,系本年购买理财产品额度及期限变化,投资收益较少;以及本年联营企业经营状
况波动,投资收益较少。
本年累计其他综合收益的税后净额为-39,574,514.89元,上年同期为14,133,959.61元。均系汇率变动影响,合并境外子公司
Valiant USA LLC.形成的外币报表折算差额。
本年累计取得投资收益收到的现金较上年同期降低38.68%,主要系购买理财产品额度及期限变化,本年收到的投资收益较
少。
本年累计收到其他与投资活动有关的现金较上年同期降低32.63%,主要系本年理财产品到期收回额度低于同期。
上年累计取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为891,869,702.52元,系收购MP公司支付的现金;本年无。
上年累计吸收投资收到的现金为1,004,999,979.16元,系收到非公开发行募集资金;本年无。
本年累计偿还债务支付的现金为1,788,802.08元,系MP公司偿还贷款;上年同期为423,927,036.3元,系偿还为收购MP公司发
生的并购贷。
上年年累计支付其他与筹资活动有关的现金为1,507,782.04元,系非公开发行股票费用;本年无。
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本年累计汇率变动对现金及现金等价物的影响为-7,399,732.85元;上年同期为-11,474,080.95元。差异系汇率变动影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年9月16日,公司披露了《万润股份:关于持股5%以上的股东减持计划期限届满暨实施情况公告》(公告编号为
2017-040),具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
2、2017年9月16日,公司披露了《万润股份:关于持股5%以上的股东减持公司股份的预披露公告》(公告编号为2017-041),
具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
万润股份:关于持股 5%以上的股东减持
2017 年 09 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
计划期限届满暨实施情况公告
万润股份:关于持股 5%以上的股东减持
2017 年 09 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
公司股份的预披露公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20.00% 至 50.00%
度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
38,238.32 至 47,797.91
间(万元)
2016 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 31,865.27
本公司的生产经营以定制生产为主,由于下游客户的需求同比可能存在以
业绩变动的原因说明
上幅度的变动,导致公司销售收入可能出现与之相匹配变化。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网
2017 年 08 月 18 日 实地调研 机构
(http://www.cninfo.com.cn)
中节能万润股份有限公司
董事长:赵凤岐
二○一七年十月二十四日