关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告
道明光学股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进
展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司(以下简称“公司”或“道明光学”)于
2017年7月26日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的议案》。
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币5,000万元投资保本型银行
理财产品,在人民币5,000万元额度内,资金可以循环使用;同意公司
使用自有资金不超过人民币5,000万元投资保本型银行理财产品,在
人民币5,000万元额度内,资金可以循环使用。在上述额度范围内授
权公司管理层具体办理实施等相关事项。上述额度自董事会审议通过
之日起一年之内有效。具体内容详见2017年7月28日刊登在《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的2017-067《关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财
产品的公告》。
2018年1月26日公司与中国农业银行股份有限公司永康象珠支行
签订了购买保本型银行理财产品协议。使用部分闲置自有资金5,000
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万元购买该保本浮动收益型理财产品。具体情况如下:
一、 本次购买理财产品的主要情况
1、产品名称:“汇利丰”2018年第4178期对公定制人民币理财
产品
2、理财产品认购金额:5,000万元人民币
3、理财产品期限:86天。
4、认购开始日:2018年01月26日。
5、产品起息日:2018年01月29日。
6、理财产品到期日:2018年04月25日。
7、产品类型:保本浮动收益类
8、预期最高年化收益率:4.5%
9、收益计算方法:理财产品收益=理财产品本金×实际支付的
净年化收益率×理财实际天数/365
10、产品投资范围:本理财产品本金由中国农业银行100%投资于
同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获
得浮动收益。
11、还本付息:本理财产品到期后2个银行工作日内一次性支付
理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不
分配收益。
12、资金来源:公司自有资金
13、关联关系说明:公司与中国农业银行股份有限公司永康象珠
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支行无关联关系
二、 投资风险及风险控制措施
1、 投资风险
尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观
经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响;
2、 针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司将安排专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目
进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,
控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化等重大不利因素
时,公司将及时予以披露;
(2)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的
审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检
查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,
并向审计委员会报告;
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计;
(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露
义务。
三、 对公司的影响
1、公司本次使用5,000万元自有资金购买银行保本理财产品是在
确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金适度进行低风险
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理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得相对银行存款利息
更高的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告!
道明光学股份有限公司 董事会
2018 年 1 月 29 日