厦门金达威集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司及子公司（以下合并简称“公司”或“金达威”）于 2017
年 11 月 16 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买
保本型理财产品的议案》。公司拟使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行
金融机构适时购买保本型理财产品。在上述额度内，资金可以一年内滚动使用，授权公司管
理层在上述范围内全权办理实施相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审批后方可实施。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，该议案属于涉及影响中小投
资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响公司正常生产经营及有效
控制风险的前提下，利用自有短期闲置资金购买保本型理财产品，可以提高公司自有资金的
使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、授权额度：最高余额不超过 6 亿元人民币，在上述额度内，资金可循环分批使用。
3、资金来源：公司自有闲置资金。
4、投资期限：经公司股东大会审批通过之日起 1 年内。
5、投资品种：向银行及非银行金融机构购买保本型理财产品。
上述投资不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品
种。
公司将选择抗风险能力强、信誉高的、资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈
利能力强的正规银行及非银行金融机构购买保本型理财产品，并与受托方签订书面合同，明
确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，故短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》、公司《理财产品业务管理制度》等相关法律法规、规章制度对
购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期
将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
1、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪资金的进展及安全情况，出
现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度
地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督
和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机
构进行审计；
4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相
应的损益情况。
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分短期闲置自有资金购买保本
型理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、审批程序和内部控制
公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品投资事项已经公司第六届董事会第二
十二次会议审议通过（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权），独立董事发表了独立意
见，保荐机构发表了核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审批。
董事会提请公司股东大会批准并授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金额、期间、选
择的理财产品品种、签署合同及协议等，有效期为经公司股东大会审批通过之日起 1 年。公
司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采
取相应的保全措施，控制投资风险。
五、公告前十二个月内购买理财产品的情况
金额 赎回金 到期收
公告 公告 预期
产品名称 （万 投资期限 额（万 益（万 资金来源
日期 编号 收益率
元） 元） 元）
“乾元”保本型
2017- 2017- 2016.12.28
理财产品 2016 年 5,160 3.65% - - 自有资金
01-06 001 -2017.12.28
第 035 期
2017- 2017- “蕴通财富日 2017.1.4
10,000 3.40% 10,000 85.70 自有资金
01-06 001 增利”92天 -2017.4.7
2017- 2017- “蕴通财富日
6,900 2017.1.4 1.65-2.95% 6,900 52.59 自有资金
01-06 001 增利”S 款
厦门农商银行丰
2017- 2017- 2017.1.18
泰人民币理财计 3,000 3.75% 3,000 18.49 自有资金
01-20 005 -2017.3.20
划
2017- 2017- 中银保本理财-人 2017.1.18-2017.
13,000 3.40% 13,000 110.20 自有资金
01-20 005 民币按期开放 4.19
2017- 2017- “蕴通财富日
4,000 2017.3.1 1.85%-3.15% 4,000 18.29 自有资金
04-11 028 增利”S 款
厦门农商银行丰
2017- 2017- 2017.3.21
泰人民币理财计 3,000 4.50% 3,000 34.03 自有资金
04-11 028 -2017.6.22
划
2017- 2017- “蕴通财富日
2,300 2017.3.22 1.80%-3.05% 2,300 3.72 自有资金
04-11 028 增利”S 款
2017- 2017- “蕴通财富日 2017.4.10-2017.
10,000 4.30% 10,000 107.21 自有资金
04-11 028 增利”91 天 7.11
2017- 2017- 人民币“利利共 2017.4.28-2017.
14,100 4.35% 14,100 64.74 自有资金
05-10 037 赢” 6.5
2017- 2017- 人民币“步步为 2017.5.5-2017.6
1,600 4.35% 1,600 9.86 自有资金
05-10 037 赢” .25
2017- 2017- 共赢保本步步高
2,300 2017.5.4 2.50%-3.55% - - 自有资金
05-10 037 升B款
2017- 2017- 人民币“步步为 2017.5.9-2017.8
4,130 4.40% 4,130 47.45 自有资金
05-10 037 赢” .11
2017- 2017- 共赢保本步步高
1,000 2017.5.19 2.50%-3.55% - - 自有资金
07-14 054 升B款
2017- 2017- 厦门农商银行丰
2017.6.13-2017.
07-14 054 泰人民币理财计 2,000 4.90% 2,000 24.70 自有资金
9.13
划
2017- 2017- 厦门农商银行丰
2017.6.23-2017.
07-14 054 泰人民币理财计 5,500 4.90% 5,500 66.45 自有资金
9.21
划
2017- 2017- 厦门农商银行丰 2017.6.27-2017.
1,600 4.90% 1,600 22.34 自有资金
07-14 054 泰人民币理财计 10.10
划
2017- 2017- 厦门农商银行丰
2017.7.7-2017.1
07-14 054 泰人民币理财计 2,000 4.60% 2,000 24.20 自有资金
0.11
划
2017- 2017- “蕴通财富日 2017.7.13-2017.
10,000 4.60% 10,000 114.68 自有资金
07-14 054 增利”91 天 10.13
2017- 2017- 厦门农商银行丰
2017.7.30-2017.
10-21 074 泰人民币理财计 3,000 4.60% 3,000 35.54 自有资金
10.23
划
2017- 2017- “蕴通财富日 2017.8.17-2017.
5,000 4.60% - - 自有资金
10-21 074 增利”91 天 11.17
2017- 2017- 共赢保本步步高
5,000 2017.8.15 2.50%-3.55% 5,000 0.10 自有资金
10-21 074 升B款
2017- 2017- 共赢保本步步高
5,500 2017.9.22 2.50%-3.55% - - 自有资金
10-21 074 升B款
2017- 2017- “蕴通财富日
1,000 2017.10.18 1.80%-3.15% - - 自有资金
10-21 074 增利”S 款
2017- 2017- 人民币“步步为 2017.10.20-201
5,000 4.50%-4.75% - - 自有资金
10-21 074 赢” 8.1.20
2017- 2017- 人民币“步步为 2017.10.20-201
5,000 4.50%-4.75% - - 自有资金
10-21 074 赢” 8.1.20
六、相关意见
1、独立董事意见
公司及子公司在保证日常经营的资金需求、不影响正常经营及有效控制风险的前提下，
使用自有短期闲置资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，合理利
用闲置资金，为公司和股东谋取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。本事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
因此，我们一致同意公司第六届董事会第二十二次会议提议的公司及子公司使用额度不
超过人民币 6 亿元的闲置自有资金向银行及非银行金融机构适时购买保本型理财产品的议
案，同意授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并将该事项提交股东大
会审议。
2、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
金达威及其子公司拟使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资金向银行及非银行金融机
构适时购买风险较低的理财产品的事项，已经金达威第六届董事会第二十二次会议审议通过，
且公司三位独立董事对公司的经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发
表了同意意见，符合和《公司章程》的规定。
基于上述情况，保荐机构对金达威及其子公司拟使用不超过 6 亿元人民币的自有闲置资
金向银行及非银行金融机构适时购买风险较低的理财产品的事项无异议。该事项尚需提交公
司股东大会审议。
七、备查文件
1、《公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
3、 华泰联合证券有限责任公司关于厦门金达威集团股份有限公司使用自有资金购买理
财产品的核查意见》。
特此公告
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十六日
