证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2018-080
广东东方精工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月8日召开的第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用2017年非公开发行A股股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金购买投资期限为12个月以内的保本理财产品,额度不超过人民币7.5亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日起3年。具体内容详见公司于2017年5月9日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-015,刊载于巨潮资讯网)。
根据上述董事会授权,公司于2018年7月分别与中国银行佛山南海狮山支行、招商银行佛山狮山支行签署了协议,使用暂时闲置的募集资金共计75,000万元向上述两家银行购买了保本理财产品,详情见公司于2018年7月11日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-055,刊载于巨潮资讯网)。截至2018年10月11日,部分理财产品正常到期,公司已办理完成理财产品赎回手续,收回本金37,500万元和理财收益约365.4万元。
为提高公司资产运用效率,在不影响公司募投项目正常实施的前提下,近日公司使用部分暂时闲置的募集资金购买了保本理财产品,具体情况如下:
一、理财产品主要内容(一)购买中国银行佛山南海狮山支行理财产品情况
产品名称:中银保本理财—人民币按期开放理财产品(CNYAQKFDZ02)1. 产品类型:保证收益型;
2. 购买理财产品金额:人民币17,500万元;3. 产品期限:64天;
4. 收益起算日:2018年10月11日,到期日:2018年12月14日;5. 预期年化收益率:3.50%;6. 资金来源:闲置募集资金;7. 关联关系说明:公司与中国银行佛山南海狮山支行不存在关联关系。
(二)购买招商银行佛山狮山支行理财产品情况
招商银行结构性存款CFS003151. 产品类型:保本浮动收益型;
2. 购买理财产品金额:人民币20,000万元;3. 产品期限:82天;4. 起息日:2018年10月10日,到期日:2018年12月31日;5. 预期年化收益率:保底利率为1.25%,浮动利率范围:0.00%或2.25%;6. 资金来源:闲置募集资金;7. 关联关系说明:公司与招商银行佛山狮山支行不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施(一)投资风险1. 短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对以部分闲置募集资金购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权公司经营管理层负责董事会审批额度内的以部分闲置募集资金购买现金理财产品的相关具体事宜并定期将投资情况向董事会汇报;公司财务部配备专人负责相关事项的跟踪和落实;公司审计部负责定期对部分闲置募集资金使用与保管情况开展审计检查并向审计委员会报告。同时,公司也将
按照深交所的相关规定及时披露理财产品的购买及收益情况。
三、对公司日常经营的影响(一)公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则,本次运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下,履行必要的法定程序后付诸实施,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响募集资金项目的顺利实施,公司不存在变相改变募集资金用途的行为。
(二)公司通过运用部分闲置募集资金购买理财产品,可以提高公司资产运用效率,获得一定的投资效益,有利于为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况截至公告日,公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况如下:
序号 | 机构名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | 是否到期 |
1 | 中国银行 | 保证收益型 | 40,000 | 2017-12-15 | 2018-3-15 | 4.30% | 是 |
2 | 招商银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2017-12-15 | 2018-3-15 | 4.30% | 是 |
3 | 中国银行 | 保证收益型 | 35,000 | 2018-3-30 | 2018-7-3 | 4.05% | 是 |
4 | 招商银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2018-3-29 | 2018-5-2 | 3.50% | 是 |
5 | 招商银行 | 保本浮动收益型 | 35,000 | 2018-3-29 | 2018-6-27 | 4.05% | 是 |
6 | 中国银行 | 保证收益型 | 17,500 | 2018-7-10 | 2018-10-11 | 3.80% | 是 |
7 | 招商银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2018-7-9 | 2018-10-8 | 3.93% | 是 |
8 | 中国银行 | 保证收益型 | 17,500 | 2018-7-10 | 2018-12-11 | 3.80% | 否 |
9 | 招商银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2018-7-9 | 2018-12-6 | 3.83% | 否 |
10 | 中国银行 | 保证收益型 | 17,500 | 2018-10-11 | 2018-12-14 | 3.50% | 否 |
11 | 招商银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2018-10-10 | 2018-12-31 | 3.50% | 否 |
截至本公告提交披露日,公司以闲置募集资金购买理财产品、尚未到期金额共计75,000万元(含本次),未超过 董事会审批通过的投资理财产品购买额度。
五、备查文件1. 中银保本理财认购委托书及产品说明书;
2. 招商银行结构性存款交易申请确认表及业务说明书。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2018年10月12日