姚记扑克：2018年第一季度报告全文

上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
上海姚记扑克股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                      上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主
管人员)唐霞芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  122,482,687.23             181,217,345.92                     -32.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 14,264,392.27              25,308,511.09                     -43.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 10,408,404.91              22,086,777.38                     -52.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 11,786,048.06               2,979,534.93                     295.57%
基本每股收益（元/股）                                   0.0359                     0.0637                     -43.64%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0359                     0.0637                     -43.64%
加权平均净资产收益率                                     0.89%                     1.67%                       -0.78%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,094,203,047.16           1,949,212,889.32                      7.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,613,777,219.46           1,599,512,827.19                      0.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        2,854,339.21
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        1,734,432.31
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -470.00
减：所得税影响额                                                          660,837.16
     少数股东权益影响额（税后）                                            71,477.00
合计                                                                    3,855,987.36                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                                    上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    27,756
                                                   东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
姚朔斌              境内自然人            17.75%         70,502,252        52,876,689
姚晓丽              境内自然人            17.63%         70,002,252                  0 质押                 13,070,000
姚文琛              境内自然人            11.66%         46,301,232        34,725,924
姚硕榆              境外自然人            10.58%         42,002,252        31,501,689
李松                境内自然人             5.23%         20,752,303                  0 质押                  7,605,000
浙江万盛达实业
                    境内非国有法人         2.67%         10,602,910        10,602,910 质押                   5,700,000
有限公司
邱金兰              境内自然人             2.28%          9,058,869
华宝信托有限责
                    国有法人               1.75%          6,945,917
任公司
邹应方              境内自然人             1.56%          6,197,118                  0 质押                  4,994,800
唐维君              境内自然人             0.88%          3,480,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
            股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
姚晓丽                                                                     70,002,252 人民币普通股
李松                                                                       20,752,303 人民币普通股
姚朔斌                                                                     17,625,563 人民币普通股
姚文琛                                                                     11,575,308 人民币普通股
姚硕榆                                                                     10,500,563 人民币普通股
邱金兰                                                                      9,058,869 人民币普通股
华宝信托有限责任公司                                                        6,945,917 人民币普通股
邹应方                                                                      6,197,118 人民币普通股
                                                               上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
唐维君                                                                 3,480,000 人民币普通股
严方芳                                                                 2,081,500 人民币普通股
                                 姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司控股股东暨实际
上述股东关联关系或一致行动的
                                 控制人，合计持有公司 59.89%股份。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
说明
                                 知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 公司股东严方芳通过投资者信用证券账户持有 2,081,500 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                            上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                  上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
         经公司第四届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于收购上海成蹊信息科技有限公
司股权暨关联交易的议案》，公司拟与姚朔斌、宁波保税区愉游投资合伙企业(有限合伙)、宁波保税区创途投资合伙企业(有
限合伙)、刘中杰、邹应方签订《关于上海成蹊信息科技有限公司53.45%股权之股权转让协议》，公司拟以现金方式收购上
海成蹊信息科技有限公司53.45%股权，购买价格为 66,812.50 万元。本次交易完成后，公司将持有成蹊科技53.45%股权，成
蹊科技将成为公司控股子公司。
         经公司第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于拟对参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资暨关联交易的
议案》，上海姚记扑克股份有限公司拟对上海摩巴网络科技有限公司增资人民币6,563,594元，资金来源为公司自有资金。
              重要事项概述                            披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                                                详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
收购上海成蹊信息科技有限公司股权      2018 年 03 月 24 日
                                                                                公告编号 2018-016
向参股公司上海摩巴网络科技有限公司                                              详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
                                      2018 年 03 月 28 日
增资暨关联交易                                                                  公告编号 2018-020
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      -25.00%      至                          25.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     2,678.58      至                          4,464.3
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                              3,571.44
元）
                                               公司主要原材料纸张价格上涨导致公司毛利率下降，同时网络棋牌游戏冲
                                               击传统扑克牌销售，扑克牌业绩报告期仍将受较大影响；公司 2018 年 4 月
业绩变动的原因说明
                                               份收购上海成蹊信息科技有限公司 53.45%股权，上海成蹊信息科技有限公
                                               司从 2018 年 4 月份纳入合并报表范围预计将给公司带来一定业绩贡献。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                            上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                        上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        451,541,621.17                         261,431,432.10
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         19,000,000.00                          22,070,000.00
    应收账款                                         51,449,933.05                          62,765,878.96
    预付款项                                          1,822,010.77                           3,280,730.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          3,784,476.44                           2,095,849.49
    应收股利
    其他应收款                                        9,348,861.17                           9,310,242.08
    买入返售金融资产
    存货                                            235,914,791.15                         229,659,971.71
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    159,150,819.41                         208,017,839.08
流动资产合计                                        932,012,513.16                         798,631,943.97
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    208,381,387.17                        210,080,124.74
    投资性房地产                     81,909,498.75                         82,697,652.48
    固定资产                        191,562,128.23                        199,753,637.55
    在建工程                        185,579,325.82                        161,023,470.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        315,820,350.87                        318,124,279.26
    开发支出
    商誉                            172,986,024.70                        172,986,024.70
    长期待摊费用
    递延所得税资产                     5,951,818.46                         5,915,755.92
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,162,190,534.00                     1,150,580,945.35
资产总计                           2,094,203,047.16                     1,949,212,889.32
流动负债：
    短期借款                        245,000,000.00                         80,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        112,718,000.00                        122,463,000.00
    应付账款                         10,387,993.33                         18,538,166.13
    预收款项                         16,019,867.55                         17,256,115.93
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       6,857,408.58                        11,140,819.10
    应交税费                           9,535,846.39                        20,697,322.55
                                上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                    279,125.00                           106,333.33
    应付股利
    其他应付款                32,904,508.07                        33,188,619.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 433,702,748.92                       303,390,376.14
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                     433,702,748.92                       303,390,376.14
所有者权益：
    股本                     397,169,187.00                       397,169,187.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 558,185,365.40                       558,185,365.40
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                            上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             72,880,308.72                           72,880,308.72
    一般风险准备
    未分配利润                                          585,542,358.34                          571,277,966.07
归属于母公司所有者权益合计                             1,613,777,219.46                        1,599,512,827.19
    少数股东权益                                         46,723,078.78                           46,309,685.99
所有者权益合计                                         1,660,500,298.24                        1,645,822,513.18
负债和所有者权益总计                                   2,094,203,047.16                        1,949,212,889.32
法定代表人：姚文琛                 主管会计工作负责人：姚朔斌                       会计机构负责人：唐霞芝
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            178,620,747.50                           87,705,631.78
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             16,700,000.00                           15,990,000.00
    应收账款                                             48,203,299.87                           21,453,065.62
    预付款项                                             68,414,814.18                           13,486,576.66
    应收利息                                                874,728.06                              170,018.48
    应收股利
    其他应收款                                              336,128.24                           35,347,654.45
    存货                                                 28,821,685.38                           43,119,293.23
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         71,846,671.61                           31,541,303.94
流动资产合计                                            413,818,074.84                          248,813,544.16
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,013,983,996.54                        1,015,684,843.43
    投资性房地产                                         72,927,180.88                           73,584,477.16
                                        上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                         43,227,786.37                         44,482,387.06
    在建工程                         32,565,510.21                         25,298,613.77
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        245,539,989.20                        247,128,272.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      875,396.69                            523,941.11
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,409,119,859.89                     1,406,702,534.74
资产总计                           1,822,937,934.73                     1,655,516,078.90
流动负债：
    短期借款                        215,000,000.00                         80,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           8,730,000.00                        30,000,000.00
    应付账款                         68,029,743.52                          1,089,297.77
    预收款项                         40,446,694.99                         45,799,311.60
    应付职工薪酬                       2,411,191.34                         3,753,843.27
    应交税费                           2,626,765.13                         6,347,858.20
    应付利息                            279,125.00                           106,333.33
    应付股利
    其他应付款                       50,702,384.67                         50,957,480.02
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        388,225,904.65                        218,054,124.19
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               388,225,904.65                             218,054,124.19
所有者权益：
    股本                               397,169,187.00                             397,169,187.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                           560,046,297.59                             560,046,297.59
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               70,153,647.02                           70,153,647.02
    未分配利润                         407,342,898.47                             410,092,823.10
所有者权益合计                        1,434,712,030.08                        1,437,461,954.71
负债和所有者权益总计                  1,822,937,934.73                        1,655,516,078.90
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             122,482,687.23                         181,217,345.92
    其中：营业收入                         122,482,687.23                         181,217,345.92
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             107,671,592.49                         146,389,331.94
                                           上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       93,249,996.80                       132,577,198.25
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                   1,239,612.64                         1,523,725.96
             销售费用                     1,839,094.46                         1,153,217.79
             管理费用                    10,403,205.36                        10,384,064.26
             财务费用                     1,593,647.11                          632,494.92
             资产减值损失                  -653,963.88                           118,630.76
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                            35,694.74                         -2,075,854.09
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                         -1,698,737.57                        -4,138,264.79
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                         2,854,339.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       17,701,128.69                        32,752,159.89
    加：营业外收入                             780.00                          2,501,460.00
    减：营业外支出                            1,250.00                             3,606.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   17,700,658.69                        35,250,013.88
    减：所得税费用                        3,022,873.63                         9,949,124.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       14,677,785.06                        25,300,889.28
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         14,677,785.06                        25,300,889.28
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           14,264,392.27                        25,308,511.09
    少数股东损益                           413,392.79                             -7,621.81
六、其他综合收益的税后净额
                                                               上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             14,677,785.06                         25,300,889.28
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             14,264,392.27                         25,308,511.09
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               413,392.79                              -7,621.81
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0359                              0.0637
    （二）稀释每股收益                                               0.0359                              0.0637
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姚文琛                      主管会计工作负责人：姚朔斌                     会计机构负责人：唐霞芝
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
                                          上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           116,306,090.87                        57,446,110.67
    减：营业成本                       107,342,944.85                        45,723,751.99
         税金及附加                       359,227.60                            26,820.40
         销售费用                        1,135,576.25                          186,190.07
         管理费用                        5,322,100.96                         5,939,265.62
         财务费用                        1,451,439.16                          855,397.56
         资产减值损失                    2,455,599.27                          -189,503.88
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        -1,340,582.99                        -3,198,934.29
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                        -1,700,846.89                        -4,105,797.29
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      -3,101,380.21                         1,705,254.62
    加：营业外收入                                                             400,620.00
    减：营业外支出                                                                1,100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        -3,101,380.21                         2,104,774.62
列）
    减：所得税费用                        -351,455.58                         1,588,754.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      -2,749,924.63                          516,020.08
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                        -2,749,924.63                          516,020.08
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                     上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -2,749,924.63                           516,020.08
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                126,040,641.78                         187,763,159.19
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                                                          34,102.80
                                        上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                     35,494,208.18                         35,775,776.06
金
经营活动现金流入小计                161,534,849.96                        223,573,038.05
     购买商品、接受劳务支付的现金    87,742,762.70                        123,987,626.99
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     18,852,151.75                         26,990,036.35
现金
     支付的各项税费                  21,722,058.20                         29,282,786.84
     支付其他与经营活动有关的现
                                     21,431,829.25                         40,333,052.94
金
经营活动现金流出小计                149,748,801.90                        220,593,503.12
经营活动产生的现金流量净额           11,786,048.06                          2,979,534.93
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金             191,481,867.92                        314,974,927.06
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                191,481,867.92                        314,974,927.06
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     27,480,494.93                         44,784,373.18
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 138,000,000.00                        303,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                165,480,494.93                        347,784,373.18
                                                     上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                        26,001,372.99                         -32,809,446.12
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金                          165,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                             165,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,983,604.16                           1,005,937.49
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计                               1,983,604.16                           1,005,937.49
筹资活动产生的现金流量净额                       163,016,395.84                          -1,005,937.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     -18,627.82                                -873.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     200,785,189.07                         -30,836,722.62
     加：期初现金及现金等价物余额                216,164,132.10                         156,373,976.45
六、期末现金及现金等价物余额                     416,949,321.17                         125,537,253.83
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 83,175,412.94                          73,782,182.93
     收到的税费返还                                                                          34,102.80
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  49,713,436.19                          11,347,796.89
金
经营活动现金流入小计                             132,888,849.13                          85,164,082.62
     购买商品、接受劳务支付的现金                107,213,575.77                          60,292,023.09
     支付给职工以及为职工支付的                    3,531,830.78                          11,925,587.73
                                        上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   7,293,316.83                          4,026,297.52
     支付其他与经营活动有关的现
                                      1,884,337.30                          5,260,056.05
金
经营活动现金流出小计                119,923,060.68                         81,503,964.39
经营活动产生的现金流量净额           12,965,788.45                          3,660,118.23
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              65,218,455.69                         80,375,506.84
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                 65,218,455.69                         80,375,506.84
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      7,266,896.44                          3,439,132.67
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                 105,000,000.00                        100,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                112,266,896.44                        103,439,132.67
投资活动产生的现金流量净额          -47,048,440.75                        -23,063,625.83
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             135,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                135,000,000.00
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      1,983,604.16                          1,005,937.49
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                            1,283,151.52
金
                                        上海姚记扑克股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                  1,983,604.16                          2,289,089.01
筹资活动产生的现金流量净额          133,016,395.84                         -2,289,089.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -18,627.82                               -873.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额         98,915,115.72                        -21,693,470.55
     加：期初现金及现金等价物余额    79,705,631.78                         61,935,480.14
六、期末现金及现金等价物余额        178,620,747.50                         40,242,009.59
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。