安徽金禾实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告
安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年1月11日、2018年1月29日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2亿元额度的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于商业银行发行的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。具体内容详见公司于2018年1月13日刊登于指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本期使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要内容如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
受托方
受托方 | 资金 来源 | 产品 名称 | 产品 性质 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 闲置募集资金 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保证收益型 | 10,000 | 2019年1月17日 | 2019年4月16日 | 4.15% |
公司本期购买结构性存款产品的交易对方为上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行,交易对方与本公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司投资的本款产品为保本保收益型,银行提供保障本金安全,但上述产品仍存在期限风险、再投资风险以及其他风险,如市场风险、流动性风险、信息传递风险等。
2、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司审计部进行日常监督、检查,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(4)保荐机构进行核查。
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
三、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。公司合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金管理收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司在本公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:
受托方 | 资金 来源 | 产品 名称 | 产品 性质 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 是否 到期 | 到期收益(元) |
浙商银行股份有限公司南京河西支行 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年5月23日 | 2018年11月23日 | 是 | 2,300,000.00 |
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年6月4日 | 2018年9月4日 | 是 | 934,246.58 |
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 | 闲置募集资金 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2018年9月6日 | 2018年12月7日 | 是 | 920,000.00 |
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 闲置募集资金 | 财富班车1号 | 保本保收益型 | 15,000 | 2018年12月13日 | 2019年1月14日 | 是 | 480,000.00 |
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 闲置募集资金 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保证收益型 | 10,000 | 2019年1月17日 | 2019年4月16日 | 否 | - |
截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的理财产品已到期的本金及收益均已如期收回,未到期余额为人民币1亿元(含本次购买的理财产品),未超过公司股东大会授权进行现金管理的额度。
五、备查文件
1、《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。
2、浦发银行回单。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日