证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-124
海联金汇科技股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月5日,海联金汇科技股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内投资金额不超过180,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2017年4月7日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2017-036),该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。
2018年4月2日,公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下,利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理,公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项,每次投资金额不超过50,000万元,合计在授权时间内投资金额不超过230,000万元,其中,拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元,闲置募集资金投资金额不超过100,000万元,以上资金额度在授权有效期内可滚动使用,具体内容详见公司2018年4月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站
巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的公告》(公告编号:2018-036),该议案已经公司2017年度股东大会审议通过。
一、本次认购产品基本内容近日,公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了中国民生银行股份有限公司的结构性存款合计8,000万元,购买了中国建设银行股份有限公司的银行理财合计25,800万元,具体情况如下:
认购主体 | 产品种类 | 产品类型 | 金额(万元) | 预期收益率(年化) | 产品期限 | 利息起止日 | 投资范围/挂钩标的 |
海联金汇 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 3.55% | 40天 | 2018/10/17-2018/11/26 | USD3M-LIBOR |
海联金汇 | 银行理财 | 保本浮动收益型 | 25,800 | 2.10%-3.60% | 7天滚动 | 2018/10/17-无固定期限 | 国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资债、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业债等债券和货币市场工具类资产,债权类资产,以及其他符合监管要求的资产。 |
二、关联关系说明公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行无关联关系,与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
三、风险控制措施1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件,公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响海联金汇本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务及募投项目的开展,并且可以提高资金使用效率,降低财务费用。
五、公司累计委托理财及结构性存款情况截至本公告作出之日,公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为81,900万元(其中56,000万元在公司2017年度现金管理审批额度内,25,900万元在公司2018年度现金管理审批额度内),以闲置募集资金进行现金管理的金额为179,313万元(其中85,861万元在公司2017年度现金管理审批额度内,93,452万元在公司2018年度现金管理审批额度内),均在公司董事会及股东大会审批额度内。
截至目前,前述81,900万元现金管理中的75,500万元资金本金及收益已收回;179,313万元现金管理中的108,861万元资金本金及收益已收回。具体情况如下:
类型 | 签订单位 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 资金来源 | 金额(万元) | 情况 |
银行理财 | 联动商务 | 2018.01.31 | — | 7天滚动 | 募集资金 | 2,500 | 已收回 |
银行理财 | 联动优势 | 2018.02.02 | 2018.05.21 | 108天 | 自有资金 | 20,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.03.02 | 2018.06.01 | 91天 | 募集资金 | 2,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.03.05 | 2018.04.09 | 35天 | 募集资金 | 5,049 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.03.06 | 2018.06.06 | 92天 | 募集资金 | 3,000 | 已收回 |
银行理财 | 联动优势 | 2018.03.15 | 2018.04.19 | 35天 | 自有资金 | 2,000 | 已收回 |
结构性存款 | 联动优势 | 2018.03.22 | 2018.06.22 | 92天 | 自有资金 | 2,000 | 已收回 |
结构性存款 | 迪达能化 | 2018.03.23 | 2018.05.02 | 40天 | 自有资金 | 8,000 | 已收回 |
结构性存款 | 迪达能化 | 2018.03.23 | 2018.06.22 | 91天 | 自有资金 | 8,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.04.11 | 2018.07.10 | 90天 | 募集资金 | 5,102 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.04.13 | 2018.10.10 | 180天 | 募集资金 | 25,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.04.13 | 2018.10.09 | 179天 | 募集资金 | 5,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.04.13 | 2018.07.16 | 94天 | 募集资金 | 5,000 | 已收回 |
结构性存款 | 联动优势 | 2018.04.13 | 2018.07.13 | 91天 | 自有资金 | 3,000 | 已收回 |
结构性存款 | 联动商务 | 2018.04.13 | 2018.07.13 | 91天 | 自有资金 | 13,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.04.16 | 2018.07.16 | 91天 | 募集资金 | 10,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.04.17 | 2018.07.17 | 91天 | 募集资金 | 8,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.04.18 | 2018.07.17 | 90天 | 募集资金 | 15,210 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.06.01 | 2018.08.31 | 91天 | 募集资金 | 2,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.06.06 | 2018.09.06 | 92天 | 募集资金 | 3,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.07.12 | 2018.11.08 | 119天 | 募集资金 | 5,102 | |
银行理财 | 联保汇通 | 2018.07.13 | — | 滚动 | 自有资金 | 1,900 | |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.07.16 | 2018.10.19 | 95天 | 募集资金 | 4,000 | |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.07.17 | -- | 7天滚动 | 募集资金 | 10,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.07.17 | 2018.10.17 | 92天 | 募集资金 | 8,000 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.07.19 | 2018.11.15 | 119天 | 募集资金 | 15,350 | |
结构性存款 | 联动商务 | 2018.07.20 | 2018.08.29 | 40天 | 自有资金 | 7,000 | 已收回 |
结构性存款 | 联动商务 | 2018.07.27 | 2018.08.27 | 31天 | 自有资金 | 10,000 | 已收回 |
银行理财 | 海联金汇 | 2018.08.01 | — | 滚动 | 募集资金 | 2,200 | |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.08.22 | 2018.08.30 | 8天 | 自有资金 | 2,500 | 已收回 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.09.04 | 2018.12.04 | 91天 | 募集资金 | 2,000 | |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.09.07 | 2018.12.07 | 91天 | 募集资金 | 3,000 | |
银行理财 | 联动商务 | 2018.09.12 | 2018.10.18 | 36天 | 自有资金 | 2,000 | |
结构性存款 | 蜜小蜂智慧 | 2018.09.28 | 2018.11.07 | 40天 | 自有资金 | 2,500 | |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.10.12 | 2018.11.16 | 35天 | 募集资金 | 5,000 |
结构性存款 | 海联金汇 | 2018.10.17 | 2018.11.26 | 40天 | 募集资金 | 8,000 | |
银行理财 | 海联金汇 | 2018.10.17 | — | 7天滚动 | 募集资金 | 25,800 |
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会2018年10月18日