杭州锅炉集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王水福、主管会计工作负责人魏敏及会计机构负责人(会计主管人员)魏敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）842,351,108.54705,116,497.0219.46%归属于上市公司股东的净利润（元）89,289,914.0976,908,822.4216.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
70,782,011.2453,373,831.17 32.62%经营活动产生的现金流量净额（元）-49,902,771.9643,486,907.18-214.75%基本每股收益（元/股）0.120.119.09%稀释每股收益（元/股）0.120.1020.00%加权平均净资产收益率2.83%2.55% 0.28%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）8,365,155,488.378,339,570,640.67 0.31%归属于上市公司股东的净资产（元）3,203,136,495.413,112,015,072.97 2.93%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-97,431.44计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
11,122,125.60除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
7,741,885.00
对外委托贷款取得的损益4,475,297.71除上述各项之外的其他营业外收入和支出878,915.14减：所得税影响额3,690,953.01
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文少数股东权益影响额（税后）1,921,936.15合计18,507,902.85--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数19,120
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量西子电梯集团有限公司
境内非国有法人39.00%288,349,9560
金润（香港）有限公司
境外法人21.88%161,784,0000
杭州市实业投资集团有限公司
国有法人13.59%100,476,0000
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人1.01%7,481,8800
吴南平 境内自然人0.51%3,763,0003,763,000
颜飞龙 境内自然人0.41%3,049,2870
#孙荣昌 境内自然人0.36%2,675,9000质押1,422,100#夏勤 境内自然人0.32%2,380,4000质押2,262,400陈夏鑫 境内自然人0.32%2,340,0001,755,000
#李绪坤 境内自然人0.24%1,760,0650质押1,100,000前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量西子电梯集团有限公司288,349,956人民币普通股288,349,956金润（香港）有限公司161,784,000人民币普通股161,784,000杭州市实业投资集团有限公司100,476,000人民币普通股100,476,000中央汇金资产管理有限责任公司7,481,880人民币普通股7,481,880颜飞龙3,049,287人民币普通股3,049,287#孙荣昌2,675,900人民币普通股2,675,900#夏勤2,380,400人民币普通股2,380,400#李绪坤1,760,065人民币普通股1,760,065重庆诺鼎资产管理有限公司－诺鼎德煦证券投资私募基金
1,286,120人民币普通股1,286,120吴少雄1,156,021人民币普通股1,156,021上述股东关联关系或一致行动的说明
公司股东、公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生是公司股东西子电梯集团有限公司及金润（香港）有限公司的实际控制人王水福先生的妻弟，陈夏鑫先生与公司股东金润（香港）有限公司的股东谢水琴女士是夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司股东孙荣昌通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,422,100股，股东夏勤通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,262,400股，股东李绪坤通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,100,000股，
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州锅炉集团股份有限公司
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金692,750,089.16971,548,565.18结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款2,246,941,650.462,103,200,067.32其中：应收票据529,679,701.71527,064,208.96应收账款1,717,261,948.751,576,135,858.36预付款项262,686,501.65257,813,874.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款92,669,219.18101,848,134.08其中：应收利息2,008,222.11应收股利1,784,702.711,784,702.71买入返售金融资产存货954,811,627.571,011,742,451.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产13,950,000.0027,900,000.00其他流动资产1,878,579,619.131,709,821,563.46流动资产合计6,142,388,707.156,183,874,655.34
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资10,679,986.48可供出售金融资产171,217,665.98其他债权投资持有至到期投资10,180,000.00长期应收款长期股权投资106,386,057.62106,571,390.56其他权益工具投资其他非流动金融资产171,217,665.98投资性房地产21,160,118.0821,306,068.29固定资产1,061,920,980.721,071,166,528.95在建工程352,671,586.64295,928,742.26生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产261,201,570.49262,944,447.14开发支出商誉20,538,671.5920,538,671.59长期待摊费用5,661,173.094,076,331.56递延所得税资产211,328,970.53191,766,139.00其他非流动资产非流动资产合计2,222,766,781.222,155,695,985.33资产总计8,365,155,488.378,339,570,640.67流动负债：
短期借款5,500,000.005,500,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款2,095,251,162.772,150,895,767.07预收款项1,542,330,707.561,491,123,136.97
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬31,921,647.2166,078,688.46应交税费36,060,726.8555,262,513.71其他应付款356,483,276.04360,395,649.69其中：应付利息135,673.67应付股利应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债41,627,360.0041,627,360.00其他流动负债流动负债合计4,109,174,880.434,170,883,115.90非流动负债：
保险合同准备金长期借款59,960,000.0059,960,000.00应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款7,418,840.647,437,940.64预计负债60,550,385.2960,296,146.36递延收益704,748,229.57713,899,595.61递延所得税负债7,307,266.007,307,266.00其他非流动负债16,005,710.6816,589,860.00非流动负债合计855,990,432.18865,490,808.61负债合计4,965,165,312.615,036,373,924.51所有者权益：
股本739,265,850.00739,391,850.00其他权益工具其中：优先股
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文永续债资本公积824,505,545.15824,618,194.47减：库存股32,595,570.6833,179,720.00其他综合收益1,626,715.022,261,205.24专项储备43,834,085.9841,713,587.41盈余公积233,487,588.80233,487,588.80一般风险准备未分配利润1,393,012,281.141,303,722,367.05归属于母公司所有者权益合计3,203,136,495.413,112,015,072.97少数股东权益196,853,680.35191,181,643.19所有者权益合计3,399,990,175.763,303,196,716.16负债和所有者权益总计8,365,155,488.378,339,570,640.67法定代表人：王水福 主管会计工作负责人：魏敏 会计机构负责人：魏敏
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年3月31日 2018年12月31日流动资产：
货币资金180,262,549.47410,556,056.67交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款1,489,835,483.851,456,123,116.27其中：应收票据364,974,499.41428,032,469.42应收账款1,124,860,984.441,028,090,646.85预付款项212,688,079.35165,592,100.94其他应收款92,273,161.3290,998,040.48其中：应收利息2,008,222.11应收股利4,208,505.414,208,505.41存货488,111,517.77510,738,254.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产13,950,000.0027,900,000.00
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文其他流动资产1,487,100,880.731,341,440,446.89流动资产合计3,964,221,672.494,003,348,015.48非流动资产：
债权投资10,180,000.00可供出售金融资产171,217,665.98其他债权投资持有至到期投资10,180,000.00长期应收款137,063,607.62137,063,607.62长期股权投资1,121,057,181.521,091,242,001.42其他权益工具投资其他非流动金融资产171,217,665.98投资性房地产固定资产566,445,757.82569,738,371.34在建工程348,742,214.46291,932,325.61生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产166,584,651.18167,555,015.48开发支出商誉长期待摊费用3,716,744.792,131,903.26递延所得税资产156,391,419.16136,176,270.34其他非流动资产非流动资产合计2,681,399,242.532,577,237,161.05资产总计6,645,620,915.026,580,585,176.53流动负债：
短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款1,472,847,016.581,503,579,380.11预收款项980,889,809.37929,345,719.14合同负债
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文应付职工薪酬22,148,816.8438,713,302.94应交税费28,973,204.4833,220,221.73其他应付款361,315,880.78360,768,397.01其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债16,589,860.0016,589,860.00其他流动负债流动负债合计2,882,764,588.052,882,216,880.93非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款3,825,273.993,825,273.99预计负债29,082,937.1128,845,070.14递延收益512,018,229.09518,898,168.21递延所得税负债7,307,266.007,307,266.00其他非流动负债16,005,710.6816,589,860.00非流动负债合计568,239,416.87575,465,638.34负债合计3,451,004,004.923,457,682,519.27所有者权益：
股本739,265,850.00739,391,850.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积835,524,671.29835,637,320.61减：库存股32,595,570.6833,179,720.00其他综合收益专项储备28,514,701.727,510,235.74盈余公积233,487,588.80233,487,588.80未分配利润1,390,419,668.991,320,055,382.11所有者权益合计3,194,616,910.103,122,902,657.26
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文负债和所有者权益总计6,645,620,915.026,580,585,176.53
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入842,351,108.54705,116,497.02其中：营业收入842,351,108.54705,116,497.02利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本772,990,124.41649,878,890.43其中：营业成本673,556,362.26534,589,225.27利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,746,252.126,109,942.86销售费用19,008,789.375,763,183.71管理费用40,034,822.6835,426,502.83研发费用35,672,969.2840,340,030.75财务费用3,969,440.7212,876,312.88其中：利息费用944,944.103,153,726.15利息收入962,919.95698,813.51资产减值损失-4,998,512.0214,773,692.13信用减值损失加：其他收益11,122,125.6012,345,208.95投资收益（损失以“－”号填列）12,031,849.7715,205,686.36其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-185,332.94-1,375,828.97汇兑收益（损失以“-”号填列）
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）51,212.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
92,514,959.5082,839,714.06加：营业外收入1,346,306.111,767,188.97减：营业外支出564,822.41111,340.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
93,296,443.2084,495,562.94减：所得税费用-5,980,835.492,826,824.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
99,277,278.6981,668,738.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）99,277,278.6981,668,738.842.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润89,289,914.0976,908,822.422.少数股东损益9,987,364.604,759,916.42
六、其他综合收益的税后净额
-634,490.22-1,159,213.77归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-634,490.22-1,159,213.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-634,490.22-1,159,213.771.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额-634,490.22-1,159,213.779.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额98,642,788.4780,509,525.07归属于母公司所有者的综合收益总额88,655,423.8775,749,608.65归属于少数股东的综合收益总额9,987,364.604,759,916.42八、每股收益：
（一）基本每股收益0.120.11（二）稀释每股收益0.120.10法定代表人：王水福 主管会计工作负责人：魏敏 会计机构负责人：魏敏
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入515,622,815.75515,601,207.99减：营业成本426,093,744.44393,259,756.95税金及附加2,412,604.983,514,203.56销售费用16,001,565.567,575,188.61管理费用18,592,542.4318,515,407.51研发费用11,057,850.6121,631,372.94财务费用3,977,893.496,796,174.40其中：利息费用2,453,355.59利息收入400,590.395,355,571.75资产减值损失4,131,017.2918,089,819.09信用减值损失加：其他收益7,979,939.127,242,411.73投资收益（损失以“－”号填列）
14,724,796.546,999,108.91其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-184,819.90-7,221,372.98
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
51,212.16
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
56,060,332.6160,512,017.73加：营业外收入1,255,834.367,833.00减：营业外支出500,735.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
56,815,431.7460,519,850.73减：所得税费用-13,548,855.14-3,100,751.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
70,364,286.8863,620,602.28
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
70,364,286.8863,620,602.28
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额70,364,286.8863,620,602.28七、每股收益：
（一）基本每股收益0.100.09（二）稀释每股收益0.100.09
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金703,532,390.08692,635,492.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还8,858,299.574,711,254.80收到其他与经营活动有关的现金
37,196,098.0225,341,170.58
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文经营活动现金流入小计749,586,787.67722,687,917.48购买商品、接受劳务支付的现金572,825,682.08458,665,474.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
110,705,989.95106,001,522.55支付的各项税费57,273,838.3674,942,560.16支付其他与经营活动有关的现金
58,684,049.2439,591,452.93经营活动现金流出小计799,489,559.63679,201,010.30经营活动产生的现金流量净额-49,902,771.9643,486,907.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金928,449,971.12947,040,322.20取得投资收益收到的现金19,274,700.5915,963,166.98处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
241,835.54100,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
30,000,000.002,149,916.00投资活动现金流入小计977,966,507.25965,253,405.18购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
51,026,353.0573,275,525.23投资支付的现金1,120,999,986.48882,534,818.66质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
30,000,000.004,485,000.00支付其他与投资活动有关的现金
-18,068.10180,159.20
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文投资活动现金流出小计1,202,008,271.43960,475,503.09投资活动产生的现金流量净额-224,041,764.184,777,902.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金500,000.00500,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
2,191,944.902,715,812.28筹资活动现金流入小计2,691,944.903,215,812.28偿还债务支付的现金500,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5,984,175.224,010,625.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
4,912,743.40支付其他与筹资活动有关的现金
3,723,980.002,394,280.20筹资活动现金流出小计10,208,155.226,404,905.20筹资活动产生的现金流量净额-7,516,210.32-3,189,092.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-3,887,545.74-8,016,100.99
五、现金及现金等价物净增加额
-285,348,292.2037,059,615.36加：期初现金及现金等价物余额947,340,273.76643,857,409.53
六、期末现金及现金等价物余额
661,991,981.56680,917,024.89
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金501,244,091.81468,656,586.10收到的税费返还8,301,250.781,407,271.43收到其他与经营活动有关的现金
14,206,103.886,994,407.58经营活动现金流入小计523,751,446.47477,058,265.11购买商品、接受劳务支付的现金438,242,311.70389,670,549.61
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文支付给职工以及为职工支付的现金
60,962,628.5055,504,023.29支付的各项税费22,124,767.9650,408,929.40支付其他与经营活动有关的现金
22,870,314.5616,265,291.59经营活动现金流出小计544,200,022.72511,848,793.89经营活动产生的现金流量净额-20,448,576.25-34,790,528.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金613,950,000.00714,542,641.10取得投资收益收到的现金21,967,956.2413,416,171.03处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
241,835.5498,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
2,100,016.00投资活动现金流入小计636,159,791.78730,156,828.13购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
48,761,842.101,769,961.13投资支付的现金760,000,000.00676,034,503.54取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
30,000,000.004,485,000.00支付其他与投资活动有关的现金
4,010,000.00100,180,159.20投资活动现金流出小计842,771,842.10782,469,623.87投资活动产生的现金流量净额-206,612,050.32-52,312,795.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,791,147.26
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文支付其他与筹资活动有关的现金
200,000.00筹资活动现金流出小计200,000.002,791,147.26筹资活动产生的现金流量净额-200,000.00-2,791,147.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-3,032,880.63-6,705,742.70
五、现金及现金等价物净增加额
-230,293,507.20-96,600,214.48加：期初现金及现金等价物余额406,322,960.40454,439,877.17
六、期末现金及现金等价物余额
176,029,453.20357,839,662.69
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金971,548,565.18971,548,565.18应收票据及应收账款2,103,200,067.322,103,200,067.32其中：应收票据527,064,208.96527,064,208.96应收账款1,576,135,858.361,576,135,858.36预付款项257,813,874.06257,813,874.06其他应收款101,848,134.08101,848,134.08其中：应收利息2,008,222.112,008,222.11应收股利1,784,702.711,784,702.71存货1,011,742,451.241,011,742,451.24一年内到期的非流动资产27,900,000.0027,900,000.00其他流动资产1,709,821,563.461,709,821,563.46流动资产合计6,183,874,655.346,183,874,655.34非流动资产：
债权投资 不适用10,180,000.00 10,180,000.00可供出售金融资产171,217,665.98不适用-171,217,665.98持有至到期投资10,180,000.00不适用-10,180,000.00
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文长期股权投资106,571,390.56106,571,390.56其他非流动金融资产 不适用171,217,665.98 171,217,665.98投资性房地产21,306,068.2921,306,068.29固定资产1,071,166,528.951,071,166,528.95在建工程295,928,742.26295,928,742.26无形资产262,944,447.14262,944,447.14商誉20,538,671.5920,538,671.59长期待摊费用4,076,331.564,076,331.56递延所得税资产191,766,139.00191,766,139.00非流动资产合计2,155,695,985.332,155,695,985.33资产总计8,339,570,640.678,339,570,640.67流动负债：
短期借款5,500,000.005,500,000.00应付票据及应付账款2,150,895,767.072,150,895,767.07预收款项1,491,123,136.971,491,123,136.97应付职工薪酬66,078,688.4666,078,688.46应交税费55,262,513.7155,262,513.71其他应付款360,395,649.69360,395,649.69其中：应付利息135,673.67135,673.67一年内到期的非流动负债41,627,360.0041,627,360.00流动负债合计4,170,883,115.904,170,883,115.90非流动负债：
长期借款59,960,000.0059,960,000.00长期应付款7,437,940.647,437,940.64预计负债60,296,146.3660,296,146.36递延收益713,899,595.61713,899,595.61递延所得税负债7,307,266.007,307,266.00其他非流动负债16,589,860.0016,589,860.00非流动负债合计865,490,808.61865,490,808.61负债合计5,036,373,924.515,036,373,924.51所有者权益：
股本739,391,850.00739,391,850.00资本公积824,618,194.47824,618,194.47减：库存股33,179,720.0033,179,720.00
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文其他综合收益2,261,205.242,261,205.24盈余公积233,487,588.80233,487,588.80未分配利润1,303,722,367.051,303,722,367.05归属于母公司所有者权益合计3,112,015,072.973,112,015,072.97少数股东权益191,181,643.19191,181,643.19所有者权益合计3,303,196,716.163,303,196,716.16负债和所有者权益总计8,339,570,640.678,339,570,640.67
母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数流动资产：
货币资金410,556,056.67410,556,056.67应收票据及应收账款1,456,123,116.271,456,123,116.27其中：应收票据428,032,469.42428,032,469.42应收账款1,028,090,646.851,028,090,646.85预付款项165,592,100.94165,592,100.94其他应收款90,998,040.4890,998,040.48其中：应收利息2,008,222.112,008,222.11应收股利4,208,505.414,208,505.41存货510,738,254.23510,738,254.23一年内到期的非流动资产
27,900,000.0027,900,000.00其他流动资产1,341,440,446.891,341,440,446.89流动资产合计4,003,348,015.484,003,348,015.48非流动资产：
债权投资 不适用10,180,000.0010,180,000.00可供出售金融资产171,217,665.98不适用-171,217,665.98持有至到期投资10,180,000.00不适用-10,180,000.00长期应收款137,063,607.62137,063,607.62长期股权投资1,091,242,001.421,091,242,001.42其他非流动金融资产 不适用171,217,665.98171,217,665.98固定资产569,738,371.34569,738,371.34在建工程291,932,325.61291,932,325.61
杭州锅炉集团股份有限公司2019年第一季度报告全文无形资产167,555,015.48167,555,015.48长期待摊费用2,131,903.262,131,903.26递延所得税资产136,176,270.34136,176,270.34非流动资产合计2,577,237,161.052,577,237,161.05资产总计6,580,585,176.536,580,585,176.53流动负债：
应付票据及应付账款1,503,579,380.111,503,579,380.11预收款项929,345,719.14929,345,719.14应付职工薪酬38,713,302.9438,713,302.94应交税费33,220,221.7333,220,221.73其他应付款360,768,397.01360,768,397.01一年内到期的非流动负债
16,589,860.0016,589,860.00流动负债合计2,882,216,880.932,882,216,880.93非流动负债：
长期应付款3,825,273.993,825,273.99预计负债28,845,070.1428,845,070.14递延收益518,898,168.21518,898,168.21递延所得税负债7,307,266.007,307,266.00其他非流动负债16,589,860.0016,589,860.00非流动负债合计575,465,638.34575,465,638.34负债合计3,457,682,519.273,457,682,519.27所有者权益：
股本739,391,850.00739,391,850.00资本公积835,637,320.61835,637,320.61减：库存股33,179,720.0033,179,720.00盈余公积233,487,588.80233,487,588.80未分配利润1,320,055,382.111,320,055,382.11所有者权益合计3,122,902,657.263,122,902,657.26负债和所有者权益总计6,580,585,176.536,580,585,176.53
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明√ 适用 □ 不适用
财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。根据规定，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并将自公司 2019 年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。本次会计政策变更涉及的项目包括：对新金融工具准则所规定的金融资产的分类、计量及列报。
公司本次追溯调整的报表项目如下：原“可供出售金融资产”科目调整至“其他非流动金融资产”科目，原“持有至到投资”科目调整至“债权投资”科目。
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。
杭州锅炉集团股份有限公司
董事长：
二〇一九年四月二十三日