证券代码:002523 证券简称:天桥起重 公告编号:2018-089
2018年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人肖建平、主管会计工作负责人范文生及会计机构负责人(会计主管人员)周姣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 3,624,189,251.84 | 3,361,437,808.87 | 7.82% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,076,216,575.70 | 2,079,347,354.44 | -0.15% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 340,405,058.16 | 8.76% | 879,289,828.87 | 13.53% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,033,807.91 | -3.34% | 78,748,155.40 | 1.98% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 31,257,203.48 | -5.48% | 71,031,328.72 | -0.76% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,394,811.71 | -109.37% | -208,297,174.50 | -604.10% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00% | 0.06 | 20.00% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.00% | 0.06 | 20.00% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.62% | -0.24% | 3.76% | -0.36% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -26,056.80 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 688,854.28 | |
非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
债务重组损益 | -102,300.00 | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
受托经营取得的托管费收入 | 0.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,230,457.51 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 10,717,163.54 | |
减:所得税影响额 | 1,494,668.35 | |
少数股东权益影响额(税后) | 835,708.48 | |
合计 | 7,716,826.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 35,502 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 29.05% | 411,484,638 | ||||||
华电电力科学研究院有限公司 | 国有法人 | 4.03% | 57,064,998 | ||||||
中铝国际工程股份有限公司 | 国有法人 | 3.80% | 53,866,933 | ||||||
成固平 | 境内自然人 | 2.52% | 35,744,601 | 质押 | 10,400,000 | ||||
范洪泉 | 境内自然人 | 1.80% | 25,446,803 | 19,085,102 | 质押 | 12,630,800 | |||
邓乐安 | 境内自然人 | 1.62% | 22,889,464 | 17,167,098 | 质押 | 8,830,000 | |||
刘建胜 | 境内自然人 | 1.27% | 17,965,710 | 13,474,282 | |||||
徐学明 | 境内自然人 | 1.12% | 15,919,028 | 11,939,270 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.94% | 13,356,504 | ||||||
葛月龙 | 境内自然人 | 0.84% | 11,858,303 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 411,484,638 | 人民币普通股 | 411,484,638 | ||||||
华电电力科学研究院有限公司 | 57,064,998 | 人民币普通股 | 57,064,998 | ||||||
中铝国际工程股份有限公司 | 53,866,933 | 人民币普通股 | 57,064,998 | ||||||
成固平 | 35,744,601 | 人民币普通股 | 35,744,601 | ||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 13,356,504 | 人民币普通股 | 13,356,504 | ||||||
葛月龙 | 11,858,303 | 人民币普通股 | 11,858,303 | ||||||
吴彩莲 | 11,630,968 | 人民币普通股 | 11,630,968 |
杜青秀 | 11,608,302 | 人民币普通股 | 11,608,302 |
严律明 | 10,932,206 | 人民币普通股 | 10,932,206 |
王竹青 | 9,376,676 | 人民币普通股 | 9,376,676 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间不存在公司已知的关联关系,亦不存在公司已知的一致行动人关系。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 148,784,188.30 | 255,240,867.05 | -106,456,678.75 | -41.71% | 主要是因为本期现金收款金额小于支付金额。 |
预付款项 | 76,897,908.54 | 19,079,584.11 | 57,818,324.43 | 303.04% | 主要是因为本期按照新签合同约定支付的预付款项增加。 |
其他应收款 | 48,190,967.56 | 35,224,994.32 | 12,965,973.24 | 36.81% | 主要是因为本期投标保证金、履约保证金和员工备用金较年初增加。 |
存货 | 531,617,339.83 | 379,720,815.12 | 151,896,524.71 | 40.00% | 主要是因为本期投入的在产品增加。 |
在建工程 | 15,346,128.50 | 328,264.08 | 15,017,864.42 | 4574.93% | 主要是因为二级子公司二期厂房正在投入建设中。 |
长期待摊费用 | 616,489.98 | 107,500.00 | 508,989.98 | 473.48% | 主要是因为本期租用办公室装修费增加所致。 |
其他非流动资产 | 362,000.00 | 528,800.00 | -166,800.00 | -31.54% | 主要是因为预付设备款本期验收结算所致。 |
短期借款 | 323,900,000.00 | 197,000,000.00 | 126,900,000.00 | 64.42% | 主要是因为本期银行贷款增加所致。 |
其他应付款 | 43,559,739.26 | 17,995,971.00 | 25,563,768.26 | 142.05% | 主要是因为本期收到代扣代缴款项暂未支付。 |
股本 | 1,416,640,800.00 | 1,011,886,286.00 | 404,754,514.00 | 40.00% | 主要是因为本期进行了资本公积转增股本。 |
资本公积 | 61,566,182.28 | 466,329,810.57 | -404,763,628.29 | -86.80% | 主要是因为本期进行了资本公积转增股本。 |
专项储备 | 692,849.66 | 2,334,167.71 | -1,641,318.05 | -70.32% | 主要因为本期安全生产费使用金额大于计提金额。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
资产减值损失 | 11,423,601.25 | -16,454,524.16 | 27,878,125.41 | 169.43% | 一方面是营业收入较上年同期增加,应收账款增加,另一方面是因为收款较上年同期减少所致。 |
投资收益 | 12,742,163.54 | 7,897,758.55 | 4,844,404.99 | 61.34% | 一方面主要是因为本期收到珠海英搏尔电气股份有限公司分红款202.5万元;另一方面是因为本期理财利率较上年同期上涨所致。 |
资产处置收益 | -6,420.82 | -310,240.86 | 303,820.04 | 97.93% | 主要因为本期处置固定资产损失较上年同期减少。 |
其他收益 | 12,332,232.34 | 8,876,260.46 | 3,455,971.88 | 38.93% | 主要因为按照《企业会计准则》要求,与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益,本期收到政府补助计入其他收益,上年同期计入营业外收入。 |
营业外收入 | 207,095.96 | 1,216,345.72 | -1,009,249.76 | -82.97% | 主要因为按照《企业会计准则》要求,与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益,本期收到政府补助计入其他收益,上年同期计入营业外收入。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -208,297,174.50 | 41,320,839.75 | -249,618,014.25 | -604.10% | 主要是因为:一方面受市场环境影响本期销售商品收到的现金较上年减少。另一方面公司本期储备存货增加,相应支付购买商品现金增加。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,368,066.56 | -100,875,850.50 | 88,507,783.94 | 87.74% | 主要是因为:一方面本期理财产品购买与理财产品到期的净额较上年同期减少;另一方面本期对外投资较上年同期减少。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 100,290,491.47 | -4,141,426.95 | 104,431,918.42 | 2521.64% | 主要是因为本期新增借款与偿还借款的净额较上年同期增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用报告期内,公司控股股东株洲国投与中车集团筹划的公司股权划转并涉及混改重大事项取得了阶段性进展。就该事项,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司向深交所申请,公司股票于2017年12月22日开市起停牌,公司每五天公告了相关进展情况,具体请参阅公司在证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网上披露的停牌进展公告。中车集团与株洲市人民政府于2018年8月7日分别签署了《中国中车集团与株洲市人民政府央地合作洽谈会议备忘录》(株府录(2018)31号)和《中国中车集团与株洲市人民政府央地企业联合重组工作联合领导小组第一次会议会谈备忘录》。公司于2018年8月9日在上述指定媒体上披露的《关于重大事项阶段性进展的公告》。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
报告期内,公司控股股东株洲国投与中车集团筹划的公司股权划转并涉及混改重大事项取得了阶段性进展,双方就该事项签署了相关文件,优化完善了重组工作计划,明确表示待中车产投混改完成后在中车产投混改完成后启动与天桥起重的重大资产重组事项。 | 2018年08月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.co) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10% | 至 | 20% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 10,515.60 | 至 | 14,020.80 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 11,684.61 | ||
业绩变动的原因说明 | 主要是因为受整体经济环境影响,本年收款较上年减少,计提相应坏账准备增加,但公司经营业绩稳定,在手订单充足,为全年业绩目标的实现奠定了良好的基础。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
股票 | 22,275,000.00 | -34,863,750.00 | 103,590,562.50 | 0.00 | 0.00 | 2,025,000.00 | 144,146,250.00 | 募集资金 |
合计 | 22,275,000.00 | -34,863,750.00 | 103,590,562.50 | 0.00 | 0.00 | 2,025,000.00 | 144,146,250.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金、超募资金 | 36,344 | 32,111.66 | 0 |
券商理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 1,000 | 0 |
合计 | 383,44 | 33,111.66 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
株洲天桥起重机股份有限公司
法定代表人:肖建平
2018年10月26日