证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2019-035
深圳市兆驰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分自有资金参与
集合资金信托计划的进展公告
深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月10日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用闲置自有资金不超过人民币400,000万元进行委托理财(含2016年第二次临时股东大会批准的额度),该额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用,有效期自相关股东大会通过之日起两年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司于2019年1月28日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币400,000万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行运作和管理,资金在上述额度内可以滚动使用,有效期自2019年第一次临时股东大会通过之日起12个月内。详细内容分别参见2017年2月22日、2019年1月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2017-011)、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2019-004)。
公司于2019年5月14日召开2018年年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司(以下简称“兆驰半导体”)合计使用总额度不超过人民币70,000.00万元(含)暂时闲置的募集资金进行现金管理,单个产品的投资期限不超过12个月,授权公司董事长在公司股东大会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关合
同文件,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。详细内容参见2019年4月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-027)。
根据上述决议,公司现将近期使用闲置募集资金及闲置自有资金投资理财产品的有关情况公告如下:
一、中国建设银行单位大额存单
1、产品名称:中国建设银行单位大额存单
2、资金来源:闲置募集资金。
3、产品类型:银行存款类金融产品,即保证本金兑付并按发行利率支付利息。
4、购买金额和期限:
子公司江西兆驰半导体有限公司以中国银行股份有限公司南昌市天泽园支行的募集资金专户20,000万元认购中国建设银行单位大额存单,起息日为2019年5月22日,到期日为2019年8月22日。
5、利息计算方式:
到期兑付利息=存单面值×实际持有天数×年利率/365。实际持有天数包含认购日本日,但不含到期日本日。到期一次还本付息。
6、发行利率:年利率1.65%
7、提前支取:投资人可部分或全部提前支取1次,部分支取后的本金余额不能低于1000万元。提前支取部分按建设银行活期存款牌告利率计息。
8、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
9、信息披露:如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
二、中国建设银行单位大额存单
1、产品名称:中国建设银行单位大额存单
2、资金来源:闲置募集资金。
3、产品类型:银行存款类金融产品,即保证本金兑付并按发行利率支付利息。
4、购买金额和期限:
子公司江西兆驰半导体有限公司以中国银行股份有限公司南昌市天泽园支行的募集资金专户20,000万元认购中国建设银行单位大额存单,起息日为2019年5月22日,到期日为2019年8月22日。
5、利息计算方式:
到期兑付利息=存单面值×实际持有天数×年利率/365。实际持有天数包含认购日本日,但不含到期日本日。到期一次还本付息。
6、发行利率:年利率1.595%
7、提前支取:投资人可部分或全部提前支取1次,部分支取后的本金余额不能低于1000万元。提前支取部分按建设银行活期存款牌告利率计息。
8、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。
9、信息披露:如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、上信?鑫月丰利集合资金信托计划
1、产品名称:上信?鑫月丰利集合资金信托计划
2、认购信托计划的金额及期限:
子公司江西兆驰半导体有限公司于2019年1月22日以上海国际信托现金丰利集合资金信托计划(C类)20,000万元认购上信?鑫月丰利集合资金信托计划项下对
应信托单位20,000万份;起息日:2019年1月24日,到期日:2019年4月16日。
3、产品业绩比较基准:5.05%/年。
4、信托计划投资范围:
信托资金用于投资:(1)债券,包括但不限于国债、金融债(含次级债和混合资本债)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、央行票据、(超)短期融资券、中期票据、定向融资工具(PPN)、可转债/可交换债、项目收益债、资产支持证券(票据)等;(2)银行存款,包括但不限于活期存款、金融同业存款、银行定期存款、协议存款或大额可转让存单等;(3)期限1年以内的债券逆回购;(4)货币市场基金和其它准货币市场基金;(5)债券基金;(6)银行、信托、券商(及其资产管理公司)、基金(及其子公司)、期货(及其子公司)和保险公司等机构发行的投资于经监管机构认可的固定收益类标准化资产的短期或开放式金融产品;(7)信托业保障基金;(8)法律法规允许的其它监管机构认可的固定收益类标准化金融资产。
5、关联关系说明:公司与上海国际信托有限公司无关联关系。
6、风险揭示:
受托人承诺管理信托财产将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。但是在受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险,包括但不限于法律与政策风险、市场风险(包括政策风险、经济周期风险、利率风险、债券发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险、再投资风险)、信用风险、流动性风险、提前终止风险、信托财产全部变现后再分配的风险、投资标的管理人的投资管理能力风险、特定估值方式风险、非公开定向债务融资工具风险及其他风险。
7、信息披露:如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金
1、产品名称:上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金
2、认购信托计划的金额及期限:
公司于2019年1月18日以上海国际信托现金丰利集合资金信托计划(C类)13,000万元认购上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金项下对应信托单位13,000万份;起息日:2019年1月22日,到期日:2019年4月9日。
3、产品业绩比较基准:5.05%/年。
4、信托计划投资范围:
信托资金用于投资:(1)货币市场工具,包括现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购;(2)债券,包括银行间市场或交易所市场发行流通的国债、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、各类金融债(含次级债、混合资本债)、央行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向融资工具(PPN)、并购私募债、可转债/可交换债、永续公司债/永续中票、项目收益债;(3)资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据、资产支持商业票据(ABCP));(4)国内公开市场发行的证券投资基金,包括货币基金、债券基金;(5)券商及其资产管理公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、信托计划且上述品种投资标的的仅限于国内固定收益类标准化金融工具;(6)信托业保障基金;(7)经银行业监督管理机构认可的其他标准化资产;(8)经委托人和受托人书面方式确认的其他投资品种。
5、关联关系说明:公司与上海国际信托有限公司无关联关系。
6、风险揭示:
受托人承诺管理信托财产将恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。但是在受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险,包括但不限于法律与政策风险、市场风险(包括政策风险、经济周期风险、利率风险、债
券发行人经营风险、购买力风险、债券收益率曲线风险、再投资风险)、信用风险、流动性风险、提前终止风险、信托财产全部变现后再分配的风险、投资标的管理人的投资管理能力风险、特定估值方式风险、非公开定向债务融资工具风险及其他风险。
7、信息披露:如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
五、上海国际信托现金丰利集合资金信托计划
1、产品名称:现金丰利集合资金信托计划
2、参与信托计划金额及信托期限:本信托计划为开放式,公司可在股东大会批准的额度有效期内根据需要进行加入、退出、追加操作。
3、产品类型:本信托计划主要是进行短期风险较低的货币市场的投资运作。
4、投资范围:本信托主要投资于价格波动幅度低、信用风险低并且流动性良好的短期货币市场金融工具,包括:(1)金融同业存款;(2)期限在3年以内的短期固定利率债券,包括上市流通的短期国债、金融债、企业债、央行票据、商业银行次级债和企业短期融资券等等;(3)上市流通的浮动利率债券;(4)期限1年以内的债券回购;(5)货币市场基金;(6)期限6个月以内的银行定期存款、协议存款或大额存单;(7)为高资信等级的企业提供期限在6个月以内的短期流动资金贷款;(8)期限6个月以内的有银行回购承诺的资产包;(9)剩余期限在3年以内的信托计划;(10)法律法规允许投资的其它流动性良好的短期金融工具。
5、信托收益说明:(1)委托人的投资收益根据每日记录的“每万份A类信托单位收益”、“每万份B类信托单位收益”、“每万份C类信托单位收益”、“每万份D类信托单位收益”和委托人的投资额度以及投资天数进行加总计算。(2)受托人于每一个工作日在其公司网站公布前一日的“每万份A类信托单位收益”、“每万份B类信托单位收益”、“每万份C类信托单位收益”、“每万份D类信托单位收益”。上海国际信托网址为http://www.shanghaitrust.com/index.html。
6、加入和退出:加入和追加实行T日计算收益,投资者认购资金到账的当天即开始享有投资收益。赎回资金预计可于T+1个工作日内划付,但由于通讯或电脑系统故障、信托利益指定账户的开户行操作系统的差异等因素,有可能导致赎回资金延迟到账。
7、信托利益的分配: 委托人的全部投资收益在其全部退出该信托计划时结算,并与其委托本金一并提取。
8、信息披露:公司将在以后的定期报告中披露参与上海国际信托现金丰利集 合资金信托计划加入、退出、追加操作及其收益情况。
9、资金来源:闲置自有资金。
10、关联关系说明:公司与上海国际信托有限公司无关联关系。
11、风险揭示:
受托人管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险,包括但不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信用风险、再投资风险、操作或技术风险、大额退出风险、顺延或暂停退出风险、受托人浮动信托报酬风险及其他风险等。受托人根据合同的规定管理、运用或处分信托财产导致信托财产受到损失的,其损失由信托财产承担;受托人违反合同的规定处理信托事务,致使信托财产遭受损失的,受托人应予以赔偿,不足赔偿的,由信托财产承担。
六、风险控制措施
1、针对资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
(1)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
(2)独立董事可以对资金使用情况进行检查。
(3)监事会可以对资金使用情况进行监督。
2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
(1)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品,否则将承担相应责任。
(2)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离;
(3)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。
(4)负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
3、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
七、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金认购的单位大额存单的发行主体为商业银行,且属于保本型产品,风险可控,在股东大会授权范围内。公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过认购单位大额存单,可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取较好的投资回报。
公司以自有资金认购集合信托产品的风险可控,属于股东大会授权范围内,有利于提高自有资金的使用效率和收益。由管理层根据经营情况测算,公司目前财务状况稳健,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展,公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保购买事宜的规范化运行,严格控制资金的安全性。
同时,公司承诺在此后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
八、公告日前十二个月内公司进行理财的情况(含本次公告)
(一)银行理财产品或现金管理
单位:万元
受托人名称 | 产品类型 | 资金来源 | 委托理财金额 (万元) | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金 (万元) | 预计收益(万元) | 实际损益 (万元) |
兴业银行股份有限公司 | 兴业银行“金雪球”2017年第四期保本浮动收益封闭式人民币理财产品 | 募集资金 | 50,000 | 2017年12月25日 | 2018年6月22日 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 1,324.11 | 1,324.11 |
广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 募集资金 | 20,000 | 2018年3月5日 | 2018年6月4日 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 129.64 | 241.84 |
广发银行股份有限公司 | 结构性存款 | 募集资金 | 26,000 | 2018年3月15日 | 2018年6月14日 | 保本浮动收益型 | 26,000 | 168.54 | 324.11 |
广东华兴银行股份有限公司 | 结构性存款 | 募集资金 | 26,000 | 2018年3月15日 | 2018年6月14日 | 保本浮动收益型 | 26,000 | 330.59 | 330.59 |
兴业银行股份有限公司 | 企业金融结构性存款 | 募集资金 | 30,000 | 2018年3月28日 | 2018年7月26日 | 保本浮动收益型 | 30,000 | 533.59 | 533.59 |
广东华兴银行股份有限公司 | 结构性存款 | 募集资金 | 10,000 | 2018年4月3日 | 2018年7月3日 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 125.90 | 125.90 |
兴业银行股份有限公司 | 企业金融结构性存款 | 募集资金 | 5,700 | 2018年4月9日 | 2018年7月9日 | 保本浮动收益型 | 5,700 | 71.05 | 71.05 |
宁波银行股份有限公司 | 定期存款 | 募集资金 | 20,000 | 2018年6月5日 | 2018年12月5日 | 保本保证收益型 | 20,000 | 531.45 | 530.17 |
宁波银行股份有限公司 | 定期存款 | 募集资金 | 20,000 | 2018年6月15日 | 2018年9月15日 | 保本保证收益型 | 20,000 | 267.18 | 265.51 |
宁波银行股份有限公司 | 定期存款 | 募集资金 | 6,000 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 | 保本保证收益型 | 6,000 | 159.44 | 159.15 |
兴业银行股份有限公司 | 企业金融结构性存款 | 募集资金 | 40,000 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 | 保本浮动收益型 | 40,000 | 1,002.74 | 1,002.74 |
兴业银行股份有限公司 | 企业金融结构性存款 | 募集资金 | 10,000 | 2018年7月16日 | 2018年10月16日 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 121.24 | 121.24 |
兴业银行股份有限公司 | 企业金融结构性存款 | 募集资金 | 20,000 | 2018年8月22日 | 2018年11月22日 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 221.81 | 221.81 |
中国银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 募集资金 | 50,000 | 2018年12月28日 | 2019年5月20日 | 保本保证收益型 | 40,000 | 492.56 | 492.56 |
不超过12个月 | 保本保证收益型 | ||||||||
中国建设银行股份有限公司 | “乾元-福顺盈”开放式资产组合型理财产品 | 自有资金 | 8,000 | 2018年12月28日 | 2019年1月7日 | 非保本浮动收益型 | 8,000 | 8.11 | 8.11 |
中国建设银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 募集资金 | 20,000 | 2019年5月22日 | 2019年8月22日 | 保本浮动收益型 | 83.18 | ||
中国建设银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 募集资金 | 10,000 | 2019年5月22日 | 2019年8月22日 | 保本浮动收益型 | 40.20 | ||
中国建设银行股份有限公司 | 单位大额存单 | 募集资金 | 10,000 | 2019年5月22日 | 2019年8月22日 | 保本浮动收益型 | 40.20 | ||
合计 | 381,700 | -- | -- | -- | 331,700 | 5,651.53 | 5,752.47 |
(二)现金丰利集合资金信托计划
单位:万元
委托方 | 资金来源 | 投资金额 (万元) | 投资期限 | 产品类型 | 投资盈亏 (万元) | 是否涉讼 | |
购买日期 | 赎回日期 | ||||||
上海国际信托有限公司 | 深圳市兆驰股份有限公司公司闲置自有资金 | 10,000.00 | 2018年1月15日 | 现金丰利集合资金信托计划 | 400.55 | 否 | |
10,000.00 | 2018年1月19日 | 否 | |||||
14,000.00 | 2018年1月22日 | 否 | |||||
6,000.00 | 2018年1月22日 | 否 | |||||
-10,000.00 | 2018年1月25日 | 否 | |||||
-25,000.00 | 2018年2月7日 | 否 | |||||
24,000.00 | 2018年3月8日 | 否 | |||||
-20,000.00 | 2018年3月13日 | 否 | |||||
12,000.00 | 2018年3月15日 | 否 | |||||
-7,000.00 | 2018年3月20日 | 否 | |||||
10,000.00 | 2018年4月4日 | 否 | |||||
-10,000.00 | 2018年4月9日 | 否 | |||||
18,000.00 | 2018年4月23日 | 否 | |||||
-5,000.00 | 2018年5月8日 | 否 | |||||
10,000.00 | 2018年6月1日 | 否 | |||||
-7,000.00 | 2018年6月13日 | 否 | |||||
-2,000.00 | 2018年6月15日 | 否 | |||||
-5,000.00 | 2018年6月20日 | 否 | |||||
-10,000.00 | 2018年6月21日 | 否 | |||||
-13,000.00 | 2018年6月28日 | 否 | |||||
20,000.00 | 2018年7月4日 | 517.45 | 否 | ||||
10,000.00 | 2018年7月6日 | 否 | |||||
-5,000.00 | 2018年7月11日 | 否 |
-5,000.00 | 2018年7月13日 | 否 | |||||
50,000.00 | 2018年7月26日 | 否 | |||||
-30,000.00 | 2018年8月14日 | 否 | |||||
-10,000.00 | 2018年8月28日 | 否 | |||||
-5,000.00 | 2018年9月11日 | 否 | |||||
-10,000.00 | 2018年9月27日 | 否 | |||||
10,000.00 | 2018年10月30日 | 否 | |||||
-20,000.00 | 2018年11月13日 | 否 | |||||
30,000.00 | 2018年11月22日 | 否 | |||||
-20,000.00 | 2018年11月28日 | 否 | |||||
50,000.00 | 2018年12月4日 | 否 | |||||
-50,000.00 | 2018年12月13日 | 否 | |||||
-10,000.00 | 2018年12月14日 | 否 | |||||
-5,000.00 | 2018年12月27日 | 否 | |||||
28,000.00 | 2019年1月16日 | 否 | |||||
-13,000.00 | 2019年2月18日 | 否 | |||||
30,000.00 | 2019年2月21日 | 否 | |||||
20,000.00 | 2019年3月1日 | 否 | |||||
-15,000.00 | 2019年3月5日 | 否 | |||||
20,000.00 | 2019年3月19日 | 否 | |||||
15,000.00 | 2019年3月22日 | 否 | |||||
-40,000.00 | 2019年4月4日 | 否 | |||||
13,140.42 | 2019年4月10日 | 否 | |||||
-20,000.00 | 2019年4月16日 | 否 | |||||
20,000.00 | 2019年4月17日 | 否 | |||||
-23,000.00 | 2019年5月8日 | 否 | |||||
上海国际信 | 深圳市兆驰供应链 | 10,000.00 | 2019年4月3日 | 18.67 | 否 |
托有限公司 | 管理有限公司 | -5,000.00 | 2019年4月10日 | 否 | |||
-2,000.00 | 2019年4月23日 | 否 | |||||
-3,000.00 | 2019年4月30日 | 否 | |||||
上海国际信托有限公司 | 深圳市兆驰节能照明股份有限公司闲置自有资金 | 3,500.00 | 2018年7月6日 | 现金丰利集合资金信托计划 | 17.82 | 否 | |
-1,500.00 | 2018年7月20日 | 否 | |||||
-1,000.00 | 2018年8月23日 | 否 | |||||
-1,000.00 | 2018年10月10日 | 否 | |||||
2,000.00 | 2019年1月11日 | 2.62 | 否 | ||||
-2,000.00 | 2019年1月23日 | 否 | |||||
2,000.00 | 2019年3月1日 | 4.40 | 否 | ||||
-2,000.00 | 2019年3月25日 | 否 | |||||
4,500.00 | 2019年4月3日 | 否 | |||||
上海国际信托有限公司 | 江西省兆驰光电有限公司闲置自有资金 | 2,000.00 | 2018年3月14日 | 91.49 | 否 | ||
4,000.00 | 2018年4月4日 | 否 | |||||
8,000.00 | 2018年4月12日 | 否 | |||||
-4,000.00 | 2018年5月17日 | 否 | |||||
-10,000.00 | 2018年6月7日 | 否 | |||||
10,000.00 | 2018年6月13日 | 16.84 | 否 | ||||
-10,000.00 | 2018年6月28日 | 否 | |||||
15,000.00 | 2018年7月4日 | 265.03 | 否 | ||||
12,000.00 | 2018年8月7日 | 否 | |||||
-10,000.00 | 2018年8月29日 | 否 | |||||
-7,000.00 | 2018年10月23日 | 否 | |||||
6,000.00 | 2018年11月14日 | 否 | |||||
15,000.00 | 2018年11月20日 | 否 | |||||
-31,000.00 | 2018年11月28日 | 否 | |||||
30,000.00 | 2018年12月10日 | 93.36 | 否 |
-10,000.00 | 2019年1月4日 | 否 | |||||
-20,000.00 | 2019年1月14日 | 否 | |||||
2,000.00 | 2019年1月29日 | 15.81 | 否 | ||||
3,500.00 | 2019年2月20日 | 否 | |||||
-5,500.00 | 2019年3月15日 | 否 | |||||
6,500.00 | 2019年4月15日 | 否 | |||||
1,500.00 | 2019年4月19日 | 否 | |||||
4,000.00 | 2019年5月13日 | 否 | |||||
上海国际信托有限公司 | 南昌市兆驰科技有限公司 | 3,500.00 | 2018年8月6日 | 现金丰利集合资金信托计划 | 30.86 | 否 | |
500.00 | 2018年9月5日 | 否 | |||||
1,500.00 | 2018年9月6日 | 否 | |||||
-5,500.00 | 2018年10月10日 | 否 | |||||
上海国际信托有限公司 | 深圳市兆驰光电有限公司闲置自有资金 | 1,500.00 | 2017年7月12日 | 现金丰利集合资金信托计划 | 119.02 | 否 | |
600.00 | 2017年7月24日 | 否 | |||||
1,000.00 | 2017年7月27日 | 否 | |||||
-2,800.00 | 2017年10月19日 | 否 | |||||
600.00 | 2017年11月7日 | 否 | |||||
1,200.00 | 2017年12月5日 | 否 | |||||
-500.00 | 2018年1月18日 | 否 | |||||
1,000.00 | 2018年3月8日 | 否 | |||||
1,000.00 | 2018年3月23日 | 否 | |||||
3,000.00 | 2018年4月4日 | 否 | |||||
-800.00 | 2018年4月24日 | 否 | |||||
1,500.00 | 2018年4月27日 | 否 | |||||
-5,000.00 | 2018年5月10日 | 否 | |||||
1,000.00 | 2018年6月8日 | 否 | |||||
-3,300.00 | 2018年6月28日 | 否 |
3,000.00 | 2018年7月6日 | 24.19 | 否 | ||||
-1,000.00 | 2018年7月30日 | 否 | |||||
1,600.00 | 2018年8月6日 | 否 | |||||
1,500.00 | 2018年9月7日 | 否 | |||||
-5,100.00 | 2018年9月11日 | 否 | |||||
700.00 | 2018年11月12日 | 3.04 | 否 | ||||
-700.00 | 2018年12月28日 | 否 | |||||
1,000.00 | 2019年1月3日 | 否 | |||||
600.00 | 2019年4月3日 | 否 | |||||
5,200.00 | 2019年5月21日 | 否 | |||||
上海国际信托有限公司 | 江西兆驰半导体有限公司 | 2,000.00 | 2018年1月4日 | 现金丰利集合资金信托计划 | 26.28 | 否 | |
-1,000.00 | 2018年3月20日 | 否 | |||||
-400.00 | 2018年5月28日 | 否 | |||||
-600.00 | 2018年6月6日 | 否 | |||||
30,000.00 | 2018年12月10日 | 否 | |||||
-5,000.00 | 2019年1月3日 | 否 | |||||
-20,000.00 | 2019年1月22日 | 否 | |||||
-1,500.00 | 2019年3月27日 | 否 | |||||
20,229.87 | 2019年4月17日 | 否 | |||||
-1,000.00 | 2019年5月6日 | 否 | |||||
-1,500.00 | 2019年5月15日 | 否 | |||||
上海国际信托有限公司 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 1,000.00 | 2018年7月9日 | 1.23 | 否 | ||
-1,000.00 | 2018年7月19日 | 否 | |||||
10,000.00 | 2018年7月30日 | 34.01 | 否 | ||||
-2,500.00 | 2018年8月6日 | 否 | |||||
-2,000.00 | 2018年8月14日 | 否 | |||||
-1,500.00 | 2018年8月23日 | 否 |
4,500.00 | 2018年8月31日 | 否 | |||||
-2,000.00 | 2018年9月10日 | 否 | |||||
-6,500.00 | 2018年9月14日 | 否 | |||||
1,000.00 | 2018年11月1日 | 2.74 | 否 | ||||
1,500.00 | 2018年11月12日 | 否 | |||||
-500.00 | 2018年11月15日 | 否 | |||||
-2,000.00 | 2018年11月20日 | 否 | |||||
7,000.00 | 2019年1月15日 | 4.88 | 否 | ||||
-4,500.00 | 2019年1月18日 | 否 | |||||
-2,500.00 | 2019年1月28日 | 否 | |||||
2,500.00 | 2019年2月20日 | 否 | |||||
1,500.00 | 2019年3月5日 | 否 | |||||
1,000.00 | 2019年4月9日 | 否 | |||||
-2,500.00 | 2019年4月15日 | 否 | |||||
10,000.00 | 2019年4月29日 | 否 | |||||
1,500.00 | 2019年5月14日 | 否 | |||||
上海国际信托有限公司 | 深圳市佳视百科技有限责任公司闲置自有资金 | 1,800.00 | 2018年7月4日 | 现金丰利集合资金信托计划 | 3.21 | 否 | |
-1,800.00 | 2018年7月20日 | 否 | |||||
1,000.00 | 2019年1月7日 | 否 | |||||
-1,000.00 | 2019年1月16日 | 否 | |||||
上海国际信托有限公司 | 北京风行在线技术有限公司 | 3,000.00 | 2018年1月12日 | 现金丰利集合资金信托计划 | 10.98 | 否 | |
-2,000.00 | 2018年2月5日 | 否 | |||||
-1,000.00 | 2018年2月27日 | 否 | |||||
2,000.00 | 2018年4月19日 | 1.80 | 否 | ||||
-2,000.00 | 2018年4月26日 | 否 | |||||
1,000.00 | 2018年5月18日 | 1.23 | 否 | ||||
-1,000.00 | 2018年5月29日 | 否 |
3,000.00 | 2018年7月6日 | 11.47 | 否 | ||||
-1,000.00 | 2018年7月16日 | 否 | |||||
-1,000.00 | 2018年8月3日 | 否 | |||||
1,000.00 | 2018年8月23日 | 否 | |||||
-1,000.00 | 2018年8月29日 | 否 | |||||
-1,000.00 | 2018年9月6日 | 否 | |||||
2,000.00 | 2019年3月29日 | 否 | |||||
-1,000.00 | 2019年5月21日 | 否 | |||||
上海国际信托有限公司 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 1,600.00 | 2019年1月29日 | 现金丰利集合资金信托计划 | 8.32 | 否 | |
-1,600.00 | 2019年3月25日 | 否 | |||||
2,000.00 | 2019年5月13日 | 否 | |||||
合计 | 96,670.29 | — | — | — | 1,727.30 | — |
注:根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定,部分赎回的为有效的部分退出申请,只退出所申请的这部分投资本金,未结息,收益在全部退出时一并结清。
(三)信托产品
单位:万元
受托人名称 | 关联关系 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金 (万元) | 预计收益(万元) | 实际损益(万元) | 是否 涉讼 |
中信信托有限责任公司 | 无 | 中信基业39号巴中新城应收账款流动化信托项目 | 2,880 | 2016年6月27日 | 2018年6月27日 | 浮动收益 | 2,880 | 374.40 | 370.98 | 否 |
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 | 无 | 安信乾盛遵乾专项资产管理计划 | 20,100 | 2016年8月31日 | 2018年8月31日 | 浮动收益 | 20,100 | 2,974.80 | 2,942.36 | 否 |
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 | 无 | 安信乾盛乾红1号专项资产管理计划 | 6,600 | 2016年11月1日 | 2018年11月1日 | 浮动收益 | 6,600 | 950.40 | 936.95 | 否 |
安信乾盛财富管理(深圳)有限公司 | 无 | 安信乾盛乾红1号专项资产管理计划(深圳光电) | 4,500 | 2016年9月29日 | 2018年9月29日 | 浮动收益 | 4,500 | 585.00 | 576.83 | 否 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 无 | 外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-10 | 1,400 | 2016年12月7日 | 2018年12月7日 | 浮动收益 | 1,400 | 196.00 | 196.00 | 否 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 无 | 外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-10 | 2,900 | 2016年12月7日 | 2018年6月7日 | 浮动收益 | 2,900 | 286.84 | 286.84 | 否 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 无 | 外贸信托?汇金2号消费信贷集合资金信托计划68期-20(捷信消费贷款项目) | 8,800 | 2016年12月14日 | 2018年12月14日 | 浮动收益 | 8,800 | 1,232.00 | 1,232.00 | 否 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 无 | 外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划四期-4 | 5,000 | 2017年1月25日 | 2018年7月25日 | 浮动收益 | 5,000 | 493.64 | 493.64 | 否 |
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-基建3号投资集合资金信托计划 | 6,200 | 2017年4月21日 | 2018年12月10日 | 浮动收益 | 6,200 | 639.94 | 639.94 | 否 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 无 | 外贸信托?五行汇诚资产配置集合资金信托计划18期-22 | 15,000 | 2017年6月7日 | 2018年12月7日 | 浮动收益 | 15,000 | 1,531.40 | 1,509.04 | 否 |
上海国际信托有限公司 | 无 | 上信?合景泰富债权投资集合资金信托计划 | 4,000 | 2017年7月11日 | 2019年7月11日 | 浮动收益 | 512.00 | 306.50 | 否 | |
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划 | 6,000 | 2017年7月14日 | 2019年7月14日 | 浮动收益 | 840.00 | 707.67 | 否 | |
中建投信托有限责任公司 | 无 | 中建投信托?安泉174号(阳光城萧山)集合资金信托计划 | 5,000 | 2017年7月28日 | 2018年7月25日 | 浮动收益 | 5,000 | 347.12 | 354.86 | 否 |
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-融金2号信托贷款集合资金信托计划 | 5,000 | 2017年8月2日 | 2019年8月2日 | 浮动收益 | 700.00 | 568.73 | 否 | |
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-顺禾1号集合资金信托计划 | 15,000 | 2017年11月17日 | 2018年11月17日 | 浮动收益 | 15,000 | 1,095.00 | 1,095.00 | 否 |
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-基建一号集合资金信托计划 | 20,000 | 2017年11月29日 | 2019年4月12日 | 浮动收益 | 20,000 | 2,050.68 | 2,050.68 | 否 |
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-基建一号集合资金信托计划 | 7,500 | 2017年11月29日 | 2019年4月12日 | 浮动收益 | 7,500 | 769.01 | 769.01 | 否 |
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-马安一号集合资金信托计划 | 10,000 | 2017年12月4日 | 2018年12月4日 | 浮动收益 | 10,000 | 730.00 | 730.00 | 否 |
华润深国投信托有限公司 | 无 | 华润信托-金辉路劲佛山项目集合资金信托计划 | 20,000 | 2017年12月5日 | 2019年12月5日 | 浮动收益 | 3,000.00 | 1,565.75 | 否 | |
华融国际信托有限责任 | 无 | 华融?阳光1号信托贷款集合资金 | 20,000 | 2017年12月5日 | 2018年12月5日 | 浮动收益 | 20,000 | 1,460.00 | 1,480.28 | 否 |
公司 | 信托计划 | |||||||||
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-马安1号集合资金信托计划 | 5,000 | 2018年1月17日 | 2018年8月8日 | 浮动收益 | 5,000 | 194.66 | 194.66 | 否 |
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-马安1号集合资金信托计划 | 6,000 | 2018年1月17日 | 2018年10月29日 | 浮动收益 | 6,000 | 351.37 | 351.37 | 否 |
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-博雅投资1号集合资金信托计划 | 10,000 | 2018年2月9日 | 2018年10月10日 | 浮动收益 | 10,000 | 499.32 | 499.32 | 否 |
华润深国投信托有限公司 | 无 | 华润信托·鼎新175号集合信托计划 | 10,000 | 2018年2月8日 | 2018年11月20日 | 浮动收益 | 10,000 | 585.62 | 585.62 | 否 |
五矿国际信托有限公司 | 无 | 五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划 | 20,000 | 2018年3月13日 | 2019年2月28日 | 浮动收益 | 20,000 | 1,486.22 | 1,486.22 | 否 |
华润深国投信托有限公司 | 无 | 华润信托?鼎新175号集合信托计划 | 10,000 | 2018年3月20日 | 2018年11月20日 | 浮动收益 | 10,000 | 503.42 | 503.42 | 否 |
华融国际信托有限责任公司 | 无 | 华融?阳光1号信托贷款集合资金信托计划 | 5,000 | 2018年5月16日 | 2019年5月16日 | 浮动收益 | 5,000 | 425.83 | 425.83 | 否 |
中建投信托有限责任公司 | 无 | 中建投信托?安泉305号(合景天峻)集合资金信托计划 | 20,000 | 2018年5月25日 | 2018年11月25日 | 浮动收益 | 20,000 | 879.11 | 879.31 | 否 |
上海国际信托有限公司 | 无 | 上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金 | 13,000 | 2019年1月22日 | 2019年4月9日 | 浮动收益 | 13,000 | 140.42 | 140.29 | 否 |
上海国际信托有限公司 | 无 | 上信?鑫月丰利集合资金信托计划 | 20,000 | 2019年1月24日 | 2019年4月16日 | 浮动收益 | 20,000 | 230.06 | 229.67 | 否 |
合计 | 304,880 | -- | -- | -- | 269,880 | 26,064.26 | 24,108.77 | -- |
九、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议;
2、2019年第一次临时股东大会决议;
3、2018年年度股东大会;
4、中国建设银行存款开户证实书(2亿元);
5、中国建设银行存款开户证实书(两张1亿元);
6、上信·鑫月丰利集合资金信托计划信托计划说明书、信托合同、网上业务电子回单;
7、上海信托“红宝石”安心稳健系列投资资金信托基金信托计划说明书、信托合同、网上业务电子回单;
8、上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划合同、说明书及风险说明书。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事 会二〇一九年五月二十三日