兆驰股份(002429)_公司公告_兆驰股份：2018年半年度财务报告新浪财经

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

兆驰股份：2018年半年度财务报告（下载公告）

公告日期:2018-08-17

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2018年半年度财务报告

（未经审计）

2018年08月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	5,107,378,253.69	4,540,374,083.11
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		138,356.17
衍生金融资产
应收票据	1,669,993,287.35	938,050,501.52
应收账款	2,352,471,089.83	2,742,214,463.43
预付款项	212,842,598.07	487,907,905.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	7,689,203.12	1,042,537.44
应收股利
其他应收款	151,165,889.86	119,675,482.22
买入返售金融资产
存货	1,921,857,134.63	1,842,901,233.83
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	904,800,000.00	799,400,000.00
其他流动资产	1,579,039,033.13	1,920,903,153.31

流动资产合计	13,907,236,489.68	13,392,607,716.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	110,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		27,745,985.63
投资性房地产	3,040,641.01	3,098,756.53
固定资产	1,151,225,982.09	1,128,093,306.76
在建工程	760,878,324.80	42,125,678.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	215,638,938.79	231,148,308.38
开发支出	31,836,623.55	22,401,718.72
商誉	951,531,141.57	946,496,830.93
长期待摊费用	10,073,812.64	4,931,445.30
递延所得税资产	31,583,916.23	38,236,058.51
其他非流动资产	532,393,896.87	722,774,704.08
非流动资产合计	3,798,203,277.55	3,227,052,793.83
资产总计	17,705,439,767.23	16,619,660,510.04
流动负债：
短期借款	4,232,527,432.97	3,823,950,858.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	434,468,053.69	542,872,996.99
应付账款	1,631,966,903.80	1,684,274,451.68
预收款项	93,035,243.85	88,002,265.89
卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金
应付职工薪酬	67,858,228.24	96,484,065.78
应交税费	29,821,959.23	72,567,545.85
应付利息	4,636,251.57	8,821,417.14
应付股利
其他应付款	108,109,862.44	133,468,315.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	6,752,423,935.79	6,600,441,917.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	7,543,576.24	15,060,745.87
递延收益	89,775,344.46	83,792,523.58
递延所得税负债	165,083,371.33	155,720,668.43
其他非流动负债
非流动负债合计	2,462,402,292.03	1,754,573,937.88
负债合计	9,214,826,227.82	8,355,015,854.94
所有者权益：
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	169,805,796.99	169,805,796.99

减：库存股
其他综合收益	19,873,563.94	11,274,097.22
专项储备
盈余公积	355,769,095.96	355,769,095.96
一般风险准备
未分配利润	3,414,133,656.61	3,174,103,771.46
归属于母公司所有者权益合计	8,486,522,720.50	8,237,893,368.63
少数股东权益	4,090,818.91	26,751,286.47
所有者权益合计	8,490,613,539.41	8,264,644,655.10
负债和所有者权益总计	17,705,439,767.23	16,619,660,510.04

法定代表人：顾伟主管会计工作负责人：严志荣会计机构负责人：吴䶮昊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,832,183,262.09	2,156,217,721.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,547.95
衍生金融资产
应收票据	1,343,230,552.98	861,107,619.43
应收账款	2,451,556,468.86	2,139,499,369.65
预付款项	148,115,867.27	138,532,139.31
应收利息	4,173,116.37	1,904,542.88
应收股利
其他应收款	721,013,468.41	532,329,338.65
存货	1,362,818,160.25	1,423,720,637.91
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	859,800,000.00	754,400,000.00
其他流动资产	946,211,893.53	380,400,000.00
流动资产合计	9,669,102,789.76	8,388,151,917.60
非流动资产：
可供出售金融资产	110,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资

长期应收款
长期股权投资	3,379,085,862.05	3,345,138,431.87
投资性房地产
固定资产	754,033,553.84	744,253,009.79
在建工程	40,637,163.26	8,197,728.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	127,863,053.14	129,433,653.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,672,439.01	3,522,949.28
递延所得税资产	14,957,332.76	16,978,282.13
其他非流动资产	161,250,375.61	416,863,495.16
非流动资产合计	4,591,499,779.67	4,724,387,550.52
资产总计	14,260,602,569.43	13,112,539,468.12
流动负债：
短期借款	1,670,009,214.16	1,330,361,750.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	209,185,870.27	176,492,700.29
应付账款	4,077,049,729.19	3,589,416,171.62
预收款项	35,487,473.19	9,418,128.67
应付职工薪酬	18,076,063.76	33,539,088.55
应交税费	15,330,577.63	42,191,062.19
应付利息	4,047,376.57	7,871,250.53
应付股利
其他应付款	745,749,088.93	508,876,391.57
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	6,774,935,393.70	5,698,166,544.18

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	1,253,196.80	7,398,448.26
递延收益	29,566,824.03	26,176,776.10
递延所得税负债	22,537,761.47	14,467,683.82
其他非流动负债
非流动负债合计	53,357,782.30	48,042,908.18
负债合计	6,828,293,176.00	5,746,209,452.36
所有者权益：
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	355,769,095.96	355,769,095.96
未分配利润	2,424,793,237.77	2,358,813,860.10
所有者权益合计	7,432,309,393.43	7,366,330,015.76
负债和所有者权益总计	14,260,602,569.43	13,112,539,468.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,593,341,558.24	3,745,508,593.17
其中：营业收入	5,593,341,558.24	3,745,508,593.17
利息收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,522,618,262.01	3,535,190,233.18
其中：营业成本	5,011,217,014.60	3,212,793,342.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	42,515,281.72	21,352,693.21
销售费用	181,371,295.82	185,617,649.43
管理费用	190,075,060.80	144,748,786.56
财务费用	77,585,124.00	6,403,761.79
资产减值损失	19,854,485.07	-35,726,000.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-138,356.17
投资收益（损失以“－”号填列）	107,246,359.57	123,741,772.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	297,622.36	987.22
其他收益	84,705,268.56	37,944,592.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	262,834,190.55	372,005,712.67
加：营业外收入	818,070.06	5,221,084.06
减：营业外支出	2,816,186.90	-48,070.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	260,836,073.71	377,274,867.14
减：所得税费用	23,583,896.60	53,916,546.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	237,252,177.11	323,358,321.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	237,252,177.11	323,358,321.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

归属于母公司所有者的净利润	240,029,885.15	327,796,976.16
少数股东损益	-2,777,708.04	-4,438,655.04
六、其他综合收益的税后净额	8,599,466.72	-11,887,612.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,599,466.72	-11,887,612.79
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,599,466.72	-11,887,612.79
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	8,599,466.72	-11,887,612.79
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	245,851,643.83	311,470,708.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,629,351.87	315,909,363.37
归属于少数股东的综合收益总额	-2,777,708.04	-4,438,655.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0530	0.0724
（二）稀释每股收益	0.0530	0.0724

法定代表人：顾伟主管会计工作负责人：严志荣会计机构负责人：吴䶮昊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,562,831,971.82	3,281,647,627.44
减：营业成本	4,367,152,103.28	3,073,614,902.31
税金及附加	27,805,618.62	10,850,829.29
销售费用	79,314,147.98	42,752,266.99
管理费用	121,890,264.73	67,814,125.53
财务费用	55,838,799.32	-10,472,710.41
资产减值损失	-4,076,248.59	-47,161,701.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-40,547.95
投资收益（损失以“－”号填列）	86,820,446.56	144,692,494.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,833.89
其他收益	64,622,126.91	31,430,138.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,279,478.11	320,372,547.25
加：营业外收入	441,939.45	2,075,129.03
减：营业外支出	1,498,850.24	-170,477.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,222,567.32	322,618,153.89
减：所得税费用	-756,810.35	43,732,070.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,979,377.67	278,886,083.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,979,377.67	278,886,083.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	65,979,377.67	278,886,083.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,007,965,130.85	4,061,241,772.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	157,485,594.68	73,055,928.06
收到其他与经营活动有关的现金	30,949,422.69	63,768,870.92
经营活动现金流入小计	5,196,400,148.22	4,198,066,571.27
购买商品、接受劳务支付的现金	4,646,740,274.21	4,231,182,084.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	312,470,379.71	242,132,711.76
支付的各项税费	420,827,269.34	153,612,971.88
支付其他与经营活动有关的现金	247,132,698.34	274,519,282.16
经营活动现金流出小计	5,627,170,621.60	4,901,447,050.67
经营活动产生的现金流量净额	-430,770,473.38	-703,380,479.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	113,452,414.19	123,741,772.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		462,160.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	5,033,257,035.75	4,807,446,687.99
投资活动现金流入小计	5,146,709,449.94	4,931,650,621.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	810,074,431.55	71,658,849.54
投资支付的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,829,066,873.31	3,722,355,948.22
投资活动现金流出小计	5,689,141,304.86	3,834,014,797.76
投资活动产生的现金流量净额	-542,431,854.92	1,097,635,823.93

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	3,829,704,164.10	2,201,366,748.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,829,704,164.10	2,201,366,748.22
偿还债务支付的现金	2,622,803,444.58	1,250,056,773.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,661,941.74	51,457,406.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,716,465,386.32	1,301,514,179.66
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,238,777.78	899,852,568.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,278,273.11	-23,427,870.45
五、现金及现金等价物净增加额	125,758,176.37	1,270,680,042.64
加：期初现金及现金等价物余额	4,074,850,553.89	687,642,790.28
六、期末现金及现金等价物余额	4,200,608,730.26	1,958,322,832.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,615,500,412.82	2,678,915,467.83
收到的税费返还	115,349,181.79	72,112,593.59
收到其他与经营活动有关的现金	86,940,842.40	119,241,797.75
经营活动现金流入小计	3,817,790,437.01	2,870,269,859.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,461,898,012.30	1,795,120,875.03
支付给职工以及为职工支付的现金	89,630,969.06	88,069,664.36
支付的各项税费	341,502,938.62	201,866,173.76
支付其他与经营活动有关的现金	154,926,022.29	1,611,885,283.88

经营活动现金流出小计	4,047,957,942.27	3,696,941,997.03
经营活动产生的现金流量净额	-230,167,505.26	-826,672,137.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	92,873,016.38	24,752,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,384,264,222.02	4,168,369,112.37
投资活动现金流入小计	3,477,137,238.40	4,193,121,112.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,754,311.01	12,233,201.33
投资支付的现金	90,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,655,420,230.62	2,025,800,000.00
投资活动现金流出小计	3,822,174,541.63	2,078,033,201.33
投资活动产生的现金流量净额	-345,037,303.23	2,115,087,911.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,296,720,662.06	604,864,307.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,296,720,662.06	604,864,307.70
偿还债务支付的现金	957,073,198.66	833,614,840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,593,914.00	38,445,307.99
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	992,667,112.66	872,060,147.99
筹资活动产生的现金流量净额	304,053,549.40	-267,195,840.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,695,191.02	-3,488,714.64
五、现金及现金等价物净增加额	-279,846,450.11	1,017,731,218.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,905,310,188.78	440,069,819.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,625,463,738.67	1,457,801,037.91

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				169,805,796.99		11,274,097.22		355,769,095.96		3,174,103,771.46	26,751,286.47	8,264,644,655.10
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	4,526,940,607.00	0.00	0.00	0.00	169,805,796.99	0.00	11,274,097.22	0.00	355,769,095.96	0.00	3,174,103,771.46	26,751,286.47	8,264,644,655.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,599,466.72	0.00	0.00	0.00	240,029,885.15	-22,660,467.56	225,968,884.31
（一）综合收益总额							8,599,466.72				240,029,885.15	-22,660,467.56	225,968,884.31
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	4,526,940,607.00	0.00	0.00	0.00	169,805,796.99	0.00	19,873,563.94	0.00	355,769,095.96	0.00	3,414,133,656.61	4,090,818.91	8,490,613,539.41

上年金额

单位：元

项目

上期

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

1,810,776,243.00

2,891,182,083.58

50,251,032.21

321,681,086.34

2,650,533,671.62

37,509,927.86

7,761,934,044.61

加：会计政策变更

0.00

前期差错更正

0.00

同一控制下企业合并

0.00

其他							0.00
二、本年期初余额	1,810,776,243.00	2,891,182,083.58	50,251,032.21	321,681,086.34	2,650,533,671.62	37,509,927.86	7,761,934,044.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,716,164,364.00	-2,721,376,286.59	-38,976,934.99	34,088,009.62	523,570,099.84	-10,758,641.39	502,710,610.49
（一）综合收益总额			-38,976,934.99		602,927,515.56	1,727,917.75	565,678,498.32
（二）所有者投入和减少资本	0.00	-5,211,922.59	0.00	0.00	0.00	-12,486,559.14	-17,698,481.73
1．股东投入的普通股	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
4．其他		-5,211,922.59				-12,486,559.14	-17,698,481.73
（三）利润分配	0.00	0.00		34,088,009.62	-79,357,415.72	0.00	-45,269,406.10
1．提取盈余公积	0.00	0.00		34,088,009.62	-34,088,009.62	0.00	0.00
2．提取一般风险准备							0.00
3．对所有者（或股东）的分配		0.00		0.00	-45,269,406.10	0.00	-45,269,406.10
4．其他	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	2,716,164,364.00	-2,716,164,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	2,716,164,364.00	-2,716,164,364.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

4．其他	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备							0.00
1．本期提取							0.00
2．本期使用							0.00
（六）其他	0.00		0.00		0.00		0.00
四、本期期末余额	4,526,940,607.00	169,805,796.99	11,274,097.22	355,769,095.96	3,174,103,771.46	26,751,286.47	8,264,644,655.10

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	4,526,940,607.00				124,806,452.70				355,769,095.96	2,358,813,860.10	7,366,330,015.76
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	4,526,940,607.00	0.00	0.00	0.00	124,806,452.70	0.00	0.00	0.00	355,769,095.96	2,358,813,860.10	7,366,330,015.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	65,979,377.67	65,979,377.67
（一）综合收益总额										65,979,377.67	65,979,377.67
（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	4,526,940,607.00	0.00	0.00	0.00	124,806,452.70	0.00	0.00	0.00	355,769,095.96	2,424,793,237.77	7,432,309,393.43

上年金额

单位：元

项目	上期
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,810,776,243.00				2,840,970,816.70	0.00			321,681,086.34	2,097,291,179.58	7,070,719,325.62
加：会计政策变更
前期差错更正

其他
二、本年期初余额	1,810,776,243.00				2,840,970,816.70	0.00			321,681,086.34	2,097,291,179.58	7,070,719,325.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,716,164,364.00	0.00	0.00	0.00	-2,716,164,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,616,677.39	233,616,677.39
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00			0.00	278,886,083.45	278,886,083.45
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1．股东投入的普通股	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00	0.00			0.00		0.00
4．其他											0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00			0.00	-45,269,406.06	-45,269,406.06
1．提取盈余公积	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2．对所有者（或股东）的分配					0.00	0.00			0.00	-45,269,406.06	-45,269,406.06
3．其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00	0.00			0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	2,716,164,364.00				-2,716,164,364.00	0.00			0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
（五）专项储备											0.00
1．本期提取											0.00
2．本期使用											0.00
（六）其他	0.00				0.00						0.00

四、本期期末余额

4,526,940,607.00

124,806,452.70

0.00

321,681,086.34

2,330,907,856.97

7,304,336,003.01

三、公司基本情况

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称公司、兆驰公司或本公司），由深圳市兆驰投资有限公司、深圳市鑫驰投资有限公司及14位自然人股东发起设立，于2007年6月1日在深圳市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为9144030077272966XD的企业法人营业执照，注册资本4,526,940,607.00元，股份总数4,526,940,607股（每股面值1元）。公司股票已于2010年6月10日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属消费电子类行业。主要经营活动为家庭视听及相关产品的研发、制造、销售与服务。产品主要涉及液晶电视、互联网智能终端及视频服务、机顶盒及网络通信产品、LED产品及配件等。

本财务报表业经公司2018年8月15日第四届董事会第二十七次会议批准对外报出。本公司将香港兆驰有限公司（以下简称香港兆驰）、南昌市兆驰科技有限公司（以下简称南昌兆驰）、

深圳市兆驰节能照明股份有限公司（以下简称兆驰节能）、深圳市兆驰光电有限公司（以下简称兆驰光电）、MTC Electronic Co., Limited（以下简称EMTC）、浙江飞越数字科技有限公司（以下简称浙江飞越）、江西省兆驰光电有限公司（以下简称江西兆驰）、深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称兆驰供应链）、深圳市佳视百科技有限责任公司（以下简称佳视百）、深圳市兆驰软件技术有限公司（以下简称兆驰软件）、北京风行在线技术有限公司（以下简称风行在线）、Funshion Networks Co.，Ltd.（以下简称风行网络）、风行视频技术（北京）有限公司（以下简称风行视频）、深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称兆驰数码）、江西兆驰半导体有限公司（以下简称兆驰半导体）、深圳市兆驰多媒体股份有限公司（以下简称兆驰多媒体）、深圳市兆驰通信技术有限公司（以下简称兆驰通信）、深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称兆驰照明）等23家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币除EMTC和风行网络以美元为记账本位币外，公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1）同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2）非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1）合营安排分为共同经营和合营企业。2）当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1）外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2）外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1）金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交

易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3）金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金

融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市

场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5）金融资产的减值测试和减值准备计提方法(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性

下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指应收账款500万元(含) 以上且占应收账款账面余额10%以上的款项、其他应收款100万元(含)以上且占其他应收款项账面余额10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

备用金组合	其他方法
合并范围内关联往来组合	其他方法
应收退税款	其他方法
应收员工个人的社保、公积金款组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	2.00%	2.00%
1－2年	10.00%	10.00%
2－3年	30.00%	30.00%
3－4年	50.00%	50.00%
4－5年	80.00%	80.00%
5年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1）存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

2）发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。3）存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4）存货的盘存制度永续盘存制。5）低值易耗品和包装物的摊销方法按照一次转销法进行摊销。13、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此

类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量(1) 初始计量和后续计量初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减

去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生

的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予

以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动

资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。14、长期股权投资

1）共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致

同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2）投资成本的确定(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3）后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法(1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量折旧或摊销方法：

1）投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资

产相同的方法计提折旧或进行摊销。16、固定资产（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	10	3
机器设备	年限平均法	10	10	9
运输设备	年限平均法	5	10	18
电子设备	年限平均法	5	10	18
办公设备及其他	年限平均法	5	10	18

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90%以上（含90%）]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1）在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2）在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18、借款费用

1）借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2）借款费用资本化期间(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。3）借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包

括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产无。

20、油气资产无。

21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试1）无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2）使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件及其他	10

影视播放权	热映影视播放权：在合同约定期限的前6个月内平均摊销原值的50%，在合同约定的剩余期限内平均摊销剩余的50%

	非热映影视播放权：合同约定期限内按照年限平均法摊销

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，

无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出

估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；

除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2）公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1）股份支付的种类包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理(1) 以权益结算的股份支付授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入

相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具无。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

1）收入确认原则(1) 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经

济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已

经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2）收入确认的具体方法公司主要销售液晶电视、数字机顶盒、视盘机、广告等。液晶电视、数字机顶盒、视盘机等内销产品

收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。液晶电视、数字机顶盒、视盘机等外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。视频广告收入确认依据与广告代理公司或者广告客户签订的销售合同约定的广告投放金额及广告发布进度确认收入。

29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法

规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32、其他重要的会计政策和会计估计

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

33、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司原对存货计价方法采用月末一次加权平均法核算，为了加强存货计价方法的合理性，自2017年7月1日起，改按移动加权平均法核算。此项会计政策变更采用未来适用法。	本次变更经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。	由于公司产品产销量大，产品品类繁多，存货周转快，存货价格相对稳定，采用追溯调整法不切实可行，因此本次会计政策变更采用未来适用法。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司原对应收款项账龄组合部分采用账龄分析法计提坏账准备，区分视频网络广告业务和非视频网络广告业务不同账龄比例计提坏账准备，为了更准确的反映公司的经济业务，公司将全部应收款项的账龄计提比例进行了调整。	本次变更经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。	2017年07月01日

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、11%、6%、5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.50%、25%、0%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
文化事业建设税	广告收入扣减广告费	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙江飞越	15%
江西兆驰	15%
风行在线	15%
兆驰节能	15%
兆驰通信	15%
香港兆驰	16.5%
佳视百	0%
EMTC	0%
风行网络	0%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税根据国务院《关于印发进一步鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)

和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2. 企业所得税(1) 公司于2017年8月17日取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、

深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744200167，认定有效期为三年

（2017-2019年）。公司本期按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 浙江飞越于2017年11月13日取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局及浙江省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201733000311，认定有效期为三年（2017-2019年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(3) 江西兆驰于2015年9月25日被认定为高新技术企业，证书编号：GR201536000297，认定有效期为三年（2015-2017年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(4) 风行在线于2015年11月24日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201511003602，认定有效期为三年

（2015-2017年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(5) 兆驰节能于2016年11月21日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201644202003，认定有效期为三年

（2016-2018年）。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(6) 兆驰通信于2016年11月15日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201644200910，认定有效期为三年。本期按15%的税率计缴企业所得税。

(7) 根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税〔2008〕10号)、财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税〔2000〕25号)有关规定，经认定为境内新办软件生产企业后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2016年12月29日，佳视百经深圳市软件行业协会认定为软件企业，证书编号：深RQ-2016-0743。2015年2月，《国务院关于取消和调整一批项目等事项的决定》 (国发〔2015〕11号)取消了软件企业和集成电路设计企业认定及产品的登记备案的行政审批项目，根据《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)有关规定，享受税收优惠政策的软件企业每年汇算清缴时向相关税务机关提交备案资料进行备案即可，由于佳视百已认定为软件企业，因此本期暂按免征企业所得税。

(8) EMTC注册地为英属维尔京群岛，风行网络注册地为开曼群岛，该等地区实行免税政策。3、其他

出口产品销售的增值税实行免抵退税政策：主要出口产品的退税率为17%；

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	5,083,786,525.29	4,502,878,828.42
其他货币资金	23,591,728.40	37,495,254.69
合计	5,107,378,253.69	4,540,374,083.11
其中：存放在境外的款项总额	66,608,568.36	198,166,203.60

其他说明期末银行存款中有结构性存款857,000,000.00元、质押的定期存款28,000,000.00元、深圳市科技创新委员会下发的用于兼容多

网络协议智能家庭网关技术开发项目的研发补助资金50,000.00元，其他货币资金中有，信用证保证金21,719,523.43元，共计906,769,523.43元使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		138,356.17
合计		138,356.17

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,135,720,657.38	344,094,565.61
商业承兑票据	534,272,629.97	593,955,935.91
合计	1,669,993,287.35	938,050,501.52

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	400,000,000.00
合计	400,000,000.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	643,930,691.86
商业承兑票据	24,894,354.30
合计	668,825,046.16

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据无。

5、应收账款（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,408,850,806.16	99.96%	56,379,716.33	2.34%	2,352,471,089.83	2,803,913,325.26	99.97%	61,698,861.83	2.20%	2,742,214,463.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	890,849.87	0.04%	890,849.87	100.00%		949,942.87	0.03%	949,942.87	100.00%
合计	2,409,741,656.03	100.00%	57,270,566.20	2.38%	2,352,471,089.83	2,804,863,268.13	100.00%	62,648,804.70	2.23%	2,742,214,463.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	2,337,212,678.55	46,744,253.57	2.00%
1年以内小计	2,337,212,678.55	46,744,253.57	2.00%
1至2年	28,201,950.39	2,820,195.04	10.00%
2至3年	15,330,834.33	4,599,250.30	30.00%
3至4年	3,882,480.00	1,941,240.00	50.00%
4至5年	343,471.78	274,777.42	80.00%
合计	2,384,971,415.06	56,379,716.33	2.36%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）

非信用结算组合	23,879,391.10	0
小计	23,879,391.10	0

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-5,378,238.50元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	677,139.70

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京东方广视科技股份有限公司	货款	288,448.56	款项未能收回	管理层审批	否
U-TECH DO BRASIL	货款	388,691.14	款项未能收回	管理层审批	否
合计	--	677,139.70	--	--	--

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称

账面余额

占应收账款余额的比例

坏账准备

第一名	483,127,781.15	20.05%	10,987,992.68
第二名	244,168,602.76	10.13%	4,883,372.06
第三名	137,465,018.47	5.70%	2,749,300.37

第四名	124,745,218.52	5.18%	2,494,904.37
第五名	119,073,289.05	4.94%	2,381,465.78

小计

1,108,579,909.95

46.00%

23,497,035.26

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。

6、预付款项（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
账龄	金额	比例	金额	比例
1年以内	212,373,963.14	99.78%	487,874,187.90	99.99%
1至2年	468,634.93	0.22%	33,717.28	0.01%
合计	212,842,598.07	--	487,907,905.18	--

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
第一名	81,369,015.06	38.23%
第二名	50,000,000.00	23.49%
第三名	17,957,452.40	8.44%
第四名	10,296,000.00	4.84%

第五名	10,041,554.30	4.72%
小计	169,664,021.76	79.72%

7、应收利息（1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及定期、结构性存款利息	7,689,203.12	1,042,537.44
合计	7,689,203.12	1,042,537.44

（2）重要逾期利息无。

8、应收股利无。

9、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,518,387.20	100.00%	10,352,497.34	6.41%	151,165,889.86	130,169,231.04	100.00%	10,493,748.82	8.06%	119,675,482.22
合计	161,518,387.20	100.00%	10,352,497.34	6.41%	151,165,889.86	130,169,231.04	100.00%	10,493,748.82	8.06%	119,675,482.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内	17,868,384.75	357,367.70	2.00%
1年以内小计	17,868,384.75	357,367.70	2.00%
1至2年	3,581,187.90	358,118.79	10.00%
2至3年	14,608,523.43	4,382,557.03	30.00%
3至4年	482,000.00	241,000.00	50.00%
4至5年	5,365,994.88	4,292,795.90	80.00%
5年以上	720,657.92	720,657.92	100.00%
合计	42,626,748.88	10,352,497.34	24.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

备用金组合	1,613,685.44
应收退税款组合	89,645,373.14
应收员工个人的社保、公积金款组合	1,272,855.45

项目基金保证金	26,359,724.29
小计	118,891,638.32

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-141,251.48元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方款项	14,503,008.43	18,010,715.96
押金保证金	53,076,421.52	13,307,519.55
应收员工的个人社保、公积金款组合	1,272,855.45	1,639,086.64
备用金	1,613,685.44	779,398.64
应收增值税即征即退款	35,459,856.55	22,076,253.27
应收出口退税款	54,185,516.59	73,176,996.40
业务往来	788,992.37	1,124,475.66
其他	618,050.85	54,784.92
合计	161,518,387.20	130,169,231.04

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	退税款	54,185,516.59	1年以内	33.55%
第二名	退税款	35,459,856.55	1年以内	21.95%
第三名	保证金	26,359,724.29	1年以内	16.32%
第四名	押金	14,503,008.43	2-3年	8.98%	4,350,902.53
第五名	押金	10,000,000.00	1年以内	6.19%	200,000.00
合计	--	140,508,105.86	--	86.99%	4,550,902.53

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库深圳分库	增值税即征即退款	35,459,856.55	1年以内	2018年7-9月
合计	--	35,459,856.55	--	--

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。

10、存货（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
项目	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,150,615,756.71	47,562,997.21	1,103,052,759.50	1,127,371,895.88	40,688,287.74	1,086,683,608.14
在产品	117,294,839.84		117,294,839.84	10,885,461.73		10,885,461.73
库存商品	644,325,271.12	41,629,096.42	602,696,174.70	693,144,422.46	34,288,512.45	658,855,910.01
半成品	102,655,299.38	3,841,938.79	98,813,360.59	88,985,037.66	2,508,783.71	86,476,253.95
合计	2,014,891,167.05	93,034,032.42	1,921,857,134.63	1,920,386,817.73	77,485,583.90	1,842,901,233.83

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

（2）存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
项目	期初余额	计提	其他	转回或转销	其他	期末余额
原材料	40,688,287.74	19,547,294.91		12,672,585.44		47,562,997.21
库存商品	34,288,512.45	11,684,905.89		4,344,321.92		41,629,096.42
半成品	2,508,783.71	2,270,907.98		937,752.90		3,841,938.79
合计	77,485,583.90	33,503,108.78		17,954,660.26		93,034,032.42

计提存货跌价准备的依据是存货成本高于可变现净值，本期转销存货跌价准备的原因是期初跌价的存货在本期被领用或被销售。

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无。

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况无。

11、持有待售的资产无。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	904,800,000.00	799,400,000.00
合计	904,800,000.00	799,400,000.00

其他说明：

公司购买的信托产品距离信托到期、收回款项不足一年的，将其列示于一年内到期的非流动资产。13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	1,360,000,000.00	1,051,400,000.00
银行理财产品投资	9,000,000.00	825,000,000.00
待抵扣增值税	210,039,033.13	44,439,825.43

预付关税等	0.00	63,327.88
合计	1,579,039,033.13	1,920,903,153.31

14、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	110,000,000.00		110,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
按成本计量的	110,000,000.00		110,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	110,000,000.00		110,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产无。

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
被投资单位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	在被投资单位持股比例	本期现金红利
深圳甲子普正多策略股权投资基金合伙企业（有限合伙）	60,000,000.00	50,000,000.00		110,000,000.00					0.28%
合计	60,000,000.00	50,000,000.00		110,000,000.00					--

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况无。

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明无。

15、持有至到期投资无。

16、长期应收款无。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
被投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
一、合营企业
二、联营企业
深圳市兆驰照明股份有限公司	27,745,985.63			-6,052,569.82					-21,693,415.81
小计	27,745,985.63			-6,052,569.82					-21,693,415.81
合计	27,745,985.63			-6,052,569.82					-21,693,415.81

18、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	3,705,468.67			3,705,468.67
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加


3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额	3,705,468.67	3,705,468.67
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额	606,712.14	606,712.14
2.本期增加金额	58,115.52	58,115.52
（1）计提或摊销	58,115.52	58,115.52

3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额	664,827.66	664,827.66
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	3,040,641.01	3,040,641.01
2.期初账面价值	3,098,756.53	3,098,756.53

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况无。

19、固定资产（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	771,530,171.79	574,516,516.62	17,311,919.80	72,700,551.90	34,799,644.78	1,470,858,804.89
2.本期增加金额	43,849.46	59,218,951.40	2,319,607.67	10,953,801.16	11,691,557.77	84,227,767.46
（1）购置		50,811,252.70	2,319,607.67	10,101,919.31	6,778,433.38	70,011,213.06
（2）在建工程转入	43,849.46					43,849.46
（3）企业合并增加		8,407,698.70		851,881.85	4,913,124.39	14,172,704.94
3.本期减少金额		10,230,249.44		1,401,099.25	4,530,199.02	16,161,547.71
（1）处置或报废		898,590.90		103,452.21	796,082.52	1,798,125.63
（2）出售		9,331,658.54		1,297,647.04	3,734,116.50	14,363,422.08
4.期末余额	771,574,021.25	623,505,218.58	19,631,527.47	82,253,253.81	41,961,003.53	1,538,925,024.64
二、累计折旧
1.期初余额	64,255,627.60	202,674,725.72	11,840,117.24	46,518,251.47	17,130,083.20	342,418,805.23
2.本期增加金额	11,482,029.18	25,538,829.73	1,378,927.11	5,932,958.10	4,203,817.03	48,536,561.15
（1）计提	11,482,029.18	25,238,795.85	1,378,927.11	5,869,515.94	3,673,985.45	47,643,253.53
（2）企业合并增加		300,033.88		63,442.16	529,831.58	893,307.62
3.本期减少金额		1,807,921.18		482,484.35	1,312,611.20	3,603,016.73
（1）处置或报废		1,807,921.18		482,484.35	1,312,611.20	3,603,016.73
4.期末余额	75,737,656.78	226,405,634.27	13,219,044.35	51,968,725.22	20,021,289.03	387,352,349.65
三、减值准备

1.期初余额		40,061.50	217,408.07	89,223.33		346,692.90
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额		40,061.50	217,408.07	89,223.33		346,692.90
四、账面价值
1.期末账面价值	695,836,364.47	397,059,522.81	6,195,075.05	30,195,305.26	21,939,714.50	1,151,225,982.09
2.期初账面价值	707,274,544.19	371,801,729.40	5,254,394.49	26,093,077.10	17,669,561.58	1,128,093,306.76

（2）暂时闲置的固定资产情况无。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况无。

（4）通过经营租赁租出的固定资产无。

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兆驰产业园A栋宿舍	27,756,529.09	产权证书正在办理中
兆驰产业园B栋宿舍	48,802,550.39	产权证书正在办理中
兆驰产业园C栋宿舍	48,802,550.39	产权证书正在办理中
兆驰产业园D栋宿舍	31,667,861.21	产权证书正在办理中
兆驰产业园E栋宿舍	31,667,861.21	产权证书正在办理中
兆驰产业园F栋宿舍	13,620,264.17	产权证书正在办理中
兆驰产业园1#厂房	204,850,158.91	产权证书正在办理中
兆驰产业园2#厂房	78,427,268.02	产权证书正在办理中

兆驰产业园3#厂房	84,800,669.97	产权证书正在办理中
小计	570,395,713.36

20、在建工程（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙岗工业园一二期	40,637,163.26		40,637,163.26	8,197,728.34		8,197,728.34
南昌工业园	48,623,231.85		48,623,231.85	12,434,149.05		12,434,149.05
待验收设备	671,617,929.69		671,617,929.69	21,493,801.60		21,493,801.60
合计	760,878,324.80		760,878,324.80	42,125,678.99		42,125,678.99

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
待验收设备		21,493,801.60	650,124,128.09			671,617,929.69						其他
龙岗工业园一二期	1,100,000,000.00	8,197,728.34	32,439,434.92			40,637,163.26	59.37%	59.37%				其他
南昌工业园	200,000,000.00	12,434,149.05	36,189,082.80			48,623,231.85	24.31%	24.31%				其他
合计	1,300,000,000.00	42,125,678.99	718,752,645.81			760,878,324.80	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况无。

21、工程物资无。

22、固定资产清理无。

23、生产性生物资产无。

24、油气资产无。

25、无形资产（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	影视播放权	合计
一、账面原值
1.期初余额	202,645,444.57			25,282,924.47	290,546,939.63	518,475,308.67
2.本期增加金额				134,440.77	13,859,261.30	13,993,702.07
（1）购置				96,577.84	13,859,261.30	13,955,839.14
（2）内部研发
（3）企业合并增加				37,862.93		37,862.93
3.本期减少金额				3,196.58	1,837,245.28	1,840,441.86
（1）处置				3,196.58	1,837,245.28	1,840,441.86
4.期末余额	202,645,444.57			25,414,168.66	302,568,955.65	530,628,568.88
二、累计摊销
1.期初余额	29,272,449.05			18,920,388.08	239,134,163.16	287,327,000.29
2.本期增加金额	2,011,261.26			476,390.18	25,169,850.15	27,657,501.59
（1）计提	2,011,261.26			475,443.60	25,169,850.15	27,656,555.01
（2）企业合并增加				946.58		946.58
3.本期减少金额

（1）处置
4.期末余额		31,283,710.31		19,401,906.47	264,304,013.31
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	171,361,734.26		6,012,262.19	38,264,942.34	215,638,938.79
2.期初账面价值	173,372,995.52		6,362,536.39	51,412,776.47	231,148,308.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况无。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
风行电视助手软件	1,895,334.97	944,197.39		2,839,532.36
风行视频通话系统	2,082,773.14	781,327.48		2,864,100.62
微距系统	3,201,173.55	1,572,614.64		4,773,788.19
风行电视系统软件	2,517,768.27	918,129.28		3,435,897.55
poseidon全平台业务管理系统	4,821,338.43	1,926,868.59		6,748,207.02
网络数据调度系统	4,217,755.01	1,715,248.75		5,933,003.76

风行视频智能推荐系统	3,665,575.35	1,576,518.70						5,242,094.05
合计	22,401,718.72	9,434,904.83						31,836,623.55

其他说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
风行电视助手软件	2017年3月	形成软件著作权	已完成3个迭代版本的开发，并测试投放，得到用户认可，新迭代版本正在进行中，主体功能开发大半，小部分进入系统测试阶段。
风行视频通话系统	2017年2月	形成软件著作权	已完成2个迭代版本的开发，已经投放测试，得到用户肯定和赞扬。现在正在进行性能优化，部分已进入系统测试阶段。
微距系统	2017年2月	形成软件著作权	已经支持了移动端、PC客户端、PC Web端，电视OTT端的各屏广告投放和服务
风行电视系统软件	2017年1月	形成软件著作权	计划完成3.x共7个版本的研发，实现了规划的所有功能
poseidon全平台业务管理系统	2017年1月	形成软件著作权	一期服务已经全部完成上线。目前正在进行运营数据统计、积分商城、运营策略，版权策略等功能的设计开发
网络数据调度系统	2017年1月	形成软件著作权	策略服务及调度服务进入设计及开发阶段
风行视频智能推荐系统	2017年2月	形成软件著作权	正在搭建AB测试框架及计算框架；推荐算法开发进行中

27、商誉（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江飞越资产组	71,906,853.64			71,906,853.63
风行在线及风行视频资产组	1,010,330,751.30			1,010,330,751.30
兆驰通信资产组	11,605,347.53			11,605,347.53
兆驰照明资产组		5,034,310.65		5,034,310.65
合计	1,093,842,952.46	5,034,310.65		1,098,877,263.11

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
浙江飞越资产组	52,015,399.99			52,015,399.99
风行在线及风行视频资产组	95,330,721.55			95,330,721.55
合计	147,346,121.54			147,346,121.54

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,601,729.11	3,924,496.31	1,199,184.32		4,327,041.10
SAP实施费	3,329,716.19		214,893.09		3,114,823.10
互联网软件及其他		4,699,265.50	2,067,317.06		2,631,948.44
合计	4,931,445.30	8,623,761.81	3,481,394.47		10,073,812.64

29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
项目	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	112,103,333.19	18,259,266.08	118,123,896.66	19,074,444.76
预提的质量保证金	1,253,196.80	187,979.52	7,398,448.26	1,109,767.24
应付利息	4,314,418.27	647,162.74	7,871,250.53	1,180,687.58
未实现损益			29,211,006.93	4,381,651.04
递延收益	82,850,192.38	12,489,507.89	82,850,192.38	12,489,507.89
合计	200,521,140.64	31,583,916.23	245,454,794.76	38,236,058.51

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
项目	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,741,401.13	411,210.17	2,807,635.73	421,145.36
境外子公司未分回利润	911,060,745.80	136,659,111.87	902,377,009.33	135,356,551.41
预提的定期存款、理财产品利息收入	4,173,116.40	625,967.46	1,884,816.85	282,722.52
固定资产加速折旧	182,580,545.53	27,387,081.83	131,068,327.67	19,660,249.14
合计	1,100,555,808.86	165,083,371.33	1,038,137,789.58	155,720,668.43

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		31,583,916.23		38,236,058.51
递延所得税负债		165,083,371.33		155,720,668.43

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	192,006,400.62	180,197,055.20
可抵扣亏损	522,865,271.51	521,101,572.41
合计	714,871,672.13	701,298,627.61

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年
2019年	84,407,177.27	95,103,625.91
2020年	190,939,292.16	190,939,292.16
2021年	99,346,009.81	99,346,009.81
2022年	135,712,644.53	135,712,644.53
2023年	12,460,147.74
合计	522,865,271.51	521,101,572.41	--

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托产品	425,000,000.00	675,000,000.00
预付固定资产款项	107,393,896.87	47,774,704.08
合计	532,393,896.87	722,774,704.08

31、短期借款（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	498,000,000.00	294,290,506.36
保证借款	1,272,009,214.16	953,872,744.40
信用借款	50,000,000.00	182,198,500.00
融资借款	2,412,518,218.81	2,393,589,107.92
合计	4,232,527,432.97	3,823,950,858.68

（2）已逾期未偿还的短期借款情况无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债无。

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	286,700,982.50	336,265,349.96
银行承兑汇票	147,767,071.19	206,607,647.03
合计	434,468,053.69	542,872,996.99

本期末已到期未支付的应付票据总额为188,349.23元。

35、应付账款（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品及服务采购款	1,601,669,961.66	1,655,536,151.92
工程款及设备款	30,296,942.14	28,738,299.76
合计	1,631,966,903.80	1,684,274,451.68

（2）账龄超过1年的重要应付账款无。

36、预收款项（1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	93,035,243.85	88,002,265.89
合计	93,035,243.85	88,002,265.89

（2）账龄超过1年的重要预收款项无。

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况无。

37、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	96,113,614.45	274,774,333.43	303,290,038.37	67,597,909.51
二、离职后福利-设定提存计划	370,451.33	9,070,208.74	9,180,341.34	260,318.73
合计	96,484,065.78	283,844,542.17	312,470,379.71	67,858,228.24

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	95,492,958.16	259,204,945.45	287,557,158.40	67,140,745.21
2、职工福利费	32,632.58	5,438,953.88	5,438,953.88	32,632.58
3、社会保险费	199,275.84	4,609,301.79	4,666,707.66	141,869.97
其中：医疗保险费	180,402.64	3,663,586.16	3,716,329.43	127,659.37
工伤保险费	4,359.15	438,481.61	438,824.37	4,016.39
生育保险费	14,514.05	507,234.02	511,553.86	10,194.21
4、住房公积金	96,788.00	4,933,371.96	5,028,289.96	1,870.00
5、工会经费和职工教育经费	291,959.87	587,760.35	598,928.47	280,791.75
合计	96,113,614.45	274,774,333.43	303,290,038.37	67,597,909.51

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	356,198.02	8,160,975.26	8,275,998.57	241,174.71
2、失业保险费	14,253.31	846,905.35	851,004.57	10,154.09
残疾人保障金		62,328.13	53,338.20	8,989.93
合计	370,451.33	9,070,208.74	9,180,341.34	260,318.73

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,981,467.94	44,217,102.40
企业所得税	4,880,982.77	8,758,486.53
个人所得税	1,554,407.47	1,948,792.56
城市维护建设税	2,394,733.97	1,893,135.55
房产税	376,222.14	372,603.04
土地使用税	285,173.91	384,543.86
教育费附加	1,710,524.29	1,352,239.69
电子电器废弃处理基金	11,650,210.00	11,639,927.00

文化事业建设费	933,192.38	1,860,707.43
其他	55,044.36	140,007.79
营业税
合计	29,821,959.23	72,567,545.85

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	4,047,376.57	8,004,167.18
拆借款应付利息	213,875.00	442,249.96
长期应付款应付利息	375,000.00	375,000.00
合计	4,636,251.57	8,821,417.14

重要的已逾期未支付的利息情况：无。

40、应付股利无。

41、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	14,201,629.59	16,041,933.83
业务往来	23,804,783.09	21,287,518.29
应付暂收款	0.00	3,373,336.65
个人往来	2,260,402.22	2,262,056.13
预提费用	67,843,047.54	67,702,616.15
拆借款	0.00	22,800,854.00
合计	108,109,862.44	133,468,315.05

（2）账龄超过1年的重要其他应付款无。

42、持有待售的负债无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	150,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

2015年5月5日，江西兆驰向南昌国资创业投资管理有限公司取得150,000,000.00元长期借款，本公司之子公司兆驰节能以其持有的江西兆驰40.00%股权提供质押担保，担保期限自借款日至上述债务全部还清为止。

44、其他流动负债无。

45、长期借款（1）长期借款分类无。

46、应付债券无。

47、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
投资基金	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	2,200,000,000.00	1,500,000,000.00

其他说明：

2017年12月22日，兆驰半导体收到南昌工控资产管理有限公司认缴出资款1,500,000,000.00元，借款期限36个月，基金成本年费用率为1%。2018年1月31日，江西兆驰收到南昌工控资产管理有限公司认缴出资款700,000,000.00元，借款期限36个月，基金成本费用率1%。

48、长期应付职工薪酬无。

49、专项应付款无。

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,756,146.80	10,354,128.16
其他	4,787,429.44	4,706,617.71
其中：或有对价	3,315,000.00	3,315,000.00
预计赔款	1,186,505.82	1,010,017.71
预计退货	285,923.62	381,600.00
合计	7,543,576.24	15,060,745.87	--

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	83,792,523.58	12,711,900.00	6,729,079.12	89,775,344.46
合计	83,792,523.58	12,711,900.00	6,729,079.12	89,775,344.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2016年度"中国制造2025"资金补助	2,221,274.65			139,560.08			2,081,714.57	与资产相关
SMT生产线改造补助	1,192,296.67	3,914,000.00		103,364.77			5,002,931.90	与资产相关
南昌兆驰投资奖励款	22,763,204.78			281,027.22			22,482,177.56	与资产相关
龙岗财政局技术改造专	506,430.62			6,461.52			499,969.10	与资产相关

项扶持
龙岗区大型工业企业研发机构培育提升扶持款		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
政府贷款贴息（环保产业发展专项资金）	11,364,654.16		2,107,027.69	9,257,626.47	与收益相关
LED封装项目政府补助	691,857.31		42,772.03	649,085.28	与资产相关
LED封装技术装备及管理项目	886,007.87		45,900.01	840,107.86	与资产相关
LED封装CSP项目政府补助	2,894,807.72		179,072.69	2,715,735.03	与资产相关
LED芯片及封装关键技术研究	1,000,000.00		972,909.06	27,090.94	与资产相关
高显全光谱节能LED光源技术研发		2,000,000.00		2,000,000.00	与资产相关
财政局大型工业企业研发机构补助		1,500,000.00		1,500,000.00	与资产相关
龙岗财政局技术改造补助		3,000,000.00	198,778.17	2,801,221.83	与资产相关
节能减排专项补助资金		1,297,900.00	9,734.26	1,288,165.74	与资产相关
龙岗区技术改造专项扶持	113,359.56		113,359.56		与资产相关
智能家庭网关技术开发	800,000.00			800,000.00	与资产相关
小微企业项目资金扶持	142,331.20		19,880.08	122,451.12	与资产相关
LED照明及封装项目政	39,216,299.04		2,509,231.98	36,707,067.06	与资产相关

府补助
合计	83,792,523.58	12,711,900.00		6,729,079.12			89,775,344.46	--

52、其他非流动负债无。

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
	期初余额	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末余额
股份总数	4,526,940,607.00						4,526,940,607.00

54、其他权益工具无。

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	169,805,796.99			169,805,796.99
合计	169,805,796.99			169,805,796.99

56、库存股无。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
项目	期初余额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	期末余额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	11,274,097.22	8,599,466.72			8,599,466.72		19,873,563.94
外币财务报表折算差额	11,274,097.2	8,599,466.7			8,599,466.7		19,873,56

	2	2			2		3.94
其他综合收益合计	11,274,097.22	8,599,466.72			8,599,466.72		19,873,563.94

58、专项储备无。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	355,769,095.96			355,769,095.96
合计	355,769,095.96			355,769,095.96

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,174,103,771.46	2,650,533,671.62
调整后期初未分配利润	3,174,103,771.46	2,650,533,671.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	240,029,885.15	327,796,976.16
减：应付普通股利		51,457,406.06
期末未分配利润	3,414,133,656.61	2,926,873,241.72

调整期初未分配利润明细：无

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,432,040,197.83	4,910,093,048.01	3,608,455,017.79	3,098,792,778.61
其他业务	161,301,360.41	101,123,966.59	137,053,575.38	114,000,564.25
合计	5,593,341,558.24	5,011,217,014.60	3,745,508,593.17	3,212,793,342.86

62、税金及附加

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

城市维护建设税	18,422,523.09	8,182,962.86
教育费附加	7,895,367.02	3,506,637.12
房产税	685,446.63	660,841.74
土地使用税	-415,972.52	739,180.36
车船使用税	13,800.00	4,080.00
印花税	5,179,101.87	571,191.96
地方教育费附加	5,263,578.05	2,337,758.07
文化建设事业费	5,471,437.58	5,350,041.10
合计	42,515,281.72	21,352,693.21

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,623,881.16	43,489,595.13
运输费	51,008,069.92	32,079,906.63
展览费	2,398,091.73	1,875,174.97
广告宣传费	13,018,023.00	48,972,329.46
业务招待费	3,194,310.75	2,346,167.74
办公及邮电费	8,923,580.51	1,364,073.85
提单费	6,212,432.91	4,526,865.15
仓储费	5,449,956.36	3,891,949.85
售后及服务费	11,033,476.54	10,947,723.69
差旅费	3,490,738.91	1,804,492.84
进出口货物保险费	3,238,130.46	2,182,398.71
其他	28,780,603.57	32,136,971.41
合计	181,371,295.82	185,617,649.43

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,536,215.72	62,788,728.77
办公费	9,677,882.05	2,136,729.14
业务招待费	1,222,104.12	755,889.40
固定资产折旧	15,655,020.34	15,811,981.96

研发费	47,156,662.95	25,666,315.12
差旅费	1,781,282.26	2,345,658.09
无形资产摊销	2,317,837.84	2,369,382.46
租赁费	5,414,495.57	1,349,904.11
管理咨询费	12,687,160.73	8,524,275.86
税金	0.00	380.83
卫生清洁费	1,199,748.35	927,777.98
培训费	3,548,278.24	305,513.66
其他	17,878,372.63	21,766,249.18
合计	190,075,060.80	144,748,786.56

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	78,352,413.11	32,156,177.33
减：利息收入	45,062,090.64	6,331,386.41
汇兑损益	34,564,539.51	-23,427,870.45
金融机构手续费及其他	794,317.56	1,149,193.50
信用证费用	8,935,944.46	2,857,647.82
其他
合计	77,585,124.00	6,403,761.79

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,801,529.80	-37,736,279.86
二、存货跌价损失	25,656,014.87	2,010,279.19
合计	19,854,485.07	-35,726,000.67

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-138,356.17

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-138,356.17
合计	-138,356.17

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,052,569.82
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	390,998.84
理财产品收益	6,035,083.80	60,554,576.97
信托收益	106,872,846.75	63,187,195.86
其他
合计	107,246,359.57	123,741,772.83

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	297,622.36	987.22
合计	297,622.36	987.22

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	25,926,496.35	9,483,405.00
软件退税	58,778,772.21	28,461,187.63
合计	84,705,268.56	37,944,592.63

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		2,796,952.75
罚没收入	98,416.48		98,416.48

其他	719,653.58	2,424,131.31	719,653.58
合计	818,070.06	5,221,084.06	818,070.06

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出	74.83	23,353.66	74.83
非流动资产处置损失	301,964.78	-161,173.65	301,964.78
其他	2,514,147.29	89,749.58	2,514,147.29
合计	2,816,186.90	-48,070.41	2,816,186.90

73、所得税费用（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,243,327.72	39,141,696.31
递延所得税费用	10,340,568.88	14,774,849.71
合计	23,583,896.60	53,916,546.02

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	260,836,073.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,125,411.06
子公司适用不同税率的影响	-1,618,936.08
调整以前期间所得税的影响	-2,250,036.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	205,225.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,438,693.01
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,774,568.16
研发费用和固定资产加计扣除的影响	-15,213,643.35
所得税费用	23,583,896.60

74、其他综合收益详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

75、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,385,836.78	6,331,386.41
收到与收益相关的政府补助	25,563,585.91	51,654,592.63
收到其他款项	0.00	5,782,891.88
合计	30,949,422.69	63,768,870.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用	117,222,380.34	168,666,397.48
支付的管理费用	104,551,865.39	104,693,107.92
其他费用及垫付款	25,358,452.61	1,159,776.76
合计	247,132,698.34	274,519,282.16

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行理财及信托产品	5,030,000,000.00	3,571,867,752.86
定期存款利息收入	3,257,035.75	1,926,039.63
收到与资产相关的政府补助		20,000,000.00
定期存款以及保证金到期收回等		1,213,652,895.50
合计	5,033,257,035.75	4,807,446,687.99

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金		7,410,100.40
购入银行理财及信托产品	4,824,000,000.00	3,712,088,200.00
信用证费用	5,066,873.31	2,857,647.82
合计	4,829,066,873.31	3,722,355,948.22

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金无。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金无。

76、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	237,252,177.11	323,358,321.12
加：资产减值准备	19,854,485.07	-35,726,000.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	47,254,810.84	43,322,359.34
无形资产摊销	2,492,858.27	26,616,463.14
长期待摊费用摊销	277,860.69	5,003,895.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-461,173.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	138,356.17
财务费用（收益以“－”号填列）	-53,785,065.50	8,212,681.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-113,452,414.19	-123,741,772.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	6,652,142.28	9,371,326.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,362,702.90	8,914,984.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	-94,504,349.32	-591,824,049.14

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-93,105,022.78	-422,935,079.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-399,209,014.92	46,507,565.66
经营活动产生的现金流量净额	-430,770,473.38	-703,380,479.40
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,200,608,730.26	1,958,322,832.92
减：现金的期初余额	4,074,850,553.89	687,642,790.28
现金及现金等价物净增加额	125,758,176.37	1,270,680,042.64

（2）本期支付的取得子公司的现金净额无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,200,608,730.26	4,074,850,553.89
可随时用于支付的银行存款	4,198,786,525.29	4,074,417,788.84
可随时用于支付的其他货币资金	1,822,204.97	432,765.05
三、期末现金及现金等价物余额	4,200,608,730.26	4,074,850,553.89

77、所有者权益变动表项目注释无。

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	906,769,523.43	期末其他货币资金大部分为质押的定期存款、银承保证金等，使用受限
应收票据	400,000,000.00	此部分票据为期末已经质押给银行的银

		行承兑汇票
合计	1,306,769,523.43	--

其他说明：

期末其他货币资金中有1,822,204.97元系存放在支付宝（中国）网络技术有限公司（支付宝）、财付通支付科技有限公司（微信）等第三方资金平台的存款，可随时支取，使用不受限。期末银行存款中有结构性存款857,000,000.00元、质押的定期存款28,000,000.00元、深圳市科技创新委员会下发的用于兼容多网络协议智能家庭网关技术开发项目的研发补助资金50,000.00元，其他货币资金中有,信用证保证金21,719,523.43元,共计906,769,523.43元使用受限。

79、外币货币性项目（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	102,030,335.35	6.6166	675,093,916.88
欧元	10,895.30	7.6515	83,365.39
港币	89,817.81	0.8431	75,725.40
其中：美元	223,186,865.40	6.6166	1,476,738,213.61
其他应收款		--
其中：美元	1,392,416.08	6.6166	9,213,060.23
短期借款		--
其中：美元	412,762,045.95	6.6166	2,731,081,353.23
应付账款		--
其中：美元	112,064,438.35	6.6166	741,485,562.79

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

EMTC注册地为英属维尔京群岛，以美元为记账本位币。风行网络注册地为开曼群岛，以美元为记账本位币。

80、套期无。

81、其他无。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市兆驰照明股份有限公司	2017年03月31日	80,000,000.00	40.00%	新设合营企业		实施控制	14,723,567.53	-3,928,348.81
深圳市兆驰照明股份有限公司	2018年05月31日	0.00	11.00%	收购		实施控制	14,723,567.53	-3,928,348.81

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本
--现金	0.00
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-5,034,310.65
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	5,034,310.65

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债无。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无。

（6）其他说明无。

2、同一控制下企业合并无。

3、反向购买无。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动无。

6、其他无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	直接	间接	取得方式
香港兆驰有限公司	香港	香港	出口贸易	100.00%		设立
南昌市兆驰科技有限公司	南昌市	南昌市	生产与销售		87.32%	设立
深圳市兆驰节能照明股份有限公司	深圳市	深圳市	生产与销售	87.32%		设立
MTC Electronic	深圳市	维尔京群岛	出口贸易		100.00%	设立

Co., Limited
深圳市兆驰光电有限公司	南昌市	南昌市	生产		100.00%	设立
浙江飞越数字科技有限公司	杭州市	杭州市	生产与销售	100.00%		非同一控制合并
江西兆驰光电有限公司	南昌市	南昌市	生产与销售		87.32%	设立
深圳市兆驰供应链管理有限公司	深圳市	深圳市	销售	100.00%		设立
深圳市佳视百科技有限责任公司	深圳市	深圳市	生产与销售		98.77%
深圳市兆驰软件技术有限公司	深圳市	深圳市	研发	100.00%		设立
北京风行在线技术有限公司	北京市	北京市	视频播放与广告销售	59.50%		非同一控制合并
武汉风行技术在线有限公司	武汉市	武汉市	研发与技术服务		59.50%	非同一控制合并
天津经纬通信息技术有限公司	天津市	天津市	研发与销售		59.50%	非同一控制合并
上海东方宽频传播有限公司	上海市	上海市	视频制作与销售		59.50%	非同一控制合并
深圳市兆驰数码科技股份有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	98.77%		设立
深圳市兆驰多媒体股份有限公司	深圳市	深圳市	生产与销售	99.99%		设立
风行视频技术（北京）有限公司	北京市	北京市	技术服务		59.50%	设立
深圳风行多媒体有限公司	深圳市	深圳市	技术服务		59.50%	设立
Funshion Networks Co.，Ltd.	北京市	开曼群岛	技术服务		82.00%	非同一控制合并
深圳市兆驰通信技术有限公司	深圳市	深圳市	生产与销售		98.77%	非同一控制合并
江西兆驰半导体有限公司	南昌市	南昌市	生产与销售	100.00%		设立
深圳市兆驰照明	深圳市	深圳市	生产与销售	51%		非同一控制合并

（2）重要的非全资子公司

单位：元

股份有限公司

子公司名称

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
风行在线	40.50%	-10,277,422.05	0	-60,766,713.48
兆驰节能	12.68%	8,696,322.86	5,066,000.00	80,059,157.58

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额
子公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
风行在线	470,990,690.10	152,278,317.69	623,269,007.79	772,928,675.63	381,600.00	773,310,275.63	519,268,783.29	158,179,158.82	677,447,942.11	801,731,259.21	381,600.00	802,112,859.21
兆驰节能	1,750,854,873.68	452,967,057.59	2,203,821,931.27	808,946,773.13	763,261,388.06	1,572,208,161.19	1,027,471,593.24	376,171,889.44	1,403,643,482.68	739,378,227.61	61,528,913.95	800,907,141.56

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额
子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
风行在线	513,330,283.41	-25,376,350.74	-25,376,350.74		389,347,151.80	-29,821,539.12	-29,821,539.12	10,996,578.28
兆驰节能	764,003,518.19	68,815,388.96	68,815,388.96	-39,542,067.55	567,681,437.09	40,208,552.08	40,208,552.08	66,357,500.42

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易无。

3、在合营安排或联营企业中的权益无。

4、重要的共同经营无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无。

6、其他无。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。2. 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且

信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年06月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的46.00%(2017年12月31日：46.93%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数

	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
	未逾期未减值	1年以内	1-2年	2年以上	合计
应收票据	1,669,993,287.35				1,669,993,287.35
应收账款	33,121,821.10				33,121,821.10
其他应收款	129,020,891.11				129,020,891.11
应收利息	7,689,203.12				7,689,203.12
一年内到期的非流动资产	904,800,000.00				904,800,000.00
其他流动资产	1,579,039,033.13				1585652491
其他非流动资产	532,393,896.87				532,393,896.87
小计	4,856,058,132.68				4,862,671,590.44

(续上表)

项目	期初数
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上

应收票据	938,050,501.52	938,050,501.52
应收账款	38,552,765.40	38,552,765.40
其他应收款	97,671,734.95	97,671,734.95

应收利息	1,042,537.44	1,042,537.44
一年内到期的非流动资产	799,400,000.00	799,400,000.00
其他流动资产	1,076,400,000.00	1,076,400,000.00
其他非流动资产	675,000,000.00	675,000,000.00

小计

3,626,117,539.31

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。(二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数
项目	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	4,232,527,432.97	4,259,352,222.31	4,259,352,222.31

应付票据	434,468,053.69	434,468,053.69	434,468,053.69
应付账款	1,631,966,903.80	1,631,966,903.80	1,631,966,903.80
应付利息	4,636,251.57	4,636,251.57	4,636,251.57

其他应付款	108,109,862.44	108,109,862.44	108,109,862.44
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付款	2,200,000,000.00	2,266,366,666.67		2,266,366,666.67

预计负债	7,543,576.24	7,543,576.24	7,543,576.24
小计	8,769,252,080.71	8,862,443,536.72	6,596,076,870.05	2,266,366,666.67

(续上表)

项目	期初数
项目	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	3,823,950,858.68	3,848,186,183.28	3,848,186,183.28

应付票据	542,872,996.99	542,872,996.99	542,872,996.99
应付账款	1,684,274,451.68	1,684,274,451.68	1,684,274,451.68
应付利息	8,821,417.14	8,821,417.14	8,821,417.14

其他应付款	133,468,315.05	133,468,315.05	133,468,315.05
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付款	1,500,000,000.00	1,545,250,000.00		1,545,250,000.00
预计负债	15,060,745.87	15,060,745.87	15,060,745.87

小计

7,858,448,785.41

7,927,934,110.01

6,382,684,110.01

1,545,250,000.00

(三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主

要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的信托收益有关。

截至2018年6月30日，信托产品中本公司以协商收益率计算人民币2,189,800,000.00元（2017年12月31

日：人民币2,525,800,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司出口

销售产品和采购进口原材料方面主要以美元结算，本公司通过美元借款解决外币缺口，将汇率波动影响降至最低。

十一、公允价值的披露

无。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称新疆兆驰）	乌鲁木齐市	股权投资	12,999,750.00	54.50%	54.50%

本企业的母公司情况的说明

新疆兆驰原名深圳市兆驰投资有限公司，由本公司管理层于2007年2月12日出资设立，注册资本1,299.975万元。2011年9月变更为有限合伙企业,注册地由原来的深圳市变更乌鲁木齐市，原深圳市兆驰投资有限公司股东转为合伙企业的合伙人。本企业最终控制方是顾伟。

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
微马体育控股有限公司	控股股东参股、实际控制人担任董事长
广东微马体育文化发展有限公司	控股股东间接参股、实际控制人担任执行董事

深圳市瑞驰智能系统有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市兆科达贸易有限公司	实际控制人配偶控制的企业
深圳市睿盈达电子有限公司	实际控制人配偶之兄弟控制的公司
深圳市恒冠电子有限公司	实际控制人配偶之兄弟控制的公司
深圳市畅瑞实业发展有限公司	实际控制人配偶之兄弟控制的公司
深圳市凯欣达电子有限公司	实际控制人配偶之兄弟控制的公司
深圳市凯欣达信息技术股份有限公司	实际控制人配偶之兄弟控制的公司
东方明珠新媒体股份有限公司	本公司参股股东及子公司的少数股东
百视通网络电视技术发展有限责任公司	本公司参股股东的子公司
上海东方明珠国际广告有限公司	本公司参股股东控股的公司
上海东方明珠国际交流有限公司	本公司参股股东控股的公司
上海东方明珠国际旅行社有限公司	本公司参股股东控股的公司
上海东方明珠新媒体广告传播有限公司	本公司参股股东控股的公司
深圳市兆驰节能照明投资合伙企业（有限合伙）	副董事长全劲松担任执行事务合伙人
深圳市光兆未来管理咨询合伙企业（有限合伙）	副董事长全劲松担任执行事务合伙人

5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东方明珠新媒体股份有限公司	接受服务	12,370,754.71	50,000,000.00	否
上海东方明珠国际广告有限公司	接受服务				16,783,018.91
上海东方明珠国际旅行社有限公司	接受服务				2,415,251.41

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
百视通网络电视技术发展有限责任公司	销售产品	4,208,174.45	68,996,267.23
上海东方明珠国际广告有限公司	提供服务	1,189,150.94	0.00

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无。

（3）关联租赁情况无。

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	2017年08月28日	2018年08月27日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	2,851.37	2017年08月30日	2018年08月29日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	4,141.80	2017年10月25日	2018年10月24日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	9,000.00	2017年10月27日	2018年10月26日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	6,986.43	2017年08月14日	2018年08月10日	否
新疆兆驰股权投资合伙企业(有限合伙)	10,080.00	2018年04月03日	2018年09月30日	否

（5）关联方资金拆借无。

（6）关联方资产转让、债务重组情况无。

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,823,504.59	1,741,800.00

（8）其他关联交易无。

6、关联方应收应付款项（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
项目名称	关联方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	27,646,908.04	571,249.89	63,362,834.40	1,267,256.69
应收账款	上海东方明珠国际广告有限公司	1,260,500.00	25,210.00
小计		28,907,408.04	596,459.89	77,125,944.51	1,542,518.89
其他非流动资产	深圳市瑞驰智能系统有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
小计		1,000,000.00		1,000,000.00
其他应收款	上海东方明珠新媒体股份有限公司	14,503,008.43	4,350,902.53	18,010,715.96	4,358,365.73
小计		14,503,008.43	4,350,902.53	18,010,715.96	4,358,365.73

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	3,318,890.62
小计		3,318,890.62
其他应付款	百视通网络电视技术发展有限责任公司	3,517,314.57	6,876,499.63
小计		3,517,314.57	6,876,499.63

7、关联方承诺无。

8、其他无。

十三、股份支付

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺截至2018年6月30日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项截至2018年6月30日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

无。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正无。

2、债务重组无。

3、资产置换无。

4、年金计划无。

5、终止经营无。

6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	视听及通信类电子产品	LED产品及器件	互联网产品及服务	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,531,609,300.57	836,210,020.79	1,225,522,236.88		5,593,341,558.24
主营业务成本	3,233,373,533.44	714,973,339.92	1,062,870,141.24		5,011,217,014.60

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无。

（4）其他说明无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无。

8、其他无。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,482,712,502.56	100.00%	31,156,033.70	1.25%	2,451,556,468.86	2,175,172,603.05	100.00%	35,673,233.40	1.64%	2,139,499,369.65
合计	2,482,712,502.56	100.00%	31,156,033.70	1.25%	2,451,556,468.86	2,175,172,603.05	100.00%	35,673,233.40	1.64%	2,139,499,369.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
账龄	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	1,470,447,406.50	29,408,948.13	2.00%
1至2年	7,403,556.60	740,355.66	10.00%
2至3年	534,071.97	160,221.59	30.00%
3至4年	1,143,461.80	571,730.90	50.00%
4至5年	343,471.78	274,777.42	80.00%
合计	1,479,871,968.64	31,156,033.70	2.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	981,966,770.18
非信用结算方式	20,873,763.74
小计	1,002,840,533.92

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-4,517,199.70元；本期收回或转回坏账准备金额元。

（3）本期实际核销的应收账款情况无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况无。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。

2、其他应收款（1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	账面价值	金额	比例	金额	计提比例	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	725,927,364.59	100.00%	4,913,896.18	0.68%	721,013,468.41	537,815,612.93	100.00%	5,486,274.28	1.02%	532,329,338.65
合计	725,927,364.59	100.00%	4,913,896.18	0.68%	721,013,468.41	537,815,612.93	100.00%	5,486,274.28	1.02%	532,329,338.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1年以内分项
1年以内	3,523,106.77	70,462.14	2.00%
1年以内小计	3,523,106.77	70,462.14	2.00%
1至2年	370,802.20	37,080.22	10.00%
4至5年	5,365,994.88	4,292,795.90	80.00%
5年以上	513,557.92	513,557.92	100.00%
合计	9,773,461.77	4,913,896.18	50.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数
组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来组合	656,154,280.03
应收增值税即征即退款组合	26,478,925.22
应收员工个人的社保、公积金组合	417,430.25
应收出口退税款组合	33,103,267.32
小计	716,153,902.82

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-572,378.10元；本期收回或转回坏账准备金额元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	9,110,821.88	7,983,769.49
关联方往来	656,154,280.03	464,021,741.26
应收暂付款	417,430.25	343,868.15
备用金		215,979.49
应收增值税即征即退款	26,478,925.22	12,874,560.34

应收出口退税款	33,103,267.32	51,860,301.80
业务往来	662,639.89	515,392.40
合计	725,927,364.59	537,815,612.93

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	176,783,446.01	1年以内	24.35%
第二名	往来款	130,278,264.56	1年以内/1-2年	17.95%
第三名	往来款	129,103,705.89	1年以内	17.78%
第四名	往来款	89,526,797.49	1年以内	12.33%
第五名	往来款	60,910,606.78	1年以内	8.39%
合计	--	586,602,820.73	--	80.80%

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家金库深圳分库	增值税即征即退款	26,478,925.22	1年以内	2018年7-9月
合计	--	26,478,925.22	--	--

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,526,431,983.59	147,346,121.54	3,379,085,862.05	3,464,738,567.78	147,346,121.54	3,317,392,446.24
对联营、合营企				27,745,985.63		27,745,985.63

业投资
合计	3,526,431,983.59	147,346,121.54	3,379,085,862.05	3,492,484,553.41	147,346,121.54	3,345,138,431.87

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港兆驰	70,190.00			70,190.00
南昌兆驰	30,000,000.00			30,000,000.00
兆驰节能	386,002,000.00			386,002,000.00
浙江飞越	95,388,600.00			95,388,600.00		52,015,399.99
风行在线	913,277,777.78			913,277,777.78		95,330,721.55
兆驰供应链	200,000,000.00			200,000,000.00
兆驰数码	240,000,000.00			240,000,000.00
兆驰半导体	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00
兆驰照明		61,693,415.81		61,693,415.81
合计	3,464,738,567.78	61,693,415.81		3,526,431,983.59		147,346,121.54

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
投资单位	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	减值准备期末余额
一、合营企业
二、联营企业
兆驰照明	27,745,985.63			-6,052,569.82					-21,693,415.81	0.00
小计	27,745,985.63			-6,052,569.82					-21,693,415.81	0.00
合计	27,745,985.63			-6,052,569.82					-21,693,415.81

（3）其他说明无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
项目	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,375,758,819.13	4,207,849,284.01	2,589,164,748.58	2,489,057,484.16
其他业务	187,073,152.69	159,302,819.27	692,482,878.86	584,557,418.15
合计	4,562,831,971.82	4,367,152,103.28	3,281,647,627.44	3,073,614,902.31

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	34,871,960.00	24,752,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,052,569.82
理财产品收益	1,217,534.25	60,456,098.37
信托收益	56,392,523.29	59,484,395.64
其他	390,998.84
合计	86,820,446.56	144,692,494.01

6、其他无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	297,622.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,033,524.04
委托他人投资或管理资产的损益	56,908,272.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	-138,356.17

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,998,116.84
减：所得税影响额	17,078,938.78
少数股东权益影响额	2,082,237.64
合计	63,941,769.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
理财收益	56,390,656.62	（1）公司购买理财产品与公司正常生产经营密切相关：公司购买理财产品的资金来源是由于公司使用信用证/ TT 代付/进口协议付款等方式支付货款，使得公司本应立即支付给境外供应商的货款，在信用证/ TT 代付/进口协议付款等到期前暂时闲置，公司则使用该部分暂时闲置的资金购买理财产品（即“境内信用证/ TT 代付/进口协议付款+公司境内理财”组合业务）。所以公司购买理财产品的资金与公司的境外进口采购业务密切相关。（2）公司购买理财产品不具有特殊性和偶发性：公司从2011 年开始同各商业银行合作，开展上述组合业务，每月根据公司的采购量进行理财规划，而且以后年度也会一直开展这套组合业务，具有高度的连续性。（3）公司购买理财产品体现了公司正常的经营业绩和盈利能力：公司开展以上组合业务取得的收益是建立在进出口业务的基础上，且收益金额能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力。
软件收入退税款	58,778,772.21	根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开发生产的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.91%	0.0530	0.0530
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.13%	0.0389	0.0389

3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他无。

附件：公告原文

↑返回页顶↑

读取中,请稍候

--.--