深圳市爱施德股份有限公司
关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其
全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授
信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 8 日召开
第四届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于控股子公司深圳市优友
金融服务有限公司 2018 年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银
行保函授信提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司(以
下简称“优友金服”)为满足其全资子公司中国供应链金融服务有限公司(以下
简称“中国供应链”)的业务发展需要,拟按照 100%的持股比例为中国供应链申
请银行保函授信提供担保。本次中国供应链拟向广发银行股份有限公司深圳分行
申请银行保函授信,授信金额共计人民币肆亿元整(人民币 4 亿元)。中国供应
链为本次担保事项的被担保人,同时作为优友金服本次担保事项的反担保人,以
连带责任保证担保的方式向优友金服提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保
事项须提交股东大会以特别决议审议通过,并自股东大会审议通过之日起有效期
为一年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:中国供应链金融服务有限公司
2、成立日期:2016 年 04 月 19 日
3、企业类型:有限责任公司(法人独资)
1/5
4、注册地址:UNIT 04, 7/F BRIGHT WAY TOWER NO.33 MONG K OK RD
KL
5、注册资本:10000 元(港币)
6、法人股东:深圳市优友金融服务有限公司
7、经营范围:产品的研发,设计,生产,销售,进出口贸易
8、中国供应链与优友金服关系:系优友金服的全资子公司,优友金服公司
持有其 100%的股权,中国供应链与优友金服公司之间的产权及控制关系的方框
图如下:
深圳市爱施德股份有限公司 齐春梅 李桂
51% 29% 20%
深圳市优友金融服务有限公司
100%
中国供应链金融服务有限公司
截止 2016 年 12 月 31 日,中国供应链资产总额 1,335.57 万元,负债总额
1,323.37 万元,净资产 12.20 万元,资产负债率 99.09%;2016 年,中国供应链
实现营业收入 1,413.26 万元,利润总额 12.03 万元,净利润 12.03 万元。
截止 2017 年 9 月 30 日,中国供应链资产总额 9,768.25 万元,负债总额
9,633.39 万元,净资产 134.86 万元,资产负债率 98.62%;2017 年 1-9 月,中
国供应链实现营业收入 17,856.13 万元,利润总额 152.99 万元,净利润 128.13
万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任担保
2/5
2、担保金额:优友金服拟按照 100%的持股比例为中国供应链向广发银行股
份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信额度提供担保,即为人民币肆亿
元整(人民币 4 亿元)授信范围内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任担
保。
3、担保期限:一年。
截至本公告披露之日,优友金服就上述事项尚未签订担保合同,待本公司股
东大会审议批准后,优友金服将根据中国供应链申请融资额度的实际情况签署相
应担保合同。
四、反担保情况
中国供应链为本次担保事项的被担保人,同时作为优友金服本次担保事项的
反担保人,以连带责任保证担保的方式向优友金服提供反担保。
五、反担保协议的主要内容
优友金服在签署上述担保协议时,将同时与反担保人签署反担保协议。反担
保协议主要包括以下内容:
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向优友金服提供反担保。
2、若中国供应链未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等,在
优友金服代中国供应链向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后 10 个
工作日内,反担保人中国供应链应无条件向优友金服清偿该等利息、复利、罚息、
违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等,不得有任何异议,该
等款项视为反担保人中国供应链对公司的欠款。如优友金服向债权人清偿为分期
进行的,则反担保人中国供应链应在每期款项支付后的 10 个工作日内向担保人
优友金服支付当期清偿款。
六、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日,公司累计对子公司担保总额为 52.05 亿元(含优友金服
本次担保金额 4 亿元,公司按投资比例折算为 2.04 亿),对合并报表范围内的
子公司提供的担保总额,占公司最近一期(2016 年度)经审计净资产的 96.29%
3/5
(按合并报表口径计算)。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、公司董事会意见
董事会认为,中国供应链是公司控股子公司优友金服的全资子公司,优友金
服为其申请银行保函授信提供担保,主要是为了满足其业务发展需要,符合公司
的整体发展战略。中国供应链经营稳定,具有良好的偿债能力,优友金服为其提
供担保不会损害公司和中小股东的利益。
中国供应链作为本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向优
友金服提供反担保。财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与相关规定及《公
司章程》相违背的情况。
综上,董事会同意优友金服 2018 年为其全资子公司中国供应链申请银行保
函授信人民币肆亿元整(人民币 4 亿元)提供担保。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
八、独立董事意见
独立董事认为,公司控股子公司优友金服 2018 年为其全资子公司中国供应
链申请银行保函授信人民币肆亿元整(人民币 4 亿元)提供担保,主要是为了满
足其业务发展的需要;中国供应链为本次担保事项的被担保人,同时作为优友金
服本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。本次
担保公平、对等,该担保事项符合相关规定,董事会审议和表决程序合法、有效。
因此,独立董事一致同意公司控股子公司优友金服 2018 年为其全资子公司中国
供应链申请银行保函授信人民币肆亿元整(人民币 4 亿元)提供担保。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保须提交股东大会
以特别决议审议通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次(临时)会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见。
特此公告。
4/5
深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
二○一七年十二月十二日
5/5