北京利尔高温材料股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
公司拟为全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）向华夏银行股份有限公司郑州分行申请授信额度净额部分提供担保，担保额度不超过人民币3,000万元。以上担保为连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务人债务履行期限届满之日起一年。
本次公司对外担保事项不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：洛阳利尔耐火材料有限公司
2、成立日期：2006年3月16日
3、住所：洛阳市高新技术产业开发区洛龙科技园区
4、法定代表人：赵继增
5、注册资本：13800万元
6、主营业务：耐火材料、耐磨材料、陶瓷材料、节能保温材料及冶金炉料的开发、生产、销售、回收利用（凭有效许可证经营）和与之相关的施工、设计服务；机电装备、工业窑炉的研发、生产、销售；建筑材料、金属材料、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）；机动车辆（不含小汽车）的销售；从事货物或技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或进出口的货物和技术除
外）。
7、与本公司的关系：系本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。
8、最近一年又一期的财务数据：
（单位：元）
项目
| 项目 | 2019年3月31日 （数据未经审计） | 2018年12月31日 （数据经审计） |
| 资产总额 | 838,242,776.66 | 772,641,673.55 |
| 负债总额 | 311,105,335.15 | 273,843,026.64 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 | 0 |
| 流动负债总额 | 311,105,335.15 | 273,843,026.64 |
| 净资产 | 527,137,441.51 | 498,798,646.91 |
| 2019年1-3月 （数据未经审计） | 2018年1-12月 （数据经审计） | |
| 营业收入 | 192,149,505.63 | 621,086,025.28 |
| 净利润 | 28,338,794.60 | 60,957,581.13 |
三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：自债务履行期限届满之日起一年。
3、担保额度：不超过人民币3,000万元。
4、担保协议的主要内容需与有关商业银行等金融机构共同协商确定。四、董事会意见公司董事会认为，此次为全资子公司向银行申请授信额度提供担保，担保额度不超过人民币3,000万元，有利于促进子公司经营业务的顺利开展和业务发展，可有效降低资金成本，符合公司和全体股东的利益；符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司对外担保总额8,000万元。本次担保金额为3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.33%。本次担保后，公司及控股子公司对外担保累计总额11,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.2%,全部为对全资子公司的担保。公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
担保协议将于本次董事会审议通过此担保事项后签订。特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董 事 会2019年5月28日