浙江双箭橡胶股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展计划和资金状况，为提高资金使用效率，增加现金资产收益，于2018年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证日常生产经营不受影响的前提下，同意公司（包括下属子公司）使用额度不超过人民币3.3亿元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
一、 本次拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况1、投资目的及资金来源
为了提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司合理利用闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于增加收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度根据公司经营发展计划和资金状况，使用合计不超过人民币3.3亿元购买理财产品。在上述投资额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种及期限为控制风险，公司选择投资品种为投资期限不超过12个月的低风险理财产品，上述投资不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
4、决议有效期本决议有效期自2018年9月1日至2019年8月31日止。
5、具体实施方式公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关法律文件。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、本次购买理财产品的事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资风险及风险控制措施1、投资风险（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
1、公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、购买理财产品对公司的影响1、公司本次运用闲置自有资金购买低风险的理财产品是在操作合法合规、保证日常生产经营不受影响前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况截至本公告日，公司在过去12个月内滚动使用闲置自有资金购买理财产品累计人民币6.52亿元，尚有人民币31,400万元未到期。公司与委托理财受托方均不存在关联关系。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见1、独立董事意见公司目前经营情况良好、财务状况稳健、资金充裕，在符合国家法律法规且不影响公司正常经营的情况下，合理使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
2、监事会意见公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，并且履行了必要的审批程序。监事会同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
六、备查文件
1、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
2、《浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》；
3、《浙江双箭橡胶股份有限公司独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司董 事 会
二○一八年八月十八日