慈文传媒股份有限公司
关于实施 2016 年度利润分派方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）由于2016年度利润分派方案的实
施，将公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于37.75元/股调整为不低于37.66
元/股，相应将发行股票的数量由不超过24,680,794股（含24,680,794股）调整为不超
过24,739,776股（含24,739,776股）。
一、本次调整前的非公开发行股票方案
1、本次非公开发行股票方案
公司第七届董事会第七次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于非
公开发行股票的相关议案，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第七
次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 42.38 元/股。募集资金
总额不超过 150,000 万元。发行股票数量不超过 35,394,053 股（含 35,394,053 股）。
2、第一次方案调整
鉴于 2016 年 3 月以来国内证券市场环境变化，公司对本次非公开发行股票的发
行价格、发行数量等事项进行了调整。2017 年 1 月 25 日，公司召开第七届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
本次调整后，本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议
决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定
价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 37.75 元/股。募集资金总额不超
过 150,000 万元。发行股票数量不超过 39,735,099 股（含 39,735,099 股）。
3、第二次方案调整
考虑到本次非公开发行募集资金投资项目中《万家灯火》、《黑天鹅》等七部电
视剧的备案进度较慢，基于审慎性考虑，公司决定不再将前述七部电视剧作为本次
非公开发行募集资金投资项目，并根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，于 2017
年 2 月 17 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发
行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金总额和发行数量等事项
进行了调整。
本次调整后，本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 93,170 万元，发行股
票数量不超过 24,680,794 股（含 24,680,794 股）。
二、公司 2016 年度利润分配方案
2017 年 5 月 22 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配
预案》，以公司现有总股本 314,510,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.93 元人民
币现金（含税）。
2017 年 7 月 7 日，公司披露了《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2017-035），本次权益分派股权登记日为：2017 年 7 月 13 日，除权除息日为：2017
年 7 月 14 日。公司 2016 年度利润分配方案已于 2017 年 7 月 14 日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
根据公司第七届董事会第十二次、第十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会
审议通过的关于非公开发行股票的相关议案，若公司股票在定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次发行价格、
发行数量将进行相应调整。
1、调整发行价格
根据发行方案，本次非公开发行股票的发行价格为不低于 37.75 元/股。定价基
准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日。公司 2016 年度利润分派方案实
施后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 37.66 元/股。具体计算如
下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格- 每股分红派息金额
=37.75 元/股- 0.093 元/股
=37.66 元/股（保留两位小数四舍五入）。
2、调整发行数量
本次非公开发行股票的发行数量由不超过 24,680,794 股（含 24,680,794 股）调
整为不超过 24,739,776 股（含 24,739,776 股）。具体计算如下：
调整后的发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后的发行价格
=931,700,000 元÷37.66 元/股
=24,739,776 股。
四、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2017年7月15日
